Ən yaxşı Forex (Pulsuz və ödənişli) Backtesting Proqramı 2025

Redaksiya qeydi: Biz ciddi redaksiya prinsiplərinə riayət etsək də, bu yazıda tərəfdaşlarımızın məhsullarına istinadlar ola bilər. Budur, necə pul qazandığımızın izahı. Bu veb səhifədəki heç bir məlumat və məlumat, məsuliyyətdən imtina bildirişimizə əsasən, investisiya məsləhəti kimi nəzərdə tutulmayıb.

OANDA - 2025 üçün ən yaxşı Forex brokeri (Amerika Birləşmiş Ştatları)

HESAB AÇIN

Kapitalınız risk altındadır.

Biz sizin ölkənizdəki ən yaxşı brokeri seçdik. Başqa bir bölgədəki ən yaxşı brokeri öyrənmək üçün aşağıdakı siyahıdan bir ölkə seçin:

Ən yaxşı Forex Backtesting Proqramı:

MetaTrader – Avtomatlaşdırılmış strategiyalar üçün ən yaxşısı;
Forex Tester - Offline Test üçün ən yaxşı;
TradingView – Ən Yaxşı Pulsuz Backtesting Proqramı;
TradeStation – Aktiv Treyderlər üçün ən yaxşısı;
Ninja Trader Profit Finder – Çoxlu Ticarət Strategiyaları üçün ən yaxşısı.

Treyderlərin ixtiyarında olan müxtəlif alətlərdən istifadə etməklə daha səmərəli və potensial olaraq gəlirli olmaları mümkündür. Backtesters bu vasitələrdən biridir. Backtestersin məqsədi treyderlərin tarixi məlumatlara əsaslanaraq ticarət strategiyalarını qiymətləndirmələridir.

Müsbət geri test nəticəsi treyderlərin canlı ticarət mühitinə inamını artırır və onlar öz strategiyalarını davam etdirirlər. Strategiyaları işə yaramadıqda, onları tənzimləyir və yenidən cəhd edirlər.

Təcrübə səviyyəsindən asılı olmayaraq bu vasitələrdən istifadə edən treyderlərin geniş çeşidi var. Hətta ekspert treyderlər strategiyalarının düzəldilməsinə ehtiyac olub-olmadığını müəyyən etmək üçün onlardan istifadə edirlər.

Bu yazıda biz ən yaxşı forex backtesting təminatçıları, ən yaxşı proqram təminatının necə seçiləcəyi və ticarət strategiyanızı necə sınaqdan keçirəcəyinizi nəzərdən keçirəcəyik.

Niyə Forex Backtesting vacibdir

Forex backtesting zamanı treyderlər ticarət strategiyasının keçmişdə necə işlədiyini müəyyən etmək üçün tarixi məlumatlardan istifadə edirlər. Əsasən, backtesting tətbiqləri tarixi qiymət məlumatlarına texniki qaydaları tətbiq edir və bu qaydalara əsaslanaraq bir müddət ərzində forex strategiyasının əldə edəcəyi gəlirləri təhlil edir.

Geri testin böyük dəyəri var. Hekayə yüzlərlə dəfə təkrarlanır, kimsə başa düşmədiyi bir strategiyaya itirməyə gücü çatmayan minlərlə dollar sərmayə qoyur. Çox tez çox pul itirmək, acgöz olmaq, daha çox sərmayə qoymaq və daha çox itirmək adi haldır.

Ümumiyyətlə, əksər ticarət strategiyaları uzunmüddətli (illər) üzərində çox az üstünlük təklif edir. Bəzi treyderlər bir neçə həftəlik azalma yaşadıqdan sonra strategiyalarına bütün inamlarını itirirlər, çünki onları sınaqdan keçirməyiblər. Digər tərəfdən, əgər bilsəydiniz ki, son 10 ildə strategiyanız ildə orta hesabla 50%, cəmi 16% azalma ilə nəticələnəcək, onda 8% azalma yaşamağınıza baxmayaraq, yenə də buna inanardınız.

Əlavə olaraq, backtesting sizə psixoloji baxımdan ticarətinizin aspektlərini dəyişməyə imkan verir. Təsəvvür edin ki, ayda bir neçə dəfə London açıq vaxtı JPY ticarət edirsiniz. Əgər seansdan kənar ticarətinizin 90%-ni itirirsinizsə və ümumi qazanma nisbətiniz kəskin şəkildə dəyişirsə? Bunu bilmək üçün bir yolunuz varmı? Backtesting və məlumatların təhlili tapmaq üçün əla yoldur.

