Səhmlərdən Mənfəət Necə Götürülür? Bilməli Olduğunuz 4 Strategiya

Redaksiya qeydi: Biz ciddi redaksiya prinsiplərinə riayət etsək də, bu yazıda tərəfdaşlarımızın məhsullarına istinadlar ola bilər. Budur, necə pul qazandığımızın izahı. Bu veb səhifədəki heç bir məlumat və məlumat, məsuliyyətdən imtina bildirişimizə əsasən, investisiya məsləhəti kimi nəzərdə tutulmayıb.

Aşağıda səhmlərdən qazanc əldə etmək üçün dörd strategiya göstərilib:

20-25% qaydası. Səhmin qiyməti alış qiymətindən 20-25% artdıqda mənfəət götürməyi nəzərdən keçirin.
Səkkiz həftəlik saxlama. Əhəmiyyətli bir sıçrayışdan sonra, səhmin qiymət artımı 8 həftəyə qədər davam edə bilər.
İzləyici stoplar. Mövqeni nə vaxt bağlayacağınızı bazarın özü müəyyən etsin. Trailing stop istifadə etməklə, mənfəət götürmə potensialınızı məhdudlaşdırmırsınız.
Fundamental analiz. Buffett üslubunda hərəkət edin. Uğurlu şirkətlərin səhmlərini illərlə saxlayın. Sonra, fundamental fonun dəyişməsi (həm ayrı-ayrı şirkətlərdə, həm də ümumi bazarda) mənfəət götürməyə səbəb ola bilər.

Ticarət fürsətlərlə və risklərlə dolu bir səfərdir. Əsas çətinlik qazancınızı nə vaxt təmin etməli olduğunuzu və risklərdən necə qaçmalı olduğunuzu bilməkdədir. IBD qurucusu William J. O'Neilin sözləri ilə desək, bu, liftdə yuxarı qalxarkən mərtəbələrdən birində düşmək və onu yenidən aşağıya qədər sürməməkdir. Bu məqalə səhm ticarətinin vacib bir aspektini — qazanc götürməyi müzakirə edir.

ZForex ilə Forex ticarətinə indi başlayın

Kapitalınız risk altındadır.

Səhmlərdən mənfəət götürməyin ən yaxşı yolu nədir?

Səhm gəlirlərini əldə etməyin ən yaxşı yolu nədir

Baxılması lazım olan dörd strategiya bunlardır:

20-25% Qaydası. Mənfəətiniz üçün əvvəlcədən müəyyən edilmiş bir hədəf təyin edin. Əgər səhmin dəyəri 20-25% artarsa, qazancınızı qorumaq və riskləri effektiv idarə etmək üçün mənfəətinizi götürməyi nəzərdən keçirin.
Səkkiz həftəlik saxlama. Səbirli olmaq bir üstünlükdür. Səhmi səkkiz həftə saxlayın, ona tam inkişaf potensialını reallaşdırmaq üçün vaxt verin. Bu strategiya investisiyaya kifayət qədər vaxt vermək prinsipinə uyğundur.
Təqibedici stop. Dinamik yanaşma tətbiq edərək trailing stops təyin edin. Səhm qiyməti artdıqca, stop-loss əmrinizi tənzimləyin ki, qazancı qoruyasınız və mümkün enişlərdən özünüzü sığortalayasınız.
Fundamental analiz. Səhmin əsas göstəricilərini, məsələn, gəlirlərini, dividendlərini və bazar şəraitini qiymətləndirin. Əgər əsas göstəricilər daha da artımı dəstəkləyirsə, səhmi daha uzun müddət saxlamağı seçə bilərsiniz.

Bu dörd strategiya, mənfəəti nə vaxt və necə götürmək barədə fərqli yanaşmalar təqdim edir. Gəlin onları bir-bir nəzərdən keçirək.

20-25% qaydası

20-25% qaydası səhm ticarətində geniş tətbiq olunan bir strategiyadır. Prinsip ondan ibarətdir ki, səhmin qiyməti ilkin alış qiymətinizdən 20-25% qazanc əldə etdikdə, mövqeyinizin əhəmiyyətli bir hissəsini satırsınız.

Bu yanaşma əhəmiyyətli qazanc əldə etməyi hədəfləyir, bazar dalğalanmalarına qarşı bir təhlükəsizlik yastığı təmin edir və eyni zamanda əlavə artım imkanını da saxlayır. Bu qaydaya əməl etməklə, treyderlər qazanc gətirən imkanlardan yararlanmaq və səhmin potensial yüksəlişi üçün çevikliyi qorumaq arasında balans yaradırlar.

