شرح عن التداول الملكية

ما هو التداول بالدعائم ؟

يشير تداول الملكية (المعروف أيضًا بشكل غير رسمي باسم تداول Prop) إلى قيام مؤسسة مالية مثل بنك تجاري أو شركة وساطة أو حتى بنك استثماري بالتداول أو الاستثمار بشكل مباشر في أنشطة سوق الأوراق المالية. يمكن لهذه المنظمات تداول السندات والأسهم والسلع والمشتقات والعملات والأدوات الأخرى.

وتستخدم هذه المؤسسات أموالها الخاصة للتداول والاستثمار في سوق الأوراق المالية وليس أموال عملائها. لذلك، بالإضافة إلى العمولة الناتجة عن معالجة الصفقات لعملائهم، يمكنهم كسب الأرباح الكاملة من الانخراط في الصفقات أيضًا.

إيجابيات التداول بالدعائم

يتمتع التداول المدعوم ببعض المزايا التي سنسلط الضوء عليها في هذا القسم.

1. زيادة الأرباح:

يتيح تداول المدعوم للمؤسسات تحقيق قدر أكبر من الأرباح مقارنةً بالعمل كوسيط وكسب العمولات فقط.

2. المخزون الاحتياطي من الأوراق المالية:

يسمح تداول المدعوم للشركة بتخزين الأسهم/الأوراق المالية. يمكن بيع هذه المخزونات للعملاء عندما يصبح السوق غير سائل أو عندما يصبح من الصعب شراء أو بيع الأوراق المالية في السوق المفتوحة.

3. تقدم الشركات التجارية الخاصة حسومات:

يتم تعريف الحسومات على أنها تعويض يتم تقديمه عند إضافة السيولة إلى السوق. تقدم جميع شركات التداول الخاصة بالدعم خصومات، والتي من غير المرجح أن تحصل عليها كعميل تجزئة.

4. تقدم الشركات التجارية المملوكة دعمًا جيدًا:

نظرًا لطبيعة العمل، عادةً ما تكون الشركات التجارية المدعوم عبارة عن عمليات متماسكة لا تشمل سوى عدد قليل من الأشخاص. وهذا يعني أن دعم العملاء سريع ويمكن حل أية مشكلات باستخدام مكالمة هاتفية بسيطة. على عكس التداول من خلال وسيط التجزئة الذي لديه الآلاف إن لم يكن الملايين من العملاء حيث قد يكون الاتصال بخدمة العملاء في بعض الأحيان أمرًا محبطًا بسبب أوقات الانتظار الطويلة.

5. التداول بالدعائم يتضمن الرافعة المالية:

ما يعنيه هذا هو أنه بالإضافة إلى وجود العديد من الأوامر المفتوحة، يمكنك أيضًا الحصول على العديد من الأوامر المكتملة. عادة لا يتم تطبيق حدود الرافعة المالية بشكل صارم في معظم الشركات المملوكة، خاصة إذا كان لديك سجل حافل يمتد لعدة سنوات.

6. التداول الخاص مفيد لتوفير السيولة عبر الأوامر المفتوحة:

إذا كنت تتداول عادةً في مراكز مفتوحة، فإن تداول الدعم يعد خيارًا أفضل مقارنةً بكونك عميل تجزئة. تسمح لك بعض شركات التداول الداعمة بالحصول على أكثر من ألف أمر مفتوح في نفس الوقت.

7. يوفر التداول بالدعائم مدخلاً سهلاً إلى التداول للمتداولين "ذوي رأس المال المنخفض":

إذا كان لديك أقل من 25000 دولار أمريكي للاستثمار، فقد يكون الحساب الخاص خيارًا قابلاً للتطبيق. وذلك لأن قوتك الشرائية يمكن أن تتجاوز أي شيء تحصل عليه كعميل تجزئة.

8. تتيح لك شركات التداول بالدعائم التنويع وتقليل المخاطر:

حتى لو كان لديك حساب مصرفي كبير، فلا يزال من الممكن أن يكون تداول الملكية خيارًا قابلاً للتطبيق. يمكنك الحصول على وديعة صغيرة ثم استخدام الهامش (رأس المال الذي يمكنك تحمل خسارته)، واستثمار بقية رأس مالك في الأسهم أو صناديق الاستثمار المشتركة لزيادة رأس المال.

