Prop Ticarətinin İzahı

Prop Ticarəti Nədir?

Mülkiyyət (Proprietary) ticarəti (qeyri-rəsmi olaraq Prop ticarəti olaraq da bilinir) ticarət bankı, broker firması və hətta investisiya bankı kimi bir maliyyə qurumunun birbaşa ticarət etdiyi və ya fond birjası fəaliyyətlərinə investisiya qoyduğu hallara deyilir. Bu təşkilatlar istiqrazlar, səhmlər, əmtəələr, törəmələr, valyutalar və digər vasitələrlə ticarət edə bilərlər.

Bu qurumlar öz vəsaitlərindən birjada ticarət etmək və investisiya qoymaq üçün istifadə edirlər, müştərilərinin pulundan deyil. Beləliklə, müştəriləri üçün əməliyyat işləmə haqqına əlavə olaraq, əməliyyatlarda iştirak etməkdən də tam qazanc əldə edə bilərlər.

Prop Ticarətinin Üstünlükləri

Prop ticarətinin bu bölmədə vurğulayacağımız bir neçə üstünlükləri var.

1. Mənfəətin Artması:

Prop ticarəti qurumlara broker kimi işləməkdən və yalnız komissiya qazanmaqdan daha yüksək gəlir əldə etməyə imkan verir.

2. Qiymətli Kağızların Yığılmasının İnventarizasiyası:

Prop ticarəti firmaya səhmlər/qiymətli kağızlar yığmağa imkan verir. Bu ehtiyatlar bazar likvidliyi olmadıqda və ya açıq bazarda qiymətli kağızlar almaq və ya satmaq çətinləşdikdə müştərilərə satıla bilər.

3. Mülkiyyət Ticarəti Firmaları Güzəştlər Təklif Edir:

Güzəştlər bazara likvidlik əlavə edildikdə verilən kompensasiya kimi müəyyən edilir. Bütün prop ticarəti firmaları pərakəndə müştəri kimi əldə edə bilməyəcəyiniz endirimlər təklif edirlər.

4. Mülkiyyət Firmaları Yaxşı Dəstək Təklif Edirlər:

İşin təbiətinə görə, prop ticarəti firmaları ümumiyyətlə yalnız bir neçə nəfərin iştirak etdiyi bir-birinə bağlı əməliyyatlarla məşğul olur. Bu o deməkdir ki, müştəri xidməti sürətli işləyir və hər hansı bir problem adi bir telefon zəngi ilə həll edilə bilər. Minlərlə, bəlkə də milyonlarla müştərisi olan pərakəndə broker vasitəsi ilə ticarətə rəğmən, bəzən müştəri xidməti ilə əlaqə uzun gözləmə vaxtına görə narahatlıq yarada bilər.

5. Mülkiyyət Ticarəti Manivelanı Əhatə Edir:

Bu o deməkdir ki, çoxlu sayda açıq sifarişlərə sahib olmaqla yanaşı, bir neçə tamamlanmış sifarişiniz də ola bilər. Manivela limitləri ümumiyyətlə əksər özəl firmalarda ciddi şəkildə yerinə yetirilmir, xüsusən də bir neçə ili əhatə edən bir rekordunuz varsa.

6. Mülkiyyət Ticarəti Açıq Sifarişlərlə Likvidliyi Təmin Etmək Üçün Yaxşıdır:

Ümumiyyətlə əsasən açıq mövqelərdə ticarət edirsinizsə, prop ticarəti pərakəndə müştəri olmaqdan daha yaxşı seçimdir. Bəzi prop ticarət firmaları bir anda mindən çox açıq sifariş vermək imkanı verir.

7. Prop Ticarəti,"Kapitallaşdırılmamış" ticarətçilər üçün ticarətə asan giriş təklif edir:

Əgər investisiya qoymaq üçün 25.000 ABŞ dollarından az pulunuz varsa, mülkiyyət hesabı uyğun bir seçim ola bilər. Çünki alıcılıq qabiliyyətiniz pərakəndə müştəri kimi əldə etdiyiniz hər şeyi üstələyə bilər.

