Ən yaxşı Hərəkətli Orta Strategiyalar: Effektiv İstifadə Üçün Məsləhətlər

Hərəkətli ortalama qiymətləri təhlil etmək və bazar tendensiyalarını tapmaq üçün istifadə olunur. Bu alət təsadüfi dalğalanmaların təsirini aradan qaldıraraq əsas hərəkətləri müəyyən etməyə kömək edir. Bu yazıda effektiv ticarət strategiyaları qurmaq üçün hərəkətli ortalamalardan istifadə etmək üçün tövsiyələri təhlil etdik. Material öz qərarlarının dəqiqliyini artırmaq və əməliyyatların effektivliyini artırmaq istəyən istənilən səviyyəli treyderlər üçün faydalı olacaq.

Hərəkətli ortalamalardan istifadənin ən yaxşı strategiyaları

Moving average tape entry strategy

İki dəqiqəlik qrafiklərdə 5, 8 və 13 günlük sadə hərəkətli ortalamaların (SMA) birləşməsindən istifadə edir. Alqı-satqı lentlər düzüldükdə tendensiya istiqamətində aparılır ki, bu da sabit bir yuxarı və ya aşağı hərəkəti göstərir. Düz bazarda, qiymət lentləri keçdikdə, xətlərin aralarındakı məsafənin artması ilə bərabərləşməsini gözləmək tövsiyə olunur ki, bu da bir trendin formalaşmasından xəbər verir.

Moving average ribbon entry strategy

Golden cross strategy

Golden Cross strategy yüksək bazar tendensiyasına potensial keçidi göstərən məşhur texniki analiz alətidir. Bu, 50 günlük sadə hərəkətli ortalamanın (SMA) 200 günlük SMA dan yuxarı keçməsini nəzərdə tutur ki, bu da son qiymət impulsunun gücləndiyini göstərir. Treyderlər adətən bu krossover baş verdikdə uzun mövqelər açır və 50 günlük SMA 200 günlük SMA yuxarı qaldığı müddətcə saxlayır. Strategiya uzadılmış yüksəliş tendensiyalarından istifadə etməyi hədəfləyir və krossover günün bağlanışına qədər davam etdikdə etibarlılığı təsdiqləyir. 50 günlük SMA 200 günlük SMA dan aşağı düşdükdə mövqelərdən çıxılır ki, bu da potensial aşağı tendensiyanın başlanğıcını göstərir.

Golden cross strategy

13-EMA and 26-EMA Strategy

13-EMA and 26-EMAstrategy tendensiyaların dəyişməsini və ticarətdə potensial giriş və ya çıxış nöqtələrini müəyyən etmək üçün çox istifadə edilən üsuldur. Bu strategiyada treyderlər 13 dövrlü eksponensial hərəkətli ortalamanın (EMA) 26 dövrlü EMA nə vaxt keçdiyini izləyirlər. 13- EMA 26- EMA dan yuxarı keçdikdə yüksəliş siqnalı yaranır ki, bu da yüksəliş sürətini təklif edir və treyderləri uzun mövqelərə girməyi düşünməyə vadar edir. Əksinə, 13- EMA 26- EMA dan aşağı keçdikdə, bu, aşağı tendensiyanı göstərir, treyderlərə uzun mövqelərdən çıxmaq və ya qısa fürsətləri nəzərdən keçirmək üçün siqnal verir. Bu krossover strategiyası treyderlərə orta müddətli tendensiyaları ələ keçirməyə və potensial qazancları artırmaq və ya riskləri minimuma endirmək üçün mövqeləri müvafiq olaraq tənzimləməyə kömək edir.

13-EMA and 26-EMA Strategy

Death cross strategy

death cross strategy treyderlər tərəfindən potensial bazar enişinə işarə etmək üçün istifadə olunan aşağı göstəricidir. Bu strategiya, 50 günlük sadə hərəkətli ortalama (SMA) qiymət qrafikində 200 günlük SMA dan aşağı keçdikdə baş verir ki, bu da qısamüddətli təcilin uzunmüddətli tendensiyalara nisbətən zəiflədiyini göstərir. Ölüm xaçı tez-tez satmaq və ya aktivləri qısaltmaq üçün bir siqnal kimi şərh olunur, çünki bu, davam edən və ya yaxınlaşan ayı mərhələsini təklif edir. Tarixən bəzi əhəmiyyətli bazar enişlərini proqnozlaşdırsa da, dəyişkən və ya yan bazar şərtləri zamanı yanlış siqnallar da yarada bilər. Treyderlər tez-tez tendensiyaları təsdiqləmək və qərar qəbul etməyi təkmilləşdirmək üçün onu digər texniki göstəricilərlə birlikdə istifadə edirlər.

