Ticarətdə Ən Yaxşı Həcm Göstəriciləri

Bazar həcmləri tez-tez yeni başlayan treyderlər tərəfindən nəzərə alınmır; onlar nadir hallarda ticarət strategiyalarında istifadə olunur və buna görə də onların lazım olmadığı təəssüratı yaranır, çünki trend göstəriciləri və osilatorlar bir-birini yaxşı tamamlayır. Bunun bir yanılma olduğunun başa düşülməsi təcrübə ilə gəlir. Peşəkar ticarətdə klassik texniki analizdən və Qiymət Hərəkəti nümunələrinin qrafik sistemlərindən fərqlənən Volume Spread Analysis (VSA) anlayışı mövcuddur.

Bu icmalda öyrənəcəksiniz:

• Ticarətdə hansı həcm var və niyə strategiyalarda nəzərə alınmalıdır.

• Həcm qiymətləndirmək üçün ən yaxşı göstəricilər hansılardır.

• Bənzər alətlər nədir; onların üstünlükləri və çatışmazlıqları.

Ticarətdə ən yaxşı həcm göstəriciləri

Ticarətdə üfüqi və şaquli həcmlər mövcuddur:

• Üfüqi həcmlər müəyyən bir qiymət səviyyəsində bağlanmış mövqelərin həcmini göstərir. Əgər əməliyyatların həcmi müəyyən bir qiymətdə davamlı olaraq artırsa, bu, bu səviyyənin əksəriyyət üçün əsas dəstək və ya müqavimət səviyyəsi olduğunu göstərir.

• Şaquli həcmlər müəyyən bir zaman müddətində bağlanmış mövqelərin həcmini göstərir. Əgər həcmlər zaman müddətində artırsa, bu, investorların bir aktivə olan marağının artdığını, dəyişkənliyin artdığını və trendin gücünün artdığını göstərir. Həcmlərin artması tez-tez əsas dəstək və müqavimət səviyyələrinin qırılması ilə müşayiət olunur.

Ticarət platformalarının standart göstəricilərinin əksəriyyəti şaquli bazar həcmlərini qiymətləndirir.

Cildlər

Bu, bazar iştirakçılarının fəaliyyətini və onların həyata keçirdiyi əməliyyatların sayını göstərən klassik bir göstəricidir. Qiymətin altında histogram şəklində çəkilir. Çubuğun yaşıl rəngi cari şamın həcminin əvvəlki şamın həcmindən yüksək olduğunu göstərir. Əgər cari şamın həcmi daha aşağıdırsa, çubuq qırmızı olur.

Hesablama formulu: həcm = seçilmiş zaman müddətində bağlanmış mövqelərin sayı.

Göstərici siqnalları:

• Çubuqların davamlı artımı, həcmlərin artdığını göstərə bilər və beləliklə, yuxarı və ya aşağı meylin gücünü təsdiqləyir.

• Anormal dərəcədə yüksək həcmlər (histoqramın yüksək çubuqları) meylin sonunu göstərə bilər.

• Həcm artımının kəskin artması, meylin sonrakı davamı ilə yerli bir düzəlişi göstərə bilər.

• Yuxarı meyldə ardıcıl qırmızı çubuqlar, bazar iştirakçılarının həcmlər azalarkən yuxarı meyli süni şəkildə dəstəklədiyini göstərə bilər. Ola bilər ki, meyl tezliklə sona çatsın.

Həcm göstəricisi

Həcm artımının böyük olduğu demək olar ki, bütün sahələrdə müəyyən gücə malik trend hərəkəti müşahidə olunur. Göstəricinin demək olar ki, heç bir tənzimləməsi yoxdur və buna görə də əlavə siqnal təsdiqi tələb olunur.

Money Flow Index (MFI)

Money Flow Index göstərici, vəsaitin bir aktivə daxil olma və çıxma sürətini göstərir. Göstərici siqnallarının şərh edilməsi prinsipi RSI ilə oxşardır, yalnız fərq ondadır ki, MFI-də həcm də nəzərə alınır.