8. Mülkiyyət Ticarəti Firmaları Fəaliyyətlərinizi Şaxələndirməyə və Riskləri Azaltmağa İmkan Verir:

Böyük bank hesabınız olsa belə, prop ticarəti hələ də əlverişli seçim ola bilər. Kiçik bir depozit qoya bilərsiniz, sonra marjadan istifadə edə bilərsiniz (itirməkdən qorxmadığınız kapital) və kapitalınızın qalan hissəsini kapital artırmaq üçün səhmlərə və ya qarşılıqlı fondlara qoya bilərsiniz.

9. Prop Ticarəti Firmaları Çoxsaylı Ticarət Platforması Təklif Edirlər:

Prop ticarəti firmalarının böyük üstünlüklərindən biri odur ki, onlar sizə çoxlu platformalar arasında seçim etməyə imkan verirlər. Bu, böyük üstünlükdür, çünki pərakəndə ticarətçi kimi siz adətən pərakəndə firmanın sizə təklif etdiyi hər şeyə bağlısınız.

10. Prop Ticarəti Qısa Satış Məhsullarının Böyük Siyahılarını Təklif Edir:

Qısa mövqeləri effektiv şəkildə satmaq üçün əvvəlcə səhmlər tapmalısınız və prop ticarəti firmaları bunu etməyə sizə imkan verirlər. Pərakəndə müştəri olaraq, səhmləri yerləşdirmək və qısa satış etmək üçün məhdud seçimləriniz ola bilər. Bəzi səhmlər başlanğıc və ya "Çətin borc alınan" siyahısında ola bilər və qısa satış üçün mövcud olmaya bilər.

Prop Ticarətinin Çatışmazlıqları

Həyatdakı hər şey kimi, prop ticarəti də bu bölmədə əhatə edəcəyimiz bir neçə çatışmazlığa malikdir.

1. Mülkiyyət Firmaları Pərakəndə Brokerlərdən Daha Az Tənzimlənir:

Uzaqdan ticarət xidmətləri göstərən prop ticarəti firmalarının əksəriyyəti ümumiyyətlə tənzimlənmir. Bu iki tərəfli qılıncdır, çünki həm yaxşı, həm də pisdir. Tənzimləmənin olmaması daha az əməliyyat xərcləri deməkdir. İşin pis tərəfi odur ki, tənzimləmə olmadan, hər an kapitalınızı itirmək riskiniz var, xüsusən də rəhbərlər fırıldaqçıdırlarsa.

Buna görə də şirkət və menecerləri bir az araşdırmalı və keçmişlərini dərindən yoxlamalısınız. Dürüstlüklə bağlı hər hansı bir problem tapsanız, bu riski götürməyə hazır olub olmadığınızı özünüzdən soruşun. Üstəlik, tənzimlənməməsi o deməkdir ki, tək bir fırıldaqçı ticarətçi bütün firmanı təhlükəyə ata bilər.

2. Pul İtirmək Riski:

Prop ticarətçisi olaraq depozitiniz sığortalanmır, fırıldaqçılıq və digər iş risklərinə məruz qalır. Bu, əsasən tənzimləmə olmaması və ya minimal olması səbəbindən baş verir. Bu səbəbdən yalnız itirməkdən qorxmayacağınız məbləğdə depozit qoymağınız məsləhətdir. Digər tərəfdən, pərakəndə müştərilər pərakəndə firmaların fəaliyyətinin ciddi tənzimlənməsi səbəbindən pullarını sığortalayıblar.

Yaxşı tərəfi budur ki, depozit çox az qoyula bilər və layiqli bir ticarətçi aylıq kapital qazancının 100%-ni əldə edə bilər.