Death cross strategy

Hərəkətli ortalama nədir?

Hərəkətli ortalama tendensiyaları müəyyən etmək və bazarlarda giriş və çıxış nöqtələrini müəyyən etmək üçün istifadə edilən texniki analiz vasitəsidir. Yeni dəyərlər əlavə olunduqca dəyişən müəyyən bir müddət ərzində məlumat dəstinin orta dəyəri kimi hesablanır. Birinci dəyər verilənlərin ilkin alt çoxluğunun orta hesablanması ilə müəyyən edilir.

Hərəkətli ortalamalar treyderin üstünlüklərindən asılı olaraq müxtəlif vaxt dövrləri üçün - dəqiqələrdən saatlara qədər məlumatlar əsasında qurulur. Bununla belə, onlar tarixi məlumatlara əsaslandıqları üçün geridə qalan göstəricilərdir.

Qısa intervallarla hesablanan sürətli hərəkət edən ortalamalar, uzun dövrlərlə yavaş orta göstəricilərə nisbətən bazar şəraitindəki dəyişikliklərə daha tez reaksiya verir. Eyni zamanda, sürətli ortalamalar qısamüddətli qiymət dəyişkənliyinə daha az həssasdır, bu da onları qısamüddətli ticarət strategiyaları üçün uyğun edir.

Hərəkətli ortalama qiymətləri, gəlirliliyi, ticarət həcmini və digər maliyyə göstəricilərini təhlil etmək üçün istifadə olunur. Onların istifadəsi treyderlərə bazar tendensiyalarını daha yaxşı qiymətləndirməyə, mövqelərin açılması və bağlanması üçün xallar tapmağa və ticarət nəticələrini yaxşılaşdırmağa imkan verir.

Hərəkətli ortalamaların növləri

Hərəkətli ortalamalar hər biri müəyyən ticarət strategiyaları üçün uyğun olan müxtəlif üsullardan istifadə etməklə hesablanır. Aşağıda əsas növlər var:

• Simple Moving Average (SMA). Bu, müəyyən bir dövr ərzində məlumatların orta hesablanması ilə hesablanır. O, sadə təhlil üçün istifadə olunur və əsas tendensiyaları müəyyən etmək üçün effektivdir.

• Weighted Moving Average (WMA). Bu növ daha son məlumat nöqtələrinə daha çox çəki verir və onu cari qiymət hərəkətlərinə daha həssas edir. Daha dəqiq qısamüddətli təhlil üçün son məlumatların vurğulanması lazım olduqda faydalıdır.

• Exponential Moving Average (EMA). Bu hərəkətli ortalama, SMA və ya WMA ilə müqayisədə qiymət dəyişikliklərinə daha tez reaksiya verməyə imkan verən ən son məlumatların əhəmiyyətini artırır. O, dinamik və sürətlə dəyişən bazar şərtlərinə uyğundur.

• Smoothed Moving Average (SMMA). Bu tip həm əvvəlki hərəkətli ortalamanı, həm də cari dəyəri birləşdirir və dəyişkənliyi azaldan daha hamar əyriyə gətirib çıxarır. Bazar səs-küyünü süzmək üçün uzunmüddətli trend təhlilində adətən tətbiq olunur.

• Adaptive Moving Average (AMA). Bu hərəkətli ortalama aktivin dəyişkənliyinə uyğun olaraq həssaslığını tənzimləyir. O, çox yönlüdür, həm yüksək dəyişkən, həm də sabit bazar şəraitində effektiv təhlil etməyə imkan verir.

Hansı brokerlər göstəricilərlə işləmək üçün yaxşıdır

Ən yaxşı brokerlər geniş çeşiddə daxili və xüsusi göstəricilər təklif edən TradingView platforması ilə inteqrasiya olunmuş brokerlərdir . Broker seçərkən etibarlılığı təmin etmək və xərcləri minimuma endirmək üçün onun tənzimlənməsi və aşağı komissiyalara malik olub olmadığını da nəzərə almalısınız.

Hərəkətli ortalamalardan necə istifadə etmək olar

Hərəkətli ortalamalar meylləri təhlil etməyə və giriş və çıxış nöqtələrini tapmağa kömək edir. Bu yanaşmalar sizə bazar dinamikasını daha dəqiq qiymətləndirməyə və hərəkətlərinizi tənzimləməyə imkan verir:

• Hərəkətli ortalama növünün seçilməsi. Hansı növün (SMA, EMA, WMA, SMMA, AMA) strategiyanıza uyğun olduğunu müəyyənləşdirin.

