Fibonacci Retracement üçün Effektiv Strategiyalar

Ticarətdə Fibonacci retracement-in məqsədi gələcək güclü qiymət səviyyələrini proqnozlaşdırmaq qabiliyyətidir. Bu səviyyələri canlı qrafikə tətbiq etməklə, treyderlər qiymətin geri çəkilə biləcəyi (retracement) və ya orijinal trend istiqamətində nəhayət geri dönməzdən və ya davam etməzdən əvvəl dayanacağı sahələri müəyyən edə bilərlər. Bu zamanla sınaqdan keçirilmiş üsul xüsusilə bu günün dəyişkən bazarlarında faydalıdır və müvəffəqiyyətli treyderin arsenalında mütləq olmalıdır.

Fibonacci Retracement nədir?

İndi Fibo səviyyələri adlandırdığımız şey, məşhur italyan Leonardo Fibocacci tərəfindən təsvir edilən ədədlər ardıcıllığının xüsusiyyətlərinə əsaslanır. Hər ədədin əvvəlki iki ədədin cəmi olduğu ədədlər ardıcıllığı (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...) həm canlı təbiətdə, həm də insan fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində mükəmməl işləyir.

Fibonacci səviyyələrinin hesablanması

Ticarətdə 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% və 78.6% Fibonacci səviyyələri qiymətin qısa müddətli konsolidasiyadan sonra geri dönmək və ya trendi davam etdirmək üçün güclü impuls ala biləcəyi potensial dəstək/müqavimət zonalarını təmsil edir.

Fibonacci məntiqi bazar "kütlə psixologiyası" ilə uyğun gəlir və bu cür siqnalların etibarlılığını artırır. Hesablanmış səviyyələrə uyğun qiymət hərəkətinə Fibonacci retracement deyilir.

Fibonacci Retracement səviyyəsini necə çəkmək olar

Fibo texniki alətlər bütün ticarət platformalarına daxil edilib: gəlin sizə iki məşhur terminalda əsas quruluşların necə aparılacağını xatırladaq.

Fibo səviyyələri MetaTrader-də

Fibo aşağı trendin dönüşü üçün TradingView-də:

Fibo səviyyələri TradingView-də

Fibonacci retracement alətindən istifadə etməzdən əvvəl, bazarda mövcud trendin müəyyənləşdirilməsi vacibdir. Bazarda trendin yüksəlişdə və ya enişdə olması alətin necə tətbiq olunacağını və hansı səviyyələrin maraqlı olacağını müəyyən edir.

Yuxarı trendlərdə, Fibo səviyyələri aşağıdan yuxarıya doğru qurulur və qiymətin yüksəliş trendini davam etdirməsi üçün potensial dəstək səviyyələrini müəyyən etməyə kömək edir. Əgər səviyyələr pozularsa və qiymət geri dönərsə, qurulmuş strukturu dərhal ləğv etməyin. Yeni trendlə qiymət müəyyən edilmiş səviyyələr üzrə müəyyən müddət hərəkət etməyə davam edir, ta ki, sxem tam işlənib bitənə qədər.

Yuxarı trendlərdə Fibonacci retracement səviyyələri

Azalan trendlərdə, Fibonacci səviyyələri qiymətin aşağı istiqamətdə dönə biləcəyi potensial müqavimət səviyyələrini müəyyən etmək üçün istifadə olunur. Treyderlər alətin qrafikini yuxarı döngədən aşağı döngəyə qədər qururlar: biz ya korreksiya səviyyəsindən (23.6%, 38.2%) geri çəkilmədə satacağıq, ya da trendin dönməsi təsdiqlənərsə alacağıq.

Azalan trenddə Fibonacci retracement

Hərəkət zamanı bazar swing-yüksək və ya swing-aşağı nöqtələrindən birini yeniləyərsə, artıq qurulmuş Fibo səviyyələrinin düzəldilməsi tövsiyə olunur.

Fibo yeni əsas nöqtələrlə düzəliş

Toplanmış ticarət statistikaları göstərir ki, Fibonacci səviyyələrindən trendlə eyni istiqamətdə istifadə etmək trendlə əks istiqamətdə istifadə etməyə nisbətən daha təsirlidir. Lakin biz hesab edirik ki, bu quruluşda dönüş siqnalı daha güclü olur.

Yadda saxla:

• Əməliyyatlarınızın nəticəsi səviyyələrin düzgün qurulmasından asılıdır.

