العرض والطلب في مقابل الدعم والمقاومة

ملاحظة تحريرية: في حين أننا نلتزمبالنزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا. فيما يلي شرحلكيفية كسب المال. لا تشكل أي من البيانات والمعلومات الواردة في صفحة الويب هذه نصيحة استثمارية وفقًالإخلاء المسؤولية.

تمثل مناطق العرض والطلب المناطق التي تتسبب فيها ضغوطالشراء أو البيع الكبيرة في حدوث انعكاسات حادة في الأسعار، وغالبًا ما ترتبط بالنشاط المؤسسي. على النقيض من ذلك، فإن مستويات الدعم والمقاومة هي نقاط أو نطاقات الأسعار حيث تشير الاتجاهات التاريخية إلى ميل الأسعار إلى الارتداد أو الانعكاس، وغالبًا ما تعكس الحواجز النفسية للمتداولين. في حين أن كلا المفهومين يحددان نقاط التحول المحتملة، تركز مناطق العرض/الطلب على اختلالات السوق، بينما تركز مستويات الدعم/المقاومة على السلوك التاريخي للأسعار.

تستكشف هذه المقالة أوجه الاختلاف والتشابه الرئيسية بين مفهومي مناطق العرض/الطلب ومستويات الدعم/المقاومة في التداول. فكلاهما أداتان أساسيتان لتحديد ديناميكيات حركة السعر، ولكنهما ينبعان من مبادئ مختلفة - فمناطق العرض/الطلب تركز على الاختلالات في السوق الناجمة عن الأوامر المؤسسية، بينما تعتمد مستويات الدعم/المقاومة على السلوك التاريخي للأسعار. يمكن أن يساعد فهم هذه المفاهيم وكيفية ترابطها المتداولين على تحسين استراتيجياتهم وتحسين عملية اتخاذ القرار.

شرح مستويات الدعم/المقاومة ومناطق العرض/الطلب

مستويات الدعم والمقاومة

هذه هي مستويات الأسعار التي يتوقف عندها سعر الأصل أو ينعكس.

مستوى الدعم هو مستوى السعر الذي يكون فيه الطلب على الأصل مرتفعًا بما يكفي لمنع السعر من الهبوط أكثر من ذلك.

مستوى الدعم (USD/ZAR)

مستوى المقاومة هو مستوى السعر الذي يتجاوز فيه العرض على الأصل الطلب، مما يمنع السعر من الارتفاع أكثر من ذلك.

مستوى المقاومة (EUR/USD الرسم البياني)

يتم تحديد هذه المستويات على الرسوم البيانية من خلال تحليل القمم والقيعان السعرية السابقة حيث توقف السعر أو انعكس سابقًا. على سبيل المثال، إذا توقف سعر الأصل مرارًا وتكرارًا عند 50 دولارًا، يمكن اعتبار هذا المستوى مستوى دعم. إذا فشل السعر مرارًا وتكرارًا في الاختراق فوق 60 دولارًا، يمكن اعتبار هذا المستوى مستوى مقاومة.

مناطق العرض والطلب

هي مناطق على الرسم البياني حيث يوجد اختلال كبير في التوازن بين المشترين والبائعين، مما يتسبب في حدوث تغيرات حادة في الأسعار.

منطقة الطلب هي المنطقة التي يتجاوز فيها الطلب العرض بشكل كبير، مما يتسبب في ارتفاع السعر.

منطقة الطلب (EUR/USD الرسم البياني)

منطقة العرض هي المنطقة التي يتجاوز فيها العرض الطلب، مما يتسبب في انخفاض السعر.

منطقة العرض

ينطوي تحديد هذه المناطق على الرسوم البيانية على البحث عن مناطق تماسك الأسعار قبل التحركات الحادة، بالإضافة إلى استخدام ملفات تعريف حجم التداول والمؤشرات الفنية الأخرى لتحديد مناطق حجم التداول المرتفع التي قد تشير إلى مناطق العرض أو الطلب.

الجوانب النفسية لمستويات الدعم والمقاومة

تتشكل مستويات الدعم والمقاومة تحت تأثير السلوك الجماعي للمتداولين. فغالبًا ما يركز المتداولون على القمم والقيعان السابقة للأسعار، متوقعين أن السعر سيتفاعل مرة أخرى عند هذه المستويات. ويؤدي ذلك إلى تركيز أوامر الشراء بالقرب من مستويات الدعم وأوامر البيع بالقرب من مستويات المقاومة، مما يعزز أهميتها. وبالتالي، تساهم التوقعات النفسية للمشاركين في السوق في تكوين هذه المستويات وتعزيزها.