Hesablama formulu:

• Pul Flow = Tipik Qiymət * Həcm. Tipik qiymət Maksimum, Minimum, Bağlanış qiymətlərinin arifmetik ortasıdır.

• Pul axınının hesablanması. Əgər cari şamın tipik qiyməti əvvəlkindən yüksəkdirsə, axın müsbətdir, əgər aşağıdırsa, axın mənfidir.

• MR = Müsbət axın/Mənfi axın. Hesablamadan əvvəl, surətdə və məxrəcdəki bütün axınlar cəmlənir. Axınların sayı parametrlərdə göstərilən dövrə uyğundur.

• MFI = 100 – (100/(1-MR)).

MFI və RSI göstəriciləri

MFI ən yüksək göstəricidir və RSI ən aşağı göstəricidir. Qrafikdə görə bilərsiniz ki, MFI güclü hərəkətlərə daha kəskin reaksiya verir, halbuki RSI daha bərabər görünür. Hər iki göstəricinin siqnalları eynidir: həddindən artıq alınmış/satılmış zonadan çıxış – qiymət dönüşü; kəskin sıçrayışlar – güclü trend hərəkəti, divergensiya – trend istiqamətində qiymət dönüşü, sıfır səviyyəsinin qırılması – trend təsdiqi. Göstəricilər həmçinin yanlış siqnallar da verə bilər, buna görə də xüsusi aktiv üçün dövrü tənzimləmək və onları digər alətlərlə filtrləmək lazımdır.

On Balance Volume (OBV)

Bu, ən yaxşı ticarət həcmi göstəricilərindən biridir. O, həcmi və həmin həcmə müşayiət edən qiymət dəyişikliyini əlaqələndirir. Göstəricinin dəyəri aşağıdakı kimi hesablanır. OBV göstəricisi cari və əvvəlki bağlanış qiymətlərini müqayisə edir. Əgər cari bağlanış qiyməti daha yüksəkdirsə, cari həcm əvvəlki həcmə əlavə olunur, əgər daha aşağıdırsa, cari həcm çıxılır və əgər bərabərdirsə, həcm dəyəri dəyişmir.

Əsas göstərici siqnalları:

• Trendin təsdiqi. Qiymət göstərici xətti ilə birlikdə yuxarı hərəkət edir – trend təsdiqlənir.

• Divergensiya. Göstərici dəyəri ilə qiymət arasında divergensiya. Göstərici qabaqlayıcıdır, buna görə də divergensiya baş verərsə, göstərici istiqamətində qiymət dönüşü gözlənilməlidir.

• Göstərici tərəfindən güclü, görünən üfüqi səviyyənin qırılması, kəskin yuxarı və ya aşağı hərəkət.

OBV Göstərici

Daha kiçik miqyasda, göstəricinin güclü meylləri təsdiqlədiyini görə bilərsiniz. Lakin, güclü hərəkətlər əvvəlki intervallarla müqayisə edilməlidir. Göstəricinin standart hərəkət dəhlizindən çıxması güclü təsdiqləyici siqnaldır.

Accumulation/Distribution Indicator (A/D)

Göstərici, On Balance Volume əsasında hazırlanmışdır və onunla çox ortaq cəhətləri var. O, həmçinin əvvəlki şamın həcm dəyərini nəzərə alır.

Hesablama formulu: A/D(i) = ((Bağlanış qiyməti (i) – Aşağı (i)) – (Yuxarı (i) – Bağlanış qiyməti (i)) * Həcm (i) / (Aşağı.(i) – Yuxarı (i)) + A/D(i-1)

A/D və OBV göstəriciləri

A/D göstəricisi yuxarıdakı qrafikdə, OBV isə aşağıdakı qrafikdədir. Uzunmüddətli trenddə onlar eyni siqnalları göstərir, yerli düzəlişlərdə isə cüzi fərqlər var.

Volume Weighted Average Price (VWAP)

Volume Weighted Average Price ticarət həcmlərini nəzərə alan hərəkətli ortalamaların törəmə göstəricilərindən biridir. Göstərici, parametrlərdə seçilmiş dövr üçün hər bir qiymət sahəsinin (şam çubuğu) ticarət həcmlərini nəzərə alaraq, göstərilən dövr üçün qiymətləri orta hesabla götürür. Bu, standart göstəricilər dəstinə daxil deyil.

