أفضل عملات الأسواق الناشئة لعام 2025

ملاحظة تحريرية: في حين أننا نلتزمبالنزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا. فيما يلي شرحلكيفية كسب المال. لا تشكل أي من البيانات والمعلومات الواردة في صفحة الويب هذه نصيحة استثمارية وفقًالإخلاء المسؤولية.

أفضل عملات الأسواق الناشئة في 2025:

Chinese Yuan (CNY): مدعومة بنمو الصين بنسبة 5%+ GDP ونموها العالمي المتزايد
Indian Rupee (INR): تستعد لتحقيق مكاسب طويلة الأجل مع النمو الاقتصادي في الهند بنسبة 6%+
Brazilian Real (BRL): مدفوعة بصادرات البرازيل الزراعية التي تزيد قيمتها عن 100 مليار دولار أمريكي
Russian Ruble (RUB): مدعومة بصادرات الطاقة الروسية
Mexican Peso (MXN): يتأثر بالتجارة التي تزيد قيمتها عن 600 مليار دولار مع US والتصنيع القوي

يُعد فهم عملات الأسواق الناشئة أمرًا مهمًا للمتداولين والمستثمرين لأن هذه العملات توفر فرصًا جذابة للتنويع وتحقيق عوائد مرتفعة. ومع ذلك، ينطوي تداول هذه العملات على بعض المخاطر، بما في ذلك عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي. في هذه المقالة، سنلقي نظرة على عملات الأسواق الناشئة الرئيسية، ومعايير اختيارها للتداول، بالإضافة إلى طرق التحليل والمخاطر والفوائد المحتملة.

عملات الأسواق الناشئة الرئيسية في 2025

عملات الأسواق الناشئة هي عملات البلدان التي تتميز باقتصادات نامية ديناميكية. وغالبًا ما تتسم هذه العملات بالتقلبات الشديدة، وغالبًا ما تقع البيئة السياسية للدول القومية التي تصدر هذه العملات في منطقة عدم الاستقرار السياسي أو لا تتركها على الإطلاق. ومع ذلك، تلعب هذه الدول دورًا مهمًا في التقسيم العالمي للعملات، مما يجعل عملاتها جذابة للمضاربة في التداول على Forex . دعونا نلقي نظرة فاحصة على أهم عشر عملات في الولايات القضائية الناشئة

Chinese Yuan (CNY)

المؤشرات الاقتصادية. الاقتصاد الصيني هو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث يبلغ حجمه GDP حوالي 18 تريليون دولار (2025). لا تزال صادرات التكنولوجيا تمثل مساهماً رئيسياً في الاقتصاد.
الأداء التاريخي. أظهر اليوان مرونة في السنوات الأخيرة على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية. في عام 2023، ارتفعت قيمة اليوان بحوالي 4.5% مقابل الدولار US .
السعر الحالي والتقلبات. اعتبارًا من أغسطس 2024، يتم تداول اليوان في نطاق CNY 7.1-7.3 لكل US دولار. لا تزال التقلبات معتدلة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تدخل بنك الشعب الصيني وسياساته.

Indian Rupee (INR)

المؤشرات الاقتصادية. تتمتع الهند بمعدل نمو مرتفع GDP يبلغ حوالي 6.1% في 2025. ولا يزال من المتوقع أن تحل الهند محل الصين كمصنع العالم خلال العقد القادم. ولا يزال عدد سكانها يتجاوز 1.4 مليار نسمة.
الأداء التاريخي. واجهت الروبية تقلبات ملحوظة على مر السنين، متأثرة بالإصلاحات الاقتصادية المحلية، بما في ذلك إلغاء التعامل بالروبية في عام 2016، والسياسات النقدية اللاحقة.
السعر الحالي والتقلبات. في 2025 ، يتم تداول الروبية حول 83 INR لكل US دولار. ولا تزال العملة تشهد تقلبات بسبب الإجراءات الاقتصادية المحلية وظروف السوق العالمية.