• Hesablama müddətinin təyin edilməsi. Uzunmüddətli tendensiyalar üçün daha uzun dövrlərdən, qısa müddətli olanlar üçün qısa olanlardan istifadə edin.

• Bir neçə orta göstəricinin birləşməsi. Qısamüddətli və uzunmüddətli hərəkətləri təhlil etmək üçün müxtəlif dövrlərə malik orta göstəricilərdən istifadə edin.

• Digər göstəricilərlə birləşmə. Hərəkətli ortalamalar Bollinger Bands və ya RSI kimi alətlərlə effektivdir.

• Dəstək və müqavimət səviyyələri. Ortalar dəstək və ya müqavimət sahələrini tapmağa kömək edir.

• Dəyişikliklərə uyğunlaşma. Bazar şəraitindən asılı olaraq parametrləri mütəmadi olaraq nəzərdən keçirin.

Hərəkətli ortalamaların effektivliyi

Hərəkətli ortalamaların effektivliyi onların növündən və müddətindən asılıdır. Son tədqiqatlar aşağıdakı nəticələri göstərdi:

• EMA SMA dan üstündür. Eksponensial hərəkətli ortalamalar (EMA) dəyişikliklərə daha həssasdır, çünki onlar son qiymətlərə daha çox diqqət yetirirlər. Bu, onları treyderlər üçün üstünlük təşkil edən seçim edir.

• EMA krossoverləri ən gəlirlidir. 16 qlobal indeks üzrə 300 illik məlumatın təhlili göstərdi ki, 13 günlük və 48,5 günlük EMA -nın krossoverləri ən yüksək gəlir gətirir.

• Ənənəvi SMA -lar daha az effektivdir. 50 günlük və 200 günlük SMA -lar geniş istifadə olunsa da, qısamüddətli EMA -lar tez-tez ticarət üçün daha sərfəli olur.

Hərəkətli ortalamadan istifadənin müsbət və mənfi tərəfləri

Hərəkətli ortalamaların seçiminə uyğunlaşdırılması oyun dəyişdirici ola bilər

Anastasiia Chabaniuk Müəllif, Traders Union-da Maliyyə Mütəxəssisi

Hərəkətli orta krossover strategiyalarından istifadə etmək istəyən yeni başlayanlar üçün bütün krossoverlərin bərabər yaradılmadığını başa düşmək vacibdir. Hərəkətli ortalamaların seçimini müxtəlif bazar mühitlərinə uyğunlaşdırmaq oyun dəyişdirici ola bilər. Sürətli hərəkət edən, dəyişkən bazarlar üçün 5- EMA və 20- EMA kimi daha qısa dövrlərdən istifadə treyderlərə ani bazar hərəkətlərinə daha səmərəli reaksiya verməyə imkan verən potensial tendensiyaların daha sürətli göstəricilərini təklif edə bilər.

Bu quraşdırma qısamüddətli qazanc əldə etməyə kömək edə bilər, lakin yanlış siqnalların qarşısını almaq üçün diqqətli monitorinq tələb edir. Daha sabit və ya proqnozlaşdırıla bilən tendensiyaları olan bazarlar üçün 13- EMA və 50- SMA arasında krossover, daha qısa EMA-ların təqdim edə biləcəyi səs-küyü azaldaraq etibarlı siqnallar təqdim edərək yaxşı tarazlıq yarada bilər.

Yalnız düzgün hərəkət edən ortalamaları seçməkdən əlavə, krossover siqnalların etibarlılığını artırmaq üçün həcm təhlilinin inteqrasiyası çox vacibdir . Ticarət həcmində sıçrayışla uyğunlaşan krossover, trend sürətinin daha güclü göstəricisidir. Məsələn, bir boğa krossoveri nəzərəçarpacaq həcm artımı ilə birləşdirilirsə, bu, treyderlərin aktiv şəkildə iştirak etdiyini və hərəkəti dəstəklədiyini və onu daha etibarlı etdiyini göstərir.

Əksinə, krossover aşağı həcmdə baş verərsə, bu, zəif bir tendensiya demək olar ki, davam edə bilməz. Daha bir təhlükəsizlik qatını əlavə etmək üçün, bu strategiyalara əsaslanan mövqelərə daxil olarkən arxada qalan stop-loss əmrlərindən istifadə, xüsusən də təlatümlü bazar şəraitində mənfəəti təmin etməyə və riskləri idarə etməyə kömək edə bilər .

