كيف تحدد وتتداول مع سحب السيولة؟

السيولة هي حجر الأساس في تداول Forex، ومع ذلك غالبًا ما تشكل تحديًا معقدًا، خاصةً للمتداولين المحترفين الذين يتعاملون مع أحجام كبيرة. هؤلاء اللاعبون في السوق، الذين يُشار إليهم غالبًا باسم “Smart Money”، يواجهون معضلة فريدة. تتطلب صفقاتهم الضخمة سيولة مقابلة مكافئة، وهي ليست متوفرة بسهولة، مما يؤدي إلى عقبات كبيرة في تنفيذ استراتيجياتهم بكفاءة.

ما معنى الاستحواذ على السيولة؟

الاستحواذ على السيولة هو استراتيجية متقدمة يستخدمها المتداولون المحترفون للتغلب على تحديات التداول بأحجام كبيرة في أسواق مثل Forex والعملات المشفرة. تدور هذه الاستراتيجية حول خلق أو جذب السيولة المقابلة اللازمة - أي حجم الأوامر المعاكسة المطلوب - وهو أمر أساسي لتنفيذ صفقات كبيرة دون التأثير الكبير على السوق.

يستخدم Smart Money طريقتين رئيسيتين للاستحواذ على السيولة:

1. التلاعب في دفاتر الأوامر: يهدف هذا إلى تضخيم الطلب بشكل مصطنع. هذه الخطوة ليست بغرض الاستحواذ الفعلي بل للتلاعب في تصورات المشاركين الآخرين في السوق.

2. الاختراقات الوهمية: هنا، يراقب المتداولون المحترفون مستويات الدعم الرئيسية عن كثب. عند كسر هذه المستويات، يؤدي ذلك عادةً إلى موجة من أوامر البيع من المتداولين الصغار.

تسلط استراتيجيات الاستحواذ على السيولة الضوء على التخطيط الاستراتيجي العميق وفهم السوق لدى المتداولين المحترفين. أما بالنسبة للمتداولين العاديين، فإن التعرف على هذه الأساليب أمر بالغ الأهمية، ليس فقط لتجنب المخاطر المحتملة، بل أيضاً لتطوير فهم أكثر دقة لديناميكيات السوق.

الخدعة 1. التلاعب في دفتر الأوامر (DOM)

تُعرف هذه التقنية غالبًا باسم التلاعب بعمق السوق (DOM)، وتبدأ هذه الاستراتيجية بوضع أمر شراء كبير بشكل ملحوظ.

هذا الأمر ليس مقصودًا للتنفيذ، بل يخدم غرضًا أكثر دهاءً؛ وهو خلق انطباع زائف بوجود طلب مرتفع على الأصل.

يمكن أن يؤثر ظهور أمر شراء كبير بهذا الحجم في دفتر الأوامر بشكل كبير على تصور السوق. يؤدي ذلك إلى دفع المتداولين الصغار، الذين غالبًا ما يتأثرون بالزيادة الظاهرة في الطلب، إلى وضع أوامر شراء خاصة بهم. هذا التفاعل يصب في مصلحة Smart Money.

يستغلون تدفق أوامر الشراء الصغيرة هذه كغطاء لبناء مركز بيع كبير. الفكرة بسيطة لكنها فعّالة؛ فبينما يملأ المتداولون الصغار دفتر الأوامر بأوامر الشراء، يقوم المال الذكي بهدوء بتجميع مركز يراهن على هبوط السعر.

بمجرد أن يتم فتح مركز بيع قصير مرغوب فيه، يتم إزالة أمر الشراء الكبير الأصلي، الذي لم يكن الهدف منه التنفيذ فعلياً، من دفتر الأوامر. غالباً ما يؤدي هذا الإزالة المفاجئة إلى تصحيح في السوق. يبدأ السعر، الذي تم رفعه بشكل مصطنع بسبب الطلب الظاهري، في العودة إلى مستوياته الطبيعية.

يستفيد أصحاب المراكز القصيرة التي جمعها Smart Money من هذا الانخفاض في السعر، مما يتيح لهم الاستفادة من حركة السعر التي قاموا بتدبيرها.

أمر بيع كبير بالقرب من السعر الحالي

يوضح المثال في الصورة أعلاه (هذه لقطة شاشة من سوق العملات الرقمية) وجود أمر بيع كبير. فقط المتداول المحترف يمكنه وضع حجم كبير بهذا الشكل. في هذه الحالة، يمكن أن يساعد هذا الأمر المحترف في تحفيز المشاركين الآخرين في السوق على فتح صفقات بيع وبالتالي تعزيز الاتجاه الهابط الحالي.

