مناطق العرض والطلب: استراتيجيات رئيسية لصفقات أفضل
ملاحظة تحريرية: في حين أننا نلتزمبالنزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا. فيما يلي شرحلكيفية كسب المال. لا تشكل أي من البيانات والمعلومات الواردة في صفحة الويب هذه نصيحة استثمارية وفقًالإخلاء المسؤولية.
مناطق العرض والطلب هي مناطق على مخطط السعر حيث حدث نشاط شراء أو بيع كبير، مما يؤدي غالبًا إلى انعكاسات في السعر. لتحديد مناطق العرض والطلب في التداول:
الخطوة 1. ابحث عن انعكاسات الأسعار
الخطوة 2. ركز على مناطق التوحيد
الخطوة 3. تحقق من الحجم
الخطوة 4. ارسم مناطق وليس خطوطًا
الخطوة 5. تحقق باستخدام أطر زمنية متعددة
كتاجر، يمكن أن يكون فهم مناطق العرض والطلب نقطة تحول. تشير هذه المناطق إلى الأماكن على الرسم البياني للسعر حيث أبدى المشترون والبائعون اهتمامًا كبيرًا، مما يؤدي غالبًا إلى انعكاسات أو استمرارية في الأسعار. معرفة كيفية تحديد والتداول داخل هذه المناطق يمكن أن يساعدك في اتخاذ قرارات تداول أفضل. في هذا الدليل، سنقوم بتفصيل ماهية مناطق العرض والطلب، وسبب أهميتها، وكيف يمكنك تطبيق هذا المفهوم لتحسين استراتيجيتك في التداول.
مناطق العرض والطلب - كيفية التعرف عليها للتداول بشكل صحيح
مناطق العرض والطلب هي مناطق على الرسم البياني للسعر حيث حدث نشاط شراء أو بيع كبير، مما أدى غالبًا إلى انعكاسات في الأسعار. لتحديد هذه المناطق، ابحث عن الأماكن التي تحرك فيها السعر بشكل حاد صعودًا (طلب) أو نزولًا (عرض) من نطاق متماسك، مما يشكل قاعدة. الأطر الزمنية الأعلى مثل الرسوم البيانية اليومية أو الأسبوعية تميل إلى إظهار مناطق أقوى وأكثر موثوقية. بمجرد تحديدها، يمكن استخدام هذه المناطق للتخطيط للدخول والخروج وإدارة المخاطر، لأن الأسعار تتفاعل بشكل متكرر عند إعادة زيارة هذه المستويات.
لتحديد مناطق العرض والطلب في التداول:
الخطوة 1. ابحث عن انعكاسات السعر. حدد الأماكن على الرسم البياني حيث يتغير السعر بسرعة، مما يشير إلى شراء قوي (طلب) أو بيع قوي (عرض).
الخطوة 2. التركيز على مناطق التماسك. قبل حدوث تحرك سعري كبير، ابحث عن مناطق حيث يتماسك السعر أفقيًا قبل الاختراق أو النزول.
الخطوة 3. التحقق من الحجم. الحجم الأعلى في هذه المناطق يؤكد على قوة الطلب أو العرض.
الخطوة 4. رسم المناطق، وليس الخطوط. حدد المناطق كمستطيلات تشمل نطاق السعر حيث وقعت الانعكاسات، وليس فقط مستوى سعر واحد.
الخطوة 5. التحقق باستخدام أطر زمنية متعددة. استخدام أطر زمنية أعلى وأقل لتأكيد قوة ودقة المناطق.
هذا يساعد المتداولين على تحديد المناطق المحتملة للدخول والخروج.
الخصائص الرئيسية لمناطق العرض والطلب
خصائص مناطق العرض والطلب:
منطقة العرض (المقاومة). هذه منطقة قام فيها البائعون في السابق بدفع السعر للأسفل، غالباً بعد فترة من الاستقرار أو حركة صعودية قوية.
عندما يصل السعر إلى مستوى عرض محدد جيداً، يتم تنفيذ أوامر البيع المعلقة، مما يؤدي غالبًا إلى انخفاض السعر. يرجى الرجوع إلى الرسم البياني أدناه لفهم أوضح لكيفية عمل منطقة العرض.
منطقة الطلب (الدعم). هذه منطقة قام فيها المشترون بتحريك السعر للأعلى، مما يشير إلى وجود اهتمام قوي بالشراء عند هذا المستوى. يوضح الرسم البياني أدناه مفهوم منطقة الطلب بشكل أكثر فعالية.
