İnflyasiya gözləntiləri Forex bazarına necə təsir edir

Redaksiya qeydi: Biz ciddi redaksiya prinsiplərinə riayət etsək də, bu yazıda tərəfdaşlarımızın məhsullarına istinadlar ola bilər. Budur, necə pul qazandığımızın izahı. Bu veb səhifədəki heç bir məlumat və məlumat, məsuliyyətdən imtina bildirişimizə əsasən, investisiya məsləhəti kimi nəzərdə tutulmayıb.

Forex ticarətində insanların inflyasiya ilə bağlı gözlədikləri valyuta dəyərlərinə böyük təsir göstərə bilər. İnflyasiya artdıqda, mərkəzi banklar faiz dərəcələrini artıra bilər ki, bu da valyutanı gücləndirə bilər. İnflyasiya aşağı olarsa, məzənnələri aşağı sala, valyutanı zəiflədə bilər. Treyderlər valyutaların necə dəyişə biləcəyini təxmin etmək və ticarəti planlaşdırmaq üçün bu tendensiyalara baxırlar.

İnflyasiya gözləntiləri Forex bazarında həlledici rol oynayır, valyuta dəyərlərinə və treyderlərin qərarlarına təsir edir. Bu təlimat insanların inflyasiya ilə bağlı nə gözlədiklərini araşdıracaq və Forex bazarında ticarət üçün praktiki məsləhətlər verəcəkdir.

İnflyasiya gözləntilərini başa düşmək

İnflyasiya gözləntiləri insanların, müəssisələrin və investorların qiymətlərin gələcəkdə artacağını gözlədikləri nisbətə istinad edir. Bu gözləntilərə müxtəlif amillər, o cümlədən iqtisadi məlumatlar, mərkəzi bankın siyasəti və geosiyasi hadisələr təsir edə bilər. Forex ticarəti kontekstində inflyasiya gözləntiləri vacibdir, çünki onlar faiz dərəcələrinə, iqtisadi sabitliyə və nəticədə valyuta dəyərlərinə təsir göstərə bilər.

İnflyasiya ilə valyuta dəyəri arasındakı əlaqə

İnsanlar inflyasiyanın artacağını gözlədikdə, mərkəzi banklar onu nəzarətdə saxlamaq üçün faiz dərəcələrini artıra bilər. Daha yüksək dərəcələr xaricdən investorları cəlb edə bilər ki, bu da tez-tez valyutanı gücləndirir. Digər tərəfdən, inflyasiya gözləntiləri aşağı olarsa, mərkəzi banklar iqtisadiyyatı gücləndirmək üçün dərəcələri azalda bilər ki, bu da valyutanı zəiflədə bilər. Bu əlaqəni başa düşmək treyderlərə inflyasiya meylləri əsasında valyutaların necə dəyişə biləcəyini proqnozlaşdırmağa kömək edir.

İnflyasiyanın valyuta məzənnələrinə necə təsir etdiyinə dair əsas məqamlar bunlardır:

Yüksək inflyasiya alıcılıq qabiliyyətini azaldır - eyni pulla daha az mal və xidmət almaq olar. Nəticədə valyutaya tələbat azalır, bu da onun ucuzlaşmasına səbəb olur.
Yüksək inflyasiya ölkədən kapital axınına səbəb ola bilər, çünki investorlar daha az riskli daha sabit bazarlar axtarırlar. Əksinə, inflyasiya nəzarət altına alınarsa və faiz dərəcələri yüksələrsə, kapital axını stimullaşdırılır və valyuta bahalaşır.
Həddindən artıq inflyasiya aşağı iqtisadi artıma gətirib çıxarır, çünki istehlak aktivliyi və investisiya azalır. İqtisadi artımın yavaşlaması valyutaya inamı azaldır.
Əgər inflyasiya ixrac mallarını bahalaşdırırsa, bu, ölkənin ticarət balansını pisləşdirə bilər (idxal ixracı üstələyəcək), bu da valyutaya mənfi təsir göstərir.
Prosesdə inflyasiya gözləntiləri də iştirak edir: əgər bazar iştirakçıları inflyasiyanın artacağını gözləsələr, milli valyutanı satmağa (“dempinq”) başlaya bilərlər ki, bu da onun ucuzlaşmasına səbəb olur.
İnflyasiya səbəbindən valyutanın ucuzlaşması ölkənin ixracatını beynəlxalq bazarlarda daha rəqabətli edə bilər. Ancaq inflyasiya çox yüksək olarsa, bu faydalar kompensasiya edilə bilər.