الخدعة 2. Breakouts الوهمية

الحيلة الثانية في دليل Smart Money هي إنشاء اختراقات وهمية. تُستخدم هذه الاستراتيجية بشكل خاص عندما يكون Smart Money متفائلاً بشأن أحد الأصول. يراقبون حركة سعر الأصل عن كثب، مع التركيز بشكل خاص على اللحظات التي ينخفض فيها السعر عبر مستويات الدعم الرئيسية.

في السيناريوهات السوقية المعتادة، يمكن أن يؤدي كسر مستويات الدعم إلى موجة من أوامر البيع من المتداولين الصغار، حيث يُفسر ذلك غالبًا كإشارة هبوطية. يستغل Smart Money هذا التفاعل لصالحه، إذ يضع نفسه لامتصاص أوامر البيع القادمة من المشاركين الأصغر في السوق. هذا الامتصاص ليس عشوائيًا، بل هو خطوة محسوبة لتجميع مراكز شراء عند أسعار أقل.

التوقيت هو ما يجعل هذه الاستراتيجية فعّالة بشكل خاص. كسر مستويات الدعم يخلق حالة من الذعر المؤقت أو شعوراً هبوطياً بين المتداولين الأقل خبرة. يندفعون للبيع خوفاً من استمرار انخفاض السعر. في هذه الأثناء، يقوم Smart Money، الذي يتبنى نظرة صعودية، بجمع أوامر البيع هذه، مستفيداً من السيولة التي يتم التخلص منها في السوق. يتيح لهم ذلك بناء مراكزهم الصعودية بشكل سري وبأسعار أكثر ملاءمة.

بمجرد أن يستقر السوق أو يرتد، وهو ما يحدث غالباً بعد مثل هذه الانهيارات المؤقتة، يبدأ سعر الأصل في الارتفاع مرة أخرى. هذا الارتفاع في السعر يفيد المراكز التي جمعها Smart Money خلال مرحلة breakout الوهمية، مما يسمح لهم بتحقيق أرباح من الاضطراب المؤقت في السوق الذي ساهموا في حدوثه.

اختراق وهمي للمقاومة

يوضح المثال أعلاه (سوق bitcoin) نشاط الشراء عند كسر المستوى النفسي البالغ 43 ألف دولار لكل عملة. يمكن للأموال الذكية استخدام هذا النشاط (وحتى المساهمة فيه) لتحقيق نواياهم في تكوين مراكز بيع كبيرة.

ما هو مؤشر الاستحواذ على السيولة في Tradingview؟

لدى المتداولين العديد من الأدوات والمؤشرات المتاحة لهم لتحديد اتجاهات السوق وفرص التداول المحتملة. إحدى هذه الأدوات هي مؤشر الاستحواذ على السيولة، المصمم خصيصًا لتحديد اللحظات التي يقوم فيها Smart Money بتنفيذ استحواذ على السيولة.

على منصة Tradingview، وهي منصة رسم بياني شهيرة يستخدمها المتداولون حول العالم، يتم تجسيد هذه الوظيفة في مؤشر يُعرف باسم ICT SM Trades Indicator.

تم تصميم مؤشر ICT (Inner Circle Trader) SM Trades لكشف التحركات الدقيقة لـSmart Money، وهم أولئك المتداولون في السوق الذين يتعاملون بأحجام كبيرة ويمكنهم بالتالي التأثير بشكل كبير على اتجاه الأسعار. يسلط المؤشر الضوء على المناطق التي يُرجح أن هؤلاء المتداولين يدخلون فيها السوق، وغالباً ما يكون ذلك على حساب المتداولين الصغار.

يتميز بشكل خاص في تحديد النقاط التي يتم فيها "سحب السيولة"، أي حيث من المرجح أن يقوم اللاعبون الكبار بامتصاص السيولة التي يوفرها أوامر وقف الخسارة أو إدخالات breakout الخاصة بالمتداولين الأفراد.

مؤشر الاستحواذ على السيولة في تريدينج فيو

تعرض الصورة أعلاه مؤشر ICT SM Trades أثناء العمل على مخطط USD/JPY. تبرز نقاطًا محددة بعلامات ماسية خضراء حيث يُشتبه في أنه تم سحب السيولة مباشرة أسفل خط الدعم. هذه النقاط حاسمة للمتداولين، وغالبًا ما تسبق انعكاسًا سريعًا بعد أن يكون Smart Money قد جمع مراكزه المطلوبة ويتفاعل السوق مع التحول المفاجئ في العرض والطلب.