9. تقدم شركات التداول بالدعائم منصات تداول متعددة:

إحدى المزايا الكبيرة التي تتمتع بها شركات التداول الداعمة هي أنها تتيح لك الاختيار من بين عدة منصات. وهذه ميزة كبيرة لأنك كمتداول تجزئة، فإنك عادةً ما تكون ملزمًا بكل ما تقدمه لك شركة البيع بالتجزئة.

10. تقدم التداول بالدعائم قوائم مخزون كبيرة للمبيعات القصيرة:

للبيع على المكشوف بشكل فعال، تحتاج أولاً إلى تحديد موقع الأسهم، وتسمح لك شركات التداول الداعمة بالقيام بذلك. كعميل تجزئة، قد تكون لديك فرص محدودة لتحديد الأسهم وبيعها على المكشوف. قد تكون بعض الأسهم على الحد الأدنى أو قائمة "يصعب الاقتراض" وقد تكون غير متاحة للبيع على المكشوف.

سلبيات تداول المدعوم

كما هو الحال مع كل الأشياء في الحياة، فإن تداول السلع يأتي أيضًا مع بعض العيوب التي سنسلط الضوء عليها في هذا القسم.

1. الشركات المملوكة أقل تنظيمًا من وسطاء التجزئة:

معظم شركات التداول الداعمة التي توفر التداول عن بعد لا تخضع للتنظيم على الإطلاق. وهذا سلاح ذو حدين، لأنه أمر جيد وسيئ في نفس الوقت. عدم التنظيم يعني أن تكاليف التشغيل أقل. الجانب السلبي هو أنه بدون التنظيم فإنك معرض لخطر خسارة رأس المال الخاص بك في أي وقت خاصة إذا كان مديرو الشركة محتالين.

لذلك، يجب عليك إجراء بعض الأبحاث والفحوصات العميقة لخلفية الشركة والمديرين. إذا وجدت أي مشاكل تتعلق بالنزاهة أو الصدق، فاسأل نفسك إذا كانت هذه مخاطرة أنت على استعداد لتحملها. علاوة على ذلك، فإن عدم التنظيم يعني أن تاجرًا مارقًا واحدًا يمكن أن يعرض الشركة بأكملها للخطر.

2. خطر خسارة المال:

باعتبارك متداولًا خاصًا، فإن وديعتك غير مؤمنة وتكون عرضة للاحتيال والمخاطر التجارية الأخرى. ويرجع ذلك في الغالب إلى عدم وجود تنظيم أو الحد الأدنى منه. ولهذا السبب، يُنصح بإيداع المبلغ الذي يمكنك تحمل خسارته فقط. ومن ناحية أخرى، فإن عملاء التجزئة لديهم أموال مؤمنة بسبب التنظيم الصارم لشركات البيع بالتجزئة.

والشيء الجيد هو أن الإيداع يمكن أن يكون صغيرًا جدًا ويمكن للمتداول المحترم أن يحقق عائدًا بنسبة 100٪ على الأسهم شهريًا.

3. رسوم التداول الخاصة مرتفعة:

تفرض معظم شركات التداول الخاصة رسومًا على البرنامج الذي تستخدمه، خاصة إذا كنت تتداول عن بعد. تبدأ الرسوم الشهرية عادةً بحوالي 200 دولار أمريكي للبرامج وحدها. بالمقارنة مع الرسوم التي يدفعها عملاء التجزئة، فقد تجد رسوم تداول الدعم باهظة.

4. التداول بالدعائم هو في الغالب تداول يومي:

على الرغم من أن التداول الخاص يوفر رافعة مالية عالية، إلا أن هذا ينطبق عادة على التداول اليومي فقط. إذا قررت الاحتفاظ بمركز لليلة واحدة، فمن المرجح أنك لن تحصل على الكثير من الرافعة المالية. علاوة على ذلك، فإن معظم شركات الدعم تقدم التداول اليومي فقط.

5. يمكن للشركات المملوكة أن تسرق ملكيتك الفكرية:

بالنسبة للمتداولين الاستثنائيين الذين لديهم استراتيجيات تداول رائعة، هناك احتمال كبير أن يكون هناك شخص ما في المكتب الخلفي يعمل بجد لفك تشفير استراتيجيتك. هناك حالات تعتمد فيها الشركات على استراتيجيات العملاء وتعلمهم لأجهزة الكمبيوتر من خلال التعلم الآلي.