İnflyasiya gözləntilərinin əsas göstəriciləri

Bir neçə iqtisadi göstərici treyderlərə inflyasiya ilə nə gözlədiyini anlamağa kömək edə bilər:

İstehlak Qiymətləri İndeksi (CPI): İstehlakçılar tərəfindən mal və xidmətlər üçün ödənilən qiymətlərin orta dəyişməsini ölçür.
İstehsalçı Qiymətləri İndeksi (ÜFE): Yerli istehsalçılar tərəfindən istehsal etdikləri məhsullara görə alınan qiymətlərdəki dəyişiklikləri izləyir.
Ümumi Daxili Məhsul (ÜDM): İnflyasiya gözləntilərinə təsir edən ümumi iqtisadi aktivliyi və artımı göstərir.
Mərkəzi bank hesabatları: Federal Ehtiyat kimi mərkəzi bankların elanları gələcək pul siyasətləri və inflyasiya proqnozları haqqında məlumat verir.

Bu standart göstəricilər bütün ölkələrdə istifadə olunur, lakin ABŞ, Böyük Britaniya, Yaponiya, Çin kimi aparıcı ölkələrin məlumatları qlobal bazarlara daha güclü təsir göstərir.

Bu göstəricilərin monitorinqi treyderlərə Forex bazarında əsaslandırılmış qərarlar qəbul etməyə kömək edə bilər. Strategiyalarınızı həyata keçirmək üçün əlverişli şərtlər təklif edən etibarlı broker seçmək vacibdir. Biz aparıcı şirkətlərin təkliflərini təhlil etdik və əsas faktları müqayisəli cədvəldə topladıq.

Əlverişli şərtlər təklif edən ən yaxşı brokerlər
	Min. depozit, $	Maks. leveraj	Min. spread EUR/USD, pips	Max. spread EUR/USD, pips	İnvestorun qorunması	Maks. Tənzimləmə Səviyyəsi	Hesab açın
OANDA		1:200	0,1	0,5	£85,000 SGD 75,000 $500,000	Tier-1	HESAB AÇIN Kapitalınız risk altındadır.
Pepperstone		1:500	0,5	1,5	£85,000 €20,000 €100,000 (DE)	Tier-1	HESAB AÇIN Kapitalınız risk altındadır.
Interactive Brokers		1:30	0,2	0,8	$500,000 £85,000	Tier-1	HESAB AÇIN Kapitalınız risk altındadır.
IG Markets	1	1:200	0,6	1,2	£85,000 €100,000 SGD 75,000	Tier-1	Öyrənmə baxişi
VT Markets	100	1:500	0,4	1,2		Tier-1	HESAB AÇIN Kapitalınız risk altındadır.

İnflyasiya gözləntilərinin Forex ticarət strategiyalarına təsiri

İnflyasiya gözləntiləri Forex ticarət strategiyalarına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə bilər. Treyderlər bu gözləntilərin faiz dərəcələrinə, iqtisadi sabitliyə və bazar əhval-ruhiyyəsinə necə təsir etdiyini düşünməlidirlər.

Ticarət faiz dərəcəsi fərqləri

Treyderlər tez-tez ölkələr arasında faiz dərəcəsi fərqlərini təhlil edərək inflyasiya gözləntilərindən istifadə edirlər. Bir ölkədə inflyasiyanın yüksəlməsi gözlənildikdə, onun mərkəzi bankı inflyasiyaya nəzarət etmək üçün faiz dərəcələrini artıra bilər. Bu hərəkət treyderlər üçün imkanlar yaradır. Məsələn, ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi daha yüksək inflyasiya siqnalı verərsə və faiz dərəcələrini qaldırarsa, treyderlər ABŞ dollarını alıb, Yapon yeni kimi daha aşağı məzənnələrlə valyuta sata bilərlər. Daşıma ticarəti kimi tanınan bu strategiya treyderlərə faiz dərəcəsi fərqindən qazanc əldə etməyə imkan verir, çünki daha yüksək dərəcələr adətən daha çox investisiya cəlb edir.

Məsələn, 2022-ci ildə Federal Ehtiyat Sistemi ABŞ-da artan inflyasiya gözləntilərinə faiz dərəcələrini yüksəltməklə cavab verdi. Bu hərəkəti qabaqcadan görən və avro kimi aşağı gəlirli valyutalara qarşı USD alan treyderlər dolların bahalaşmasından kapitallaşdırdılar.

