Paul Tudor Jones pulunu necə qazandı? Top Sirlər və Məsləhətlər

Redaksiya qeydi: Biz ciddi redaksiya prinsiplərinə riayət etsək də, bu yazıda tərəfdaşlarımızın məhsullarına istinadlar ola bilər. Budur, necə pul qazandığımızın izahı. Bu veb səhifədəki heç bir məlumat və məlumat, məsuliyyətdən imtina bildirişimizə əsasən, investisiya məsləhəti kimi nəzərdə tutulmayıb.

Paul Tudor Jones sərvətini hedcinq fondunun meneceri və treyderi kimi, ilk növbədə, geniş miqyaslı bazar hərəkətlərindən kapitallaşan makro ticarət strategiyaları vasitəsilə qazandı. O, 1980-ci ildə Tudor Investment Corporation qurdu və 1987-ci ildə birja böhranını gözləyərək əhəmiyyətli uğur qazandı və burada qısa mövqelər vasitəsilə kapitalını üç dəfə artırdığı bildirilir. Risklərin nizam-intizamlı idarə edilməsi və iqtisadi tendensiyaları proqnozlaşdırmaq bacarığı ilə tanınan Cons multimilyard dollarlıq xalis sərvət yaratmaq üçün fyuçerslər və valyutalar üzrə təcrübəsindən istifadə etdi.

İnvestisiya dünyasında pul qazanmağa gəldikdə, bir neçə ad Paul Tudor Jones dan daha müvəffəqiyyətlə sinonimdir. Karyerası boyunca Jones bazar şəraitindən asılı olmayaraq, davamlı olaraq böyük gəlirlər əldə etmək üçün qeyri-adi qabiliyyət nümayiş etdirdi.

Təcrübəsini nəzərə alsaq, Forex və sərmayə ilə məşğul olan yeni başlayanların həmişə “ Paul Tudor Jones pulunu necə qazandı” sualını verməsi təəccüblü deyil. Yeni başlayanlar üçün, Paul Tudor Jones kimi artıq investisiya qoymuş şəxslərin təcrübələrindən öyrənmək həmişə faydalıdır. Bu yazı bu əfsanəvi investorun həyatına və karyerasına daha yaxından nəzər salacaq və onun uğurunun arxasında duran bəzi sirləri araşdıracaq.

Paul Tudor Jones kimdir və o, necə pul qazanıb?

Paul Tudor Jones 1954-cü ildə Tennessi ştatının Memfis şəhərində anadan olub. O, 1976-cı ildə Virciniya Universitetini bitirib. Kollecdə oxuyarkən atasının kiçik biznes qəzeti olan Memphis Daily News üçün Paul Eagle adı ilə yazaraq dolanışığını təmin edirdi.

Paul Tudor Jones

Harvard qəbul olsa da, Cons təklifi rədd etdi. Bunun əvəzinə o, əmisi oğlu Uilyam Dunavantdan ona ticarətin əsaslarını öyrətməsini xahiş etməyi seçdi. Dunavant Consu Nyu Orleanda yerləşən əmtəə brokeri Eli Tullisə istinad etdi.

Tullis nüfuzlu pambıq tacirlərini təmsil etdiyini nəzərə alsaq, təcrübəli treyder idi. Buna görə də o, 1970-ci illərin sonlarında Nyu-York Pambıq Birjasında pambıq fyuçerslərinin ticarəti ilə bağlı Jones-a mentorluq etmək üçün kifayət qədər bacarıqlı idi. Cəmi 24 yaşında Cons EF Hutton & Co əmtəə brokeri olmaq üçün kifayət qədər bacarıq əldə etdi.

1980-ci ildə Paul Tudor Jones sərvətinin əsas mənbəyi olmağa davam edən hedcinq fondu olan Tudor Investment Corporation qurdu. Onun ən diqqətəlayiq uğurlarından biri 1987-ci ildə birjanın çöküşünü düzgün proqnozlaşdırmaq idi. Cons təkcə həmin gün 100 milyon dollar qazanc əldə edib.

Son illərdə Cons xeyriyyəçiliklə daha çox məşğul olur. 2013-cü ildə o, Nyu Yorkda yoxsulluğu azaltmaq məqsədi daşıyan qeyri-kommersiya təşkilatı olan Robin Hood Foundation qurdu.

