Maliyyələşdirilən Ticarət Hesablarının Əsas Qaydalarını Anlamaq
Redaksiya qeydi: Biz ciddi redaksiya prinsiplərinə riayət etsək də, bu yazıda tərəfdaşlarımızın məhsullarına istinadlar ola bilər. Budur, necə pul qazandığımızın izahı. Bu veb səhifədəki heç bir məlumat və məlumat, məsuliyyətdən imtina bildirişimizə əsasən, investisiya məsləhəti kimi nəzərdə tutulmayıb.
Maliyyələşdirilən hesabların özünəməxsus qaydaları var və onları başa düşmək, treyderlərin qarşılaşdığı ümumi tələlərdən qaçmağa kömək edə bilər. Bu qaydalar risk idarəetmə parametrlərini, mənfəət bölgüsünü, ticarət təcrübələrini və daha çoxunu müəyyən edir. Bilməli olduğunuz hər şeyi öyrənmək üçün oxumağa davam edin.
Maliyyə sahəsində, maliyyələşdirilən ticarət hesabları treyderlərə unikal bir imkan təqdim edir. Təsəvvür edin: sizə bir ticarət firması tərəfindən əhəmiyyətli kapitala çıxış imkanı verilir, lakin bu, uğur və qorunma üçün vacib olan qaydalarla gəlir. Bu qaydalar, treyderlərin risk və imkanları balanslaşdıraraq keçməli olduğu dar bir yoldur.
Bu məqalədə, maliyyələşdirilən ticarət hesablarının əsas qaydalarını araşdıracağıq və sizə gəlirli ticarət yoluna çıxmaq üçün zəruri bilikləri təqdim edəcəyik.
Risklərin idarə edilməsi
Effektiv riskin idarə edilməsi ticarətçilərin uğurunun təməlidir və proprietary trading firmalarında (prop firmaları). Bu firmalar öz kapitalını qorumaq və ticarət proqramlarının bütövlüyünü saxlamaq üçün xüsusi riskin idarə edilməsi tələbləri tətbiq edirlər.
Çağırış hesablarında, Funded Trader adətən maksimum 10% itki və ticarət günündə potensial itkilər üçün 5% limit ilə ciddi risk qaydaları təklif edir. Əksinə, FTMO və Fidelcrest kimi aparıcı prop şirkətləri, gündəlik itki limitlərini 5%-ə qədər və maksimum itki 10% olaraq təyin edərək, oxşar risk idarəetmə qaydalarına malikdirlər. Əksər prop şirkətləri həm maliyyələşdirilən, həm də çağırış hesablarında oxşar risk idarəetmə qaydalarına malikdirlər, bu da treyderlərin çağırış mərhələsindən canlı ticarətə problemsiz keçməsini asanlaşdırır.
Bu məhdudiyyətlər fəlakətli itkilərin qarşısını almaq və treyderlərin idarəolunan risk parametrləri daxilində fəaliyyət göstərməsini təmin etmək üçün mövcuddur. Əlbəttə ki, bu limitlərin pozulması maliyyələşdirilən ticarət hesabının dayandırılması və ya ləğv edilməsi ilə nəticələnə bilər.
Mənfəət hədəfləri
Prop treydinq şirkətləri tərəfindən müəyyən edilən mənfəət hədəfləri hesab növünə əsasən dəyişir və iki mərhələli çağırışları olanlar adətən hər mərhələ üçün fərqli mənfəət hədəflərinə malikdirlər. Proprietary treydinq şirkətləri, treyderlərin çağırışlarını qəbul edərkən, onların davamlı mənfəətlilik və risk idarəetməsini nümayiş etdirmələrini təmin etmək üçün mənfəət hədəfləri təyin edirlər. Bu yanaşma, treyderin gəlir əldə etmək qabiliyyətini və riskləri effektiv idarə etmə qabiliyyətini qiymətləndirməyə kömək edir ki, bu da həm treyder, həm də şirkət üçün uğurlu treydinq əlaqəsini davam etdirmək üçün vacibdir.
Funded Trader ilə, sınaq hesabının birinci mərhələsində 8% mənfəət hədəfi, ikinci mərhələdə isə 5% hədəf var. Digər tərəfdən, FTMO və Fidelcrest daha çətindir, birinci mərhələdə 10% və ikinci mərhələdə 5% hədəfi ilə.
