Gündəlik Ticarət üçün Ən Yaxşı RSI Göstərici Strategiyaları

RSI (nisbi güc indeksi) göstəricisi dünyaya J. Welles Wilder Jr. tərəfindən “Texniki Ticarət Sistemlərində Yeni Konseptlər” kitabında təqdim edilmişdir. Bu, qiymətli kağızın həddən artıq alındığını və ya həddindən artıq satıldığını göstərmək üçün nəzərdə tutulmuş impuls osilatorudur. Kitabın 1978-ci ildə buraxılmasına baxmayaraq, göstərici əlli ildən sonra aktuallığını qoruyur. Google -da digərlərindən daha çox axtarıldığı üçün ticarət üçün ən populyar göstəricilərdən biridir.

RSI Göstəricisi üçün Sorğuların Statistikası

Ən yaxşı 3 RSI göstərici strategiyası

RSI universal göstərici olduğundan, ondan istifadə etmək üçün bir çox variant var. Onlardan bəzilərini nəzərdən keçirək.

Strategiya 1

Uaylder kitabında 30 və 70 səviyyələri ilə birlikdə RSI istifadə etməyi tövsiyə etdi, xüsusən:

• Göstərici həddindən artıq satış zonasını tərk etdikdə al (yuxarı hərəkətlə 30 xəttini keçir).

• Göstərici həddindən artıq alış zonasını tərk etdikdə sat (aşağıya doğru hərəkətlə 70 xəttini keçir).

Qeyd: RSI göstəricisi bu sadə formada istifadə oluna bilsə də, müxtəlif texniki təhlillər və sübutların çəkisinin nəzərdən keçirilməsi ilə birləşdirildikdə daha effektiv olur. Əks halda, treyderlər RSI üçün sadəcə avtomatlaşdırılmış strategiyalar təyin edərdilər və o, ardıcıl işləyəcəkdir. Lakin, belə deyil. Alət qutusunda bir alət hesab edilməlidir.

Nümunə: Qiymət cədvəlində (aşağıdakı ekran görüntüsünə baxın) qırmızı ox qısa mövqeyə girişi göstərir. Mavi ox qısa mövqedən çıxışı və uzun mövqeyə girişi göstərir.

Bu yanaşma, əks istiqamətdə bir mövqeyə daxil olmaq üçün bir siqnal üzərində bir mövqe bağlandıqda, treyderin həmişə bir mövqedə olduğunu, göstərici siqnalları əsasında onu “fırlatdığını” güman edir. Texniki cəhətdən buna icazə verilir.

• RSI siqnallarının sınaqdan keçirilməsi

Strategiya Testi

Strategiya sınağı göstərir ki, bu yanaşma ilə treyder həmişə mövqedə olduqda, USD/JPY valyuta cütü qrafikində dörd saatlıq RSI (14) siqnalları üzrə ticarət 1,45 mənfəət faktoru (mənfəət/zərər nisbəti) göstərdi. Bu layiqli nəticədir, lakin strategiyanın effektivliyini sübut etmək üçün 50 ticarət kifayət deyil. Daha çox sınaq keçirdikdən sonra belə bir nəticəyə gəldik ki, uzun müddətdə RSI göstəricisi əsasında gündaxili ticarətin nəticəsi daha az optimist olur.

• Zərərləri dayandırmaq və qazanc əldə etmək ilə Strategiya 1

Həmişə mövqe tutmasanız, ancaq Stop Loss və Take Profit parametrlərini əlavə etsəniz nə etməli? Sonra, mövqe "çevirməyəcək"; mənfəət və ya zərərin müəyyən edilmiş dəyərlərinə çatdıqda bağlanacaq.

MetaTrader 4 platforması üçün robotu buradan yükləyə bilərsiniz. Robot klassik RSI siqnalları ilə ticarət edir:

• göstərici həddindən artıq satış zonasını tərk etdikdə almaq;

• göstərici həddindən artıq alış zonasını tərk etdikdə satmaq.

Bununla, robot sizə Stop Loss və Take Profit təyin etməyə, həmçinin RSI Periodu və 30-70 siqnal səviyyələrini dəyişməyə imkan verir. Qrafikdə necə göründüyü budur:

RSI Robot Testi

4 ticarətdən 3-ü mənfəətlə bağlanıb, bir zərərli ticarət üzrə zərəri kompensasiya edib.