Səkkiz həftəlik saxlama

Səkkiz həftəlik saxlama strategiyası, xüsusilə qısa müddət ərzində (1-3 həftə) 20% və ya daha çox artım olduqda, səhm qiymətindəki sürətli sıçrayışlardan faydalanmağa əsaslanır.

Belə hallarda, treyderlərə mövqelərini ən azı səkkiz həftə saxlamaq tövsiyə olunur ki, səhmin öz impulsunu davam etdirə biləcəyini göstərməsinə imkan verilsin. Hazırkı vəziyyətdə, səhmin qiyməti $350-dən yuxarı qalxdığı üçün, qazancı götürməmək bu strategiyaya uyğundur.

Təyin olunmuş müddət ərzində saxlamaq, səhmin yüksəlişini davam etdirib-etdirmədiyini müşahidə etmək imkanı yaradır və bu da orta müddətli dövrdə qazancı maksimuma çatdırmağa kömək edə bilər.

İzləyici stoplar

Trailing stops tətbiq etmək qərarların xüsusi parametrlərə əsaslanaraq fərdiləşdirilməsini nəzərdə tutur və mənfəət götürmək qərarı bu əvvəlcədən müəyyən edilmiş şərtlərdən asılıdır.

Hazırda görünür ki, mənfəət götürmə siqnalı hələ aktivləşməyib, bu da cari bazar şəraitinin qazanc əldə etmək üçün müəyyən edilmiş meyarlara cavab vermədiyini göstərir. Trailing stops istifadə edən treyderlər səhmin göstəricilərini diqqətlə izləməli və stop-loss əmrlərini müvafiq olaraq tənzimləməlidirlər.

Trailing stops barədə ətraflı məlumat əldə etmək və onlardan səmərəli istifadə yollarını öyrənmək üçün bu məlumatlandırıcı məqalədə əlavə fikirlərlə tanış ola bilərsiniz: Trailing Stop Order nədir?

Fundamental

Əsas analizdə xarici amillər səhmlərlə bağlı qərarların formalaşmasında mühüm rol oynayır.

Məsələn, əgər rəqib şirkət olan Morgan Stanley və ya Bank of America zəif hesabat açıqlayarsa və ya maliyyə sektoru digər sektorlara nisbətən zəif nəticə göstərərsə, bu, mənfəəti realizə etmək üçün məqbul bir zaman ola bilər.

Lakin, hazırkı halda, GS Bank üçün fundamental baza möhkəm görünür. Rəqiblərdən mənfi xəbərlərin olmaması və maliyyə sektorunda ümumi güclülük nəzərə alınaraq, mənfəət götürməkdə ehtiyatlı olmaq tövsiyə olunur.

Sabit əsaslar potensial davamlı artım üçün möhkəm təməl yaradır və bu da mövqeyi saxlamağın və səhmin davamlı gücündən faydalanmağın məntiqini gücləndirir.

Mənfəət götürmə strategiyaları yalnız brokeriniz onları dəstəkləyirsə işləyir. Aşağıda isə mənfəəti effektiv şəkildə təmin etmək üçün qabaqcıl əməliyyat növləri, sürətli icra və vacib alətlər təklif edən səhm brokerlərinin müqayisəsi verilib.

Ən yaxşı səhm brokerləri
	Revolut	Fidelity	eOption	Wealthsimple	SoFi Invest	Webull	Ninjatrader	ETrade	M1 Finance
Təsis ili	2015	1946	2007	2014	2011	2016	2003	1982	2013
Min. hesap									100
Faiz dərəcəsi	0%-4%	4.97%	8.95%	1	1%-9.5%	4.74%-15%		0.01%	3.1%
Əsas səhmlər haqqı	0.12%-0.25%		$0
Min. səhmlər haqqı	£1.00/€1.00		$0
Əsas futures		Dəyişir	Göstərilməyib			$1,25	$0,09	$1,50	Göstərilməyib
Min. futures		Dəyişir	Göstərilməyib			$0,70 - $0,25	$0,09	$1,50	Göstərilməyib
Hesab aç	Öyrənmə baxişi	Öyrənmə baxişi	Öyrənmə baxişi	Öyrənmə baxişi	Öyrənmə baxişi	Öyrənmə baxişi	Öyrənmə baxişi	Öyrənmə baxişi	Öyrənmə baxişi

