ICT Ticarət Strategiyasının izahı: Qaydalar və Nümunələr

Redaksiya qeydi: Biz ciddi redaksiya prinsiplərinə riayət etsək də, bu yazıda tərəfdaşlarımızın məhsullarına istinadlar ola bilər. Budur, necə pul qazandığımızın izahı. Bu veb səhifədəki heç bir məlumat və məlumat, məsuliyyətdən imtina bildirişimizə əsasən, investisiya məsləhəti kimi nəzərdə tutulmayıb.

OANDA - 2026 üçün ən yaxşı Forex brokeri (Birləşmiş Ştatlar)

Brokerə

Kapitalınız risk altındadır.

Biz sizin ölkənizdəki ən yaxşı brokeri seçdik. Başqa bir bölgədəki ən yaxşı brokeri öyrənmək üçün aşağıdakı siyahıdan bir ölkə seçin:

Inner Circle Trader (ICT) qabaqcıl texniki təhlili, bazar psixologiyasını, qiymət hərəkətini, böyük oyunçuların hərəkətlərinin təhlilini və digər təhlil növlərini birləşdirən ticarət strategiyasıdır. ICT ticarəti konsepsiyalarından bəziləri bunlardır:

KillZone: Çoxsaylı pərakəndə treyderlərin zərərini dayandırdığı bir sahə.
Inducement: Yeni trend başlamazdan əvvəl zərərləri dayandırmaq üçün Smart Money tərəfindən induksiya edilən qiymət hərəkəti.
Fair Value Gap (FVG): Bir mövqeyə daxil olmaq üçün siqnal kimi xidmət edən balanssızlıq modeli.
Market Structure Shift: Trendin potensial dəyişikliyini göstərən yüksək və aşağı səviyyələrin müəyyən edilmiş ardıcıllığının kəsilməsi.

İnstitusional oyunçuların motivlərinə və ya “ Smart Money ”a əsaslanaraq bazar qiymətlərinin hərəkətinin səbəblərini başa düşmək qərar qəbul etmək üçün üstünlük və əsas ola bilər. Michael Huddleston tərəfindən hazırlanmış ICT metodologiyası təcrübəsiz treyderlərə Smart Money bazarı necə idarə etdiyini daha yaxşı anlamağa kömək edir və bu biliklərdən faydalanır. ICT strategiyası likvidlik zonaları, bazar strukturunun dəyişməsi, stimullaşdırma və optimal ticarət girişi (OTE) kimi əsas aspektlərə diqqət yetirir.

Dünya maliyyə bazarlarında səyahətə başlayan treyderlər üçün ICT qiymət hərəkəti məntiqinin açarı ola bilər. Bu yazıda mən sizi ICT ticarətinin əsasları ilə tanış edəcəyəm və bu biliklərdən praktikada istifadə etməyə necə başlamaq barədə tövsiyələr verəcəyəm. Mən ən sadə şəkildə məlumat verməyə çalışacağam ki, yeni başlayanlar ICT addım-addım öyrənsinlər və öz ticarətlərində tətbiq etsinlər.

OANDA ilə Forex ticarətinə indi başlayın

Kapitalınız risk altındadır.

ICT ticarəti nədir?

Inner Circle Trader kimi tanınan Michael J. Huddleston, ICT ticarəti adlı metodologiya sayəsində ticarət təhsili dünyasında öz yerini tapdı. Mayklın ticarət yolu itkilərlə başladı, bu da onu öyrənməyə və daha uğurlu olmağa sövq etdi. Onun inkişafına Larry Williams 1990-cı illərin ortalarında ardıcıl 9 ay ərzində ardıcıl qazanc əldə etməsinə kömək edən kursları kömək etdi. Lakin bu uğurun ardınca bazar şərtləri dəyişdikdə xeyli itki baş verdi və bu, risk və strategiya baxımından onun üçün dəyərli dərs oldu.