تحديد عمليات سحب السيولة باستخدام مؤشرات مثل ICT SM Trades هو نصف المهمة فقط – تنفيذ صفقة استجابة لذلك يتطلب وسيطاً يوفر تنفيذ أوامر سريعاً، وقواعد هامش شفافة، وخيارات الرافعة المالية التي تخطط لاستخدامها. أدناه مقارنة موجزة بين وسطاء موثوقين يدعمون التنفيذ عالي السرعة والرافعة المالية العالية؛ استخدمها لمطابقة احتياجاتك في التنفيذ مع مزود منظم.

ما هو الاستحواذ على السيولة؟

الاستحواذ على التصفية هو خطوة استراتيجية في عالم التداول حيث يستفيد المتداولون المحترفون من الإغلاق القسري للمراكز، وهو أمر شائع في بيئات التداول بالرافعة المالية. يحدث هذا الظاهرة عندما يصل سعر السوق إلى نقطة يتم فيها إغلاق المراكز ذات الرافعة المالية، وغالباً ما تخص المتداولين الأفراد، تلقائياً أو "تصفى" بسبب عدم كفاية الهامش لدعم الصفقة.

استحواذ التصفية

توضح المخططات هذا المفهوم في سياق تداول Bitcoin. يظهر الرسم البياني للسعر مع هبوط حاد مفاجئ، مما يمثل انخفاضاً حاداً في السعر يؤدي إلى تصفية جماعية للمراكز الطويلة. أسفل مخطط السعر، يظهر ارتفاع كبير في حجم التصفية، مما يشير إلى أن عدداً كبيراً من مراكز الشراء قد تم إغلاقها قسرياً.

ينتظر متداولو Smart Money هذه اللحظات من التصفية العالية. يتوقعون أن تصفية مراكز الشراء ستدفع الأسعار للانخفاض مؤقتاً، مما يتيح لهم شراء الأصول بسعر أقل.

بمجرد أن تهدأ موجة البيع القسري، يستفيد هؤلاء المتداولون المحترفون الذين زادوا من مراكزهم الطويلة من خلال الاستحواذ على الأصول المصفاة من تعافي الأسعار اللاحق. تتيح لهم هذه الاستراتيجية ليس فقط تعزيز محافظهم الطويلة، بل أيضاً الاستفادة من التقلبات وحالات الذعر الناتجة عن عمليات التصفية الجماعية.

انتظر التأكيد بعد سحب السيولة

Anton Kharitonov الرئيس التنفيذي للتحليلات

استنادًا إلى الخبرة العملية، فإن الاستحواذ على السيولة ليس مجرد "اختراق وهمي"، بل هو حركة سعرية متعمدة نحو مجموعة من أوامر الإيقاف، يعقبها غالبًا انعكاس حاد في السوق. تحدث مثل هذه الحالات عادةً بالقرب من القمم والقيعان الواضحة، أو عند مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية، أو قبل صدور أخبار هامة، عندما تتراكم كمية كبيرة من الأوامر المعلقة في السوق.

يمكن تحديد عمليات سحب السيولة من خلال تحليل هيكل السوق. إذا اخترق السعر مستوى رئيسياً بشكل اندفاعي ثم عاد بسرعة وتماسك مرة أخرى ضمن النطاق السابق، فهذا غالباً يشير إلى أنه قد تم أخذ السيولة.من المهم التركيز ليس فقط على الاختراق الأولي ولكن أيضاً على رد الفعل اللاحق.حركة العودة والتأكيد الهيكلي غالباً ما يوفران إشارة أكثر موثوقية من breakout نفسه.

في هذه الحالات، من الحكمة تجنب الدخول أثناء الدفعة الأولية وبدلاً من ذلك الانتظار لتأكيد حدوث انعكاس أو تغير في الهيكل قصير الأجل. يظل الالتزام بإدارة المخاطر الصارمة أمراً أساسياً، إذ ليس كل اختراق لمستوى معين يُعد استهدافاً متعمداً للسيولة. في بعض الأحيان، يستمر السوق في اتجاه breakout. القدرة على التمييز بين التلاعب وbreakout الحقيقي تتطور مع الخبرة والتحليل السياقي الدقيق.