Müqayisə edilmiş Forex Backtesting Proqramı

Proqram təminatı	Tipik xərc	Pulsuz sınaq müddəti	Üçün ən yaxşısı
MetaTrader	Heç biri	Heç biri	Avtomatlaşdırılmış Strategiyalar üçün ən yaxşısı
Forex Tester	49 dollardan başlayır	Demo, 1 aylıq tarixi məlumat	Offline Test üçün ən yaxşısı
TradingView	Heç biri	Heç biri	Ən yaxşı Pulsuz Backtesting Proqramı
TradeStation	Heç biri	Heç biri	Aktiv Treyderlər üçün ən yaxşısı
Ninja Trader Profit Finder	Heç biri	Heç biri	Çoxlu Ticarət Strategiyaları üçün ən yaxşısı
Microsoft Excel	$150 birdəfəlik alış və ya Microsoft 365 üçün $9,99	1 ay	Fərdiləşdirmə üçün ən yaxşısı
Soft4X	Heç biri	Heç biri	Daxili Məlumat Yükləmə Mənbələri üçün ən yaxşısı

7 Ən yaxşı Forex Backtesting Proqram Təminatçısı

MetaTrader

Dünyadakı bir çox forex treyderləri öz ticarətlərini yoxlamaq üçün MT4 istifadə edirlər. Treyderlər ticarət platformasına daxil olan Forex Simulyatorundan istifadə edərək qrafikdəki vaxtı geri çəkə və bazarı istənilən tarixi tarixdə təkrarlaya bilərlər. Siz Forex Simulyatoru ilə canlı ticarət şəraitində etdiyiniz kimi sifarişləri aça, dəyişdirə və bağlaya bilərsiniz.

Ticarət tarixi məlumatları bir sıra unikal xüsusiyyətlərə malikdir. Əvvəla, demo ticarəti ilə müqayisədə çox vaxta qənaət edir. Vaxt çərçivələri hətta sizin rahatlıq səviyyənizə uyğunlaşdırıla bilər ki, diqqətinizi yalnız vacib olana yönəldə biləsiniz. Bundan əlavə, MetaTrader 4 ticarət strategiyalarını yoxlamaq üçün çox faydalı ola biləcək bir sıra faydalı alətlər və göstəricilər var.

MetaTrader 4 də Strategiya Testindən istifadə etmək çox asandır. 'View' seçimindən istifadə edərək, Strategiya Test Cihazı seçimini axtarın və onu seçin. Yalnız bir neçə kliklə parametrləri ehtiyaclarınıza uyğun olaraq düzəldə bilərsiniz.

MetaTrader 5 həm də çox məşhur Forex ticarət platformasıdır. MetaTrader 5 platforması MT4 inkişaf etdirən şirkət tərəfindən hazırlanmışdır.

MetaTrader 5 ticarət platforması treyderlərə istifadəçi dostu interfeysi ilə bir sıra əlavə funksiyalar təklif edir. MetaTrader 5 tərəfindən təklif olunan geri test alətləri MetaTrader 4 tərəfindən təklif olunanlara bənzəyir. Alətlər uğurlu və təhlükəsiz olduğunu sübut etdi.

Hansı brokerlər MetaTrader-də avtomatlaşdırılmış ticarət üçün ən yaxşı variantları təklif edirlər?

Biz aşağı yayılma təklif edən brokerləri və MetaTrader 4 və ya 5 platformasını, həmçinin API inteqrasiyasını, botlarla işləmək bacarığını və digər faydalı xüsusiyyətləri müqayisə etdik.

	ECN Spread EUR/USD	Hesab açın
OANDA	0,15	HESAB AÇIN Kapitalınız risk altındadır.
Pepperstone	0,1	HESAB AÇIN Kapitalınız risk altındadır.
IG Markets	0,8	Öyrənmə baxişi

Forex Tester

Bütün maliyyə bazarları arasında forex bazarı ən likviddir. Forex həm də ən dəyişkən bazarlardan biridir və onu digər maliyyə bazarları arasında unikal edir. Forex treyderləri üçün ən yaxşı backtester strategiyanızın bu sürətlə inkişaf edən bazarda necə çıxış edəcəyini göstərir.

Həll Forex Tester . Siz səhmlərlə deyil, valyuta cütləri ilə ticarət edərkən strategiyanızın necə işləyəcəyini yoxlamaq üçün ondan istifadə edə bilərsiniz. Nəticələri şərh etmək asandır, bu da təkmilləşdirmə üçün sahələrin dəqiq müəyyən edilməsini asanlaşdırır.