ICT ticarət fəlsəfəsi bazar psixologiyasını, tələb və təklifi və qiymət hərəkətini başa düşməkdə dərin köklərə malikdir. Maykl vurğulayır ki, Forex uğurla ticarət etmək üçün institusional iştirakçıların əhval-ruhiyyəsini və ya Smart Money təhlil etmək vacibdir. Treyderlərə bazar meyllərini şərh etməyi və əsaslandırılmış qərarlar qəbul etməyi öyrətmək üçün ICT müxtəlif konsepsiyaları, o cümlədən Wyckoff metodu və bazar qurma strategiyalarını birləşdirir.

ICT YouTube kanalı

Huddleston öz biliyini 1 milyondan çox abunəçisi olan YouTube kanalı da daxil olmaqla çoxsaylı resurslar vasitəsilə bölüşür.

Aşağıda ICT ticarət strategiyasını başa düşməyinizi asanlaşdırmaq üçün bazar qiymətlərinin hərəkət mexanizminin çox qısa izahını verəcəyəm.

ICT ticarəti konsepsiyaları

Sadə dillə desək, 2 növ treyder var:

Uduzanlar. Onlar çoxluq təşkil edir. Adətən onlar tez və asanlıqla qazanmağa çalışan həvəsli pərakəndə treyderlərdir, lakin sonra məyus olurlar. Zamanla onların vəsaitləri azalır.
Qazananlar. Onlar azlıq təşkil edir. Zaman keçdikcə onların vəsaitləri artır. Onlara çox vaxt “ Smart Money ” deyirlər.

Sonuncunun mənfəəti birincinin itkisindən asılıdır, çünki ticarət sıfır məbləğli oyundur. Bu, ICT strategiyasını öyrənərkən qiymət hərəkətinin səbəblərini anlamağa kömək edən mühüm faktdır.

Smart Money oyunçularının problemi ondan ibarətdir ki, böyük kapital onlara ticarət açmağı çətinləşdirir. Məsələn, əgər onlar Bitcoins, səhmlər, fiat valyutası və ya başqa bir aktiv almaq üçün ХХХL ölçülü sifariş versələr, qiymət dərhal yüksələcək, bu da onlar üçün əlverişsizdir. Səviyyəyə görə bütün satış limiti sifarişləri II Səviyyə sifariş kitabından tədricən silinəcək. Buna görə bütün mövqenin orta qiyməti gözləniləndən daha pis ola bilər.

Bu problemi necə həll etmək olar? Satıcılar kifayət qədər likvidlik yaratdıqda, yəni uzun mövqe açmağa imkan verən kifayət qədər satış sifarişləri verdikdə, ağıllı oyunçu qiymət düşməsi zamanı satın alır.

Bu yanaşmanın xüsusi halı, digər alıcıların – adətən, çoxsaylı pərakəndə treyderlərin stop zərərlərindən istifadə edərək uzun mövqe açmaqdır. Stop zərərlərinin tetiklenmesi Smart Money iştirakçılarının uzun müddət davam etmək üçün istifadə edə biləcəyi bir satış sifarişi axını yaradır. Bu o deməkdir ki, uzun mövqelər bir çox kiçik pərakəndə treyderlərin hesablarından peşəkarların hesablarına gəlir.

Ən yaxşı Forex brokerləri

Siqnal ticarəti üçün ən yaxşı Forex brokerləri
	OANDA	IG Markets	Interactive Brokers
Min. depozit, $		1
Bir kliklə ticarət
ECN
Dərinin soyulması
Valyuta cütləri	68	80	100
Hesab açın	Brokerə Kapitalınız risk altındadır.	Öyrənmə baxişi	Öyrənmə baxişi

ICT ticarət strategiyası necə işləyir?

Prosesi başa düşmək üçün ICT strategiyasının müəllifinin videoçarxından skrinşota baxaq.

ICT ticarət strategiyası necə işləyir

Rəqəmlər göstərir:

(1) – Qiymət əvvəlki yerli minimumdan aşağı düşdü (Asiya sessiyası). Alıcıların stop-lossları, ehtimal ki, bu aşağıdan bir neçə gənə altında idi.

(2) – Çox sayda pərakəndə treyder öz mövqelərini dayandırdıqdan (stop itkiləri) bağladıqdan (satdıqdan) sonra qiymət yüksəldi. Onları kim alıb? Düzdür, bundan faydalanan Smart Money.