• Qurulmuş səviyyələr barədə şübhələriniz varsa, daha böyük zaman çərçivəsinə keçin və başqa bir Fibo şəbəkəsi qurun. Orta müddətli trend sabitdirsə, hər iki şəbəkənin əsas səviyyələri təxminən eyni qiymət zonalarına düşür.

• Əks sxem də işləyir: əgər trend həqiqətən də tərsinə dönəcəksə, dönüş siqnalı həm kiçik, həm də böyük zaman çərçivəsində olacaq.

Hansı Fibo səviyyələri ən təsirlidir?

Hər bir Fibonacci retracement səviyyəsinin dəyərini yalnız bazarın ümumi kontekstində qiymətləndirmək mümkündür, lakin müəyyən səviyyələrdə ticarət siqnalları daha etibarlıdır.

• 61.8% (0.618): "qızıl bölmə", Fibo seriyasında ən güclü olan. Əgər qiymət faktiki trenddə bu səviyyəyə çatarsa, dönüş ehtimalı çox yüksəkdir. Açıq mövqelərdə StopLoss-u ən azı1 səviyyədə yuxarı çəkmək və bazara yeni istiqamətdə daxil olmağa hazırlaşmaq lazımdır.

• 76.8% (0.768): ara səviyyədir, adətən standart quruluş şərtlərinə daxil edilməsə də, həmişə real bazarda görünür. Bu səviyyədə dönüş üçün mövqelərin həcmi yığılmağa başlayır (bunu bazarda və tick həcm göstəricilərində görmək olar). Dönüş 100% səviyyəsində təsdiqlənərsə, məhz buradan başlamaq lazımdır.

• 50% (0.5): tamamilə psixoloji səviyyədir, baxmayaraq ki, texniki analiz baxımından olduqca zəifdir və Fibonacci seriyasında ümumiyyətlə qeyd olunmur. Adətən ən uzun konsolidasiya mərhələsi məhz burada yerləşir.

• 38.2% (0.382): İlk güclü impulsdan sonra ilkin korreksiyanı qiymətləndirmək üçün istifadə olunur. Həqiqi dönüş ehtimalı azdır, lakin korreksiya 23.6% səviyyəsini keçərsə, bütün mövcud Fibonacci retracement nümunəsi ləğv edilir.

• 23,5% (0.236): Kiçik düzəlişləri müəyyən etmək üçün istifadə olunur və trend dəyişməsinin erkən siqnalı kimi xidmət edə bilər.

Fibonacci Retracement necə istifadə olunur

Digər texniki göstəricilərlə birləşdirin

Fibo səviyyələri müstəqil ticarət siqnalları vermir, lakin əlavə standart göstəricilərlə birləşdirildikdə, sabit ticarət sistemləri əldə edilir.

Strategy Fibo+Stochastic

Fibonacci zonasında MACD trend osilatörü ilə birlikdə qabaqcıl siqnallar əldə edə bilərsiniz.

Strategy Fibo+MACD

Effektiv fibonacci retracement strategiyaları bazar profili alətləri ilə birləşdirildikdə əldə edilir - aşağıdakı nümunədə ticarət günü hər iki istiqamətdə uğurla işləmək mümkün oldu.

Strategy Fibo+VolumeProfile

Fibonacci səviyyələrinin effektivliyini necə artırmaq olar?

Fibo siqnallarının real ticarətdə dəqiqliyi bir neçə strategiya və texnikanın tətbiqi ilə artırıla bilər (artırılmalıdır!):

• Əsas qiymət zonaları: Digər üsullarla müəyyən edilmiş dəstək/müqavimət zonaları ilə üst-üstə düşən Fibonacci səviyyələrini axtarın.

• Trendlər və kanallar: Trendlər və ya kanal sərhədləri ilə üst-üstə düşən Fibonacci səviyyələrini axtarın.

• Əlavə göstəricilər: Fibonacci səviyyələrindən gələn siqnalları təsdiqləmək üçün osilatorlardan (RSI, MACD, Stochastic və s.) istifadə edin.

• Volume Analysis: Fibonacci səviyyələrində ticarət həcmini izləyin - artan fəaliyyət səviyyənin əhəmiyyətini və dönüş ehtimalını təsdiqləyir.

• Səviyyə Uyğunluğu: Qiymət hərəkətinin müxtəlif zaman çərçivələrindən və ya müxtəlif dalğalarından bir neçə Fibonacci səviyyəsinin üst-üstə düşməsinə baxın. Daha çox səviyyə uyğunlaşdıqca, dəstək və ya müqavimət səviyyəsi bir o qədər güclü olur.