Bundan əlavə, Forex Tester bir işi yaxşı yerinə yetirən xüsusi backtesting platformasıdır: backtesting. Forex Tester bazarda ən intuitiv backtesting vasitələrindən biridir, çünki o, forex ticarəti üçün ən yaxşı backtesting alətinin yaradılmasına həsr olunub.

Forex Tester üçün əsas proqram birdəfəlik 149 dollara başa gəlir. Əsas test cihazı ilə məhdud imkanlar var. Proqram təminatını aylıq 29,99 dollarlıq Super məlumat paketi ilə birlikdə istifadə etmək yaxşıdır.

TradingView

İstər pulsuz backtesting həlli axtaran bir başlanğıc, istərsə də sürətli həll axtaran bir mütəxəssis olmağınızdan asılı olmayaraq, TradingView sizə lazım olan şey ola bilər.

Şirkət tərəfindən təklif olunan dörd xidmət səviyyəsi var, lakin sadəcə ticarət strategiyalarını yoxlamaqla maraqlanırsınızsa, onlara ehtiyacınız olmayacaq. Aləti tamamilə fərdiləşdirə bilərsiniz və istifadəsi ən asanlardan biridir.

Rəng kodlu diaqramlar TradingView -in arxa test nəticələrini başa düşməyi asanlaşdırır. Bu üsuldan istifadə edərək, test zamanı strategiyanızın necə həyata keçirildiyini tez bir zamanda təsəvvür edə bilərsiniz.

Bir çox broker bilavasitə TradingView dən ticarət təklif edir ki, bu da tarixi məlumatların təhlili üçün göstəricilərin və alətlərin geniş çeşidinə görə backtesters üçün xüsusilə faydalıdır.

	TradingView inteqrasiyası	Botlarla (EA) ticarətə icazə verilir	API	Pulsuz VPS	Hesab açın
OANDA					HESAB AÇIN Kapitalınız risk altındadır.
Pepperstone					HESAB AÇIN Kapitalınız risk altındadır.
Interactive Brokers					HESAB AÇIN Kapitalınız risk altındadır.

TradeStation

TradeStation aparıcı gündəlik ticarət brokeridir. Səhmlər və ETFs kimi ənənəvi investisiyalarla yanaşı, kriptovalyutalar kimi daha yeni aktiv sinifləri ilə ticarət etmək imkanı təklif edir.

TradeStation -ın pulsuz backtesting aləti onun təklifinin təsir edici hissəsidir və brokerlə əlaqəli alət olmağın faydalarıdır. TradeStation-ın onilliklər boyu bazar məlumatları parmaklarınızın ucunda olduğu üçün o, məlumat xəzinəsinə maneəsiz çıxış əldə edir.

Asan vizuallaşdırma üçün TradeStation arxa test nəticələrini rəng kodlu diaqramlarda və qrafiklərdə göstərir. Ticarətə kliklədiyiniz zaman ticarət strategiyanızı optimallaşdırmağa kömək etmək üçün ticarətin ölçüsü, saxlama müddəti və giriş və çıxış göstəriciləri kimi əlavə təfərrüatları görə bilərsiniz.

Ninja Trader Profit Finder

Artıq qeyd etdiyimiz kimi, bir çox proqramın mövcudluğu backtesting asanlaşdırılır. Onların arasında NinjaTrader üçün backtest proqramı olan Profit Finder var. Çoxsaylı cihazlar üçün əlçatan olmaqla yanaşı, siz Mac OS üçün bu Backtesting proqramının Mac versiyasını da yükləyə bilərsiniz.

Bu Forex ticarət proqramı treyderlər arasında çox populyardır, çünki o, strategiya ilə əlaqəli mənfəət və zərəri müəyyən edir. Proqram təminatına daxil etməli olduğunuz bir çox sahələr var, o cümlədən hesab ölçüsü, ideal giriş və çıxış nöqtələri, arxadakı dayanacaqlar, take-profit səviyyəsi, geri sınaq saatları, mənfəət hədəfləri və sürüşmə.

Profit Finder-ın ən böyük gücü onun geniş çeşidli aktivlər haqqında ətraflı məlumat və fikir təqdim etmək qabiliyyətidir. Bundan əlavə, NinjaTrader daha yaxşı nəticələr üçün bir çox əlavə göstəricilər təklif edir.

Profit Finder bir neçə əsas xüsusiyyətə malikdir. Nümunə olaraq, o, bir neçə saniyə ərzində mürəkkəb hesablamalar apara bilir və beləliklə, treyderlər üçün faydalı olur. Hər bir mövqe mənfəət və zərər səviyyələri əsasında da hesablana bilər.