Bu, tamamilə ədalətli görünmür. Ancaq təsəvvür edin ki, siz ən böyük bazar iştirakçılarındansınız. Sizin vəzifəniz mümkün olan ən aşağı qiymətə almaq və mümkün olan ən yüksək qiymətə satmaqdır. Birinci həll yolu digər (təcrübəsiz) treyderləri aşağı qiymətə satmağa və yüksək qiymətə almağa sövq etməkdir.

Yuxarı hərəkət (2) Smart Money-in niyyətlərinə uyğun olaraq uzun ticarətə girmək imkanı verən nümunənin bir hissəsidir. Müstəqil treyder kimi qiymətə təsir edə bilənlərlə mübahisə etməməlisiniz.

Buna necə nail olacağımıza baxaq.

ICT ticarət strategiyası qaydaları

Uzun ticarətə girmək üçün istifadə edə biləcəyiniz əsas nümunə Fair Value Gap (FVG). Aşağıdakı ekran görüntüsü ICT Ticarət Strategiyası pdf sənədindəndir:

FVG nümunəsi

Naxış 3 şamdan ibarətdir:

İlk şam ayı xarakteri daşıyır. Ağıllı oyunçuların öz uzun mövqelərini açmaq üçün satış sifarişi axınına ehtiyacı olduğu üçün qiymət aşağı düşdü. Şam dəyirmi nömrələrin psixoloji səviyyəsindən və ya əvvəlki aşağıdan aşağı düşə bilər və ya xəbərlərə cavab olaraq formalaşa bilər. ICT ticarəti terminologiyasında buna induksiya deyilir.
İkinci şam boğadır. Birincisi ilə birlikdə onlar tez-tez boğa tərsinə çevrilmə nümunələri yaradırlar.
Üçüncü şam boğadır. Onun alçaqlığı ilk şamın hündürlüyünə çatmır.

Bu, tez-tez uğursuz ayı qırılmasından sonra "Üç ağ əsgər" modelinin formalaşmasına bənzəyir. Amma əslində ICT ticarəti strategiyasını daha rasional izah etmək olar. FVG -nin formalaşması alıcıların (uzun mövqelərini formalaşdırmış və ya hələ də formalaşdıran Smart Money oyunçuları) satıcılardan (cari qiymətə satmağa tələsən, lakin tez bir zamanda bunun səhv olduğunu anlayan çoxlu sayda pərakəndə treyderlər) üstünlüyünü göstərir.

Smart Money-in niyyətlərinə uyğun olaraq uzunmüddətli ticarətə girmək FVG sınaqdan keçirildikdə satın almağı nəzərdə tutur.

Aşağıda bunun necə işlədiyini təsvir edəcəyəm, lakin əvvəlcə ticarət nümunələrini nəzərdən keçirərkən nəzərə alınmalı olan İKT-nin müsbət və mənfi cəhətlərini sadalayacağam.

İKT yeni başlayanlar üçün yaxşıdırmı?

Hər hansı digər ticarət strategiyası kimi, ICT müsbət və mənfi cəhətləri var.

Ticarət qiymətlərin hərəkətinə səbəb olan tələb və təklifdəki dəyişikliklərə əsaslanır.
Ticarət Smart Money iştirakçıları ilə harmoniya ilə həyata keçirilir. ICT onların niyyətlərini şərh etmək məqsədi daşıyır.
ICT -nin müəllifi YouTube informativ təhsil kanalı olan məşhur treyderdir.
Strategiya FVG kimi nümunələr və hadisələr vasitəsilə ətraflı təsvir olunur.

Mürəkkəblik. Bu, moving average krossoverlərlə ticarət etdiyiniz sadə bir strategiya deyil. ICT tətbiq edərkən siz öz mülahizələrinizi verməlisiniz.
Hər hansı digər strategiya kimi, ICT mənfəətə zəmanət vermir və buna görə də itkiləri dayandırmaq və demo hesabda ICT ticarətini təcrübədən keçirmək lazımdır.