في هذا الرسم البياني، يمكنك رؤية السعر يقوم بالانعكاس نحو الأعلى في كل مرة ينخفض فيها إلى منطقة الطلب المظللة.
استراتيجيات التداول لمناطق العرض والطلب
مثلما هو الحال مع تحليل النمط السعري التقليدي، تتضمن مناطق العرض والطلب كلا من أنماط الانعكاس والاستمرار.
أنماط الانعكاس
تشير أنماط الانعكاس إلى تغيير في الاتجاه السعري الحالي، سواء من اتجاه صعودي إلى اتجاه هبوطي أو العكس. هنا، سننظر في هيكلي الانعكاس الرئيسيين:
هبوط-قاعدة-ارتفاع. في هذا الهيكل، ينخفض السعر إلى مستوى معين، ثم يتماسك لتكوين قاعدة، ثم يرتفع مرة أخرى.
ارتفاع-قاعدة-هبوط. هنا، يرتفع السعر، ويؤسس قاعدة، ثم يسقط بشكل حاد.
في المخطط البياني أدناه، يمكنك تحديد منطقة العرض على اليسار البعيد، تليها مناطق الطلب التي تم تمييزها بهذين الهيكلين. لاحظ كيف، في منطقة العرض، يرتفع السعر، ويتوقف عند مستوى قاعدة، ثم ينخفض بشكل كبير، مما يُظهر نمط ارتفاع-قاعدة-هبوط. الشموع الطويلة التي تتحرك نحو الأسفل تبرز الاختلال الكبير بين العرض والطلب عند هذا المستوى.
وبالعكس، في مناطق الطلب، ينخفض السعر، يشكل قاعدة، ثم يرتفع، وفقًا لهيكل هبوط-قاعدة-ارتفاع.
أنماط الاستمرار
تحدث أنماط الاستمرار عندما يستمر اتجاه السعر في نفس الاتجاه — إما لأعلى أو لأسفل — للإتجاه الحالي. تميل هذه الأنماط إلى أن تكون أضعف لأن السعر غالبًا ما يخترق هذه المستويات. ومن الأنماط الشائعة للاستمرار:
الانخفاض-القاعدة-الانخفاض. في هذا الهيكل، ينخفض السعر، ويتجمع لفترة وجيزة لإنشاء قاعدة، ثم يستمر في الانخفاض.
الارتفاع-القاعدة-الارتفاع. في هذه الحالة، يرتفع السعر، ويتوقف لتكوين قاعدة، ثم يستأنف حركته التصاعدية.
في الرسم البياني أدناه، ستجد منطقة طلب في أقصى اليسار، بينما يتم تحديد مناطق العرض بالهيكليات اللاحقة. لاحظ أنه في منطقة الطلب، يرتفع السعر، ويتوقف لتكوين قاعدة، ثم يواصل التحرك نحو الأعلى، مما يظهر نمط الارتفاع-القاعدة-الارتفاع مع الشموع الطويلة التي تعكس الحركة التصاعدية المستمرة.
Breakout strategy
لتنفيذ هذه الاستراتيجية، ابدأ بالبحث عن مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية حيث قام السعر بتحركات كبيرة في الماضي، سواء بالتوقف أو تغيير الاتجاه. قبل الاختراق، عادةً ما يتحرك السعر بشكل جانبي ويعلق في نطاق أضيق. فكر في الأمر كأنه زنبرك يتم تحميله، جاهز للانطلاق. الاختراق هو عندما ينفجر السعر عبر الدعم أو المقاومة، غالبًا مع زيادة في النشاط التجاري. عادةً ما يتبع المتداولون اتجاه الاختراق. إذا كسر السعر فوق المقاومة، فهذا إشارة للشراء. إذا كسر السعر تحت الدعم، فهذا تنبيه للبيع.
في هذا الرسم البياني، يمكنك رؤية كيف استمر السعر أعلى منطقة دعم رئيسية لوقت طويل، حيث تدخل المشترون في كل مرة لمنع تراجعه. إنه أشبه بما إذا كان السوق يرتد عن الأرض. لكن بعد ذلك، تطورت الأمور عندما كسر السعر في النهاية تلك الأرضية. بمجرد حدوث ذلك، سيطر البائعون، وسقط السعر بشدة وسرعة. الطلب الذي كان يحفظ السوق بشكل ثابت لم يعد موجودًا، وكان الانخفاض دراماتيكيًا نوعًا ما. المتداولون الذين كانوا مستعدين لهذه الحركة تمكنوا من الدخول وركوب الموجة نحو الأسفل، مستفيدين من الزخم الهبوطي القوي.