Biz robotu bir neçə ay ərzində məlumatlardan istifadə edərək gündaxili 5 dəqiqəlik EUR/USD diaqramında sınaq üçün işə saldıq.

EURUSD-də RSI Robot Testi

Lakin nəticə məyusedici oldu.

Test nəticələri

Gəlirli əməliyyatlar gəlirsiz olanlarla növbələşir, lakin sonda robot daimi broker komissiyaları vasitəsilə yavaş-yavaş əmanəti itirir.

Test nəticələri

Siqnal səviyyələrinin və RSI Dövrünün parametrlərinin optimallaşdırılması istənilən nəticəyə doğru əhəmiyyətli sürüşməyə səbəb olmadı.

Strategiya 2

RSI ticarəti üçün 1 nömrəli sınaq strategiyası qeyri-standart yanaşmaların və ya RSI digər göstəricilərlə birləşməsinin vacibliyini vurğuladı. Larry Connors-un yanaşmasına uyğun olaraq, siqnallar daha az, lakin daha etibarlı siqnallar təmin edən həddindən artıq RSI səviyyələrinə - həddindən artıq satış üçün 10 və həddindən artıq alış üçün 90 - diqqət mərkəzində saxlanılmaqla dəqiqləşdirilir. Əlavə şərt qiymətin aktivlərin idarə edilməsində geniş istifadə olunan trend göstəricisi olan 200 günlük SMA dan yuxarı olmasını tələb edir.

Larry Connors tərəfindən hazırlanmış strategiya həll yollarından biri ola bilər. Strategiya qaydalarına əsasən, treyder alış mövqeyinə daxil olur, əgər:

• RSI (Dövr = 2) həddindən artıq satış vəziyyətindədir;

• Qiymət SMA dan yuxarıdır (200);

• Siqnal səviyyələri 10 və 90-a bərabərdir.

Satış fürsəti üçün bunun əksi tətbiq olunur.

Bu fikir əsas tendensiya ilə ticarətə yönəldilmişdir, lakin düzəlişlərə giriş ilə. Strategiya böyüyən birjada və ya açıq tendensiyası olan digər bazarlarda alış imkanları üçün tətbiq oluna bilər.

Gündəlik SPY qrafikində RSI Göstərici, fəaliyyət vaxtı – 2023-cü ilin ortalarında sabit öküz bazarı

Oklar 4 strategiyaya əsaslanan siqnalları göstərir. Hər dəfə, girişdən dərhal sonra strategiyanı demək olar ki, mükəmməl edən iki yuxarı şamdan görürük. Bununla belə, həqiqəti söyləmək lazımdır ki, ABŞ fond bazarında belə sabit tendensiyalar tez-tez baş vermir, buna görə də strategiyadan istifadə etmək üçün bazar seçimi baxımından çox seçici olmalısınız, məsələn, tendensiyaların daha qısa olsa da, daha tez-tez baş verdiyi gündaxili vaxt çərçivələrinə diqqət yetirin.

Strategiya 3

Faydalı RSI strategiyası qiymət və göstərici arasında fərqlərin aşkar edilməsini əhatə edir ki, bu da potensial trendin dəyişməsini siqnal edə bilər. Məsələn, ayı divergensiyasında qiymət daha yüksək həddə çatır, RSI bunu edə bilmir, bu da zəifləmə meylini və mümkün geri dönüşü göstərir. Bu üsul xüsusilə trendin tükənməsi zamanı təsirli olur və treyderlərə dəyişiklikləri erkən təxmin etməyə imkan verir.

Fərqliliklər təkcə trendin mümkün dəyişməsi (Daimi) deyil, həm də onun davamı (Gizli) ola bilər.

Divergensiya necə işləyir

Qrafik, Bitcoin üç dəfə 60k-ı keçməyə çalışdığı zaman BTC/USD kriptovalyutası bazarında üçqat fərqi göstərir. Qiymət cədvəlində biz üç yuxarı xətt görə bilərik, RSI göstəricisi isə üç aşağı xətt göstərir.

Divergensiya nümunəsi

Divergensiya təhlili tətbiq edilə bilər:

• Təkcə Bitcoin deyil, həm də digər bazarlar;

• Yalnız gün qrafiklərinə deyil, həm də gün içi dövrə;

• Təkcə trendin dəyişməsinə deyil, həm də davam etməyə.