Brazilian Real (BRL)

المؤشرات الاقتصادية. يعتمد الاقتصاد البرازيلي اعتمادًا كبيرًا على صادرات السلع الأساسية، بما في ذلك فول الصويا وخام الحديد والنفط. وتخطو البلاد أيضًا خطوات واسعة في مجال الطاقة المتجددة، مع زيادة الاستثمارات في الوقود الحيوي وطاقة الرياح.
الأداء التاريخي. شهد الريال تقلبات كبيرة بسبب عدم الاستقرار السياسي والأزمات الاقتصادية والتقلبات في أسعار السلع الأساسية.
السعر الحالي والتقلبات. في 2025 ، يتم تداول الريال بسعر 4.9-5.2 BRL لكل US دولار. ولا تزال العملة تواجه تقلبات كبيرة، متأثرة بكل من الطلب العالمي على السلع الأساسية والديناميكيات السياسية الداخلية.

Russian Ruble (RUB)

المؤشرات الاقتصادية. روسيا مُصدِّر رئيسي لموارد الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز، والتي لا تزال تمثل جزءًا كبيرًا من GDP ، على الرغم من أن جهود التنويع في الزراعة والتكنولوجيا آخذة في الازدياد.
الأداء التاريخي. تعرّض الروبل لتقلبات قوية بسبب العقوبات والمخاطر الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط. ولا يزال الروبل عرضة للضعف والقوة مقابل العملات الاحتياطية الرئيسية على حد سواء بناءً على هذه العوامل.
سعر الصرف الحالي وتقلباته. اعتبارًا من أغسطس 2024، يتداول الروبل حول 95-100 RUB لكل دولار US . لا تزال التقلبات مرتفعة، مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية المستمرة وفرض عقوبات اقتصادية جديدة.

Mexican Peso (MXN)

المؤشرات الاقتصادية. تحافظ المكسيك على علاقات اقتصادية وثيقة مع الولايات المتحدة، وهو ما يدعم أحجام تداول البيزو القوية. في 2025يُقدَّر حجم GDP في البلاد بحوالي 1.4 تريليون دولار أمريكي، حيث كان النمو مدفوعًا بالتصنيع والتجارة مع US.
الأداء التاريخي. لا يزال البيزو حساسًا للتقلبات، لا سيما بسبب التغيرات في الاتفاقيات التجارية والظروف الاقتصادية في الولايات المتحدة.
سعر الصرف الحالي والتقلبات. في 2025، يتم تداول البيزو بسعر 16-18 MXN لكل US دولار. لا تزال العملة تعاني من التقلبات، ويرجع ذلك أساسًا إلى تعرضها للاقتصاد الأمريكي والتحولات في اتجاهات التصنيع العالمية.

South African Rand (ZAR)

المؤشرات الاقتصادية. تمتلك جنوب أفريقيا احتياطيات كبيرة من المعادن، بما في ذلك الذهب والبلاتين والماس، والتي لا تزال تلعب دورًا حاسمًا في اقتصاد البلاد. في 2025يواجه قطاع التعدين تحديات بسبب تذبذب الطلب العالمي والاضطرابات العمالية.
الأداء التاريخي. شهد الراند تقلبات مستمرة، مدفوعة بعدم الاستقرار السياسي المستمر وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في الجمهورية. وقد أدت هذه العوامل إلى ضعف ثقة المستثمرين.
المعدل الحالي والتقلبات. اعتبارًا من أغسطس 2024، يتم تداول الراند حول 18.5-19.5 ZAR لكل دولار US . لا يزال التقلب مرتفعًا، متأثرًا بحالة عدم اليقين السياسي المحلي واتجاهات السوق العالمية.

Turkish Lira (TRY)

المؤشرات الاقتصادية. لا يزال الاقتصاد التركي مثقلًا بالتضخم المرتفع والديون الخارجية، حيث يحوم التضخم عند مستويات مرتفعة تاريخيًا في 2025. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال تركيا تشهد نموًا GDP ، وإن كان لا يزال أقل من تريليون دولار أمريكي.
الأداء التاريخي. شهدت الليرة حالة من عدم الاستقرار المستمر، مدفوعة إلى حد كبير بالعوامل السياسية والتحديات الاقتصادية المتطورة. في 2025لا تزال البيئة الاقتصادية لا يمكن التنبؤ بها.
سعر الصرف الحالي والتقلبات. في 2025، زاد ضعف الليرة، حيث تم تداولها في نطاق 32.5-34 TRY لكل US دولار بحلول أغسطس. لا تزال التقلبات مرتفعة بسبب السياسات الاقتصادية المحلية والضغوط الاقتصادية الخارجية.