İnflyasiyaya qarşı hedcinq

İnflyasiya pulun alıcılıq qabiliyyətini zəiflədə bilər, bu da treyderlər üçün investisiyalarını qorumağı vacib edir. Forex opsionları və fyuçers müqavilələri bu məqsəd üçün təsirli vasitədir. Bu maliyyə alətləri treyderlərə öz portfellərini inflyasiya gözləntiləri ilə idarə olunan mənfi valyuta hərəkətlərindən qoruyaraq, valyuta məzənnələrini bağlamaq imkanı verir.

Böyük Britaniya idxalçısının inflyasiyanın artacağını və bu da Britaniya funt sterlinqinin USD qarşısında zəifləməsinə səbəb olacağını nəzərə alın. Fyuçers müqaviləsindən istifadə etməklə, idxalçı gələcək əməliyyat üçün cari məzənnəni bağlaya bilər və bununla da valyutanın ucuzlaşması riskini azalda bilər.

Bazar əhval-ruhiyyəsinin təhlili

Bazar əhval-ruhiyyəsi inflyasiya gözləntilərindən çox təsirlənən Forex ticarətinin kritik komponentidir. Bu gözləntilər treyderlərin iqtisadi sabitlik və valyuta gücünə dair təsəvvürlərini formalaşdıra bilər. Müsbət inflyasiya gözləntiləri yüksəliş əhval-ruhiyyəsini gücləndirərək valyutanın bahalaşmasına səbəb ola bilər, mənfi gözləntilər isə aşağı əhval-ruhiyyəyə və valyutanın ucuzlaşmasına səbəb ola bilər.

Bazar əhval-ruhiyyəsini başa düşmək və şərh etmək treyderlərə öz strategiyalarını mövcud bazar şərtlərinə uyğunlaşdırmağa imkan verir. Məsələn, treyderlər kollektiv şəkildə inflyasiyanın sabitləşməsini gözləsələr, bu, artıma səbəb ola bilər

Məsələn, 2020-ci illərin əvvəllərində Avropa Mərkəzi Bankı aşağı inflyasiya gözləntiləri ilə üzləşdi və bu, pul siyasətinə ehtiyatlı yanaşmaya səbəb oldu. Bu, avroya qarşı mənfi əhval-ruhiyyəyə kömək etdi, çünki treyderlər uzunmüddətli aşağı faiz dərəcələrini gözləyirdilər ki, bu da valyutanı USD kimi digərləri ilə müqayisədə daha az cəlbedici edir.

Forex ticarətində inflyasiya gözləntilərinin real dünya nümunələri

Exa mining real dünya nümunələri inflyasiya gözləntilərinin Forex ticarətinə necə təsir etdiyinə dair dəyərli fikirlər verə bilər.

ABŞ Dolları və Federal Ehtiyat Siyasəti

2025 Federal Ehtiyatlar azalmış, lakin hədəfindən yüksək olaraq qalan inflyasiyanı yaxından izləyir. İnflyasiyanın 3% civarında yapışqan olacağı gözlənilən FED, pul siyasətinə qarşı ehtiyatlı yanaşmasını davam etdirə biləcəyinə işarə etdi. Bu mövqe ABŞ dollarına təsir edir, çünki treyderlər FED-in davamlı inflyasiya ilə mübarizə aparmaq üçün faiz dərəcələrini artıracağını və ya iqtisadi artımı dəstəkləmək üçün sabit saxlayacağını gözləyirlər. 2025 əvvəlində USD avro (EUR) kimi digər valyutalar qarşısında bahalaşdı, çünki FED-in siyasəti Avropa Mərkəzi Bankının (ECB) güvercin mövqeyi ilə müqayisədə daha aqressiv olaraq qəbul edildi.

Avro (EUR) və enerji qiymətləri

Avrozonada 2023-cü ilin sonu və 2025 əvvəlində artan enerji qiymətləri inflyasiya gözləntilərinin artmasına səbəb oldu. ECB iqtisadi artımı boğmadan bu inflyasiya təzyiqlərini idarə etmək üçün təzyiq altındadır. İnflyasiya gözləntiləri artdıqca, treyderlər potensial faiz artımı ilə bağlı spekulyasiya etdikcə avro dəyişkənliklə üzləşdi. Bununla belə, ECB-nin pandemiyadan sonrakı iqtisadi canlanmaya diqqət yetirən ehtiyatlı yanaşması, enerji qiymətlərindəki dəyişikliklərə və təchizat zəncirinin problemlərinə həssas olsa da, avronu nisbətən sabit saxladı.