2020-ci ilin may ayında Jones inflyasiyadan qorunmaq üçün sərvətinin 1-2%-ni bitcoin almaq üçün istifadə etdiyini söylədi. Paul Tudor Jones-un Bitcoin sərmayəsi mərkəzi bankın iqtisadiyyatı koronavirus pandemiyasından dirçəltmək üçün daha çox pul çap etməsi gözlənilən vaxt gəldi.

Jones pulunu əsasən valyuta bazarında faiz dərəcələrinin dəyişməsinə diqqət yetirən Tudor Investment Corporation qazanır. Bu gün korporasiya təxminən 11 milyard dollar dəyərində aktivləri idarə edir.

Hedcinq bu illər ərzində inanılmaz dərəcədə uğurlu olub və orta illik 19% gəlir əldə edib. Jones ilə yaxından işləyən Tommy Robins, fondun ardıcıl gəlirlər əldə etdiyini iddia etdi. Son iki onillikdə hər il pul qazanır.

Paul Tudor Jones un xalis dəyəri nədir?

Forbes məlumatına görə, Paul Tudor Jones sərvəti hazırda 8,1 milyard dollardır. Bu, onu Forbes real vaxt rejimində dünyanın ən varlı adamları sıralamasında 317-ci yerə puts.

Forbes göstərir ki, bu, Jones-un 2013-cü ildən bəri ən varlı olduğu adamdır. O, 2020-ci ildəki 5,1 milyard dollardan 2021-ci ildə 7 milyard dollara, 2024-cü ildə 8,1 milyard dollara yüksəlib. Daha çox investisiya imkanları ilə Jones gələcəkdə daha da varlı olacaq.

Paul Tudor Jones portfeli və investisiyalar

Paul Tudor Jones-un son investisiyaları onun dəyişən bazar şərtlərinə necə uyğunlaşdığını göstərir. Tudor Investment Corporation texnologiya, səhiyyə, maliyyə və istehlakçı ixtiyarı kimi sektorlar üzrə yaxşı diversifikasiya edilmiş portfelə malikdir.

2024-cü ildə şirkət holdinqlərinə 501 yeni səhm əlavə etdi. Bəzi diqqətəlayiq əlavələrə təxminən 151,66 milyon dollar dəyərində iShares Russell 2000 ETF (IWM) 686,581 səhmi və portfelin 0,39%-ni təşkil edən Infinera Corp (NASDAQ: INFN) 15,915,186 səhmi daxildir.

Jones ənənəvi investisiyalar, xüsusilə də istiqrazlar ilə bağlı narahatlıqlar barədə danışıb. O xəbərdarlıq edir ki, ABŞ-da artan kəsir, artan borc və yüksək faiz dərəcələri maliyyə böhranına səbəb ola bilər. Buna cavab olaraq, o, istiqrazlara məruz qalmasını azaldıb və hətta uzunmüddətli Xəzinədarlıqlara qarşı mövqelər tutub.

Ötürücüləri dəyişdirərək, Jones BlackRock's iShares Bitcoin Trust (IBIT) səhmlərindəki payını artırdı və 159,9 milyon dollar dəyərində 4,4 milyondan çox səhmə sahib oldu. Bu addım onun Bitcoin inflyasiyaya qarşı qızıldan daha güclü bir hedcinq olduğuna inandığını, daha əvvəl paylaşdığı hissləri vurğulayır.

Paul Tudor Jones-un ticarət strategiyası nədir?

Paul Tudor Jones ticarət strategiyası ona bazar imkanlarını müəyyənləşdirməyə kömək etmək üçün müxtəlif üsulları birləşdirir. Bu texnikalardan bəzilərinə aşağıdakılar daxildir:

Texniki analiz

Bu üsul keçmiş qiymət modellərini təhlil edərək gələcək bazar qiymətlərinin proqnozlaşdırılmasını nəzərdə tutur. Paul Tudor Jones-un ticarət strategiyası texniki analiz və kütləvi psixologiyaya əsaslanır. Onun fikrincə, bazarlar təkrarlanmağa meylli olan insan emosiyaları tərəfindən idarə olunur.

1987-ci ildə birja qəzasında Paul Tudor Jones və həmkarı Piter Boriş bazarı 1929-cu ildəki çöküşdən əvvəlki bazarla müqayisə etdilər.