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, ICT ticarəti üçün candlestick qrafiklərindən istifadə əlavə çətinliklər yaradır. Fikrimcə, bazar profilləri və həcm bölgüsü ilə daha peşəkar klaster qrafiklərinin bazar alış və bazar satışlarına tətbiqi şəffaflıq əlavə edir, müxtəlif vəziyyətləri başa düşməyi asanlaşdırır və buna görə də treyderlərin işini asanlaşdırır.

ICT ticarətində alış ticarətinin açılması nümunəsi

Gəlin EUR fyuçers bazarında alış-veriş etməyi nəzərdən keçirək. Mərkəzləşdirilməmiş Forex bazarından fərqli olaraq, EUR fyuçerslərinin satıldığı Chicago Mercantile Exchange – onların dinamikası spot EUR / USD məzənnələrini kifayət qədər dəqiq şəkildə təkrarlayır – istifadəçilərə ayaq izi qrafikləri vasitəsilə ticarət həcmini daha ətraflı təhlil etməyə imkan verir.

ICT də alış

İzləmə üzrə rəqəmlər göstərir:(1) – Asiya sessiyasında qiymət aşağı düşür və satış təzyiqi yüksəlir (qırmızı klasterlərə diqqət yetirin). Lakin şamın aşağı səviyyəsindəki satış təzyiqinə baxmayaraq, qiymət ortada bağlanır. Bu, Smart Money oyunçularının pərakəndə (adətən itirən) treyderlərin satışlarını udaraq uzun mövqelər formalaşdırması anlamına gələ bilər.(2) – İncə profil balanssızlığı göstərir. Bu, yuxarıda qeyd olunan FVG dir.(3) – İncə profil səviyyəsi sınaqdan keçirilir və iştirakçılar uzun mövqelərə daxil olmaq şansı əldə edirlər.

ICT ticarətində satış siqnalının nümunəsi

Bu, Binance Futures-in məlumatları ilə Bitcoin bazarından bir nümunədir. Diaqramdakı qırmızı üfüqi xətt 500 şamda maksimum qiyməti göstərir və aşağıda göstərilən göstərici Delta.

ICT ticarətində siqnalları satmaq

Qeyd edək ki, saat 15:38-də Bitcoin qiyməti son 500 şamda ən yüksək dəyəri keçən kimi Delta -da (saat 15:39-da) qırmızı çubuq peyda olub. Bu, satıcıların alış axınına cavab verdiyini ifadə edə bilər.

15:42-15:43, Market Structure Shift oldu. Bunu ticarəti uğursuz olan alıcıların səylərində görə bilərsiniz. Səylər 2 səviyyədə satılan 140-dan çox Bitcoins yaşıl klasterləri tərəfindən göstərilir. Alış-verişə görə qiymət aşağı düşdü.

Bu əks-intuitivdir? ICT məntiqi və strategiyasını tətbiq etsəniz yox. Smart Money treyderləri digər treyderlərin FOMO (Fear Of Missing Out) istifadə edərək ən yüksək qiymətə qısa mövqelər açdılar. Market Profile göstəricisi qısa ticarətin açıla biləcəyi FVG səviyyələrini göstərir. Yuxarıdakı diaqramda FVG səviyyəsi əslində sınaqdan keçirilməmişdir, bu da nəzərə alınmalıdır.

Hansı daha yaxşıdır: SMC və ya ICT?

SMC (Smart Money Konsepsiyası) və ICT (Inner Circle Trader) hər ikisi böyük institusional oyunçuların və ya “ Smart Money ”un ehtimal edilən fəaliyyətinə əsaslanaraq bazar hərəkətlərini deşifrə etmək və gələcək qiymət hərəkətini proqnozlaşdırmaq məqsədi daşıyır. ICT daha geniş yanaşma hesab oluna bilər, çünki o, texniki analiz vasitələrinin, psixoloji elementlərin və digər komponentlərin geniş spektrini nəzərə alır.

Hər iki üsul nəzərə alınmağa dəyər və mənimsənilməsi üçün əhəmiyyətli səylər tələb olunur. Son seçiminiz bu üsulları təlim rejimində nə dərəcədə tətbiq edə bildiyinizdən asılı olacaq.

ICT ticarətinə necə başlamaq lazımdır?