Səhmlərdən qazanc götürmək üçün məsləhətlər

Səhm indeksini izləyin. Əsas bazar meylləri barədə məlumatlı olmaq üçün müvafiq səhm indekslərini izləyin. Ümumi bazar istiqamətini anlamaq, fərdi səhm satışından qazanc götürmək üçün düzgün vaxtı müəyyənləşdirməkdə dəyərli kontekst təmin edir.
Xəbərləri izləyin. Maliyyə xəbərləri və inkişaflarını diqqətlə izləyin. Xəbərlər səhmlərin qiymətinə təsir göstərə bilər və müvafiq hadisələrdən xəbərdar olmaq, mənfəəti reallaşdırmaq və ya mövqelərinizi tənzimləmək üçün düzgün qərarlar verməyə kömək edir.
Hər kəs acgöz olduqda diqqətli olun. Warren Buffett-in sözləri ilə desək, "Başqaları acgöz olduqda qorxaq olun, başqaları qorxaq olduqda isə acgöz olun." Bazar əhval-ruhiyyəsini tanıyın və həddindən artıq acgözlük hökm sürdükdə ehtiyatlı davranın, çünki bu, bazarın həddindən artıq qızışdığını göstərə bilər.
Mənfəəti mərhələlərlə götürün. Mənfəət götürməyə tədricən yanaşmanı nəzərdən keçirin və mövqeyinizin bir hissəsini satın. Bu strategiya, qazancın bir hissəsini təmin etməyə və eyni zamanda mümkün əlavə artımdan faydalanmaq üçün bazarda qalmağa imkan verir, yəni mənfəəti reallaşdırmaqla investisiyada qalmaq arasında balans yaradır.

Daha ətraflı məlumat və sabit mənfəət götürmə, faizlə mənfəət götürmə və indikatorlara əsaslanan sürüşən mənfəət götürmə kimi strategiyalar üçün bu məlumatlandırıcı məqaləni araşdırın: Take Profit Strategiyaları.

Hər bir strategiya mənfəəti təmin etmək üçün nə vaxt və necə addım atmağın fərqli bir baxış bucağını təqdim edir və treyderlərə hərtərəfli bir alətlər dəsti verir. Sənaye mütəxəssislərinin təcrübəsindən ilhamlanaraq və səhmlər indekslərini izləmək, bazar əhval-ruhiyyəsindən xəbərdar olmaq kimi praktik məsləhətləri daxil etməklə, bu bələdçi treyderlərə səhmlərlə ticarətin mürəkkəb sahəsində inamla hərəkət etməyə imkan verir.

Mükəmməl qazanc götürmə anı axtarmayın

Təcrübəli bir treyder kimi əsas tövsiyəm sadədir: mükəmməl qazanc götürmə anı axtarmayın – belə bir an yoxdur. İllər ərzində öyrəndim ki, səhvlərin əksəriyyəti girişdə deyil, çıxışda baş verir. Əgər mövqe açarkən qazancı necə və nə üçün götürəcəyiniz barədə aydın planınız yoxdursa, bu qərarı sonda bazar verəcək – adətən ən pis anda.

Təcrübədə mən daha çevik yanaşmaya üstünlük verirəm. Tez-tez qazancın bir hissəsini əvvəlcədən götürürəm ki, emosional təzyiqi azaldım və kapitalı qoruyum, qalan mövqeni isə əlavə yüksəlişdən faydalanmaq üçün açıq saxlayıram. Bazarlar bəzən səbirli olmağı sərt hədəflərdən daha çox mükafatlandırır. Eyni zamanda, heç vaxt yalnız qiymətə baxmıram. Daha geniş bazar şəraiti, sektorun gücü və səhmin güclü hərəkətlərdən sonra necə davrandığı da ən azı qiymət qədər vacibdir. Ralli çox asan və ya həddindən artıq eyforik görünməyə başlayanda, bu adətən xəbərdarlıq siqnalıdır, tamahlanmaq üçün səbəb deyil.

Əsas məsləhətim odur ki, gəlir götürməyi bir proses kimi qəbul edin, tək bir qərar kimi yox. Qismən satış etmək, intizamlı olmaq və dəyişən şəraitə uyğunlaşmaq, ən yüksək nöqtədə satmağa çalışmaqdan daha yaxşı nəticə verir. Uzun müddətdə uğurlu treyderlər zirvəni tutanlar deyil, qazancı qoruyan və kapitalı davamlı şəkildə artıranlardır.