Microsoft Excel

Microsoft Excel üçün heç bir giriş tələb olunmur. Şübhə yoxdur ki, bu, biznes və investisiya dünyasında üstünlük təşkil edən proqram təminatıdır. Excel cədvəllərinin istifadəsi sadə büdcə tərtibindən mürəkkəb ticarət strategiyasının geri sınağına qədər müxtəlifdir.

Excel-də siz istənilən aktiv və ya maliyyə bazarında istifadə edə biləcəyiniz backtest yarada bilərsiniz. Bununla belə, özünüz qurmaq lazım deyil. Backtester şablonları bir çox formatda onlayn mövcuddur. Sevimli axtarış motorunuzu axtararaq Excel üçün geri sınaqdan keçirmə şablonları ilə bağlı çoxlu şablonlar və necə etməli təlimatları tapa bilərsiniz.

Microsoft Excel proqramının birdəfəlik alınması təxminən 150 dollara başa gəlir və vaxtaşırı təkmilləşdirmələr tələb olunur. Microsoft 365 alternativ olaraq ayda 9,99 dollara əldə edilə bilər.

Soft4X

Büdcəniz çox sərtdirsə, Soft4FX başlamaq üçün əla yerdir. Proqram təminatından istifadə edən treyderlər üçün müxtəlif variantlar mövcuddur. Bundan əlavə, o, rəqabəti təşviq edir və bu, ümumilikdə ərazidə daha yaxşı məhsullara gətirib çıxarır.

Eyni şəkildə, MetaTrader istifadə etməkdən zövq alırsınızsa və Soft4FX -in xüsusiyyətlərinin adekvat olduğunu düşünürsünüzsə, bu sizin üçün yaxşı seçim ola bilər.

Bu, həm də ikincil backtesting üçün istifadə etmək üçün əla vasitədir. Bəlkə də bəzi ideyalarla oynamaq üçün istifadə edə biləcəyiniz ikinci bir noutbuk və ya Windows planşetinizlə səyahət edirsiniz.

Soft4FX ilə daha bahalı provayderlərdən birinə nisbətən lisenziya üçün daha çox pul ödəməli olmayacaqsınız. İkili lisenziyaya görə o, hətta iki ikinci dərəcəli kompüterə də quraşdırıla bilərdi.

Forex Backtesting Proqramını Necə Seçmək olar

Forex bazarında backtest etmək üçün alət seçərkən nəzərə alınmalı bir çox amil var. Baxmayaraq ki, backtesting mahiyyət etibarilə çox sadə prosesdir, məlumatların keyfiyyəti son dərəcə vacibdir. Arxa test nəticələrinizin səhv getməsi mümkündür, bu, əgər baş verərsə, canlı bazarlarda böyük itkilərə səbəb ola bilər.

Aşağıda ən yaxşı forex backtesting proqramını seçərkən nəzərə alınmalı olan bir neçə şey var.