قوى السوق في مناطق العرض والطلب

للمشاركين الكبار في السوق، مثل المستثمرين من المؤسسات وصناديق التحوط، تأثير كبير على تشكيل مناطق العرض والطلب. فعند وضع أوامر الشراء أو البيع الكبيرة، فإنهم يخلقون مناطق اختلال كبير بين العرض والطلب. وتصبح هذه المناطق مرئية على الرسوم البيانية كمناطق يتغير فيها اتجاه السعر بشكل حاد. ويسمح فهم تصرفات اللاعبين الكبار للمتداولين بتحديد مناطق العرض والطلب المحتملة واتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

طرق التحديد على الرسوم البيانية

الأدوات الفنية لتحديد مستويات الدعم والمقاومة

خطوط الاتجاه. مرسومة على طول الارتفاعات أو الانخفاضات المتتالية في السعر، وتوضح اتجاه الاتجاه. يمكن أن يكون خط الاتجاه الصاعد الذي يربط بين القيعان المتتالية بمثابة مستوى دعم، بينما يمكن أن يكون الخط الهابط الذي يربط بين القمم بمثابة مستوى مقاومة. تساعد هذه الخطوط في تصور ديناميكيات السوق ونقاط الانعكاس المحتملة.

مثال على خط الاتجاه

المتوسطات المتحركة. يعمل على تلطيف تقلبات الأسعار من خلال إظهار متوسط سعر الأصل خلال فترة معينة. ويمكن أن تكون بمثابة مستويات دعم ومقاومة ديناميكية. على سبيل المثال، غالبًا ما يرتد السعر عن المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا أو 200 يوم، مما يجعلها معايير شائعة بين المتداولين.

الدعم والمقاومة مع المتوسط المتحرك

المؤشرات. تشمل هذه الأدوات مستويات فيبوناتشي ونقاط البيفوت ونقاط البيفوت ومؤشرات الحجم. Fibonacci levels تستند إلى علاقات رياضية وتساعد في تحديد مستويات الارتداد المحتملة للأسعار. يتم حساب النقاط المحورية استنادًا إلى القمم والقيعان والإغلاقات السابقة، مما يحدد مستويات الانعكاس المحتملة .يمكن لتحليل حجم التداول أن يحدد مستويات الأسعار ذات نشاط التداول المرتفع والتي يمكن أن تكون بمثابة دعم أو مقاومة.

استخدام الارتداد Fib لتحديد مستويات الدعم والمقاومة

تحديد مناطق العرض والطلب

تحليل حجم التداول. يمكن أن تشير أحجام التداول المرتفعة عند مستويات سعرية معينة إلى مناطق العرض أو الطلب. تشكل المناطق ذات أحجام الشراء الكبيرة مناطق طلب، بينما تشكل المناطق التي يغلب عليها أحجام البيع مناطق عرض. يمكن أن يساعد استخدام مؤشرات مثل Volume Profile في تحديد هذه المناطق على الرسم البياني.
أنماط الأسعار. يمكن أن تشير بعض أنماط الأسعار مثل القاع المزدوج أو القمة المزدوجة إلى مناطق العرض والطلب. على سبيل المثال، غالبًا ما يشير القاع المزدوج إلى منطقة طلب قوية حيث فشل السعر في كسر المستوى الأدنى مرتين، مما يشير إلى انعكاس محتمل في الاتجاه الصعودي.
تحليل نمط الشموع اليابانية. يمكن أن تشير أنماط الشموع اليابانية مثل الابتلاع الصاعد أو الحرامي الهابط إلى وجود مناطق عرض وطلب. تعكس هذه الأنماط التغيرات في معنويات السوق ويمكن أن تشير إلى انعكاسات محتملة في الأسعار.
استخدام مؤشرات العرض والطلب. هناك مؤشرات متخصصة تحدد تلقائيًا مناطق العرض والطلب على الرسم البياني، مما يسهل على المتداول تحديدها.