Bir neçə hesab təklif edən şirkətlər üçün ticarət məqsədləri hesab növünüzə əsasən dəyişə bilər. Məsələn, Fidelcrest kimi bir şirkətlə, daha yumşaq çəkmə tələbləri və 15%-ə qədər yüksək mənfəət hədəfləri olan aqressiv ticarət hesablarına daxil ola bilərsiniz. Nəticədə, bu təklifləri müqayisə etmək və ticarət üslubunuza ən uyğun maliyyələşdirilən ticarət hesablarını seçmək istəyirsiniz.
Ən yaxşı maliyyələşdirilən ticarət prop şirkətləri
Maliyyələşdirilən ticarət hesablarına gəldikdə, ən vacib sual onların dəyərli olub-olmamasıdır. Maliyyələşdirilən ticarət firmaları treyderlərə firmanın kapitalı ilə ticarət etmək və potensial mənfəət əldə etmək imkanı təklif edir, lakin qeydiyyatdan keçməzdən əvvəl nəzərə alınmalı bəzi vacib məqamlar var. Biz bəzi ən yaxşı maliyyələşdirilən ticarət prop firmalarını araşdırdıq və aşağıda ən yaxşı üç maliyyələşdirilən ticarət prop firması haqqında ümumi məlumat verəcəyik.
Topstep
Topstep, öz kapitalını riskə atmadan maliyyələşdirilən ticarət hesabına çıxış axtaran treyderlər üçün əla seçimdir. Çıxarışlar tez bir zamanda emal edilir və treyderlər peşəkar treyderlər, alətlər, canlı videolar, fərdi analitika və daha çoxunu əhatə edən müxtəlif treyder inkişaf xidmətlərinə çıxış əldə edə bilərlər. Topstep-də qiymətlər $50k hesab üçün ayda $165-dən başlayır. 100k hesablar ayda $325, 150k hesablar isə $375 başa gəlir. 14 gün müddətinə pulsuz sınaq da mövcuddur.
- Üstünlüklər
- Dezavantajlar
- Topstep ticarətçilərə ilk 5,000 dollar qazancını tam şəkildə çıxarmağa imkan verən səxavətli çıxarma siyasətləri təklif edir.
- Ticarətçilərin seçməsi üçün geniş çeşiddə ticarət platformaları təklif edir.
- Topstep ticarətçilərin davamlı və gəlirli ticarətçilər olmasına kömək etmək üçün peşəkar ticarətçi və inkişaf xidmətləri təqdim edir.
- Ticarətçilərin proqramı investisiya etmədən əvvəl hiss etmələri üçün 14 günlük pulsuz sınaq təklif edir.
- Ödənişli üzvlük olmadan ticarət platformalarına və ya təhsil materiallarına giriş yoxdur.
- Məhdud qazanc çıxarışı: yalnız 5,000 dollar tam şəkildə çıxarıla bilər və bu məbləği aşan qazancın 90%-i çıxarıla bilər.
FTMO
FTMO, Forex ticarəti üzrə ixtisaslaşmış mükafat qazanan bir prop ticarət şirkətidir. Onlar iki mərhələli qiymətləndirmə prosesindən keçdikdən sonra $10,000-dan $400,000-a qədər hesab ölçüləri təklif edirlər. Ticarətçilər 80:20 mənfəət bölgüsünə uyğun olaraq mənfəətlərinin 80%-ni çıxarmaq üçün saxlayırlar, $2,000,000 və ya daha böyük hesablar üçün mənfəət bölgüsünü 90:10-a qədər artırmaq imkanı ilə. FTMO həmçinin 44 valyuta cütlüyü, 10 kriptovalyuta, səhm CFDs, əmtəələr və nağd indekslər təklif edir.
- Üstünlüklər
- Dezavantajlar
- 400,000 ABŞ dollarına qədər səxavətli maliyyələşdirmə məbləğləri.
- Peşəkar səviyyəli ticarət platformaları və alətləri.
- 44 valyuta cütü və 10 kriptovalyutaya giriş.
- 80:20 mənfəət bölgüsü və ya miqyas planı ilə 90:10.
- 24/7 müştəri xidməti və dəstəyi.
- 10k hesabı üçün 155 EUR yüksək ilkin depozit tələbi.
- Bəzi digər prop ticarət şirkətləri ilə müqayisədə məhdud ticarət alətləri mövcuddur.
- avtomatlaşdırılmış ticarət proqram təminatına və ya alqoritmik ticarət strategiyalarına giriş yoxdur.