Indonesian Rupiah (IDR)

المؤشرات الاقتصادية. لا تزال إندونيسيا هي أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، حيث ارتفع GDP إلى حوالي 1.3 تريليون دولار في 2025. وتواصل البلاد الاستفادة من محفظة صادراتها المتنوعة، بما في ذلك الموارد الطبيعية.
الأداء التاريخي. ظلت الروبية مستقرة نسبيًا، على الرغم من حساسيتها للتحولات في أسعار السلع الأساسية. في 2025حافظت الحكومة على سياسات تهدف إلى استقرار العملة.
سعر الصرف الحالي والتقلبات. بحلول أغسطس 2024، تم تداول الروبية في أغسطس 2024 حول 15,800 - 16,100 IDR لكل دولار US . لا تزال العملة مستقرة، مع انخفاض مستويات التقلب مقارنة بنظيراتها الإقليمية.

Polish Zloty (PLN)

المؤشرات الاقتصادية. تواصل بولندا نموها المطرد كاقتصاد في وسط أوروبا، مستفيدة من العلاقات الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي والإعانات المنتظمة من ميزانية EU. GDP حوالي 750 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من أغسطس 2024.
الأداء التاريخي. لا يزال الزلوتي مستقرًا نسبيًا بسبب تكامل بولندا الاقتصادي مع EU.
سعر الصرف الحالي وتقلباته. في 2025 ، يتم تداول الزلوتي في حول 4.0 - 4.05 PLN لكل US دولار.

Chilean Peso (CLP)

المؤشرات الاقتصادية. تظل شيلي أكبر مُصدِّر للنحاس في العالم، وهو ما يواصل دفع النمو الاقتصادي للبلاد.
الأداء التاريخي. لا يزال البيزو التشيلي يعاني من تقلبات عالية، متأثرًا إلى حد كبير بأسعار النحاس.
السعر الحالي والتقلبات. في 2025 ، يتم تداول البيزو في نطاق 920-1020 CLP لكل US دولار، مع تقلبات مدفوعة بتغيرات أسعار السلع الأساسية.

وقد اخترنا لك العديد من الوسطاء الموثوق بهم حيث يمكنك تداول معظم هذه العملات في أزواج مع العملات الاحتياطية الرئيسية وعملات الأسواق الوطنية المتقدمة. تتمثل المعايير الرئيسية عند اختيار الوسيط في العمولات المنخفضة، والوصول إلى مجموعة واسعة من الأسواق، وسهولة استخدام المنصة، وجودة الأدوات التحليلية، فضلاً عن سمعة الشركة وموثوقيتها.

أفضل وسطاء الفوركس
	أزواج العملات	الحد الأدنى للإيداع،, $	الحد الأقصى للرافعة	الحد الأدنى للسبريد EUR/USD، نقاط	الحد الأقصى للسبريد EUR/USD، نقاط	افتح حساب
Plus500	60	100	1:300	0,5	0,9	فتح حساب
Pepperstone	90		1:500	0,5	1,5	فتح حساب رأس مالك في خطر.
IG Markets	80	1	1:200	0,6	1,2	دراسة الملف الخاص
Alpari	70	20	1:3000	0,2	0,3	فتح حساب رأس مالك في خطر.
XM Group	57	5	1:1000	0,7	1,2	فتح حساب رأس مالك في خطر.

كيفية اختيار عملات الأسواق الناشئة للتداول

عند اختيار عملات الأسواق الناشئة للتداول، يجب عليك مراعاة ما يلي:

الاستقرار الاقتصادي. النمو المتوقع GDP ، ومعدل التضخم.
الاستقرار السياسي. وجود حكومة مستقرة، وعضوية البلد في اتحادات إقليمية قوية، وما إلى ذلك.
سيولة العملة. القدرة على التبادل الحر في الأسواق العالمية.

على سبيل المثال، يتمتع اليوان الصيني والروبية الهندية بسيولة عالية وأحجام تداول كبيرة، مما يجعلها جذابة للمتداولين. ومع ذلك، فإن اليوان أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية بسبب الدعم القوي من بنك الشعب الصيني.