Yapon Yen (JPY) və deflyasiya təzyiqləri

Yaponiyanın deflyasiya ilə uzun müddət davam edən mübarizəsi onun valyuta dinamikasına təsir etməkdə davam edir. 2025 Yaponiya Bankı (BoJ) inflyasiya gözləntiləri aşağı səviyyədə qaldığından, ultra boş pul siyasətini davam etdirdi. İnvestorlar başqa yerlərdə daha yüksək gəlir əldə etmək istədikləri üçün bu siyasət mövqeyi yenanın zəifləməsinə kömək etdi. Treyderlər, BoJ faiz dərəcələrini aşağı tutacağını və JPY mərkəzi bankların pul siyasətini sərtləşdirməsi gözlənilən USD və EUR kimi valyutalarla müqayisədə daha az cəlbedici edəcəyini gözləyirlər.

İrəliləməyin əla yolu qlobal xəbərləri izləməkdir

İnflyasiya gözləntilərinin Forex ticarətinə necə təsir etdiyini düşünərkən, irəli getməyin əla yolu inflyasiyaya qəfil təsir göstərə biləcək qlobal xəbərləri izləməkdir. Məsələn, münaqişələr və ya siyasi gərginliklər tədarük zəncirində problemlər yarada bilər və müəyyən sahələrdə gözlənilməz inflyasiyanın artmasına səbəb ola bilər. Dünyada baş verənlər haqqında məlumatlı qalmaq və bu hadisələrin inflyasiya və mərkəzi bank qərarlarını necə dəyişdirə biləcəyini təxmin etməklə, bazarın reaksiyasından əvvəl ticarətinizi planlaşdıra bilərsiniz. Beləliklə, bu cür hadisələrin ardınca baş verən valyuta dalğalanmalarından maksimum yararlana bilərsiniz.

Başqa bir məsləhət inflyasiya meyllərini izləmək üçün texnologiyadan istifadə etməkdir. TradingView və ya Bloomberg Terminal kimi alətlər sizə real vaxt məlumatları göstərə və inflyasiyadakı dəyişiklikləri ənənəvi metodlardan daha tez aşkar etməyə kömək edə bilər. Bu alətlərdən istifadə etməklə siz bir addım irəlidə qala və inflyasiya gözləntiləri dəyişdikdə daha yaxşı ticarət qərarları verə bilərsiniz. Bu yanaşma sizə yeni məlumatlara tez və effektiv reaksiya verməyə kömək edir, daha yavaş üsullara etibar edən treyderlər üzərində üstünlük verir.

Nəticə

İnflyasiya faiz dərəcələrində dəyişikliklər, alıcılıq qabiliyyəti, iqtisadi artım və bazar gözləntiləri daxil olmaqla müxtəlif mexanizmlər vasitəsilə valyuta məzənnələrinə təsir göstərir. İnflyasiya gözləntilərini başa düşmək və onlardan istifadə etmək uğurlu Forex ticarəti üçün çox vacibdir. Əsas iqtisadi göstəriciləri izləməklə, mərkəzi bankın siyasətlərini təhlil edərək və bazar əhval-ruhiyyəsini nəzərə alaraq treyderlər inflyasiya meyllərinə uyğun məlumatlı qərarlar qəbul edə bilərlər. Ticarət faiz dərəcəsi fərqləri və inflyasiyaya qarşı hedcinq kimi strategiyaların həyata keçirilməsi ticarət nəticələrini daha da artıra bilər. Xəbərdar olun, fəal olun və Forex bazarının mürəkkəbliklərini idarə etmək üçün daha yaxşı təchiz olunacaqsınız.

Tez-tez verilən suallar

İnflyasiya gözləntiləri nədir?

İnflyasiya gözləntiləri gələcək qiymət artımlarının gözlənilən sürətini ifadə edir. Bu gözləntilər iqtisadi məlumatlar, mərkəzi bank siyasətləri və geosiyasi hadisələrdən təsirlənir və onlar faiz dərəcələrinə və valyuta dəyərlərinə təsir edərək Forex ticarətində mühüm rol oynayırlar.

İnflyasiya gözləntiləri valyuta dəyərlərinə necə təsir edir?