Xərc: Şübhə yoxdur ki, forex backtesting proqramınızın dəyəri qərarınızda çox mühüm rol oynayır. Əgər backtesting-i düzgün etsəniz, bunu çox tez-tez etməyə ehtiyacınız olmayacaq, ona görə də ən son etmək istədiyiniz şey alətə hər il çoxlu pul xərcləməkdir, sadəcə onu növbəti dəfə istifadə edənə qədər toz yığan alətlər qutunuzda toxunulmaz qoymaqdır.
Səmərəlilik və istifadənin asanlığı: Geri sınaq təhlil etmək üçün yüzlərlə və ya minlərlə nümunənin toplanmasını əhatə etməlidir. Bununla bağlı problem odur ki, geri testlərin tamamlanması uzun müddət çəkə bilər. Hətta yüksək təcrübəli treyderlər böyük məlumat tapşırığı səbəbindən bir həftəlik ticarət saatlarını itirə bilərlər. Buna görə də, arxa test alətinizin səmərəli olması son dərəcə vacibdir...
Tədqiqat alətləri: Alqoritmləri müəyyən edərkən bazarla qarşılıqlı əlaqənin hər tərəfini simulyasiya etmək həmişə lazım deyil. Bunun əvəzinə, strategiyanın necə yerinə yetiriləcəyini tez müəyyən etmək üçün yaxınlaşmalardan istifadə edilə bilər. Çox vaxt belə analitik alətlər əməliyyat xərcləri, ehtimal doldurma qiymətləri, məhdudiyyətlər, məkandan asılılıq və risklərin idarə edilməsi ilə bağlı qeyri-dəqiq fərziyyələr yaradır. Bununla belə, bu çatışmazlıqlara baxmayaraq, bu cür strategiyalar hələ də effektiv şəkildə qiymətləndirilə bilər.
Hadisəyə əsaslanan arxa test: Strategiya tədqiqat üçün uyğun hesab edildikdən sonra onu daha real şəkildə qiymətləndirmək lazımdır. Tarixi backtesting və canlı icra üçün eyni ticarət generasiya kodundan istifadə etmək idealdır. Bunu həyata keçirmək üçün hadisəyə əsaslanan backtester istifadə olunur.
Məlumatların əlçatanlığı: Geri sınaqdan keçmə, qüsurlu və ya çatışmayan məlumat dəstləri nəticəsində proqnozlaşdırılan və faktiki nəticələr arasında postdiktiv səhvlərə və ya sapmalara səbəb ola bilər. Manual backtesting və ya forex testerləri ilə bu problemdən qaçmaq asandır. Bundan əlavə, geri test proqramı sistematik olaraq testin həyata keçirildiyi vaxt mövcud olmayan məlumatları daxil edə bilər - bu proqnoz, diqqət etdiyiniz dövr üçün nəzərə alınmır. Bu məlumat hələ dəqiq olmadığı üçün simulyasiyalarınıza təsir edə bilər. Birdən çox brokerdən məlumatları birbaşa backtest proqramına yükləmək üçün çox vaxtınıza qənaət edə bilərsiniz. Bəzi məlumat dəstləri var ki, onları üçüncü tərəflərdən axtarmaq və kompüterinizdə saxlamaq lazımdır. Məlumatın keyfiyyətini və mövcudluğunu qiymətləndirməyin əla yolu təcrübəli treyderlərin yüksək keyfiyyətli istifadəçi rəylərini oxumaqdır.

Strategiyanızı necə geri sınamaq olar

Ticarət strategiyasını əl ilə sınaqdan keçirərkən atmalı olduğunuz dörd addım var. Öz backtest etdiyiniz zaman əvvəlcə qrafiki açıb əvvəlki dövrə keçməli olacaqsınız.

Bu prosesdə strategiya üçün istifadə olunan bütün göstəricilərin qrafikə də tətbiq olunduğundan əmin olun. Diaqram zolağının sətri ilə daşınması mümkün quraşdırmaları müəyyən etmək üçün ikinci addımdır.

Sonra, xəyali ticarətinizin nəticələrini yazın. Nəhayət, yenidən qeyd edəcəyiniz başqa mümkün quraşdırma tapana qədər hər şeyi təkrarlayın. Çox vaxt aparan bu proses çox faydalıdır.

Burada prosesi daha ətraflı izah edirik.

Strategiyanızı yoxlamaq üçün forex cütü və ya aləti seçin.
Bazar qrafikində əvvəlki dövrə qayıdın. Tam xüsusiyyətli ticarət platforması tərəfindən təmin edilən geri sınaq vasitəsindən istifadə edərək seçdiyiniz istənilən vaxt üçün qrafik pəncərənizdə tarixi qiymət məlumatlarını işlədə bilməlisiniz. Platformanız qutudan kənar birini daxil etmirsə, strategiya test cihazı əlavə və ya plagin kimi mövcud ola bilər. Bu seçim siz modulu valyuta cütü, ümumi vaxt müddəti və qrafikin vaxt çərçivəsi kimi tələb olunan bütün məlumatlarla proqramlaşdırmanızı tələb edir.
Strategiyanıza uyğun ticarət qurğularını müəyyənləşdirin. Ticarətin giriş və çıxış nöqtələrini, stop-loss və take-profit səviyyələrini və ticarətin nəticəsini qeyd edin. Müəyyən edilmiş strategiya parametrlərinizlə uyğun gələn tarixi qiymət məlumatlarında alış və ya satış imkanlarını axtarın. İdeal bir tətik nöqtəsi tapdığınız zaman qrafikdə zərərin dayandırılması və take-profit parametrləri göstərilməlidir.
Ticarət quruluşunu görmədiyiniz zaman qrafiki vaxtında irəli aparın.
Geri sınaqdan keçirdiyiniz müddət üçün bütün məlumatları təhlil edənə qədər 3 və 4-cü addımları təkrarlamalısınız.

Backtesting üçün ən yaxşı Forex cütləri hansılardır?

Geri sınaqdan keçirməyin ən yaxşı yolu hər dəfə bir valyuta cütünə diqqət yetirməkdir. Canlı ticarətdən fərqli olaraq, geri sınaq sizə vaxtın keçməsinə nəzarət etməyə imkan verən istənilən vaxt çərçivəsində öz sürətinizlə hərəkət etməyə imkan verir. Strategiyanı eyni anda birdən çox cüt üzərində sınaqdan keçirmək əvəzinə, hər dəfə bir cütü təhlil edin.