3. Mülkiyyət Ticarəti Haqqları Yüksəkdir:

Əksər prop ticarəti şirkətləri istifadə etdiyiniz proqram təminatı üçün ödəniş tələb edir, xüsusən də uzaqdan ticarət edirsinizsə. Aylıq ödənişlər ümumiyyətlə sadəcə proqram təminatı üçün təxminən 200 ABŞ dollarından başlayır. Pərakəndə müştərilərin ödədikləri ödənişlərlə müqayisədə, prop ticarəti komissiyaları sizin üçün biabırçı görünə bilər.

4. Prop Ticarəti Əsasən Gündüz Ticarətdir:

Mülkiyyət ticarəti yüksək manivela təklif etsə də, bu adətən yalnız gündüz ticarətinə aiddir. Gecə mövqe açmağı seçərsəniz, çox güman ki, böyük manivelanız olmayacaq. Üstəlik, əksər saxta firmalar yalnız gündüz ticarətini təklif edirlər.

5. Mülkiyyət Firmaları Sizin Əqli Mülkiyyətinizi Oğurlaya Bilərlər:

Mükəmməl ticarət strategiyaları olan müstəsna ticarətçilər üçün arxa ofisdəki birinin strategiyanızı deşifrələmək üçün canfəşanlıq etmək ehtimalı yüksəkdir. Firmaların müştəri strategiyalarından havayı faydalandıqları, o strategiyaları süni intellektdən istifadə edərək kompüterə öyrətdikləri hallar da var.

Prop Ticarəti Şirkəti Necə işləyir?

Prop ticarəti şirkəti, əvvəllər qeyd edildiyi kimi, adətən birjada birbaşa fəaliyyət göstərən böyük bir maliyyə qurumudur. Prop ticarəti, maliyyə qurumundakı ticarət şöbəsi özünü reklam edən pul əməliyyatları aparmaq üçün firmanın resurslarından və hesablarından istifadə etdikdə baş verir. Bu əməliyyatlar çox vaxt spekulyativ xarakter daşıyır və bir sıra törəmələr və ya digər mürəkkəb investisiya vasitələri ilə həyata keçirilir.

Bununla birlikdə, əməliyyatlarda firma tam bir vahid kimi deyil, vasitəçilər-ticarətçilər vasitəsilə iştirak edir. Peşəkar ticarətçi, şirkət hesabı vasitəsi ilə gündüz əməliyyatları aparmaq üçün bir işçi və ya müştəri deyil, müstəqil ticarətçi olaraq bir təşkilatla müqavilə bağlayır. Əməliyyatlar şirkətin vəsaiti hesabına həyata keçirilir.

Bununla birlikdə, peşəkar ticarətçi olmaq üçün əvvəlcə “Risk təzminatı” adlanan bir məbləğ depozitə qoymalısınız. Risk təzminatı şirkətin sizə hansı manivela verdiyini müəyyənləşdirir. Əminəm ki, bunun niyə "Risk təzminatı" adlandırıldığını düşünürsünüz. Bunun səbəbi, əməliyyat zamanı yaranan hər hansı bir zərərin ticarətçinin depoziti (risk təzminatı) ilə kompensasiya edilməsidir.

Risk təzminatı, şirkətin ən yaxşı mənfəətini nəzərə aldığınızı və son dərəcə riskli əməliyyatlarda iştirak etməyəcəyinizi göstərir, çünki pulunuzu da itirəcəksiniz. Hər prop ticarətinin tərəfi üçüncü tərəf ticarətçi deyil, şirkətdir və beləliklə, hər hansı bir əməliyyatda hər hansı bir itki verən də odur.

Prop Ticarətinin Nümunələri

5000 ABŞ dolları kimi az məbləğdə depozit qoyursunuz, bu da adi “Gündüz Ticarətçisi Nümunəsi” (PDT) qaydalarından xeyli yüksək manivela ticarətinə giriş imkanı verir. Nə qədər çox depozit qoysanız, daha çox manivela əldə edə bilərsiniz. Qeyd etməli olduğunuz şey, əməliyyat zamanı yaranan bütün itkilərin 100%-i sizin məsuliyyətinizdədir. Ticarət etdiyiniz zaman, məsələn, şirkətin hesabları vasitəsilə gəlirli səhmlər alıb daha sonra onları daha yüksək qiymətə satdığınız zaman komissiya aşağı olur və mənfəət payı (təxminən 85-90%) əldə edirsiniz.