الخاتمة

هل أعجبك المقال؟

شكراً لملاحظاتك!

ما الذي يمكننا تحسينه؟

إرسال

أهم اختيارات المحررين ورؤاهم

8 ساعات منذ Mikhail Vnuchkov

توقعات سعر بيتكوين وبولينجر باند: هل يمكن لعملة BTC التعافي بعد الهبوط إلى 63,000 دولار؟

#crypto #prediction #Bitcoin

1 يوم منذ Oleg Tkachenko

كأس العالم FIFA على البلوكشين: حيث تلتقي كرة القدم بالكريبتو

#crypto #Avalanche

2 أيام منذ Pavlo Kot

الكائنات الفضائية، Satoshi، وBitcoin: كيف ظهرت نظرية الكائنات الفضائية

#crypto #Bitcoin

3 أيام منذ Pavlo Kot

أمة البلوكشين في أزمة: كيف أدى الصراع على السلطة إلى انقسام ليبرلاند

#crypto #Justin Sun Latest News

4 أيام منذ Eugene Komchuk

تحول الأولويات: الحكومات تدعم التعدين بينما تتحول الشركات نحو الذكاء الاصطناعي

#crypto #Bitcoin

5 أيام منذ Mikhail Vnuchkov

عودة إنتل: آبل وترامب ورهان الذكاء الاصطناعي

#Apple #Intel

كل الأخبار

مقالات ذات صلة

هل يستخدم المتداولون المحترفون أوامر وقف الخسارة؟

Jason Law

19 ساعات منذ

كيفية استخدام مؤشر Alligator لاقتناص الاتجاهات الحقيقية في السوق

Oleg Tkachenko

19 ساعات منذ

دليل مؤشر CCI: أفضل الإعدادات، الصيغة، ونصائح الاستخدام

Alamin Morshed

19 ساعات منذ

كيف تعمل عمليات الاحتيال في Forex Telegram ؟ أهم الأمثلة

Alamin Morshed

19 ساعات منذ

كيفية استخدام مؤشر المتداولين الديناميكي

Anton Kharitonov

19 ساعات منذ

الفريق الذي عمل على المقال

Vuk Martin

المساهم

يحتل فوك موقع الصدارة في مجال الصحافة المالية، حيث يمزج بين أكثر من ست سنوات من الخبرة في الاستثمار في العملات الرقمية والرؤى العميقة التي اكتسبها من خلال التنقل بين دورتي صعود وهبوط. وقد ساهم فوك، وهو كاتب محتوى متخصص، في عدد لا يحصى من المنشورات والمشاريع.

تعرّف على سياساتنا التحريرية

معجم للتجار المبتدئين

التداول

يتضمن التداول عملية شراء وبيع الأصول المالية مثل الأسهم أو العملات أو السلع بقصد الاستفادة من تقلبات أسعار السوق. ويستخدم المتداولون استراتيجيات وتقنيات تحليل وممارسات إدارة المخاطر المختلفة لاتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين فرص نجاحهم في الأسواق المالية.

وسيط

الوسيط هو كيان قانوني أو فرد يعمل كوسيط عند إجراء الصفقات في الأسواق المالية. لا يمكن للمستثمرين من القطاع الخاص التداول بدون وسيط، لأن الوسطاء هم فقط من يمكنهم تنفيذ الصفقات في البورصات.

الرافعة المالية

الرافعة المالية في الفوركس هي أداة تُمكِّن المتداولين من التحكم في صفقات أكبر بمبلغ صغير نسبيًا من رأس المال، مما يؤدي إلى تضخيم الأرباح والخسائر المحتملة بناءً على نسبة الرافعة المالية المختارة.

إدارة المخاطر

إدارة المخاطر هي نموذج لإدارة المخاطر ينطوي على التحكم في الخسائر المحتملة مع تعظيم الأرباح. الأدوات الرئيسية لإدارة المخاطر هي وقف الخسارة، وجني الأرباح، وحساب حجم الصفقة مع مراعاة الرافعة المالية وقيمة النقطة.

التقلبات

تشير التقلبات إلى درجة التباين أو التذبذب في سعر أو قيمة الأصل المالي، مثل الأسهم أو السندات أو العملات الرقمية المشفرة، على مدار فترة من الزمن. يشير التقلب الأعلى إلى أن سعر الأصل يشهد تقلبات سعرية أكثر أهمية وسرعة، بينما يشير التقلب المنخفض إلى تحركات سعرية مستقرة وتدريجية نسبيًا.