Yuxarıda sadalanan ən yaxşı vasitələrlə arxa testləri yerinə yetirmək çox tezdir. Bunun işığında, mümkün qədər çox valyuta cütünü geri sınamalısınız. Ancaq yenə də hər dəfə bir cütə diqqət yetirdiyinizə əmin olun. Təcrübəli treyderlər üçün EURCHF və EURCAD da deyil, EURUSD və GBPUSD də sərfəli strategiyalarla ticarət etmək olduqca yaygındır. Brokerinizin təklif etdiyi bütün valyuta cütlərində strategiyanı sınaqdan keçirməsəniz, bunu heç vaxt müəyyən edə bilməyəcəksiniz.

Forex Strategiyalarının Geri Testi: Başlamaq üçün Səbəblər

Backtesting, treyderlərə tarixi məlumatlardan istifadə edərək strategiyalarını təhlil etməyə və qiymətləndirməyə imkan verən güclü bir vasitədir. Biz ticarət rutininizə forex backtesting daxil etməyə başlamalı olduğunuz bir neçə inandırıcı səbəbləri araşdıracağıq.

Strateji İnsight

Uğurlu Forex ticarəti sadəcə şans oyunu deyil, möhkəm məlumat təhlili ilə dəstəklənən strateji yanaşma tələb edir. Backtesting proqramı sizə ticarət strategiyalarınızın müxtəlif bazar ssenarilərində necə çıxış etdiyini başa düşməyə, eləcə də onların güclü və zəif tərəflərini müəyyən etməyə imkan verir.

Təcrübə edin

Backtesting təcrübə üçün əla şərait təmin etmək kimi əlavə üstünlüklərə malikdir. Taktikanızı simulyasiya edilmiş ticarət mühitində sınaqdan keçirərək zəhmətlə qazandığınız sərvətinizi riskə atmadan ticarət bacarıqlarınızı təkmilləşdirə və yanaşmanızı dəqiqləşdirə bilərsiniz.

Güvən

Güvən ticarət uğurunda həlledici rol oynayır. Backtesting sizə ticarət strategiyalarınızı təsdiqləmək və inam qazanmaq imkanı təklif edir. Arxa sınanmış texnikanızdan müsbət nəticələr gördüyünüz zaman bu, yanaşmanıza inam və inam hissi aşılayır.

Potensial tələləri müəyyən edin

Keçmiş məlumatların təhlili strategiyalarınızın aşağı səviyyədə icra edildiyi və ya itkilərə məruz qaldığı ssenariləri müəyyən etməyə kömək edə bilər. Bu fikir strategiyalarınıza düzəlişlər və təkmilləşdirmələr etməyə imkan verir, faktiki ticarətdə əhəmiyyətli itkilər riskini minimuma endirməyinizi təmin edir.

Risk İdarəetməsini Təkmilləşdirin

Backtesting keçmiş performansınızı təhlil edərək risklərin idarə edilməsi üsullarınızı qiymətləndirməyə və dəqiqləşdirməyə imkan verir. Risk və mükafat arasında optimal balansı tapmaq üçün müxtəlif stop-loss və take-profit səviyyələri, mövqe ölçüləri və digər risk parametrləri ilə sınaqdan keçirə bilərsiniz.

Nə qədər tez-tez geri sınaqdan keçməlisiniz?

Mütəxəssislər hərtərəfli backtest üçün minimum 500 əməliyyatı tövsiyə etsələr də, tezlik son nəticədə seçdiyiniz ticarət strategiyasından asılıdır. Backtesting dünyasına yeni gələnlər üçün ideal tezliyi təyin edərkən hansı amillərin nəzərə alınacağını anlamaq vacibdir.

Zaman Həssaslığı

Fərqli ticarət strategiyaları müxtəlif vaxt həssaslığına malikdir. Bəzi strategiyalar daha qısa zaman çərçivələrinə, digərləri isə daha uzunmüddətli tendensiyalara əsaslana bilər. Strategiyanızın xarakterini nəzərdən keçirin və onun tez-tez geri sınaq tələb edib-etmədiyini və ya daha uzun müddət ərzində qiymətləndirilə biləcəyini qiymətləndirin.

Bazar dəyişkənliyi və dövrləri üçün hesab

Bazar şərtləri heç vaxt statik deyil, dəyişkənlik və sabitlik dövrlərindən keçir. Artan dəyişkənlik dövrlərində, daha tez-tez backtestlər lazım ola bilər və daha sakit bazar mühitlərində daha az tez-tez backtest intervalları kifayət edə bilər.