التطبيق العملي في التداول

استراتيجيات تداول الدعم والمقاومة

التداول المرتد. عندما يقترب السعر من مستوى دعم أو مقاومة، يتوقع المتداولون أن يرتد السعر عن هذا المستوى. يتم الدخول في صفقة عند تأكيد الانعكاس، على سبيل المثال، باستخدام أنماط الشموع أو مؤشرات التذبذب. يتم وضع وقف الخسارة خلف المستوى للحد من الخسائر المحتملة. يتم تعيين جني الأرباح عند أقرب مستوى معاكس أو حسب نسبة المخاطرة إلى المكافأة.
Breakout trading. إذا اخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة، فقد يشير ذلك إلى استمرار الاتجاه. يتم الدخول في الصفقة عند تأكيد الاختراق، على سبيل المثال، عندما تغلق شمعة خلف المستوى أو عندما يزداد حجم التداول. يتم وضع أمر إيقاف الخسارة أسفل (لصفقات الشراء) أو أعلى (لصفقات البيع) المستوى المكسور. يتم تحديد جني الأرباح بناءً على المستوى الهام التالي أو مع مراعاة تقلبات الأصل.

مثال على تداول الاختراق

التداول باستخدام مناطق العرض والطلب

تحديد المناطق. يتم تحديد مناطق العرض والطلب على الرسم البياني على أنها المناطق التي لوحظت فيها تحركات سعرية حادة مصحوبة بأحجام تداول عالية في الماضي. تشير هذه المناطق إلى نشاط كبار المشاركين في السوق.
الدخول في صفقة. عندما يقترب السعر من منطقة الطلب، يفكر المتداولون في فتح صفقات شراء، متوقعين ارتفاع السعر. وعندما يقترب السعر من منطقة العرض، يفكر المتداولون في فتح صفقات بيع تحسبًا لانخفاض السعر. تعمل أنماط الشموع اليابانية أو اختلافات المذبذبات أو غيرها من الإشارات الفنية الأخرى بمثابة تأكيد.
إدارة المخاطر. يتم وضع وقف الخسارة خارج منطقة الطلب أو العرض لتقليل الخسائر في حالة حدوث حركة سعرية غير مواتية. يتم تحديد جني الأرباح بناءً على أقرب مستويات المقاومة أو الدعم، أو مع مراعاة حركة السعر المتوقعة.

تحتاج أيضًا إلى العثور على وسيط موثوق به لاختبار استراتيجياتك معه. لقد درسنا الشروط على أفضل منصات التداول وأعددنا جدول مقارنة.

أفضل وسطاء الفوركس
	الحد الأدنى للإيداع،, $	الحد الأقصى للرافعة	الحد الأدنى للسبريد EUR/USD، نقاط	الحد الأقصى للسبريد EUR/USD، نقاط	لجنة ECN	سبريد ECN يورو/دولار EUR/USD	افتح حساب
Plus500	100	1:300	0,5	0,9			فتح حساب
Pepperstone		1:500	0,5	1,5	3	0,1	فتح حساب رأس مالك في خطر.
IG Markets	1	1:200	0,6	1,2	2,3	0,8	دراسة الملف الخاص
Alpari	20	1:3000	0,2	0,3	2,5	0,1	فتح حساب رأس مالك في خطر.
XM Group	5	1:1000	0,7	1,2	3,5	0,2	فتح حساب رأس مالك في خطر.

لا تنسَ إجراء اختبار رجعي لاستراتيجياتك

في التداول، تساعد مناطق العرض والطلب في تحديد المناطق التي من المرجح أن يغير السعر اتجاهه فيها. ومع ذلك، ولتحسين دقة تحليلك، يجب أن تضع في اعتبارك عمق المناطق. على سبيل المثال، بدلاً من الخط الأفقي البسيط، استخدم نطاقًا سعريًا يعكس نشاط كبار المشاركين في السوق. سيساعد ذلك على تجنب الإشارات الخاطئة عند إعادة اختبار المناطق.

استخدم أحجام التداول لتعزيز نقاط الدخول. إذا كانت أحجام التداول في منطقة الطلب تنمو في اتجاه صعودي، فهذا يؤكد نشاط المشترين. وعلى العكس من ذلك، فإن انخفاض الحجم عند الاقتراب من منطقة ما قد يشير إلى ضعف السوق. يوفر الجمع بين المناطق ومؤشرات مثل RSI أو MACD تأكيدًا إضافيًا لاتخاذ القرار.

لا تنسَ إجراء اختبار رجعي لاستراتيجياتك. يتيح لك ذلك فهم كيفية تأثير منطقة عرض أو طلب معينة على تحركات الأسعار السابقة. سيؤدي هذا النهج إلى تحسين مهاراتك في تحديد المنطقة وتقليل احتمالية حدوث أخطاء عند استخدام هذه الأدوات في صفقات حقيقية.