Nəticə

Hərəkətli ortalamalar treyderlərə tendensiyaları təhlil etməyə, giriş və çıxış nöqtələrini tapmağa və əsaslandırılmış qərarlar qəbul etməyə kömək edən çox yönlü alət olaraq qalır. Bununla belə, onların effektivliyi birbaşa dövrlərin düzgün qurulmasından və müəyyən bir strategiya üçün uyğun hərəkətli ortalama növünün seçilməsindən asılıdır.

Bir neçə orta göstəricidən istifadə etmək və onları digər göstəricilərlə birləşdirmək səhvləri minimuma endirməyə və siqnalların dəqiqliyini artırmağa imkan verir. Uğurlu istifadə üçün treyderin bazar şəraitindən asılı olaraq parametrləri mütəmadi olaraq nəzərdən keçirməsi vacibdir. Hərəkətli ortalamalar bütün bazar suallarına universal cavab deyil, lakin onların düzgün istifadəsi ticarət nəticələrini əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırır.

Tez-tez verilən suallar

Əlaqəli Məqalələr

Başlayanlar üçün ən yaxşı Forex Ticarət Strategiyaları

Rinat Gismatullin

1 gün əvvəl

Ən yaxşı Sifariş Akışı Ticarət Strategiyaları və Göstəriciləri

Mikhail Vnuchkov

1 gün əvvəl

Həcm Spread Analizi | Tam Bələdçi Və Ticarət Strategiyaları

Andrey Mastykin

1 gün əvvəl

Ən yaxşı Scalping Forex Brokerləri

Johnathan Maverick

1 gün əvvəl

"Forex Tanrısı" kimi öyrənin və ticarət edin

Rinat Gismatullin

1 gün əvvəl

Məqalənin üzərində işləyən komanda

Maxim Nechiporenko

Müəllif, Ticarətçilər İttifaqında maliyyə eksperti

Maksim Neçiporenko 2023-cü ildən Traders Union-a töhfə verir. O, media sahəsində peşəkar karyerasına 2006-cı ildə başlayıb. O, maliyyə və investisiya sahəsində təcrübəyə malikdir və onun maraq dairəsi geoiqtisadiyyatın bütün aspektlərini əhatə edir. Maxim ticarət, kriptovalyutalar və digər maliyyə alətləri haqqında ən son məlumatları təqdim edir. Bazardakı ən son yeniliklərdən və tendensiyalardan xəbərdar olmaq üçün mütəmadi olaraq biliklərini yeniləyir.

Redaksiya siyasətlərimiz haqqında məlumat əldə edin

Təcrübəsiz treyderlər üçün lüğət

Gündəlik ticarət

Gündəlik ticarət qısamüddətli qiymət dəyişkənliyindən mənfəət əldə etmək məqsədi ilə eyni ticarət günü ərzində maliyyə aktivlərinin alqı-satqısını nəzərdə tutur və mövqelər adətən bir gecədə saxlanılmır.

ECN

ECN və ya Elektron Kommunikasiya Şəbəkəsi treyderləri birbaşa bazar iştirakçıları ilə birləşdirən, maliyyə bazarlarına şəffaf və birbaşa çıxışı asanlaşdıran texnologiyadır.

Ticarət

Ticarət bazar qiymətlərinin dəyişməsindən mənfəət əldə etmək məqsədi ilə səhmlər, valyutalar və ya əmtəələr kimi maliyyə aktivlərinin alqı-satqısını əhatə edir. Treyderlər əsaslandırılmış qərarlar qəbul etmək və maliyyə bazarlarında uğur şanslarını optimallaşdırmaq üçün müxtəlif strategiyalar, təhlil üsulları və risklərin idarə edilməsi təcrübələrindən istifadə edirlər.

Uzun mövqe

Forex-də uzun mövqe, valyuta cütlüyünün gələcək dəyərinə dair müsbət perspektivi təmsil edir. Treyder uzun mövqe tutduqda, onlar mahiyyət etibarı ilə cütlükdəki əsas valyutanın kotirovka valyutası ilə müqayisədə dəyər qazanacağına mərc qoyurlar.

Kriptovalyuta

Kriptovalyuta təhlükəsizlik üçün kriptoqrafiyaya əsaslanan rəqəmsal və ya virtual valyuta növüdür. Hökumətlər tərəfindən buraxılan ənənəvi valyutalardan (fiat valyutaları) fərqli olaraq, kriptovalyutalar adətən blokçeyn texnologiyasına əsaslanan mərkəzləşdirilməmiş şəbəkələrdə fəaliyyət göstərir.