Balans Vaxt Öhdəliyi və Dəqiqlik

Backtesting, xüsusən də əhəmiyyətli sayda əməliyyatları təhlil edərkən çox vaxt apara bilər. Mövcud vaxtınızı və resurslarınızı nəzərə alaraq statistik əhəmiyyət qazanmaq üçün kifayət qədər sayda arxa testlər keçirməyi hədəfləyin.

Davamlı olaraq Qiymətləndirin və Uyğunlaşın

Daha çox təcrübə qazandıqca və əlavə məlumat topladıqca ticarət strategiyalarınızı vaxtaşırı yenidən qiymətləndirin. Bazar şərtləri dəyişir və bir vaxtlar işlədiyi şey artıq təsirsiz ola bilər. Ayıq olun və geri sınaqdan əldə edilən fikirlərə əsaslanaraq strategiyalarınızı uyğunlaşdırmağa açıq olun.

Arxa testi real vaxt analizi ilə birləşdirin

Backtesting sizə strategiyalarınızın tarixi performansını qiymətləndirməyə imkan verir, lakin canlı bazar şərtləri yeni problemlər yarada bilər. Arxa sınanmış strategiyalarınızı təməl kimi istifadə edin, lakin daim dəyişən bazara uyğunlaşa və cavabdeh qalın.

TradingView də geri sınaq

Backtesting ticarət strategiyalarının qiymətləndirilməsi üçün mühüm prosesdir və TradingView forex backtesting təcrübəsini asanlaşdıran istifadəçi dostu platforma təqdim edir. Gəlin bununla necə məşğul olacağımıza nəzər salaq.

Bar Təkrarını yandırın

Başlamaq üçün TradingView işə salın və istədiyiniz maliyyə aləti üçün qrafik açın. Adətən qrafikin yuxarısındakı alətlər panelində tapılan Bar Təkrar Oynatma funksiyasını tapın. Tarixi qiymət hərəkətlərini təkrar oynatmağa və geri sınaqdan keçirməyə imkan verəcək bu funksiyanı aktivləşdirmək üçün Bar Təkrar Oynatma düyməsini klikləyin.

Parametrləri tənzimləyin

Parametrləri dəyişdirmək üçün parametrlər menyusuna daxil olmaq üçün TradingView diaqramında dişli işarəsinə klikləyin. Məsələn, siz vaxt çərçivəsini, ticarət cütünü və backtestinizə daxil etmək istədiyiniz hər hansı göstəriciləri və ya rəsm alətlərini dəyişə bilərsiniz.

Oynat düyməsini basın

Geri sınaq prosesini başlamaq üçün alətlər panelində "Play" düyməsini tapın. Tarixi qiymət hərəkətini təkrarlamağa başlamaq üçün "Play" düyməsini klikləyin.

Təhlil edin və qiymətləndirin

Tarixi qiymət hərəkəti baş verdikcə, strategiyanızın müxtəlif bazar şərtlərində necə çıxış edəcəyini müşahidə edin. Güclü və zəif tərəfləri müəyyən edin və yanaşmanızı təkmilləşdirmək üçün dəyərli fikirlər əldə edin.

Təkrarlayın və təmizləyin

Backtesting davamlı təkmilləşdirmə tələb edən iterativ bir prosesdir. İlkin geri sınağı tamamladıqdan sonra strategiyanızın müxtəlif variantları ilə prosesi təkrarlayın, parametrləri tənzimləyin və alternativ yanaşmaları araşdırın.

Ekspert rəyi

Bu gün backtestinq, satılan aktivlərin sinfindən, istifadə müddətindən və ya strategiyasından asılı olmayaraq istənilən peşəkar treyderin ayrılmaz hissəsidir. İstənilən ticarət strategiyasının effektivliyinin və xüsusiyyətlərinin qiymətləndirilməsi, onun tam avtomatlaşdırılmış ticarət strategiyası və ya ixtiyari olmasından asılı olmayaraq, ilk növbədə, tarixi məlumat toplusu əsasında aparılmalıdır. Bəzi platformalarda mövcud olan sınaqdan keçirilmiş alqoritmin icrasının vizual müşahidəsi tətbiq olunan göstəricilərin və strategiyaların xüsusiyyətlərini, həmçinin optimallaşdırma yollarını müəyyən etməyə kömək edir. Backtesting alətlərini mənimsəməyin asanlığını və onların əksəriyyətinin pulsuz olduğunu nəzərə alaraq, təcrübəsiz treyderlər də onları mümkün qədər tez öz arsenallarına daxil etməlidirlər.