كيف تعمل شركة تداول المدعوم؟

عادةً ما تكون شركة التداول المدعوم كما ذكرنا سابقًا مؤسسة مالية كبيرة تشارك بشكل مباشر في أنشطة سوق الأوراق المالية. يحدث تداول الدعم عندما يستخدم مكتب التداول في مؤسسة مالية موارد الشركة وحساباتها لتنفيذ عمليات تداول نقدية ذاتية الترويج. غالبًا ما تكون هذه الصفقات ذات طبيعة مضاربة ويتم تنفيذها من خلال مجموعة من المشتقات أو غيرها من أدوات الاستثمار المعقدة.

ومع ذلك، ليست الشركة ككيان كامل هي التي تشارك في الصفقات، بل تفعل ذلك من خلال متداولي الدعم. يبرم متداول الدعم اتفاقية مع المنظمة باعتباره متداولًا مستقلاً وليس موظفًا أو عميلاً، لإجراء عمليات التداول اليومية من خلال حساب الشركة. تتم الصفقات بأموال الشركة.

ومع ذلك، لكي تصبح متداولًا المدعوما، يتعين عليك أولاً إيداع مبلغ يُشار إليه عادةً بالمساهمة في المخاطرة. تحدد مساهمتك في المخاطر مقدار الرافعة المالية التي تمنحها لك الشركة. أنا متأكد من أنك تتساءل لماذا يطلق عليه مساهمة المخاطر. وذلك لأن أي خسائر يتم تكبدها أثناء التداول يتم تعويضها عن طريق إيداع المتداول (مساهمة المخاطر).

توضح المساهمة في المخاطر أنك تضع مصلحة الشركة في الاعتبار وأنك لن تشارك في صفقات محفوفة بالمخاطر للغاية لأنك ستخسر أموالك أيضًا. الشركة، وليس متداول الأسهم، هي الطرف في كل تداول للأسهم، وبالتالي فهي التي تتحمل أي خسائر في أي تداول.

أمثلة على تداول المدعوم

تقوم بإيداع مبلغ صغير، على سبيل المثال، 5000 دولار أمريكي والذي يمنحك بعد ذلك إمكانية الوصول إلى التداول برافعة مالية أعلى بكثير من قواعد PDT العادية. كلما زاد عدد الأموال التي قمت بإيداعها، زادت الرافعة المالية التي يمكنك الوصول إليها. الشيء الوحيد الذي يجب عليك ملاحظته هو أنه يتعين عليك تحمل 100% من جميع الخسائر المتكبدة أثناء التداول. عندما تقوم بالتداول، على سبيل المثال، شراء سهم مربح من خلال حسابات الشركة ثم بيعه لاحقًا بسعر أعلى، تكون العمولة منخفضة وتحصل على جزء من الأرباح (حوالي 85-90٪)

كيف تصبح متداولًا المدعوما؟

الخطوة الأولى لتصبح تاجرًا للأدوات المالية هي إجراء الأبحاث. تعلم قدر المستطاع عن التداول الداعم وزود نفسك بالمهارات والمعرفة اللازمة لإجراء تجارة ناجحة. يمكنك القيام بذلك من خلال منصات التعلم عبر الإنترنت أو الذهاب فعليًا إلى الشركات الخاصة حيث سيتم تدريبك.

بمجرد حصولك على ما يكفي من المعرفة والمهارات والأدوات التي تمكنك من إجراء تداول السلع بنجاح، يمكنك الاتصال بشركة تجارية خاصة بالدعائم. يُنصح كما ذكرنا سابقًا بإجراء بحث وفحوصات خلفية للشركة قبل الالتزام. بمجرد اقتناعك بمصداقية المنظمة، ستحتاج بعد ذلك إلى إيداع مساهمة المخاطر التي ستمنحك إمكانية الوصول إلى رافعة مالية عالية.

عندما تقوم بإجراء تداول داخلي في مقر الشركة، فمن المرجح أن تتمكن من الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة والمتطورة التي يصعب الحصول عليها. سيكون لديك أيضًا إمكانية الوصول إلى معلومات رفيعة المستوى تعمل على تحسين فرص نجاحك عند القيام بالتداولات. وبدلاً من ذلك، يمكنك أيضًا التداول عن بعد من خلال البرامج المرخصة. ومع ذلك، فإن التداول عن بعد لا يقدم العديد من الفوائد مثل التداول الداخلي.