استراتيجية المتاجرة ضمن النطاق
تعمل استراتيجية المتاجرة ضمن النطاق بشكل أفضل عندما لا يتحرك السوق في اتجاه واضح وبدلاً من ذلك يرتد بين مستويات عالية ومنخفضة مألوفة. في هذه الاستراتيجية، يراقب المتداولون عندما يقترب السعر من منطقة الطلب (حيث يبدأ الشراء) أو منطقة العرض (حيث يتزايد البيع). الهدف هو بسيط: الشراء بالقرب من قاع النطاق والبيع بالقرب من قمته، مستفيدين من هذه التحركات السعرية المتوقعة. لكن يجب أن تكون مستعدًا في حال انكسر السعر فجأة عن هذا النطاق، مما يشير إلى أن شيئًا كبيرًا يحدث.
في هذا الرسم البياني، نرى مثالًا كلاسيكيًا على المتاجرة ضمن النطاق. يتحرك السوق بشكل عرضي، يترنح بين منطقة طلب منخفضة ومنطقة عرض عالية. في البداية، يرتفع السعر من المنطقة السفلى، مما يعطي المتداولين فرصة للشراء وركوب الحركة حتى تصل إلى القمة. في تلك اللحظة، يقومون بتحصيل الأرباح وربما حتى يتحولون إلى صفقة بيع قصيرة، راكبين الحركة نزولاً. يستمر هذا التبادل بشكل متكرر، حيث يشتري المتداولون عند الانخفاض ويبيعون عند الارتفاع. لكن قرب النهاية، تتغير الأمور. يهبط السعر تحت المنطقة السفلى ويغلق تحتها مرتين. هذا الاختراق يشير إلى أن النطاق انتهى، وقد يكون السوق يستعد لشيء مختلف. إنه تذكير بأنه على الرغم من أن المتاجرة ضمن النطاق يمكن أن تكون مربحة، يجب عليك دائمًا مراقبة العلامات التي تشير إلى تحول النمط.
لماذا تهم مناطق العرض والطلب
التعرف على هذه المناطق في الرسم البياني يمكن أن يوفر رؤى قابلة للتنفيذ لنقاط الدخول والخروج. إليك لماذا هي مهمة:
انعكاسات الاتجاه. غالباً ما تشير مناطق العرض والطلب إلى انعكاسات محتملة في الاتجاه، خاصة عند مرافقتها بمؤشرات أخرى.
إدخالات التداولقد يوفر التداول عند هذه المستويات نسب مكافأة إلى مخاطرة أعلى، حيث يميل السعر إلى التفاعل بشكل متوقع في هذه المناطق.
إيقاف الخسارة وtake-profitيمكن أن يساعد وضع أوامر إيقاف الخسارة وtake-profit بشكل استراتيجي حول هذه المناطق في تقليل الخسائر وتأمين الأرباح.
الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها في تداول العرض والطلب
تجاهل سياق السوق. احرص دائمًا على مراعاة الاتجاه العام للسوق والمزاج العام؛ تكون المناطق أكثر فعالية عند التوافق مع الاتجاه العام.
فرط التداول في المناطق. ليس كل زيارة لمنطقة تتطلب تداول. راقب التأكيدات الإضافية لتحسين دقة التداول.
سوء إدارة المخاطر. يتطلب تداول العرض والطلب أوامر إيقاف الخسارة موضوعة بشكل جيد، حيث يمكن أن تخترق حركة الأسعار هذه المناطق بشكل غير متوقع.
نصائح للمبتدئين
التدرب على حساب تجريبي. قبل التداول بشكل مباشر، تمرن على تحديد وتداول مناطق العرض والطلب على حساب تجريبي. سيساعدك ذلك في بناء الثقة وتحسين استراتيجيتك دون مخاطر مالية.
| عرض توضيحي | الحد الأدنى للإيداع،, $ | الحد الأدنى للسبريد EUR/USD، نقاط | الحد الأقصى للسبريد EUR/USD، نقاط | حماية المستثمر | الحد الأقصى مستوى التنظيم | افتح حساب | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نعم | 100 | 0,5 | 0,9 | €20,000 £85,000 SGD 75,000 | Tier-1 | فتح حساب | |
| نعم | كلا | 0,5 | 1,5 | £85,000 €20,000 €100,000 (DE) | Tier-1 | فتح حساب رأس مالك في خطر.