Tez-tez verilən suallar

Canlı ticarətlə müqayisədə backtest nəticələri nə qədər dəqiqdir?

Real dünya şərtlərinə yaxından modelləşdirilərsə, ardıcıl simulyasiya edilmiş gəlirlilik strategiyaları canlı ticarət uğurunun yüksək ehtimalına malikdir. Bununla belə, keçmiş nəticələr gələcək performansa zəmanət vermir, çünki backtesting məlumat dəyişikliklərini, icra problemlərini və real dünya bazar şərtlərini nəzərə ala bilməz.

Əl ilə ticarət strategiyalarını sınaqdan keçirə bilərəmmi?

Əksər geri test proqramları avtomatlaşdırıla bilən sistemlərə diqqət yetirir, lakin bəzi platformalar ixtiyari elementləri geri sınaqdan keçirməyə imkan verir. Bu, əl qaydalarının ölçülə bilən siqnallara və məntiqə çevrilməsini nəzərdə tutur.

Hansı kompüter proqram təminatı bacarıqlarına ehtiyacım var?

Əksər geri test platformalarında strategiya qurmaq üçün qrafik interfeyslər var, buna görə də kodlaşdırma tələb olunmur. Bununla belə, kodlaşdırma və ya skript ticarət sistemlərini əhatə edən platformalar Python , R , C# və ya xüsusi dillərdə proqram bacarıqları tələb edir.

Mən strategiyalarımı avtomatlaşdıra və ya ixrac edə bilərəmmi?

Bir çox platforma canlı ticarət və hesablar arasında asan strategiyanın həyata keçirilməsi üçün brokerlərə qoşularaq strategiyaları ixrac etməyə imkan verir.

Məqalənin üzərində işləyən komanda

Johnathan M.-ABŞ yazıçısı və investorudur, Traders Union-un veb saytının müəllifidir. Onun iki əsas ixtisas sahəsinə Maliyyə və İnvestisiya (konkret olaraq Forex və əmtəə ticarəti) və din/mənəviyyat/meditasiya daxildir.

Onun təcrübəsinə şəxsi maliyyə radio proqramı olan ''NPR''-dəki ''Steve Pomeranz Show'' -nun baş yazıçısı olaraq ''Investopedia.com.'' üçün məqalələr yazmaq daxildir. Johnathan eyni zamanda 20 ildən çox investisiya təcrübəsi olan aktiv valyuta (Forex) ticarətçisidir.

Redaksiya siyasətlərimiz haqqında məlumat əldə edin

Dəyişkənlik

Dəyişkənlik müəyyən bir müddət ərzində səhmlər, istiqrazlar və ya kriptovalyutalar kimi maliyyə aktivinin qiymətində və ya dəyərində dəyişiklik və ya dalğalanma dərəcəsinə aiddir. Daha yüksək volatillik aktivin qiymətinin daha əhəmiyyətli və sürətli qiymət dəyişikliyi yaşadığını göstərir, aşağı dəyişkənlik isə nisbətən sabit və tədricən qiymət hərəkətlərini göstərir.

Əlavə

Xetra, Frankfurt Fond Birjasının fəaliyyət göstərdiyi Alman Fond Birjası ticarət sistemidir. Deutsche Börse Frankfurt Fond Birjasının ana şirkətidir.

Forex ticarəti

Forex ticarəti, valyuta ticarətinin qısaldılması, valyuta məzənnələrindəki dalğalanmalardan mənfəət əldə etmək məqsədi ilə qlobal valyuta bazarında valyuta alqı-satqısı təcrübəsidir. Treyderlər bir valyutanın digər valyutaya nisbətən bahalaşacağı və ya dəyər itirəcəyi barədə fərziyyələr aparır və buna uyğun olaraq ticarət qərarları verirlər.

Forex Tanrısı

“Forex Gods” qeyri-rəsmi termini forex bazarlarında müstəsna bacarıq və gəlirlilik nümayiş etdirmiş Corc Soros, Bruce Kovner və Paul Tudor Jones kimi yüksək uğurlu və tanınmış forex treyderlərinə aiddir.

Backtesting

Backtesting, ticarət strategiyasının tarixi məlumatlar üzərində sınaqdan keçirilməsi prosesidir. O, strategiyanın keçmişdəki fəaliyyətini qiymətləndirməyə və onun potensial risk və faydalarını müəyyən etməyə imkan verir.

Sizin üçün Top-5 broker

Amerika Birləşmiş Ştatları