Naxış 3 şamdan ibarətdir:

İlk şam ayı xarakteri daşıyır. Ağıllı oyunçuların öz uzun mövqelərini açmaq üçün satış sifarişi axınına ehtiyacı olduğu üçün qiymət aşağı düşdü. Şam dəyirmi nömrələrin psixoloji səviyyəsindən və ya əvvəlki aşağıdan aşağı düşə bilər və ya xəbərlərə cavab olaraq formalaşa bilər. ICT ticarəti terminologiyasında buna induksiya deyilir.
İkinci şam boğadır. Birincisi ilə birlikdə onlar tez-tez boğa tərsinə çevrilmə nümunələri yaradırlar.
Üçüncü şam boğadır. Onun alçaqlığı ilk şamın hündürlüyünə çatmır.

Smart Money in niyyətlərinə uyğun olaraq uzunmüddətli ticarətə girmək FVG sınaqdan keçirildikdə satın almağı nəzərdə tutur.

Aşağıda bunun necə işlədiyini təsvir edəcəyəm, lakin əvvəlcə ticarət nümunələrini nəzərdən keçirərkən nəzərə alınmalı olan ICT nin müsbət və mənfi cəhətlərini sadalayacağam.

Ekspert rəyi

İnanıram ki, ICT düzgün tətbiq olunarsa, bəzi faydalı fikirlər təklif edir.

Güclü cəhətlərdən biri onun sifariş axınının təhlilinə diqqət yetirməsidir. Məqalə nümunələrində göstərildiyi kimi, sifariş kitabçasında alış və satış bloklarının yerləşdirilməsinin izlənilməsi, ağıllı pulların cəlb oluna biləcəyi potensial likvidlik sahələrini aşkar etməyə imkan verir. Gündəlik treyderlər üçün bu, yüksək ehtimal ticarət ideyalarını təmin edə bilər.

Bununla belə, İKT yeni başlayanlar üçün çox tez bir zamanda çox şey etməyə çalışa bilər. “İnduksiya” və “bazar strukturunun dəyişməsi” kimi anlayışlar yanaşmanı həddən artıq çətinləşdirir. Bunlar etibarlı şəkildə müəyyən etmək üçün dərin təcrübə tələb edən qabaqcıl mövzulardır.

Yeni treyderlərə sadəcə başlamağı tövsiyə edərdim. Kağız ticarəti EUR / USD kimi likvid Forex əsaslarının gündəlik qrafiklərində yalnız əsas Fair Value Gap nümunəsidir. Tez doldurulan orta həqiqi diapazonun 0,75-1,25%-i arasında olan boşluqları axtarın. Ən aşağı yelləncəkdən aşağı dayanmalarla risk etmək üçün 3:1 mükafat istifadə edin. 61,8% geri çəkilmə ilə qismən mənfəət əldə edin.

Daha yüksək vaxt çərçivələrinə və ya əlavə konsepsiyalara keçməzdən əvvəl ilkin olaraq ciddi alqoritmlərə və çoxsaylı ticarət cəhdləri üzərində risklərin idarə edilməsinə diqqət yetirin.

Sifariş blokunun təhlili kimi ICT nin hər hansı bir komponentinin mənimsənilməsi uzun müddət ərzində çox dəyərli ola bilər. Bununla belə, əsas strategiyanın işlənib hazırlanmasına yönəlmiş mərhələli, sistemli yanaşma bu yanaşmanı tətbiq etmək istəyən yeni başlayanların əksəriyyətinə daha yaxşı xidmət edəcəkdir.

Nəticə

ICT ticarət strategiyası institusional treyderlərin ticarət fəaliyyətini təhlil etmək üçün nəzərdə tutulub və düzgün istifadə edildikdə, yəni bazar məlumatlarını düzgün şərh edə, planınıza əməl edə, riskləri idarə edə və daim öyrənə bilsəniz, sərfəli ola bilər. ICT likvidlik səviyyələrinə diqqət yetirməklə və ticarətə başlamaq üçün bazar strukturunun dəyişmələrindən istifadə etməklə həm yelləncək ticarətində, həm də gündaxili ticarətdə tətbiq edilir.