|
|
| نعم | 1 | 0,6 | 1,2 | £85,000 €100,000 SGD 75,000 | Tier-1 | دراسة الملف الخاص | |
| نعم | 20 | 0,2 | 0,3 | كلا | Tier-3 | فتح حساب رأس مالك في خطر.
|
|
| نعم | 5 | 0,7 | 1,2 | £85,000 €20,000 | Tier-1 | فتح حساب رأس مالك في خطر.
|
استخدام التقاء الأدلة. اجمع بين مناطق العرض والطلب مع مؤشرات أخرى مثل خطوط الاتجاه، والمتوسطات المتحركة، أو تصحيحات Fibonacci لزيادة الدقة.
: الإيجابيات والسلبيات
- المزايا
- المساوئ
نقاط دخول/خروج واضحة. تحدد مناطق دقيقة للصفقات، مما يعزز الثقة والدقة.
إدارة المخاطر. تُمكّن من وضع استراتيجيات وقف الخسارة، والسيطرة على الخسائر المحتملة.
تطبيق متعدد الاستخدامات. يعمل عبر الأسواق والأطر الزمنية، وخاصة المرتفعة منها.
إمكانية مكافأة عالية. غالبًا ما توفر نسب مكافأة إلى مخاطرة ملائمة.
البساطة. يركز التحليل على مناطق الاحتمالية العالية دون مؤشرات مفرطة.
ليست دائمًا موثوقة. قد يكسر السعر المناطق بشكل غير متوقع، مما يؤدي إلى خسائر.
مخاطر التقلب. يمكن أن يؤدي التقلب العالي إلى إشارات خاطئة ووقف الخسائر.
الصبر مطلوب. يمكن أن يكون انتظار الإعدادات تحديًا للمتداولين الذين يفتقرون إلى الصبر.
قيود الإطارات الزمنية المنخفضة. الإشارات الأضعف على الأطر الزمنية المنخفضة تزيد من الانفجارات الزائفة.
الاعتماد على السوق. يختلف الفعالية مع ظروف السوق، خاصة خلال الاتجاهات أو الأحداث الإخبارية.
المخاطر والتحذيرات
تفاعلات سعر غير متوقعة. بينما يمكن أن تشير مناطق العرض والطلب إلى نقاط انعكاس أو استمرار محتملة، لا يتفاعل السعر دائمًا كما هو متوقع. يمكن أن تتسبب التغيرات المفاجئة في السوق من الأحداث الإخبارية أو التحولات في الشعور في كسر السعر لهذه المناطق بشكل غير متوقع.
الاعتماد المفرط على المناطق. الاعتماد فقط على مناطق العرض والطلب دون تأكيد إضافي من المؤشرات أو حركة السعر يمكن أن يؤدي إلى مداخل أو مخرج غير صحيح. يمكن أن تتغلب الاتجاهات القوية على هذه المناطق، مما يجعلها غير فعالة.
تقلبات السوق. يمكن أن تؤدي التقلبات العالية، خاصة خلال الإعلانات الاقتصادية الكبرى، إلى طفرات حادة في السعر تخترق المناطق بشكل مؤقت. هذا يمكن أن يؤدي إلى تشغيل أوامر stop-loss إذا وضعت قريبة جدًا من حدود المنطقة.
التحديات النفسية. يتطلب التداول على أساس العرض والطلب الصبر والانضباط. يمكن أن تؤدي التداولات العاطفية وعدم الصبر والإفراط في التداول إلى قرارات سيئة، خاصةً إذا تم الدخول في التداولات دون تأكيد مناسب.
وضع وقف الخسارة. وضع وقف الخسارة قريبًا جدًا من المناطق يزيد من خطر الإغلاق المبكر. يمكن أن يساعد ضبط مسافة وقف الخسارة وفقًا للتقلبات في إدارة هذا الخطر.
انتظر تأكيد واضح قبل القفز إلى المنطقة.
عند الاقتراب من منطقة عرض أو طلب، فقط انتظر تأكيد واضح قبل القفز بداخله. يندفع العديد من المتداولين، خاصة أولئك الجدد على هذا المفهوم، إلى التداولات بمجرد وصول السعر إلى المنطقة. بدلاً من ذلك، خذ الوقت لمراقبة كيفية تصرف السعر هناك. ابحث عن علامات الرفض أو الزخم القوي، مما يمكن أن يساعد في تأكيد اتجاه التداول.