مخاطر تداول عملات الأسواق الناشئة

Dynamic عدم الاستقرار الاقتصادي. يمكن أن تتقلب العملات بشكل كبير بسبب التغيرات في السياسة الاقتصادية أو الصدمات الخارجية. على سبيل المثال، الأزمة الاقتصادية في تركيا في عام 2018، عندما فقدت الليرة أكثر من 30% من قيمتها في فترة قصيرة.
العوامل السياسية. يمكن أن يؤثر عدم الاستقرار السياسي بشكل كبير على سعر صرف العملة. على سبيل المثال، انخفاض قيمة البيزو الأرجنتيني في عام 2019 بسبب الأزمة السياسية.
انخفاض السيولة. قد يكون لبعض العملات سيولة محدودة، مما يجعل من الصعب تنفيذ صفقات كبيرة دون خسائر كبيرة. على سبيل المثال، غالبًا ما تواجه العملة النيجيرية Naira مشكلات في السيولة بسبب ضوابط الصرف.

فوائد تداول عملات الأسواق الناشئة

إمكانية تحقيق عوائد مرتفعة. يمكن أن تقدم عملات الأسواق الناشئة عوائد مرتفعة بسبب النمو الاقتصادي وظروف التداول المواتية. على سبيل المثال، الاستثمارات الناجحة في اليوان الصيني، الذي تعزز مع نمو الاقتصاد الصيني.
تنويع المحفظة الاستثمارية. إن تضمين عملات الأسواق الناشئة في محفظة استثمارية يمكن أن يقلل من المخاطر الإجمالية من خلال التنويع. على سبيل المثال، يمكن للاستثمارات في اليوان والروبية أن تعوض المخاطر المرتبطة بالتقلبات في US الدولار.

انتبه للأحداث الاقتصادية والسياسية العالمية

يمكنلتداول عملات الأسواق الناشئة أن يوفر بالفعل فرصًا كبيرة للربح، ولكن من المهم مراعاة عدة جوانب إضافية قد تؤثر على استراتيجيات التداول الخاصة بك.

انتبه للأحداث الاقتصادية والسياسية العالمية. على وجه الخصوص، يمكن أن تؤثر التغييرات في سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي US بشكل كبير على عملات الأسواق الناشئة بسبب التغيرات في تدفقات رأس المال. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي رفع سعر الفائدة من قبل Fed إلى خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة حيث يسعى المستثمرون إلى الحصول على عوائد أعلى في US. وغالبًا ما يؤدي ذلك إلى إضعاف عملات الأسواق الناشئة بسبب انخفاض الطلب على أصولها وعملاتها. كما يمكن أن يتسبب عدم الاستقرار في مناطق مثل أمريكا اللاتينية أو أفريقيا في حدوث تقلبات حادة في أسعار الصرف.

ضع في اعتبارك استخدام المشتقات للتحوط من المخاطر عند تداول عملات الأسواق الناشئة. يمكن لخيارات العملات والعقود الآجلة أن تكون أدوات مفيدة لحماية مراكزك من تحركات أسعار الصرف المعاكسة. ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن استخدام المشتقات يتطلب فهماً شاملاً لآلياتها والمخاطر المرتبطة بها. قبل البدء في استخدامها، تأكد من إجراء أبحاثك واستشارة أحد المحترفين.

ولا تنسَ أهمية التنويع. يمكن أن يساعد الاستثمار في العديد من عملات الأسواق الناشئة في تقليل المخاطر الإجمالية لمحفظتك. على سبيل المثال، إذا تعرضت إحدى العملات لتقلبات كبيرة بسبب المشاكل الاقتصادية المحلية، يمكن للعملات الأخرى أن تعوض تلك الخسائر. وبالتالي، يتيح لك التنويع إدارة المخاطر بشكل أفضل وزيادة العائد المحتمل لمحفظتك الاستثمارية.

الخاتمة

لقد قمنا بتغطية الجوانب الرئيسية لتداول عملات الأسواق الناشئة، بما في ذلك خصائصها الرئيسية ومخاطرها وفوائدها والمبادئ الأساسية لاختيارها للتداول. توفر عملات الأسواق الناشئة فرصًا فريدة للتنويع وتحقيق عوائد مرتفعة، ولكنها تتطلب تحليلًا دقيقًا ومراعاة المخاطر. نوصي المتداولين والمستثمرين باستخدام مصادر معلومات موثوقة وبيانات حديثة لاتخاذ قرارات مستنيرة.