Ən yaxşı gündəlik ticarət brokerləri hansılardır?

Ən yaxşı gündəlik ticarət brokerləri aşağıdakı meyarlara cavab verir:

• Yüksək ticarət həcmləri likvidliyi təmin edir, treyderlərə qiymət dəyişikliyi olmadan tez bir zamanda mövqelərə girib çıxmağa imkan verir. Bu, qısamüddətli bazar hərəkətlərindən kapitallaşdırmaq üçün sürətli əməliyyatlara güvənən günlük treyderlər üçün çox vacibdir.

• Bazar spredləri olan ECN hesabları ticarət xərclərini azaldan daha sıx spredlər təklif edir.

• Alqoritmik ticarət və MT5 və cTrader kimi qabaqcıl ticarət platformaları kimi ticarətin avtomatlaşdırılması xüsusiyyətləri vacibdir, çünki gündəlik ticarət getdikcə avtomatlaşdırılmış ticarət botlarına doğru irəliləyir.

• Pulsuz VPS treyderləri sabit və yüksək sürətli internet bağlantısı ilə təmin edir, gecikməni azaldır və ticarətin sürətli və etibarlı şəkildə həyata keçirilməsini təmin edir.

Gündəlik treyderlərin ehtiyaclarına cavab verən, effektiv ticarət üçün tələb olunan alətləri və xüsusiyyətləri təmin edən ən yaxşı brokerlərin siyahısı buradadır.

RSI göstərici parametrləri - nəyi bilməlisiniz

Relative Strength Index (RSI) müxtəlif ticarət üslublarına və bazar şərtlərinə uyğun olaraq yüksək dərəcədə fərdiləşdirilə bilər. Varsayılan olaraq, RSI qısamüddətli səs-küyü süzmək və əhəmiyyətli bazar tendensiyalarını ələ keçirmək arasında tarazlıq yaradan 14 dövr parametrindən istifadə edir. Uaylder tərəfindən təqdim edilən bu standart geniş şəkildə təsirli sayılır, lakin uyğunlaşdırıla bilər.

Daha qısa dövrlər (məsələn, 4) RSI sürətli qiymət dəyişikliklərinə daha həssas edir, daha uzun dövrlər (məsələn, 30) daha geniş trend təhlili üçün dalğalanmaları hamarlaşdırır. Standart həddindən artıq alış (70) və həddindən artıq satılan (30) səviyyələri də tənzimlənə bilər. Çox dəyişkən bazarlarda 80 və 20 kimi həddlər daha yaxşı məlumat verə bilər. Bu çeviklik RSI müxtəlif strategiyalar və bazarlar üzrə treyderlər üçün çox yönlü alətə çevirir.

Nümunə: RSI (4) və RSI (30) eyni qızıl qiymət cədvəlində aşağıda müqayisə edin:

Aşağıdakı RSI (4) və RSI (30) eyni qızıl qiymət cədvəlində müqayisə edin

Treyderlər RSI göstəricilərini ticarət üslublarına və siqnal tezliyinə əsaslanaraq cari bazar dəyişkənliyinə uyğunlaşdıra bilərlər.

RSI Day ticarət parametrləri

Məsələn, gündaxili ticarət üçün birja indeksi fyuçersləri üçün 5 dəqiqəlik diaqramda 7-dən 14-ə qədər Dövrlə RSI istifadə etməyə çalışın.

Yuxarıdakı nümunə RSI (10) istifadə edir

RSI yelləncək ticarət parametrləri

4 saatlıq qrafikdə uzun mövqe tutan ticarət üçün Dövr = 14 və daha çox olan RSI nəzərdən keçirin. Swing ticarəti üçün ən yaxşı RSI parametrlərini kəşf edin.

Yuxarıdakı nümunə RSI istifadə edir (18)

Bir ipucu. Range, Point-n-Figure, Heiken Ashi və digərləri daxil olmaqla qeyri-standart diaqramlarda RSI tətbiq etməyə çalışın.

RSI siqnallarından necə istifadə etmək olar?

Gündəlik RSI ticarət təcrübələrinizə fərqliliklərin təhlili ilə başlamağı tövsiyə edirik.

Nümunə 1. 3 dəqiqəlik USD/JPY diaqramı RSI indikatorunda üçqat yüksəliş fərqini göstərir.