Hesablama formulu: CƏM (Həcm*Qiymət)/CƏM Həcm

Varsayılan olaraq, Qiymət tipik qiymətdir, bu isə (Yüksək qiymət + Aşağı qiymət + Bağlanış Qiyməti)/3 kimi hesablanır

Göstərici siqnalları:

• Qiymətin göstərici xəttinə nisbətən yeri. Qiymətin uzun müddət göstəricinin üstündə olması yuxarıya doğru bir trendi, altında olması isə aşağıya doğru bir trendi göstərir. Qiymət trend xəttindən nə qədər uzaqlaşarsa, qiymətin geri dönmə ehtimalı bir o qədər yüksəkdir.

• Qiymətin göstərici xəttini yuxarıya doğru qırması yuxarıya doğru bir trendi, aşağıya doğru qırması isə aşağıya doğru bir trendi göstərir. Siqnalı təsdiqləmək üçün naxışlar və digər alətlər istifadə olunur. Əgər qiymət VWAP xəttini bir neçə dəfə keçərsə və göstərici xəttindən uzaqlaşmazsa, bazar sabitdir.

Volume Weighted Average Price

Göstərici uzunmüddətli meylləri yaxşı göstərir. O, yalnız siqnalları təsdiqləyən köməkçi göstərici kimi istifadə olunur. Strategiya variantlarından biri müxtəlif dövrlərlə bir neçə VWAP göstəricisi əlavə etmək və onların yaxınlaşma/uzaqlaşma diapazonlarını axtarmaqdır. Bütün VWAP-ların daralması yeni bir meylin başlanğıcı üçün siqnaldır.

Chaikin Oscillator

Bu, A/D göstəricisinin törəməsi olan qeyri-standart osilatordur, hansı ki, hərəkətli ortalamaların dəyərlərindən istifadə edir. Hesablama formulu: cari A/D dəyərindən qurulan eksponensial hərəkətli ortalamaların fərqi. EMAs fərqli dövrlərə malikdir – standart olaraq, sürətli EMA(3) ilə yavaş EMA(10) arasında fərq var. Ən güclü siqnal, osilatorun əvvəlki ekstremumlarına çatdığı və sonrakı geri dönüşlə müşayiət olunduğu zamandır. Bu, göstəricinin əvvəlki dəyəri qıra bilmədiyini və geri döndüyünü göstərir.

Chaikin Oscillator

Ayarlar seçilmədən, göstərici bir çox yanlış siqnallar verir. Yalnız osilatorun yüksək/aşağı nöqtələrindən hərəkətləri nəzərə alınır.

Ticarətdə bazar həcmləri anlayışı

Təklif/tələb balansı bir tərəfə dəyişdikdə bazar qiyməti dəyişir. Məsələn, 10 vahid aktiv almağa hazır olan alıcılar var, lakin satıcılar bu qiymətə yalnız 3 vahid satmağa hazırdırlar. Satıcılar sonra qiyməti USD 120-ə qaldırırlar. Bu qiymətə alıcılar yalnız 5 vahid almağa hazırdırlar. Satıcılar qiyməti USD 130-a qaldırır və alıcılar yalnız 3 vahid aktiv almağa hazırdırlar. Bazar balansdadır.

Sual. Bu halda ticarət həcminin əhəmiyyəti olduğunu düşünürsünüzmü? Qiyməti USD 100-dən USD 130-a qaldıran aktivin neçə vahidinin hərəkət etməsi əhəmiyyətlidir: 10 vahid, yoxsa 10,000 vahid? Yoxsa yalnız qiymətin 30 USD artması faktı əhəmiyyətlidir?

Bu sualın cavabı bir neçə hissədə belədir:

• Həcm nəzərə alınması vacibdir, lakin həmişə zəruri deyil. Çox şey strategiyadan asılıdır. Standard göstəricilər keçmiş dövrlərin statistikası əsasında qurulub, burada həcm dəyişiklikləri artıq avtomatik olaraq daxil edilir. Digər tərəfdən, həcm dəyişməsi müvəqqəti fasilə və ya əksinə, treyderlərin fəaliyyətinin artması, yəni təsdiqləyici siqnal göstərə bilər.