Ticarət qaydaları və məhdudiyyətlər
Proprietary ticarət şirkətləri öz xüsusi proqramlarına uyğunlaşdırılmış ticarət qaydaları və məhdudiyyətlər spektri təklif edir. Məsələn, Funded Trader proqramı treyderlərə geniş çeşidli ticarət strategiyalarını, o cümlədən EAs, scalping və xəbər ticarətini tətbiq etməyə imkan verir. 1:200-ə qədər leverage ilə treyderlərə geniş çeviklik təmin edir. Üstəlik, geri qaytarılan qeydiyyat haqqı, bir dəfəlik ödəniş olaraq, giriş prosesini asanlaşdırır.
Digər tərəfdən, Fidelcrest kimi fərqli xüsusiyyətlər təklif edir, məsələn, xəbər ticarətinə icazə verir və treyderlərin mövqeləri gecə və həftə sonları saxlamağa imkan verir. Expert Advisors (EAs) istifadə edilə bilər, lakin onlar üçün icazə tələb olunur.
FTMO çağırış hesablarında gecə və həftə sonu ticarətinə icazə verir, lakin maliyyələşdirilmiş hesablar üçün icazə vermir. Bununla belə, FTMO swing hesabı gecə və həftə sonu ticarətinə icazə verir və swing və pozisiya treyderləri üçün əla seçim ola bilər. Şirkət həmçinin yüksək təsirli xəbər hadisələrindən 2 dəqiqə əvvəl və sonra ticarəti məhdudlaşdırır, bu da xəbər buraxılışlarının səbəb olduğu volatillikdən yararlanmağı sevənlər üçün uyğun deyil.
Bu qaydalar və məhdudiyyətlər müxtəlif ticarət üslubları və üstünlüklərinə uyğunlaşan proprietar ticarət firmalarının müxtəlifliyini vurğulayır. Ticarətçilər strategiyaları və məqsədləri ilə ən yaxşı uyğunlaşan proqramı seçə bilərlər.
Mənfəət bölgüsü və haqlar
Əgər maliyyələşdirilən treyder proqramından nə qədər əldə edəcəyinizi düşünürsünüzsə, burada qısa bir icmal var.
Maliyyələşdirilən ticarət hesablarında mənfəət bölgüsü
Prop şirkət ticarətində mənfəət bölgüsünə gəldikdə, müxtəlif şirkətlər fərqli şərtlər təklif edir.
Funded Trader cəlbedici bir başlanğıc nöqtəsi ilə seçilir, 80% mənfəət bölgüsü təklif edir, bu da miqyas artımı ilə təsirli bir şəkildə 90%-ə çata bilər, bu da zamanla qazancını maksimuma çatdırmaq istəyən treyderlər üçün cazibədar bir seçimdir. Digər tərəfdən, Fidelcrest treyderlərə 80% mənfəət bölgüsü təmin edir, bu da Aqressiv Rejimdə potensial olaraq 90%-ə çata bilər. Topstep'in unikal yanaşması treyderlərə ilk 10,000 dollar mənfəəti tamamilə saxlamağa imkan verir, bu xüsusiyyət onu digərlərindən fərqləndirir. Bu ilkin həddən sonra, onlar 90% mənfəət bölgüsü təklif edirlər, bu da iddialı treyderlər üçün cəlbedici bir seçimdir.
FTMO 80% mənfəət bölüşdürməsini qoruyur və xüsusilə əlverişli olan odur ki, treyder çıxarma haqqını ödəyə bildiyi müddətcə çıxarışdan əvvəl minimum mənfəət tələbi yoxdur. Nəticədə, bu prop şirkətləri arasında seçim əsasən treyderin üstünlükləri və riskə dözümlülüyündən asılıdır, hər biri fərqli üstünlüklər təklif edir.
Maliyyələşdirilən ticarət hesabı haqları
Əksər xüsusi ticarət firmaları, məsələn, Funded Trader, Fidelcrest və FTMO, təkrarlanan ödənişlər olmadan bir dəfəlik ödəniş təklif edir və onların unikal xüsusiyyəti, ödənişin treyderin ilk ödənişi ilə geri qaytarılmasıdır. Bu xüsusiyyət onların maraqlarını treyderlərlə uyğunlaşdırır, çünki bu, əslində ödənişi treyderin uğuruna bağlayır.
Qeyd:
Əgər siz challenge account istifadə etmirsinizsə və birbaşa maliyyələşdirmə variantını seçirsinizsə, hesabınıza girişinizi saxlamaq üçün aylıq və ya həftəlik ödəniş etməli ola bilərsiniz.