Üçlü Boğa Divergensiyası Nümunəsi

Divergensiya, aşağıya doğru impulsun tükəndiyini və treyderlərin qısa mövqeyi bağlamaq və/yaxud uzun mövqeyi açmaq üçün əsasları olduğunu göstərir.

Misal 2. RSI (14) və SMA (100) 5 dəqiqəlik USD/JPY qrafikinə əlavə edilmişdir. Hərəkətli ortalama bazarın yüksəliş trendində olduğunu göstərir.

USDJPY Qrafikində Divergensiya

Oxlar RSI indikatorunda fərqi göstərir ki, bu da artımın davam etdiyini göstərir.

RSI qrafik analizi

RSI göstərici xəttini izləyərək, onun qiymətin texniki təhlili üçün istifadə olunan nümunələri çəkdiyini aşkar edə bilərsiniz. Nümunələri təkcə qiymət cədvəlində deyil, həm də göstərici pəncərəsində izləmək tamamilə məqbuldur.

Məsələn, aşağıdakı şəkil gündaxili GBP/USD diaqramında RSI göstəricisi üzərində qurulmuş trend xəttinin kəsilməsini göstərir.

Trend Xətti, RSI Göstəricisi üzərində qurulmuşdur

RSI artıq yerli minimumu müəyyən edib, qiymət isə hələ də yoxdur. Bu vəziyyətdə RSI göstərici irəlidə hərəkət etdi.

RSI əsasında ticarətdə tez-tez edilən səhv

Səhv ondadır ki, indikator bazarda yüksəliş trendində olan həddindən artıq alış zonasına daxil olduqda treyderlər qısa mövqelərə daxil olurlar. Yaxud bazarda RSI 30-dan aşağı düşdükdə treyderlər alış mövqeyinə daxil olurlar ki, bu da eniş trendindədir.

Tez-tez Səhv

Misal yuxarıda göstərilən quraşdırmalarda alış mövqeyini açmağa risk etməyin. Nəzərə alın ki, RSI onların ardıcıllığından ibarət trend ilə bir təcil göstərir. Bir neçə dəfə ekstremuma daxil olmaq şansınız ola bilər, lakin gec-tez siz əmanətiniz üçün təhlükəli olan bir sıra impulslara qarşı oynamağa başlaya bilərsiniz.

Buna görə də:

• SAT düyməsini basmayın, əgər qiymət yüksək görünürsə,
  RSI > 70 olduqda;

• Əgər qiymət aşağı görünürsə, AL düyməsini basmayın,
  RSI <30 olarkən.

Potensial bazar dönüşlərini təsdiqləmək üçün RSI oxunuşlarını şamdan nümunələri ilə birləşdirin

İqor Krasulya Ticarətçilər İttifaqında müəllif

Əgər siz RSI ilə gündəlik ticarət edirsinizsə, standart 14 dövr parametrini 7 və ya 9 dövrə endirməyə çalışın. Bu dəyişiklik RSI qiymət dəyişikliklərinə daha sürətli reaksiya verməsinə kömək edir və sizə gündəlik ticarətdə vacib olan daha sürətli siqnallar verir. Ancaq diqqətli olun - bu artan həssaslıq daha çox yanlış həyəcan siqnalı verə bilər, ona görə də RSI siqnallarını digər analiz alətləri ilə ehtiyat nüsxəsini çıxarmaq müdrikdir.

Digər qabaqcıl texnika potensial bazar dönüşlərini təsdiqləmək üçün RSI oxunuşlarını şamdan nümunələri ilə birləşdirməyi nəzərdə tutur. Məsələn, RSI həddindən artıq alış vəziyyətini göstərirsə (70-dən yuxarı) və siz axan ulduz kimi ayı şamdanı nümunəsini müşahidə edirsinizsə, bu, potensial qısa mövqe üçün vəziyyəti gücləndirir. Bu birləşmə yanaşması təcil göstəricilərini qiymət hərəkəti siqnalları ilə uyğunlaşdırmaqla ticarətinizin etibarlılığını artırır.