الخلاصة

تُعد مناطق العرض والطلب، وكذلك مستويات الدعم والمقاومة، أدوات أساسية للتحليل الفني، مما يسمح للمتداولين بتحديد مناطق الانعكاسات السعرية المحتملة أو الاختراقات. تستند هذه المفاهيم إلى تحليل ديناميكيات السوق وسلوك المشاركين، مما يجعلها عالمية لجميع الأسواق المالية. يساعد تحديد هذه المناطق والمستويات واستخدامها بشكل صحيح المتداولين على تطوير استراتيجيات دخول وخروج فعالة.

على الرغم من بعض القيود، مثل الاختراقات الكاذبة أو صعوبة تحديد المناطق، فإن استخدامها يحسن بشكل كبير من جودة قرارات التداول. لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة، نوصي بدمج تحليل المناطق والمستويات مع الأدوات الفنية الأخرى. يتيح لك ذلك تقليل المخاطر وزيادة احتمالية نجاح الصفقات.

الأسئلة الشائعة

كيف ترتبط مناطق العرض والطلب بالسيولة في السوق؟

تتشكل مناطق العرض والطلب حيث يضع كبار المشاركين في السوق طلباتهم، مما يخلق مستوى عالٍ من السيولة. وغالبًا ما تتزامن هذه المناطق مع المناطق التي تحدث فيها انعكاسات كبيرة في الأسعار بسبب زيادة نشاط المتداولين.

هل يمكن أن تتغير مناطق العرض والطلب بمرور الوقت؟

نعم، يمكن أن تتغير المناطق بسبب تغير ظروف السوق وديناميكيات العرض والطلب. على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي إعادة اختبار منطقة ما إلى إضعافها، حيث قد يتم تنفيذ الأوامر المتبقية في المنطقة.

ما هو أفضل إطار زمني يمكن استخدامه لتحليل مناطق العرض والطلب؟

بالنسبة للتحليل طويل الأجل، يُفضل استخدام الرسوم البيانية اليومية والأسبوعية لأنها تُظهر مناطق أكثر وضوحًا. أما المتداولون اليوميون فيستخدمون الرسوم البيانية لكل ساعة أو 15 دقيقة لتحديد المناطق قصيرة الأجل.

هل يمكن استخدام مناطق العرض والطلب جنبًا إلى جنب مع مناطق الدعم والمقاومة؟

نعم، يمكن استخدام مناطق العرض والطلب مع مناطق الدعم والمقاومة لتشكيل تحليل أكثر شمولاً للسوق.

الفريق الذي عمل على المقال

مكسيم نيتشيبورينكو مساهم في Traders Union منذ عام 2023. بدأ حياته المهنية في مجال الإعلام في عام 2006. ولديه خبرة في مجال التمويل والاستثمار، ويغطي مجال اهتمامه جميع جوانب الاقتصاد الجغرافي. يقدم مكسيم أحدث المعلومات عن التداول والعملات المشفرة والأدوات المالية الأخرى. ويقوم بتحديث معلوماته بانتظام لمواكبة أحدث الابتكارات والاتجاهات في السوق.

تعرّف على سياساتنا التحريرية

CFD

العقود مقابل الفروقات هو عقد بين المستثمر/المتداول والبائع يوضح أن المتداول سيحتاج إلى دفع فرق السعر بين القيمة الحالية للأصل وقيمته وقت التعاقد إلى البائع.

جني الأرباح

أمر أخذ الربح هو نوع من أوامر التداول الذي يوجه الوسيط لإغلاق الصفقة بمجرد وصول السوق إلى مستوى ربح محدد.

تداول الاختراق

تداول الاختراق هو استراتيجية تداول تركز على تحديد تحركات الأسعار الكبيرة التي تحدث عندما يخترق سعر الأصل مستوى دعم أو مقاومة محدد جيدًا والاستفادة منها.

الفوركس

يشير المصطلح غير الرسمي "آلهة الفوركس" إلى متداولي الفوركس الناجحين والمشهورين مثل جورج سوروس وبروس كوفنر وبول تيودور جونز، الذين أظهروا مهارات استثنائية وربحية في أسواق الفوركس.

التداول

يتضمن التداول عملية شراء وبيع الأصول المالية مثل الأسهم أو العملات أو السلع بقصد الاستفادة من تقلبات أسعار السوق. ويستخدم المتداولون استراتيجيات وتقنيات تحليل وممارسات إدارة المخاطر المختلفة لاتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين فرص نجاحهم في الأسواق المالية.