• Qısa müddətli intervallarda həcm göstəriciləri uzun müddətli intervallara nisbətən daha az təsirlidir. M1 zaman çərçivəsində əməliyyat həcminin kəskin artması, qısa müddətli spekulyasiyaya maraqlı olan böyük bir bazar istehsalçısının bazara daxil olduğunu göstərə bilər. Uzun müddətdə, bazar istehsalçıları bazara belə əhəmiyyətli təsir göstərmirlər.

• Həcm səhm bazarında Forex bazarına nisbətən daha əhəmiyyətlidir.

Həcm göstəricilərinin digər alətlərlə birləşdirilməsi

Həcm göstəricilərini digər ticarət alətləri ilə birləşdirmək qərar qəbul etmə qabiliyyətinizi əhəmiyyətli dərəcədə artıra bilər və ticarətlərinizdə daha yüksək inam qazanmanıza kömək edə bilər. Bu ideya ilə bağlı əsas məqamları nəzərdən keçirək:

• Tacirlər tez-tez həcmə baxmadan qırılmalara tələsirlər. Qırılmanın həqiqi olduğuna əmin olmaq üçün həcmi Moving Averages və ya ADX kimi trend göstəriciləri ilə birləşdirin. Qiymət qırılması ilə yanaşı həcm artımını gördükdə, bu, güclü momentumu təsdiqləyir, qırılmanı daha etibarlı edir və davamlı hərəkət şansını artırır.

• Həcm artımlarını həddindən artıq alınmış/satılmış zonalarda yoxlayın. Həcm göstəricilərini RSI və ya Stochastic kimi osilatorlarla birləşdirin. Həcm artdıqda və osilator həddindən artıq alınmış və ya satılmış zonada olduqda, bu, yaxınlaşan bir dönüşün siqnalı ola bilər. Məsələn, həddindən artıq alınmış zonada artan RSI və həcm artımı alış təzyiqinin azaldığını göstərə bilər.

• Riskin idarə edilməsi üçün həcmi dəyişkənlik göstəriciləri ilə birləşdirin. Həcm, Bollinger Bands və ya ATR kimi dəyişkənlik göstəriciləri ilə birləşdirildikdə, bazar gücünü qiymətləndirməyə və riski idarə etməyə kömək edir. Qiymət xarici zolaqlara doğru hərəkət edərkən həcm artarsa, bu, partlayıcı bir hərəkətin siqnalı ola bilər. Bu birləşmə, bazarın nə qədər dəyişkən olduğuna əsaslanaraq daha ağıllı stop-loss səviyyələri təyin etməyə kömək edir.

• Dəstək/müqaviməti iki dəfə yoxlamaq üçün həcmi istifadə edin. Dəstək və ya müqavimət səviyyələrinin davam edəcəyini təsdiqləmək üçün həcm açardır. Qiymət əsas səviyyəyə yaxınlaşdıqda və həcm artdıqda, bu, səviyyənin ya qırılacağını, ya da daha çox inamla davam edəcəyini göstərən bir işarədir. Həcmi dəstək və müqavimətlə birləşdirmək, giriş və çıxışlarınızı daha effektiv şəkildə zamanlamağa kömək edir.

• Daha çox inam üçün həcm əlavə edin şam nümunələrinə. Şam nümunələri həcm ilə dəstəkləndikdə daha etibarlıdır. Məsələn, artan həcm ilə bullish engulfing nümunəsi güclü alış marağını göstərir. Əlavə həcm nümunəni təsdiqləyir, hərəkətin davam edəcəyinə daha çox inam verir.

Ən yaxşı brokerlər 2026

Düzgün broker seçimi, xüsusilə həcm göstəricilərindən istifadə edərkən, effektiv ticarət üçün çox vacibdir. Bu bölmədə biz ən yaxşı brokerləri vurğulayırıq 2026, onların xüsusiyyətlərinə, ticarət platformalarına və ticarət potensialınızı maksimuma çatdırmaq üçün qabaqcıl analitik alətlərə dəstəyinə diqqət yetiririk.