ما هو مقدار المال الذي يمكن أن يجنيه متداول بالدعائم ؟

على الرغم من أنه يُنظر إليها على أنها محفوفة بالمخاطر إلى حد كبير، إلا أن تداول السندات يعد واحدًا من أكثر العمليات ربحية التي تجريها المؤسسات المالية. عادةً ما يعتمد المبلغ الذي يقدمه متداول الدعم على نسبة مشاركة الأرباح المحددة مسبقًا. يعتمد المبلغ المكتسب كليًا على الربح الذي يحققه متداول الأدوات اعتمادًا على العمولات والمفاوضات والربحية والحجم وما إلى ذلك. وهذا يعني أن الاحتمالات لا حصر لها.

عادة ما يتم تقاسم مبلغ الربح من التجارة بين الشركة وتاجر المدعوم ولكن بعد ذلك تكون المخاطر غير متماثلة. وهذا يعني أنه في حالة الخسارة فإنك تتحمل 100% من الخسائر بينما لا تحصل على 100% من الأرباح. تحتفظ معظم الشركات بما يتراوح بين 10 إلى 25% من إجمالي الأرباح وتمنح متداول الدعم الباقي. يجب أن تفهم أن التداول، وخاصة التداول اليومي، شديد التقلب، مما يعني أنه يمكنك كسب الملايين وفي نفس الوقت يمكن أن تخسر نفس الشيء.

كيفية اختيار شركة التداول بالدعائم ؟

عادةً ما يكون التحدي الأكبر الذي يواجهه متداولو الدعم هو العثور على شركة تداول جيدة. وذلك لأنه كما ذكرنا سابقًا، هناك خطر كبير للتعرض للاحتيال من قبل شركة تتظاهر بأنها شركة تجارية داعمة. تأكد من أن الشركة التي تتعاون معها شرعية ولها سجل جيد. تحقق من الشهادات والمراجعات على منصات متعددة.

يمكنك أيضًا إجراء فحوصات على المديرين للتأكد من عدم تورطهم في أي فضائح أو تعاملات عديمة الضمير من قبل. تأكد من قيامك بالعناية الواجبة المناسبة

فضل حسابات تداول المدعوم H2 لعام

مراجعة

فتح حساب

هي شركة تجارية شابة (داعمة ) تتمتع بشروط تعاون مناسبة . وهي تتميز ببنيتها التحتية للتداول الحاصلة على براءة اختراع، وتوافر 9 منصات (بما في ذلك MetaTrader 4 وMetaTrader 5)، وواجهة بديهية، وغياب الرسوم الإضافية. تقدم منصة التداول حاليًا أكثر من 500 عقد مقابل الفروقات [عقد فروق (السعر)]، وتتوسع مجموعة أدوات التداول المتنوعة باستمرار. توفر الشركة لعملائها المحتوى التعليمي والموجهين، مما يسمح لهم بصقل مهاراتهم بسرعة وصولاً إلى المستوى المهني. يمكن للمتداولين ربط حساباتهم في The Trading Pit بحسابات Volume Trader الخاصة بهم. تتراوح رسوم التسجيل من 99 يورو إلى 999 يورو.

Fidelcrest

فتح حساب

Fidelcrest هي شركة تجارية خاصة أنشأها مشاركين محترفين في سوق الفوركس يتمتعون بخبرة تزيد عن 10 سنوات في العمل لدى الشركات التي تقدم خدمات الوساطة. تم تسجيلها عام 2018 في قبرص ولكنها تتعاون مع تجار من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية. تقدم Fidelcrest حسابات Pro وMicro لمحطة MT4 لتداول أزواج العملات وعقود الفروقات على الأسهم والمؤشرات والمعادن وأصول سوق السلع. بعد اجتياز التقييم واستيفاء متطلبات التداول، يحصل المتداول على فرصة التداول باستخدام أموال Fidelcrest. الحد الأدنى للتمويل هو 10,000 دولار، والحد الأقصى 2 مليون دولار.

Topstep

فتح حساب

Topstep هي شركة تجارية دولية مسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية. تقدم الشركة خدمات مالية منذ عام 2012 وتقدم شروط تداول حصرية للعملاء من مختلف البلدان. توفر Topstep تمويل حسابات التداول الحقيقية لعملائها إذا أثبتوا مهارة إجراء التداولات وإدارة المخاطر في حساب محاكاة. يمكن للمتداولين تداول العقود الآجلة لمجموعة CME وأزواج العملات. يتم التداول على الحسابات الحقيقية من خلال وسيط ECN Equiti Capital.