Necə Prop Ticarətçisi Olmaq Olar?

Prop ticarətçisi olmaq üçün ilk addım araşdırma aparmaqdır. Prop ticarəti haqqında bacardığınız qədər çox şey öyrənin və uğurlu ticarət aparmaq üçün bacarıq və biliklərlə silahlanın. Bunu onlayn təlim platformaları vasitəsilə və ya fiziki olaraq təlim alacağınız özəl firmalara gedərək edə bilərsiniz.

Prop ticarətini uğurla aparmağa imkan verən kifayət qədər bilik, bacarıq və alətlər topladıqdan sonra prop ticarəti firmasına müraciət edə bilərsiniz. Daha əvvəl də qeyd edildiyi kimi, başlamazdan əvvəl firmanın keçmişini araşdırmaq və yoxlamaq məsləhətdir. Təşkilatın etibarlı olduğundan əmin olduqdan sonra, yüksək manivela əldə edə biləcəyiniz risk təzminatı ödəməlisiniz.

Firma daxilində prop ticarəti həyata keçirdiyiniz zaman, çox güman ki, əl çəkə bilməyəcəyiniz qabaqcıl və inkişaf etmiş texnologiyalara çıxış əldə edəcəksiniz. Ticarət edərkən uğur qazanma şansınızı artıran yüksək səviyyəli məlumatlara da sahib olacaqsınız. Alternativ olaraq, lisenziyalı proqram təminatı ilə uzaqdan ticarət edə bilərsiniz. Bununla birlikdə, uzaqdan ticarət daxili ticarət qədər fayda vermir.

Prop Ticarətçisi Nə Qədər Pul Qazana Bilər?

Prop ticarəti böyük ölçüdə riskli sayılsa da, maliyyə qurumları tərəfindən həyata keçirilən ən gəlirli əməliyyatlardan biridir. Prop ticarətçisinin qazandığı məbləğ adətən əvvəlcədən təyin olunmuş mənfəət bölgüsü nisbətindən asılıdır. Qazanılmış məbləğ komissiyalardan, danışıqlardan, gəlirlilikdən, həcmdən və sairədən asılı olaraq tamamilə prop ticarətçisinin qazandığı mənfəətdən asılıdır. Bu o deməkdir ki, imkanlar sonsuzdur.

Ticarət mənfəətinin məbləği adətən firma ilə üçüncü tərəf ticarətçi arasında bölünür, lakin sonra risk asimmetrikləşir. Bu o deməkdir ki, itki halında 100% siz zərər çəkirsiniz, amma 100% mənfəət əldə etmirsiniz. Əksər şirkətlər bütün qazancların 10-25% - ni saxlayır, qalanını isə prop ticarətçiyə verirlər. Ticarətin, xüsusən də gündüz ticarətinin çox dəyişkən olduğunu başa düşməlisiniz, yəni milyonlarla qazana və eyni zamanda o qədər də itirə bilərsiniz.

Prop Ticarət Firmasını Necə Seçməli?

Prop ticarətçiləri üçün ən böyük problem ümumiyyətlə yaxşı bir prop ticarət firması tapmaqdır. Bunun səbəbi, əvvəllər də qeyd edildiyi kimi, prop ticarət firması kimi görünən bir şirkət tərəfindən aldanma riskinin yüksək olmasıdır. Əməkdaşlıq etdiyiniz firmanın qanuni və yaxşı keçmişə malik olduğundan əmin olun. Bir neçə platformada fikirləri və rəyləri yoxlayın.

Menecerlərin əvvəllər heç bir qalmaqal və ya vicdansız əməliyyatlarda iştirak etmədiklərini təsdiqləmək üçün bir yoxlama da edə bilərsiniz. Müvafiq hüquqi yoxlama apardığınızdan və prop ticarəti ilə əlaqəli riskləri başa düşdüyünüzdən əmin olun.