Risklər və xəbərdarlıqlar

• Yeni treyderlər tez-tez düşünürlər ki, həcm sıçrayışları bir çıxış siqnalıdır. Lakin, yüksək həcm konsolidasiya və ya saxta çıxışlar zamanı da baş verə bilər, bu da yanlış siqnallara səbəb ola bilər. Bunun qarşısını almaq üçün həcm sıçrayışlarını həmişə digər alətlərlə, məsələn, qiymət hərəkəti ilə birləşdirin ki, çıxışın həqiqi olub-olmadığını təsdiqləyəsiniz.

• Həcmə çox diqqət yetirmək, ümumi mənzərəni görməmək. Həcm göstəriciləri sizə dəyərli məlumatlar verir, lakin onlar bazarın ümumi trendini nəzərə aldığınızda daha təsirli olur. Trendlər zamanı yüksək həcm tez-tez impuls göstərir, lakin diapazonla məhdudlaşmış bazarda bu sadəcə səs-küy ola bilər. Qərar vermədən əvvəl daha geniş trendi və bazar hissini yoxlayın.

• Aşağı həcm bazar imkanlarının olmadığını düşünmək. Aşağı həcm həmişə sakit bir bazarı göstərmir. Kəskin hərəkətlər hələ də baş verə bilər, xüsusən də aşağı həcm böyük xəbərlər və ya hadisələrlə üst-üstə düşdükdə. Aşağı həcmli şəraitdən qaçmaq əvəzinə, strategiyanızla doğru siqnalları gördüyünüzdə hərəkət etməyə hazır olun.

• Həcm göstəriciləri qiymət hərəkətini izləyə bilər. Unutmayın ki, bir çox həcm göstəriciləri qiymət hərəkətlərinin arxasında qalır, çünki onlar keçmiş məlumatlara əsaslanır. Real vaxtda girişlər üçün yalnız həcm siqnallarına güvənməyin; daha məlumatlı qərarlar vermək üçün onları qiymət hərəkəti və ya digər göstəricilərlə birləşdirin.

• Çox sayda həcm göstəricisindən istifadə sizi çaşdıra bilər. Yeni başlayanlar tez-tez daha çox məlumatın onlara daha çox aydınlıq verdiyini düşünərək bir neçə həcm göstəricisindən istifadə etməyə çalışırlar. Bu, əslində analizinizin aydınlığını azalda bilər. Strategiyanızla işləyən bir və ya iki həcm göstəricisinə sadiq qalın və onları trend xətləri kimi digər alətlərlə birləşdirin ki, hər şey sadə və icra edilə bilən olsun.

Ticarətdə geri dönüşləri müəyyən etmək və sıçrayışları təsdiqləmək üçün həcm göstəricilərindən istifadə edin

Anastasiia Chabaniuk Təhsil məzmunu redaktoru

Həcm göstəricilərinin tez-tez gözardı edilən istifadələrindən biri, onların geri dönüşləri müəyyən etməyə kömək etməsidir. Həcm yalnız bir trendin gücünü göstərmir; həm də o trendin gücünü itirdiyini göstərir. Bir çox başlanğıc bunu qaçırır və yalnız trend hərəkətləri zamanı həcm sıçrayışlarına diqqət yetirir. Amma geri çəkilmə zamanı həcm artımını gördüyünüzdə, bu, geri dönüşü göstərə bilər və sizə ticarətə erkən daxil olmaq və ya çıxmaq üçün bir şans verə bilər. Həcmi qiymət hərəkəti və ya şam nümunələri ilə birləşdirin, çünki həcm artımları tez-tez əhəmiyyətli qiymət hərəkətlərindən əvvəl gəlir.