أيضاً، تذكر أن ليست كل المناطق متساوية؛ الإطارات الزمنية الأعلى عمومًا تحمل وزنًا أكبر. المناطق اليومية أو الأسبوعية غالبًا ما تقدم إشارات أقوى وأكثر موثوقية مقارنةً بالفترات الزمنية الأقل. على مر السنين، وجدت أن الجمع بين المناطق والمؤشرات الفنية الأخرى - مثل المتوسطات المتحركة أو الحجم - يمكن أن يساعد حقًا في تصفية الإعدادات الأضعف.
الخاتمة
توفر مناطق العرض والطلب رؤى قوية للمتداولين الذين يهدفون إلى توقيت السوق بفعالية. من خلال تعلم تحديد هذه المناطق واستخدامها، يمكنك تعزيز استراتيجيات التداول الخاصة بك وربما تحسين ربحيتك. تذكر دمج هذه المناطق مع تقنيات إدارة المخاطر الجيدة وممارسة الصبر أثناء تحسين مهاراتك.
أسئلة متكررة
هل يمكنني استخدام مناطق العرض والطلب في أي إطار زمني؟
نعم، تعمل مناطق العرض والطلب عبر جميع الإطارات الزمنية، ولكن الإطارات الزمنية الأعلى مثل اليومية أو الأسبوعية تميل إلى أن تكون أكثر موثوقية.
كيف أعرف إذا كانت منطقة العرض أو الطلب لا تزال صالحة؟
تعتبر المنطقة صالحة عادةً حتى يخترق السعر من خلالها بزخم قوي، مما يشير إلى أن الخلل قد تم حله.
أنا جديد في التداول - كيف يمكنني ممارسة اكتشاف هذه المناطق؟
ابدأ باستخدام حساب تجريبي وتحليل الرسوم البيانية التاريخية للأسعار لتحديد مناطق العرض والطلب. سيساعد ذلك في بناء ثقتك دون مخاطر مالية.
هل أحتاج إلى مؤشرات أخرى عند التداول في مناطق العرض والطلب؟
بينما لا يكون ذلك ضروريًا، يمكن أن يؤدي دمج المناطق مع المؤشرات مثل المتوسطات المتحركة أو RSI إلى تحسين الدقة عن طريق تأكيد الاتجاهات أو الانعكاسات.
مقالات ذات صلة
الفريق الذي عمل على المقال
مكسيم نيتشيبورينكو مساهم في Traders Union منذ عام 2023. بدأ حياته المهنية في مجال الإعلام في عام 2006. ولديه خبرة في مجال التمويل والاستثمار، ويغطي مجال اهتمامه جميع جوانب الاقتصاد الجغرافي. يقدم مكسيم أحدث المعلومات عن التداول والعملات المشفرة والأدوات المالية الأخرى. ويقوم بتحديث معلوماته بانتظام لمواكبة أحدث الابتكارات والاتجاهات في السوق.
Xetra هو نظام تداول في البورصة الألمانية تديره بورصة فرانكفورت للأوراق المالية. والبورصة الألمانية هي الشركة الأم لبورصة فرانكفورت.
تشير التقلبات إلى درجة التباين أو التذبذب في سعر أو قيمة الأصل المالي، مثل الأسهم أو السندات أو العملات الرقمية المشفرة، على مدار فترة من الزمن. يشير التقلب الأعلى إلى أن سعر الأصل يشهد تقلبات سعرية أكثر أهمية وسرعة، بينما يشير التقلب المنخفض إلى تحركات سعرية مستقرة وتدريجية نسبيًا.
يشير المصطلح غير الرسمي "آلهة الفوركس" إلى متداولي الفوركس الناجحين والمشهورين مثل جورج سوروس وبروس كوفنر وبول تيودور جونز، الذين أظهروا مهارات استثنائية وربحية في أسواق الفوركس.
العقود مقابل الفروقات هو عقد بين المستثمر/المتداول والبائع يوضح أن المتداول سيحتاج إلى دفع فرق السعر بين القيمة الحالية للأصل وقيمته وقت التعاقد إلى البائع.
الإفراط في التداول هو ظاهرة يقوم فيها المتداول بتنفيذ الكثير من الصفقات في السوق، متجاوزًا استراتيجيته ومتداولاً بشكل متكرر أكثر مما هو مخطط له. وهو خطأ شائع يمكن أن يؤدي إلى خسائر مالية.