2024-ün Ən Yaxşı Prop Ticarət Hesabları

“Earn2Trade”

HESAB AÇIN

"Earn2Trade" üç aydın maliyyələşdirilən ticarət proqramı təqdim edir. "Gauntlet" proqramları, "Gauntlet Mini" və tamamilə yeni "Trader Career Path" mövcuddur.

Gauntlet proqramında iştirak etmək üçün birdəfəlik ödəniş tələb olunur. Ticarətçilər 25.000$ dəyərində virtual hesabı 60 gün ərzində idarə edirlər. Onlar bu müddət ərzində ən azı 30 təqvim günü və həftədə bir dəfə ticarət etməlidirlər. Əgər onlar təlimatlara əməl etsələr və 10% mənfəət hədəfinə çatsalar, uğurlu namizədlər "Helios Trading Partners və ya Appius Trading"-dən zəmanətli maliyyələşdirmə təklifi alacaqlar.

"Topstep Futures" və "Topstep Forex" "Gauntlet Mini" - yə bənzər proqramlardır. Ticarətçilər aylıq ödəniş ödəyirlər və göstərişlərə əməl etməlidirlər. Aylıq ödənişlərə ticarət dərsləri, vebinarlar və "Journalytix (TM)" girişi daxildir. Ondan sonra ticarətçilər ticarət hesabını artırmaq üçün təklif alacaqlar.

Ən yeni "Learn2Trade" proqramı "Tader Career Path"-dır. Ticarətçilər 25.000$-lıq virtual kapital hesabı ilə başlayırlar və əgər Qiymətləndirmədən keçərlərsə 25.000$-lıq depozit alırlar. Qiymətləndirmədən sonra ticarətçilər ticarət karyeralarını inkişaf etdirə və aylıq abunə haqqı ödəmədən 200.000$-a qədər aktivləri idarə edə bilərlər.

"Learn2Trade", 20 seçimə yaxınlaşan ən böyük ticarət platforması seçimini təklif edir. “NinjaTrader” və “Finamark”, “R|Trader”, və “Overcharts” ən çox yayılanlardırlar, ancaq “Agena Trader”, “MultiCharts”, və bir çox digər platformalar da dəstəklənir.

Xərclər

"Earn2Trade Trader Career Path" 25.000$ başlanğıc kapitalı ilə ayda 150$-dır. "Gauntlet Mini" proqramı beş hesab ölçüsü təklif edir (aylıq 25$ min üçün 150$, 50$ min üçün 170$, 75$ min üçün 245$, 100$ min üçün 315$, və 150k$ üçün 350$).

Nəhayət, adi "Gauntlet" sınaması 343,2$ birdəfəlik ödənişlə təklif olunur. "Earn2Trade" hesablarında pulsuz sınaq yoxdur, lakin aşağıda 20%-40% endirimlər var.

Nə Qədər Pul Cəlb Edə Bilərsiniz?

Ticarətçilər aldıqları kapitaldan əldə etdikləri bütün qazancın 80%-ni qazanırlar.

“SurgeTrader”

HESAB AÇIN

"SurgeTrader" mənfəətin 75%-ni ticarət meyarlarına cavab verən maliyyələşdirilən ticarətçilərə təklif edir. İnvestisiya portfelinizi müxtəlif ticarət aktivləri ilə şaxələndirmək üçün ideal prop firmasıdır. "SurgeTrader" bir çox digər prop ticarət firmalarından fərqli olaraq yalnız bir qiymətləndirmə mərhələsinə malikdir.