• Chart patterns: Texniki analiz nümunələri kimi ikiqat diblər, baş və çiyinlər, bayraqlar və üçbucaqlar vasitəsilə Fibonacci səviyyələrinin təsdiqini axtarın. Qrafik və ya şam nümunəsi ilə əlavə təsdiqlənmiş dönüş siqnalı demək olar ki, 100% uğurludur.

• Risk İdarəetməsi: Zərəri məhdudlaşdırmaq və mənfəəti təmin etmək üçün Fibonacci səviyyələri və digər əsas səviyyələrə əsaslanaraq stop-loss və take profit təyin edin. Risk səviyyəsinə və Fibo səviyyələri arasındakı məsafəyə əsaslanaraq mövqe ölçüsünü hesablayın.

• Qiymət tarixçəsini təhlil edin: seçilmiş aktivdə Fibonacci səviyyələrinin keçmişdə necə işlədiyini yoxlayın və hədəflərinizi vaxtında düzəldin. Nəzərə alın ki, əsl Fibonacci qiymət zonası, bu zonada bir neçə tarixi güclü səviyyə varsa, 10-15 pip genişlənə bilər.

Bu üsulların birləşdirilməsi ticarətdə Fibonacci səviyyələrindən istifadə etmənin dəqiqliyini və effektivliyini artırmağa kömək edəcək.

Fibonacci korreksiyasının istifadəsinin nəticəsi onun düzgün qurulmasından, yəni əsas maliyyə tərəfdaşınız olan brokerin etibarlılığı və texniki imkanlarından asılıdır. Slippage, əlaqənin itirilməsi, kotirovkaların axınında "nasazlıq", sifarişlərin emal sürətinin aşağı olması və digər problemlər sizin fəaliyyətinizin effektivliyinə təsir göstərir. Bundan əlavə, ciddi ticarət platformaları treyderlərin daha məlumatlı qərarlar qəbul etməsinə kömək edən əlavə analitik alətlər, indikatorlar, skriptlər və digər resurslar təklif edir.

Biz müstəqil olaraq etibarlılığı və texniki şərtləri qiymətləndirmişik və sizə ən yaxşı 5 seçimdən rahat olanı seçməyi təklif edirik:

Fibonacci səviyyələrinin faydaları və çətinlikləri

Təxminən 100 il ərzində Fibonacci səviyyələrindən istifadə edərkən, bazar nəticələr haqqında çoxlu statistik məlumat toplayıb və budur əldə etdiyiniz:

Fibonacci metodlarından istifadə riskləri

Fibonacci retracement qrafik analiz üsuludur, buna görə də əsas riski əsas nöqtələrin hesablanmasındakı səhvlər hesab olunur.

Əgər siz yuxarı və/və ya aşağı salınış çubuqlarını səhv müəyyən etmisinizsə, bütün qurulmuş səviyyələr səhv olur və bu zonalarda bazar sizin gözlədiyinizdən tamamilə fərqli bir ssenari seçəcək.

Bundan əlavə, aşağıdakıları nəzərə alın:

• Volatilliyi yüksək olan bazarda yalnış siqnallar;

• Bazarın sıxlığı.

Fibonacci səviyyələri və fibonacci geri çəkilmə strategiyası treyderlər arasında məşhur alət olduğundan, onlar özünü doğruldan peyğəmbərlikə çevrilə bilər. Bu o deməkdir ki, çox sayda treyder eyni səviyyədə eyni vaxtda mövqelər aça bilər ki, bu da qəfil və əhəmiyyətli qiymət dalğalanmalarına səbəb ola bilər.

• Səviyyələrin qurulması üçün başlanğıc və son nöqtənin subyektivliyi

• Trend şəraitində effektiv olmaması

• “Bazar səsi” səbəbindən qısa müddətli ticarətdə siqnalların dəqiqsizliyi

• Spekulyativ volatillik zamanı siqnalların ləğvi

Əsas fonun, məsələn, xəbərlərin və ya digər fövqəladə hallar kimi amillərin düzgün qiymətləndirilməməsi də Fibo səviyyələrində qeyri-kafi reaksiyaya səbəb olacaq.

Bu problem yalnızca qrafik quruluşlarının düzəldilməsi və ticarət siqnallarının əlavə göstəricilərlə təsdiqlənməsi ilə həll edilə bilər.