Başqa bir əsas məsləhət, həcm istifadə edərək yalançı qırılmaları süzməkdir.Tacirlər tez-tez həcmi yoxlamadan qırılmalara atılırlar. Əgər qırılma aşağı həcm ilə baş verirsə, bu, davam etməyə bilər. Bunun əvəzinə, qiymətin əsas səviyyələri həcm artımı ilə keçməsini gözləyin — bu, daha güclü bir hərəkət ola bilər. Həmişə qırılmaları təsdiqləmək üçün həcmi yoxlayın, çünki bu, sizi tez geri dönən yalançı hərəkətdə tələyə düşməkdən qoruya bilər.

Nəticə

Həcm göstəriciləri bazar fəaliyyətini anlamaq və ticarət strategiyalarını təkmilləşdirmək üçün vacib alətlərdir. Həcmin dəyişikliklərini təhlil edərək, bu göstəricilər trendin gücü, potensial geri dönüşlər və bazar impulsu haqqında əsas məlumatlar təqdim edir. İstər standart alətlər kimi OBV, istərsə də Həcm Profili kimi inkişaf etmiş seçimlərdən istifadə edərək, treyderlər bu göstəriciləri digər göstəricilərlə birləşdirərək daha məlumatlı qərarlar qəbul edə və ticarət nəticələrini yaxşılaşdıra bilərlər.

Tez-tez verilən suallar

Məqaləni bəyəndinizmi?

Rəyiniz üçün təşəkkür edirik!

Nəyi təkmilləşdirə bilərik?

göndər

Əlaqəli Məqalələr

Ən yaxşı pulsuz gün ticarət alətləri və proqram təminatı

Alamin Morshed

1 gün əvvəl

Ən Yaxşı Uzunmüddətli Forex Ticarət Siqnalları

Winnifred Emmanuel

2 həftə əvvəl

Ən Yaxşı Scalping Ticarət Siqnalları

Viktoras Karapetjanc

49 həftə əvvəl

Peşəkar treyderlər stop-loss istifadə edirlərmi?

Jason Law

1 gün əvvəl

Alligator göstəricisindən istifadə edərək real bazar trendlərini necə tutmaq olar

Oleg Tkachenko

1 gün əvvəl

Məqalənin üzərində işləyən komanda

Rinat Gismatullin

Traders Union Müəllif

Rinat Gismatullin 9 illik ticarət təcrübəsi olan bir sahibkar və biznes mütəxəssisidir. O uzunmüddətli investisiyalara diqqət yetirir, eyni zamanda gündəlik ticarətdən istifadə edir.

Redaksiya siyasətlərimiz haqqında məlumat əldə edin

Təcrübəsiz treyderlər üçün lüğət

CFD

CFD investor/treyder və satıcı arasında müqavilədir ki, treyder aktivin cari dəyəri ilə müqavilənin bağlandığı andakı dəyəri arasındakı qiymət fərqini satıcıya ödəməli olduğunu nümayiş etdirir.

Forex göstəriciləri

Forex göstəriciləri məlumatlı ticarət qərarları qəbul etmək üçün tez-tez texniki və/və ya fundamental amillərə əsaslanan bazar məlumatlarını təhlil etmək üçün treyderlər tərəfindən istifadə olunan alətlərdir.

Gündəlik ticarət

Gündəlik ticarət qısamüddətli qiymət dəyişkənliyindən mənfəət əldə etmək məqsədi ilə eyni ticarət günü ərzində maliyyə aktivlərinin alqı-satqısını nəzərdə tutur və mövqelər adətən bir gecədə saxlanılmır.

Əlavə

Xetra, Frankfurt Fond Birjasının fəaliyyət göstərdiyi Alman Fond Birjası ticarət sistemidir. Deutsche Börse Frankfurt Fond Birjasının ana şirkətidir.

Dəyişkənlik

Dəyişkənlik müəyyən bir müddət ərzində səhmlər, istiqrazlar və ya kriptovalyutalar kimi maliyyə aktivinin qiymətində və ya dəyərində dəyişiklik və ya dalğalanma dərəcəsinə aiddir. Daha yüksək volatillik aktivin qiymətinin daha əhəmiyyətli və sürətli qiymət dəyişikliyi yaşadığını göstərir, aşağı dəyişkənlik isə nisbətən sabit və tədricən qiymət hərəkətlərini göstərir.