Bu təhlil onlara 1929-cu il bazarı ilə 1987-ci ildə davam edən bazar tendensiyaları arasında birbaşa müqayisənin olduğunu başa düşməyə kömək etdi. Bu məlumatdan istifadə edərək, onlar Wall Street tarixində ən böyük ticarətlərdən birini etdilər.

Qlobal makro ticarət

Bu ticarət növü iqtisadi və siyasi hadisələrə əsaslanaraq qlobal maliyyə bazarlarında mövqe tutmağı nəzərdə tutur. Jones bu ticarət növünə böyük inanır, çünki o, pul qazanmaq üçün ən yaxşı imkanlar təklif etdiyinə inanır.

Bu fəlsəfə ona karyerasının ən böyük və ən gəlirli ticarətlərindən bəzilərini etməyə kömək etdi. Bu strategiyadan istifadə edərək sərmayə qoyarkən Cons fyuçers bazarından istifadə etməyi üstün tutur. O hesab edir ki, bu, fond bazarından daha çox likvidlik və hedcinq üçün daha yaxşı imkanlar təklif edir.

Aktiv pul idarəçiliyi

Aktiv pul idarəçiliyi investisiya portfelinin performansını izləmək və müəyyən aktivlə bağlı satış, saxlama və alış qərarlarının qəbul edilməsini əhatə edir. Məqsəd birjada orta gəlirləri üstələmək və qısa müddətdə qiymət dalğalanmalarından yararlanmaqdır.

Paul Tudor Jones ticarət strategiyası bu yanaşmanı əhatə edir, çünki o, həmişə öz mövqelərini izləyir və investisiyalarının yaxşı işləməsini təmin edir. Müəyyən bir aktivin yaxşı getmədiyini görsə, onu tez bir zamanda satacaq və başqa bir investisiyaya keçəcək.

Paul Tudor Jones yeni başlayanlar üçün məsləhəti

İnvestisiya və ticarətdə yenisinizsə, Paul Tudor Jones sizə bir neçə gözəl məsləhət verir. Budur insanın özündən beş məsləhət:

Sinif bilikləri sizi ticarət üçün kifayət qədər hazırlamayacaq

Siz gözlədiyinizdən çox fərqli ola biləcək bazarların reallığına hazır olmalısınız. Siz yalnız bazarda ticarət etməklə ən yaxşı dərsləri öyrənəcəksiniz. Etməklə öyrənmək daha yaxşıdır, çünki bazar sürprizlərlə doludur və heç bir təhsil sizi onları idarə etməyə kifayət qədər hazırlaya bilməz.

Həmişə hücumda deyil, müdafiədə oynayın

Paul Tudor Jones ən məşhur sitatlarından biri belədir: " Əsas odur ki, böyük hücum deyil, böyük müdafiə oynamaqdır. " Bu sitat treyderləri çox riskdən qaçaraq həmişə kiçikdən başlamağa calls. Məqsəd oyun zamanı müdafiə strategiyasından istifadə edərək itkilərinizi minimuma endirmək olmalıdır.

Əgər təhqiramizdirsə, plan və ya strategiya olmadan çox tez bir ticarətə girmək səhvinə yol vermək asandır. Siz başa düşməlisiniz ki, bazar həmişə imkanlarla dolu olacaq və ticarət planı olmadan tələsməməlisiniz.

Eqonu bir kənara qoyun

Eqo mühakimələrinizi bulandıra və sizi impulsiv qərarlar qəbul etməyə vadar edə bilər. Paul Tudor Jones sitatlarından biri deyir: “ Qəhrəman olmayın. Eqoya sahib olma. Həmişə özünüzü və bacarığınızı sorğulayın."

Bu sitat sizə öyrədir ki, hətta ticarətdə özünüzü rahat hiss etməyə başlasanız belə, heç vaxt eqonunuzu ələ keçirməməlisiniz. Həmişə öz məhdudiyyətlərinizin fərqində olmalı və qərarlarınızı şübhə altına aldığınızdan əmin olmalısınız.

Həmişə trendi izləməyin

Başqalarının bunu etməsi sizin də etməli olduğunuz demək deyil. Hər kəs alış-veriş edərkən, bazarın fırlanmasına meyilli ola bilər, lakin bu, çox vaxt bazarın dönmək üzrə olduğu zaman olur. Ticarətdə ən vacib şey orijinal binanızla qalmaqdır.

Həmişə orijinal təhlilinizə sadiq qalmalı və hər kəsin etdiklərinə sövq etməməlisiniz. Cons “ Jesse Livermore-Boy Plunger: The Man Who Sall America Short in 1929 ” kitabının müəllifidir.