Ekspert rəyi: Bazar məntiqi rəqabətin hüdudlarından kənardadır

Andrey Mastykin Şirkət rəyləri və reytinqləri şöbəsinin rəhbəri

Mən əsas bazar qiymətləndirməsini üstün tuturam, lakin illərdir ki, klassik texniki analizə inamımı qoruyan Fibonacci retracement səviyyələridir. Əminəm ki, Fibonacci retracement zonaları TakeProfit/StopLoss təyin etmək üçün ən yaxşı seçimdir, əgər onları qurmaq üçün əsas nöqtələr düzgün seçilərsə. Fibonacci retracement səviyyələri treyderlərin ticarətə daxil olmaq və ya çıxmaq üçün konkret səviyyələr təqdim edir, bu da qərar qəbul etməni daha strukturlaşdırılmış edir.

Fibonacci sxeminin universal olması, zaman çərçivəsindən və aktiv növündən asılı olmayaraq, istənilən strategiyaların siqnallarını yoxlamaq üçün istifadə edilə bilər.

Beləliklə, əgər bir strategiya sizə, xüsusilə də trendin dönüşü üçün ticarət siqnalı verirsə, tənbəl olmayın - ən yaxın trend hissəsində Fibonacci səviyyələrini qurun, və əgər cari qiymət əsas zonaya düşərsə, təhlükəsiz şəkildə mövqe aça bilərsiniz.

Nəticə

Məqaləni bəyəndinizmi?

Rəyiniz üçün təşəkkür edirik!

Nəyi təkmilləşdirə bilərik?

göndər

Əlaqəli Məqalələr

Başlayanlar üçün ən yaxşı Forex Ticarət Strategiyaları

Rinat Gismatullin

6 gün əvvəl

Ən yaxşı Sifariş Akışı Ticarət Strategiyaları və Göstəriciləri

Mikhail Vnuchkov

6 gün əvvəl

Bilməli olduğunuz ən yaxşı gün ticarət göstəriciləri

Oleg Tkachenko

6 gün əvvəl

Bilməli olduğunuz ən yaxşı yelləncək ticarət göstəriciləri

Alamin Morshed

6 gün əvvəl

Həcm Spread Analizi | Tam Bələdçi Və Ticarət Strategiyaları

Andrey Mastykin

6 gün əvvəl

Məqalənin üzərində işləyən komanda

Andrey Mastykin

Şirkət rəyləri və reytinqləri şöbəsinin rəhbəri

Andrey Mastykin 2020-ci ildən bəri Traders Union-da çalışan təcrübəli müəllif, redaktor və məzmun strateqidir. Redaktor olaraq faktları diqqətlə yoxlayır və Traders Union-un platformasında yayımlanan bütün məlumatların düzgünlüyünü təmin edir.

Redaksiya siyasətlərimiz haqqında məlumat əldə edin

Təcrübəsiz treyderlər üçün lüğət

ECN

ECN və ya Elektron Kommunikasiya Şəbəkəsi treyderləri birbaşa bazar iştirakçıları ilə birləşdirən, maliyyə bazarlarına şəffaf və birbaşa çıxışı asanlaşdıran texnologiyadır.

Ticarət

Ticarət bazar qiymətlərinin dəyişməsindən mənfəət əldə etmək məqsədi ilə səhmlər, valyutalar və ya əmtəələr kimi maliyyə aktivlərinin alqı-satqısını əhatə edir. Treyderlər əsaslandırılmış qərarlar qəbul etmək və maliyyə bazarlarında uğur şanslarını optimallaşdırmaq üçün müxtəlif strategiyalar, təhlil üsulları və risklərin idarə edilməsi təcrübələrindən istifadə edirlər.

Yuxarı Trend

Artış trendi, qiymətlərin ümumiyyətlə yüksəldiyi bazar şəraitidir. Yüksəlmə meylləri hərəkətli ortalamalar, trend xətləri və dəstək və müqavimət səviyyələrindən istifadə etməklə müəyyən edilə bilər.

Leverage

Forex leverajı treyderlərə nisbətən az miqdarda kapitalla daha böyük mövqelərə nəzarət etməyə imkan verən, seçilmiş leverec nisbəti əsasında potensial mənfəət və zərərləri gücləndirən bir vasitədir.

Əlavə

Xetra, Frankfurt Fond Birjasının fəaliyyət göstərdiyi Alman Fond Birjası ticarət sistemidir. Deutsche Börse Frankfurt Fond Birjasının ana şirkətidir.