İstənilən bacarıq səviyyəsindən olan ticarətçilər altı paket arasından seçim edə bilərlər. "Başlanğıc Paketi" ilə 25.000$ ani maliyyələşdirmə və 10% hədəf mənfəəti əldə edirsiniz. Maksimum izlənən azalma 5%-dir. "Başlanğıc Paketi" aqressiv hesablardan qaçmaq istəyən yeni başlayanlar üçün idealdır. 1 milyon dollarlıq maliyyələşdirmə və mənfəətin 75% bölünməsi ilə "Master Package" ən yüksək səviyyəli hesabdır. 10% hədəf, həmçinin gündəlik itkilərin dörd faiz həddi və beş faiz maksimum son izləmə azalması müəyyən edilmişdir. Qabiliyyətlərinizə çox əminsinizsə, bu paket sizin üçün ola bilər.

Bundan əlavə, bu prop firması kriptovalyuta və qızıl, eləcə də populyar fond indeksləri daxil olmaqla geniş çeşiddə satıla bilən qiymətli kağızlar təklif edir. Manivela 1:10-a qədər istifadə edilə bilər.

Aparıcı mülkiyyət firması "SurgeTrader", bütün müştərilərinin qiymətləndirilməsini tələb edir. Siz sadəcə "SurgeTrader Audition" prosesinin yalnız bir mərhələsindən keçməlisiniz. Sınaqdan keçmək üçün hesab balansınızın 10%-dən çoxunu qazanmağınız lazım deyil.

Sınaqdan keçməə haqqları hesab başına 200$-6500$ arasında dəyişir. Neçə dəfə sınaya biləcəyinizə dair heç bir məhdudiyyət yoxdur. Ödəniş və vəsait çıxarmaq üçün kredit/debet kartlarından və PayPal-dan istifadə edə bilərsiniz.

“FTMO”

HESAB AÇIN

"FTMO"-da ticarət hesabı əldə etmək üçün ciddi üç addımlı prosesdən keçməlisiniz:

• 30 gün ərzində mənfəət hədəflərinə çatmalı olduğunuz "FTMO Challenge"-ə qatılın

• 60 günlük "Təsdiqləmə Proseduru"-na başlayın, bu müddət ərzində "FTMO Challenge"-də uğurunuzu təkrarlaya biləcəyinizi nümayiş etdirməlisiniz

• "FTMO Challenge" və "Təsdiqləmə" ilə iki addımlı gözdən keçirmə proseduru başa çatdıqdan sonra, FTMO 10.000$-400.000$ dəyərində hesablarda kapitallarını ticarət etmək təklifi ilə sizinlə əlaqə quracaqdır

Qeyd etmək lazım olan vacib fakt odur ki, "FTMO"-nun istinadgahı onun valyutalarıdır. Valyutalarla ticarət etməyi sevirsinizsə, bu, Forex-də maliyyələşdirilən hesab açmaq üçün ən yaxşı yerdir. 44 valyuta cütü və 10 kriptovalyuta ilə ticarət edə bilərsiniz. Bundan əlavə, nağd indekslər, əmtəələr və birja Fərq Müqavilələri (CFD) ticarət üçün mövcuddur.

Ən populyar üç Forex ticarət platformasının pulsuz versiyaları mövcuddur-MetaTrader 4, MetaTrader 5 və cTrader.

Xərclər

Ödəniş hər "FTMO Challenge" üçün bir dəfə ödənilir. Hesabın artırılması valyutası USD, GBP, EUR, CZK, CAD, AUD, və ya CHF olsa də, çağırış haqqı eksklüziv olaraq Avro ilə tutulur. 10 min hesabı üçün iştirak dəyəri 155 Avrodan başlayır. 25 min 250 Avro, 50 min 345 Avro, 100 min 540 Avro və 200 min 1080 Avrodur.

Nə Qədər Pul Cəlb Edə Bilərsiniz?

Ticarətçilər 10.000$-400.000$ arasında kapital və 80/20 mənfəət payı alırlar. Ticarətçi verilən kapitaldan nə qədər qazanc əldə edirsə etsin, bunun 80%-ni alacaq.

Buna əlavə olaraq, ticarətçilərə "Mənfəət Bölgüsü"-nü öz xeyrinə 90:10-a qədər, hesab ölçüləri 2.000.000$-a qədər artırmağa imkan verən yığım hesabları üçün "Miqyaslama Plan"-ı var.