İtki almaqdan qorxmayın

Zərər almaq ticarətin bir hissəsidir və siz buna hazır olmalısınız. Əgər pul itirməkdən qorxursunuzsa, onu heç vaxt treyder kimi qazana bilməyəcəksiniz. Xatırlamağınız lazım olan ən vacib şeylərdən biri həmişə itkilərinizi qısaltmaqdır. Bir ticarət nəticə vermirsə, mümkün qədər tez çıxın.

Uduzan ticarətdə nə qədər çox qalsanız, bir o qədər çox pul itirəcəksiniz. Zərərlərinizi məhdudlaşdırmaq üçün qiymət və vaxt dayanmasından istifadə edə bilərsiniz. Əgər itkilərinizi minimuma endirmək haqqında daha çox öyrənmək istəyirsinizsə, oxuya bilərsiniz " Market Wizards: Top treyderlərlə müsahibələr ".

Nüfuzlu bir investor kimi ad çıxarmaq istəyirsinizsə, kiçik bir məbləğlə Forex və birja ticarətinə başlaya bilərsiniz. Bəzi platformalar sizə səhmlər və Forex ticarətində kömək edə bilər. Bunlara daxildir:

Ən yaxşı Forex brokerləri
	Min. depozit, $	Maks. leveraj	Min. spread EUR/USD, pips	Max. spread GBP/USD, pips	İnvestorun qorunması	Tənzimləmə səviyyəsi	Hesab açın
OANDA		1:200	0,1	0,5	£85,000 SGD 75,000 $500,000	Tier-1	HESAB AÇIN Kapitalınız risk altındadır.
Pepperstone		1:500	0,5	1,4	£85,000 €20,000 €100,000 (DE)	Tier-1	HESAB AÇIN Kapitalınız risk altındadır.
Interactive Brokers		1:30	0,2	1,5	$500,000 £85,000	Tier-1	HESAB AÇIN Kapitalınız risk altındadır.
IG Markets	1	1:200	0,6	1,5	£85,000 €100,000 SGD 75,000	Tier-1	Öyrənmə baxişi
VT Markets	100	1:500	0,4	1,4		Tier-1	HESAB AÇIN Kapitalınız risk altındadır.

Onun ən yaxşı etdiyi şeyə diqqət yetirin

Paul Tudor Jones uğuru bilavasitə onun makroiqtisadi prosesləri dərindən dərk etməsi və bazar böhranlarından qazanc əldə etmək qabiliyyəti ilə bağlıdır. Onun 1987-ci ildə qəzanın proqnozlaşdırılması strategiyası fundamental məlumatların ətraflı təhlilinə və əvvəlki böhranların nümunələrinin öyrənilməsinə əsaslanırdı. Bu yanaşma intuisiyaya deyil, məlumatlara əsaslanaraq qərarlar qəbul etməyə çalışan müasir treyderlər üçün xüsusilə faydalıdır.

Onun ustalığının digər məqamı risklərin idarə edilməsidir. Jones nizam-intizamı və hər bir ticarətin aydın planlaşdırılması ilə tanınır. Onun itkiləri dayandırmağa yanaşması və hər bir səhvin təhlili öyrədir ki, ticarətdə uğur mükəmməl ticarəti tapmaq deyil, uzunmüddətli perspektivdə kapitalı qorumaqdır. Yeni başlayanlar üçün bu dəyərli bir dərs ola bilər: risk əvvəlcədən hesablanmalıdır və xaotik şəkildə idarə edilməməlidir.

Cons həm də çeviklik və daimi öyrənmə nümunəsi göstərdi. O, ticarətə yeni yanaşmaları araşdırdı, dəyişən bazar şəraitinə uyğunlaşdı və müasir analitik alətləri təqdim etdi. Bugünkü treyderlər bazarı nəinki geridə saxlamaq, həm də qabaqlamaq üçün alqoritmik ticarət kimi texnologiyalara müraciət etməlidirlər.