Tez-tez verilən suallar

Ticarətdə niyə bizə strategiya lazımdır?

Ticarət strategiyası zəruridir, çünki o, maliyyə bazarlarının yüksək dəyişkənliyi və gözlənilməzliyi şəraitində qərar qəbul etmək üçün strukturlaşdırılmış yanaşma təmin edir. O, treyderlərə riskləri idarə etməyə, emosiyalara deyil, təhlillərə əsaslanaraq şüurlu seçimlər etməyə və ardıcıl ticarət nəticələrinə nail olmağa kömək edir.

ICT strategiyası nədir?

Inner Circle Trader (ICT) strategiyası qiymət hərəkətinin səbəblərini başa düşməyə yönəlmiş ticarət konsepsiyaları və texnikaları toplusudur. ICT ticarətin psixoloji aspektlərinə diqqət yetirərək, treyderlərə nizam-intizam və səbr öyrədərək texniki təhlil və qiymət fəaliyyət nümunələrini əhatə edir.

ICT ticarətinə kim başladı?

Treyder icmasında ICT metodologiyasının yaradıcısı kimi tanınan Michael Huddleston bir çox treyderin bazarlara yanaşmasına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərmişdir.

ICT metodu sərfəlidirmi?

ICT-nin gəlirliliyi, hər hansı digər ticarət strategiyası kimi, treyderdən asılı olaraq çox dəyişə bilər. Bəzi treyderlər ICT uğurla tətbiq edərkən, digərləri mənfəət əldə etməkdə çətinlik çəkə bilər. Yeni başlayanlara real vəsaitləri riskə atmazdan əvvəl demo hesabda hər hansı strategiyanı hərtərəfli sınaqdan keçirmələri tövsiyə olunur.

Məqaləni bəyəndinizmi?

Məqalənin üzərində işləyən komanda

Andrey Mastykin 2020-ci ildən bəri Traders Union-da çalışan təcrübəli müəllif, redaktor və məzmun strateqidir. Redaktor olaraq faktları diqqətlə yoxlayır və Traders Union-un platformasında yayımlanan bütün məlumatların düzgünlüyünü təmin edir.

Redaksiya siyasətlərimiz haqqında məlumat əldə edin

Gündəlik treyder

Gündəlik treyder eyni ticarət günü ərzində maliyyə aktivlərinin alqı-satqısı ilə məşğul olan, qısamüddətli qiymət dəyişikliyindən qazanc əldə etməyə çalışan fiziki şəxsdir.

Bitcoin

Bitcoin 2009-cu ildə Satoshi Nakamoto təxəllüsündən istifadə edərək anonim bir şəxs və ya qrup tərəfindən yaradılmış mərkəzləşdirilməmiş rəqəmsal kriptovalyutadır. O, kompüterlər şəbəkəsində bütün əməliyyatları qeyd edən paylanmış kitab olan blokçeyn adlı texnologiya üzərində işləyir.

Risklərin idarə edilməsi

Risklərin idarə edilməsi, mənfəəti maksimuma çatdırarkən potensial itkilərə nəzarət etməyi əhatə edən bir risk idarəetmə modelidir. Risklərin idarə edilməsinin əsas alətləri zərəri dayandırmaq, mənfəət götürmək, leverage və pip dəyərini nəzərə alaraq mövqe həcminin hesablanmasıdır.

Ticarət

Ticarət bazar qiymətlərinin dəyişməsindən mənfəət əldə etmək məqsədi ilə səhmlər, valyutalar və ya əmtəələr kimi maliyyə aktivlərinin alqı-satqısını əhatə edir. Treyderlər əsaslandırılmış qərarlar qəbul etmək və maliyyə bazarlarında uğur şanslarını optimallaşdırmaq üçün müxtəlif strategiyalar, təhlil üsulları və risklərin idarə edilməsi təcrübələrindən istifadə edirlər.

FOMO

Ticarətdə FOMO, treyderlərin və ya investorların maliyyə bazarlarında potensial gəlirli ticarət fürsətini əldən verməkdən narahat olduqları zaman yaşadıqları qorxuya aiddir.

Sizin üçün Top-5 broker

Birləşmiş Ştatlar