İnflyasiya gözləntiləri yüksəldikdə, mərkəzi banklar inflyasiyaya nəzarət etmək üçün faiz dərəcələrini artıra bilər ki, bu da valyutanın bahalaşmasına səbəb olur. Əksinə, aşağı inflyasiya gözləntiləri mərkəzi bankları faiz dərəcələrini aşağı salmağa sövq edə bilər ki, bu da potensial olaraq valyutanın ucuzlaşmasına səbəb ola bilər.

İnflyasiya gözləntilərinin bəzi əsas göstəriciləri hansılardır?

Əsas göstəricilərə İstehlak Qiymətləri İndeksi (İQİ), İstehsalçı Qiymətləri İndeksi (ÜQİ), Ümumi Daxili Məhsul (ÜDM) və mərkəzi bank hesabatları daxildir. Bu göstəricilərin monitorinqi treyderlərə inflyasiya gözləntilərində dəyişiklikləri təxmin etməyə və məlumatlı ticarət qərarları qəbul etməyə kömək edir.

Treyderlər Forex bazarında inflyasiyadan necə hedcinq edə bilərlər?

Treyderlər valyuta məzənnələrini bağlamaq üçün Forex opsionları və fyuçers müqavilələrindən istifadə etməklə inflyasiyadan hedcinq edə bilərlər. Bu strategiya investisiyaları inflyasiya gözləntiləri səbəbindən mənfi valyuta hərəkətlərindən qoruyur, pulun alıcılıq qabiliyyətini qorumağa kömək edir.

Məqalənin üzərində işləyən komanda

Parshwa, səhm və opsion ticarəti, texniki və fundamental analiz və səhm tədqiqatı üzrə dərin biliyə malik məzmun eksperti və maliyyə mütəxəssisidir. Nizamlı Mühasib Finalisti olaraq Parshwa, həmçinin Forex, kripto ticarəti və fərdi vergitutma sahəsində təcrübəyə malikdir. Onun təcrübəsi, vergi məsləhətləşmələrində fərdi məsləhət rolları ilə yanaşı, Forex, kriptovalyuta, kapital və şəxsi maliyyə üzrə 100-dən çox məqalədən ibarət məhsuldar bir orqan tərəfindən nümayiş etdirilir.

Redaksiya siyasətlərimiz haqqında məlumat əldə edin

Kripto ticarəti

Kripto ticarəti qiymət dəyişkənliyindən mənfəət əldə etmək məqsədi ilə Bitcoin, Ethereum və ya digər rəqəmsal aktivlər kimi kriptovalyutaların alqı-satqısını nəzərdə tutur.

İqtisadi göstəricilər

İqtisadi göstəricilər — təsərrüfat subyektinin və ya bütövlükdə iqtisadiyyatın vəziyyətini qiymətləndirməyə, habelə proqnoz verməyə imkan verən fundamental təhlil vasitəsidir. Bunlara daxildir: ÜDM, uçot dərəcələri, inflyasiya məlumatları, işsizlik statistikası, sənaye istehsalı məlumatları, istehlak qiymətləri indeksləri və s.

Dəyişkənlik

Dəyişkənlik müəyyən bir müddət ərzində səhmlər, istiqrazlar və ya kriptovalyutalar kimi maliyyə aktivinin qiymətində və ya dəyərində dəyişiklik və ya dalğalanma dərəcəsinə aiddir. Daha yüksək volatillik aktivin qiymətinin daha əhəmiyyətli və sürətli qiymət dəyişikliyi yaşadığını göstərir, aşağı dəyişkənlik isə nisbətən sabit və tədricən qiymət hərəkətlərini göstərir.

Swing ticarəti

Swing ticarəti, bazarda qısa və orta müddətli qiymət dəyişikliklərindən və ya "yelləncəklərdən" mənfəət əldə etmək məqsədi ilə səhmlər və ya forex kimi maliyyə aktivlərində bir neçə gündən həftəyə qədər mövqe tutmağı əhatə edən ticarət strategiyasıdır. Swing treyderləri adətən potensial giriş və çıxış nöqtələrini müəyyən etmək üçün texniki və fundamental analizdən istifadə edirlər.

Leverage

Forex leverajı treyderlərə nisbətən az miqdarda kapitalla daha böyük mövqelərə nəzarət etməyə imkan verən, seçilmiş leverec nisbəti əsasında potensial mənfəət və zərərləri gücləndirən bir vasitədir.