Nəticə

Paul Tudor Jones-in ticarət karyerası kəskin instinktlərin, diqqətli planlaşdırmanın və hesablanmış riskləri götürməyə hazırlığın fövqəladə nəticələr yarada biləcəyini göstərir. 1987-ci il qəzasını dəqiq proqnozlaşdırmaqdan tutmuş, Bitcoin kimi yeni imkanları erkən aşkar etməyə qədər o, əsasları gözdən qaçırmadan bazar tendensiyalarını qabaqlayaraq sərvətini qurdu. Consun həm rəqəmləri, həm də insan davranışlarını başa düşmək bacarığı var, ona başqalarının cəsarət edə bilməyəcəyi hərəkətləri etməyə kömək edir. Onun hekayəsi təkcə uğurdan ibarət deyil; əsaslara əsaslanaraq həmişə növbəti böyük hərəkətə hazır olmaqdan ibarətdir.

Tez-tez verilən suallar

Hedc fondu nədir?

Hedc fondu müxtəlif investorların pullarını qiymətli kağızlara, əmtəələrə və digər aktivlərə investisiya etmək üçün birləşdirən investisiya fondunun bir növüdür.

Hedc fondu ilə qarşılıqlı fond arasındakı fərq nədir?

Hedcinq fondu ilə qarşılıqlı fond arasındakı əsas fərq, hedcinq fondlarının qarşılıqlı fondlarla eyni qaydalara tabe olmamasıdır. Hedcinq fondları da adətən qarşılıqlı fondlardan daha riskli və daha dəyişkəndir.

Səhmlərə investisiya etməklə zəngin ola bilərəm, yoxsa risk çox yüksəkdir?

Səhmlərə investisiya qoymaqla varlanmaq mümkündür, lakin bunun üçün vaxt və səbir lazımdır. Səhmlərə investisiya edərkən həmişə risk var. Bununla belə, portfelinizi diversifikasiya etsəniz, risklərinizi minimuma endirə bilərsiniz.

İnflyasiya birja üçün nə deməkdir?

İnflyasiya investisiyaların dəyərini azalda bilər. Bu, həm də daha yüksək faiz dərəcələrinə səbəb ola bilər, borc pulunu daha baha edir.

Məqalənin üzərində işləyən komanda

Rinat Gismatullin 9 illik ticarət təcrübəsi olan bir sahibkar və biznes mütəxəssisidir. O uzunmüddətli investisiyalara diqqət yetirir, eyni zamanda gündəlik ticarətdən istifadə edir. O rəqəmsal aktivlərə və şəxsi maliyyəyə investisiya qoymaq üçün xüsusi bir məsləhətçidir. Rinat İqtisadiyyat və dilçilik sahəsində iki ali təhsilə malikdir.

Redaksiya siyasətlərimiz haqqında məlumat əldə edin

Alqoritmik ticarət

Alqoritmik ticarət riyazi modelə əsaslanan qabaqcıl kodlaşdırma və düsturlara əsaslanan qabaqcıl üsuldur. Bununla belə, ənənəvi ticarət üsulları ilə müqayisədə proses avtomatlaşdırılması ilə fərqlənir.

Risklərin idarə edilməsi

Risklərin idarə edilməsi, mənfəəti maksimuma çatdırarkən potensial itkilərə nəzarət etməyi əhatə edən bir risk idarəetmə modelidir. Risklərin idarə edilməsinin əsas alətləri zərəri dayandırmaq, mənfəət götürmək, leverage və pip dəyərini nəzərə alaraq mövqe həcminin hesablanmasıdır.

İnvestor

İnvestor, dəyərinin gələcəkdə daha da artacağına ümid edərək bir aktivə pul yatıran bir şəxsdir. Aktiv istiqraz, istiqraz, qarşılıqlı fond, kapital, qızıl, gümüş, birjada satılan fondlar (ETF) və daşınmaz əmlak da daxil olmaqla hər hansı bir şey ola bilər.

Diversifikasiya

Diversifikasiya ümumi riski azaltmaq üçün müxtəlif aktiv sinifləri, sənayelər və coğrafi bölgələr üzrə investisiyaların yayılmasını nəzərdə tutan investisiya strategiyasıdır.

Ticarət

Ticarət bazar qiymətlərinin dəyişməsindən mənfəət əldə etmək məqsədi ilə səhmlər, valyutalar və ya əmtəələr kimi maliyyə aktivlərinin alqı-satqısını əhatə edir. Treyderlər əsaslandırılmış qərarlar qəbul etmək və maliyyə bazarlarında uğur şanslarını optimallaşdırmaq üçün müxtəlif strategiyalar, təhlil üsulları və risklərin idarə edilməsi təcrübələrindən istifadə edirlər.