Nəticə

Səhmlərdən davamlı mənfəət götürməyi hədəfləyən investorlar üçün disiplinli strategiyalar əsas açardır. 20-25% qazanc əldə edildikdə səhm satmaq və ya səkkiz həftəlik optimal saxlama müddətinə riayət etmək, emosional qərarların qarşısını alır və riskləri minimuma endirir. Trailing stop-lardan istifadə edərək qazancı qorumaq və fundamental təhlillə səhm seçimlərini dəstəkləmək, ağıllı investorları digərlərindən fərqləndirir. Unutmayın, birjada uğur mütəmadi və elmə əsaslanan qərarları tələb edir—yəni planlı və səbrli olan hər kəs qazanc imkanlarını artırır.

Tez-tez verilən suallar

Səhmdən qazanc götürmə qərarını təsirləndirən bazar faktorları hansılardır?

Səhmdən qazanc götürmə qərarına ümumi bazar tendensiyaları, sektorun vəziyyəti, maliyyə xəbərləri və bazarda hökm sürən emosiyalar (məsələn, həddindən artıq eyforiya və ya qorxu) təsir edir. Bu faktorları izləmək düzgün vaxtı müəyyənləşdirməkdə köməkçi ola bilər.

Qazancın mərhələlərlə götürülməsi hansı üstünlükləri təmin edir?

Qazancı mərhələlərlə götürmək, əldə olunan gəlirin bir hissəsinin təmin edilməsi ilə yanaşı bazardakı əlavə artım imkanlarından da faydalanmağa şərait yaradır. Bu strategiya həm riskləri azaldır, həm də investisiyada qalaraq potensial qazanclardan istifadəni mümkün edir.

Səhmlərdən mənfəət götürmək üçün fərqli zaman aralıqları necə seçilir?

Zaman aralıqlarının seçimi tətbiq olunan strategiyadan asılıdır. Qısa müddət ərzində sürətli artım baş verdikdə, səkkiz həftəlik saxlama yanaşması tövsiyə olunur. Uzunmüddətli strategiyada isə əsas göstəricilərin dinamikasına diqqət yetirilir və bazar şəraitindən asılı olaraq mövqe illərlə saxlanıla bilər.

Səhmlərdən maksimal mənfəəti əldə etmək üçün hansı üsulu tamamlayıcı olaraq istifadə etmək olar?

Maksimal mənfəət əldə etmək üçün müxtəlif strategiyaları birləşdirmək məqsədəuyğundur. Məsələn, 20-25% qaydasını əsas tutub ilkin qazancı təmin etmək, qalan mövqedə isə trailing stop və ya fundamental analizə əsaslanaraq daha uzun müddət bazarda qalmaq olar.

Məqaləni bəyəndinizmi?

Məqalənin üzərində işləyən komanda

Upendra Goswami tam ştatlı rəqəmsal məzmun yaradıcısı, marketoloq və aktiv investordur. Yaradıcılıq fəaliyyəti kimi, o, onlayn ticarət, blockchain, kriptovalyuta və səhm ticarəti haqqında yazmağı sevir.

Redaksiya siyasətlərimiz haqqında məlumat əldə edin

Broker

Broker maliyyə bazarlarında alqı-satqı zamanı vasitəçi kimi çıxış edən hüquqi və ya fiziki şəxsdir. Özəl investorlar brokersiz ticarət edə bilməzlər, çünki birjalarda hərracları yalnız brokerlər həyata keçirə bilər.

indeks

Ticarətdə indeks, aktivləri və qiymətli kağızları daxil edə bilən bir qrup səhmlərin fəaliyyətinin ölçüsüdür.

Qazanc

Take-Profit sifarişi, bazar müəyyən mənfəət səviyyəsinə çatdıqdan sonra brokerə mövqeyi bağlamaq göstərişi verən ticarət sifarişinin bir növüdür.

Ticarət

Ticarət bazar qiymətlərinin dəyişməsindən mənfəət əldə etmək məqsədi ilə səhmlər, valyutalar və ya əmtəələr kimi maliyyə aktivlərinin alqı-satqısını əhatə edir. Treyderlər əsaslandırılmış qərarlar qəbul etmək və maliyyə bazarlarında uğur şanslarını optimallaşdırmaq üçün müxtəlif strategiyalar, təhlil üsulları və risklərin idarə edilməsi təcrübələrindən istifadə edirlər.

Kriptovalyuta

Kriptovalyuta təhlükəsizlik üçün kriptoqrafiyaya əsaslanan rəqəmsal və ya virtual valyuta növüdür. Hökumətlər tərəfindən buraxılan ənənəvi valyutalardan (fiat valyutaları) fərqli olaraq, kriptovalyutalar adətən blokçeyn texnologiyasına əsaslanan mərkəzləşdirilməmiş şəbəkələrdə fəaliyyət göstərir.

Sizin üçün Top-5 broker