الأسئلة الشائعة

ما هي العوامل التي تؤثر على سيولة عملات الأسواق الناشئة؟

تعتمد سيولة عملات الأسواق الناشئة على الاستقرار الاقتصادي للبلد ومعدل التضخم والوضع السياسي وحجم التداول في الأسواق الدولية. على سبيل المثال، يساهم الاقتصاد المستقر والتضخم المنخفض في المكسيك في ارتفاع سيولة البيزو المكسيكي.

كيف يمكن أن تؤثر التغيرات في التجارة العالمية على عملات الأسواق الناشئة؟

يمكن للتغيرات في التجارة العالمية، مثل الحروب التجارية أو التغيرات في الاتفاقيات التجارية، أن تؤثر بشكل كبير على عملات الأسواق الناشئة من خلال تغيير الطلب على الصادرات، والتأثير على الموازين التجارية، وإحداث تقلبات في ثقة المستثمرين، مما يؤدي إلى تقلبات في العملات. على سبيل المثال، أدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في عام 2018 إلى إضعاف اليوان الصيني.

ما هي المؤشرات الاقتصادية للأسواق الناشئة التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند تحليل عملاتها؟

عند تحليل عملات الأسواق الناشئة، تتضمن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية التي يجب مراعاتها عند تحليل عملات الأسواق الناشئة ما يلي: GDP النمو ومعدلات التضخم وأسعار الفائدة والأرصدة التجارية واحتياطيات النقد الأجنبي.

كيف يمكن تقييم المخاطر السياسية عند تداول عملات الأسواق الناشئة؟

يمكن تقييم المخاطر السياسية من خلال تحليل الاستقرار السياسي للبلد، والانتخابات القادمة، واحتمالية حدوث اضطرابات اجتماعية. على سبيل المثال، تسبب عدم الاستقرار السياسي في تركيا في عام 2018 في انخفاض كبير في الليرة التركية.

الفريق الذي عمل على المقال

مكسيم نيتشيبورينكو مساهم في Traders Union منذ عام 2023. بدأ حياته المهنية في مجال الإعلام في عام 2006. ولديه خبرة في مجال التمويل والاستثمار، ويغطي مجال اهتمامه جميع جوانب الاقتصاد الجغرافي. يقدم مكسيم أحدث المعلومات عن التداول والعملات المشفرة والأدوات المالية الأخرى. ويقوم بتحديث معلوماته بانتظام لمواكبة أحدث الابتكارات والاتجاهات في السوق.

تعرّف على سياساتنا التحريرية

مستثمر

المستثمر هو الفرد الذي يستثمر أمواله في أحد الأصول مع توقع ارتفاع قيمتها في المستقبل. ويمكن أن يكون الأصل أي شيء، بما في ذلك السندات، والسندات، وصناديق الاستثمار المشتركة، والأسهم، والذهب، والفضة، والصناديق المتداولة في البورصة، والعقارات.

التداول

يتضمن التداول عملية شراء وبيع الأصول المالية مثل الأسهم أو العملات أو السلع بقصد الاستفادة من تقلبات أسعار السوق. ويستخدم المتداولون استراتيجيات وتقنيات تحليل وممارسات إدارة المخاطر المختلفة لاتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين فرص نجاحهم في الأسواق المالية.

CFD

العقود مقابل الفروقات هو عقد بين المستثمر/المتداول والبائع يوضح أن المتداول سيحتاج إلى دفع فرق السعر بين القيمة الحالية للأصل وقيمته وقت التعاقد إلى البائع.

المؤشرات الاقتصادية

المؤشرات الاقتصادية - وهي أداة للتحليل الأساسي تسمح بتقييم حالة الكيان الاقتصادي أو الاقتصاد ككل، وكذلك وضع توقعات. وتشمل هذه المؤشرات: الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات الخصم، وبيانات التضخم، وإحصاءات البطالة، وبيانات الإنتاج الصناعي، ومؤشرات أسعار المستهلكين، وما إلى ذلك.

العائد

يشير العائد إلى الأرباح أو الدخل المستمد من الاستثمار. وهو يعكس العوائد الناتجة عن امتلاك أصول مثل الأسهم أو السندات أو الأدوات المالية الأخرى.