Xülasə

RSI, həddindən artıq alış və həddindən artıq satılan bazar şərtlərini vurğulamaq üçün hazırlanmış geniş istifadə olunan bir göstəricidir. O, müəyyən sayda keçmiş dövrlər üzrə qiymət dinamikasını təhlil edərək bu səviyyələri hesablayır. Çox yönlü olması ilə tanınan RSI müxtəlif bazarlarda, o cümlədən Forex, kriptovalyuta və səhmlərdə tətbiq oluna bilər. İstənilən vaxt çərçivəsində, istər gündaxili strategiyalar, istərsə də yelləncək ticarəti üçün effektiv işləyir. Treyderlər RSI həm tendensiyaları müəyyən etmək, həm də potensial geri dönüşləri aşkar etmək üçün istifadə edirlər ki, bu da onu müstəqil bir alət kimi və ya digər göstəricilərlə birlikdə uyğun edir. Bundan əlavə, fərqlərin təhlili RSI -nin tam potensialından istifadə etmək üçün xüsusilə dəyərli bir texnikadır.

Tez-tez verilən suallar

Əlaqəli Məqalələr

Gündüz ticarəti qanunidirmi? Günlük Ticarət Qaydaları və Məhdudiyyətlər

Peter Emmanuel Chijioke

21 saat əvvəl

Bilməli olduğunuz ən yaxşı gün ticarət göstəriciləri

Oleg Tkachenko

21 saat əvvəl

Günlük Ticarət və Scalping üçün Ən Yaxşı TradingView Göstəriciləri

Andrey Mastykin

21 saat əvvəl

Bilməli olduğunuz ən yaxşı yelləncək ticarət göstəriciləri

Alamin Morshed

21 saat əvvəl

Swing ticarəti üçün ən yaxşı RSI parametrləri

Peter Emmanuel Chijioke

21 saat əvvəl

Məqalənin üzərində işləyən komanda

Andrey Mastykin

Müəllif, Traders Union-da Maliyyə Eksperti

Andrey Mastykin 2020-ci ildən bəri Traders Union-da çalışan təcrübəli müəllif, redaktor və məzmun strateqidir. Redaktor olaraq faktları diqqətlə yoxlayır və Traders Union-un platformasında yayımlanan bütün məlumatların düzgünlüyünü təmin edir. Andrey, maliyyə bazarlarında ticarətlə əlaqəli potensial faydalar və risklər barədə oxuculara məlumat verməyə fokuslanmışdır.

O passiv investisiyanın əksər insanlar üçün daha uyğun bir strategiya olduğuna möhkəm inanır. Andreyin mühafizəkar yanaşması və risklərin idarə edilməsinə diqqəti bir çox oxucu ilə rezonans doğurur və bu, onu maliyyə məlumatlarının etibarlı mənbəyinə çevirir.

Bundan əlavə, Andrey Ukrayna Milli Jurnalistlər İttifaqının üzvüdür (üzvlük bileti №4574, beynəlxalq şəhadətnamə UKR4492).

Redaksiya siyasətlərimiz haqqında məlumat əldə edin

Təcrübəsiz treyderlər üçün lüğət

ECN

ECN və ya Elektron Kommunikasiya Şəbəkəsi treyderləri birbaşa bazar iştirakçıları ilə birləşdirən, maliyyə bazarlarına şəffaf və birbaşa çıxışı asanlaşdıran texnologiyadır.

Bitcoin

Bitcoin 2009-cu ildə Satoshi Nakamoto təxəllüsündən istifadə edərək anonim bir şəxs və ya qrup tərəfindən yaradılmış mərkəzləşdirilməmiş rəqəmsal kriptovalyutadır. O, kompüterlər şəbəkəsində bütün əməliyyatları qeyd edən paylanmış kitab olan blokçeyn adlı texnologiya üzərində işləyir.

Əlavə

Xetra, Frankfurt Fond Birjasının fəaliyyət göstərdiyi Alman Fond Birjası ticarət sistemidir. Deutsche Börse Frankfurt Fond Birjasının ana şirkətidir.

Gündəlik treyder

Gündəlik treyder eyni ticarət günü ərzində maliyyə aktivlərinin alqı-satqısı ilə məşğul olan, qısamüddətli qiymət dəyişikliyindən qazanc əldə etməyə çalışan fiziki şəxsdir.

Kriptovalyuta

Kriptovalyuta təhlükəsizlik üçün kriptoqrafiyaya əsaslanan rəqəmsal və ya virtual valyuta növüdür. Hökumətlər tərəfindən buraxılan ənənəvi valyutalardan (fiat valyutaları) fərqli olaraq, kriptovalyutalar adətən blokçeyn texnologiyasına əsaslanan mərkəzləşdirilməmiş şəbəkələrdə fəaliyyət göstərir.