Hesabın maliyyələşdirilməsi və çıxarılması qaydaları
Ümumiyyətlə, maliyyələşdirilən ticarət hesabına bir mərhələli və ya iki mərhələli simulyasiya edilmiş ticarət hesabından ibarət olan bir sınaqdan keçərək və ya birbaşa maliyyələşdirmə seçərək daxil ola bilərsiniz. Sınaq hesabı ilə siz yalnız sınaq mərhələsini keçdikdən sonra prop şirkətinin vəsaitlərinə daxil ola bilərsiniz. Bu ciddi proses, maliyyələşdirilən hesabların treyderlərə birbaşa maliyyələşdirmədən daha yüksək mənfəət payı verməsinin səbəbini izah edir - bu isə sınaqları əhatə etmir.
Prop ticarət şirkətlərində maliyyələşdirmə və çıxarış prosesləri treyderin yolunda mühüm rol oynayır. Bu şirkətlər adətən hesab maliyyələşdirməsi üçün bank köçürmələri, kredit kartları və e-cüzdanlar daxil olmaqla müxtəlif ödəniş üsulları təklif edir, bu da treyderlərə çeviklik təmin edir. Lakin, qeyd etmək vacibdir ki, çıxarış üsulları daha məhdud ola bilər və tez-tez təhlükəsizlik və şəffaflığı prioritetləşdirmək üçün uyğunlaşdırılır.
Digər tərəfdən, fırıldaqçılığın qarşısını almaq və həm treyderi, həm də şirkəti qorumaq üçün çıxarış prosedurları daha sərt olur. Ümumi çıxarış üsullarına kriptovalyutalar, bank köçürmələri və e-cüzdanlar daxildir, lakin bu proseslər tez-tez ətraflı yoxlama tələb edir ki, bu da daha uzun emal müddətinə səbəb ola bilər. Hesab balansınız şirkətin minimum çıxarış həddinə çatarsa, adətən qazancınızı müəyyən tarixlərdə çıxarmağa icazə verilir.
Qeyd:
Əgər müəyyən edilmiş vaxt çərçivəsində mənfəət hədəfinizə çatmasanız, bəzi şirkətlər sizə heç bir əlavə xərc olmadan çətinliyinizi yenidən başlamağa icazə verir. Belə təkliflərə müəyyən şərtlər qoşula bilər, çünki əksər şirkətlər vaxtınız bitdikdə mənfəətdə olmağınızı tələb edir.
Tez-tez verilən suallar
Maliyyələşdirilən ticarət hesabları ilə leverage istifadə edə bilərəmmi?
Leverage siyasətləri xüsusi ticarət şirkətləri arasında fərqli ola bilər, lakin bir çoxu treyderlərə müəyyən edilmiş limitlər daxilində leverage istifadə etməyə icazə verir. Leverage miqdarı tez-tez şirkətin risk idarəetmə qaydalarına və treyderin təcrübə səviyyəsinə bağlıdır. Ümumiyyətlə, bu 1:30-dan 1:200-ə qədər dəyişə bilər və adətən Forex ticarəti üçün səhmlərlə müqayisədə daha yüksəkdir.
Tipik maliyyələşdirmə məbləği nə qədərdir?
Xüsusi ticarət şirkətləri tərəfindən təmin edilən tipik maliyyələşdirmə məbləği geniş şəkildə dəyişir, çünki bəzi şirkətlər nisbətən kiçik məbləğlər təklif edir, digərləri isə əhəmiyyətli kapital təmin edə bilər. Maliyyələşdirmə məbləğləri bir neçə min dollardan yüz minlərlə, hətta daha çox ola bilər, bu şirkətə və treyderin seçdiyi xüsusi ticarət proqramına və ya çətinliyə bağlıdır. Fidelcrest 2 milyon dollara qədər maliyyələşdirmə təklif edir.
Treyderlər maliyyələşdirməyə nə qədər müddətə çıxış əldə edirlər?
Maliyyələşdirilən ticarət hesablarına çıxış müddəti ticarət şirkətindən və xüsusi proqramdan asılı olaraq dəyişir. Bəzi hallarda, treyderlər şirkətin tələblərinə cavab verdikləri müddətcə maliyyələşdirilən hesaba müddətsiz çıxış əldə edə bilərlər. Digər hallarda, çıxış vaxtla məhdudlaşdırıla bilər və treyderlər çıxışı saxlamaq üçün müəyyən məqsədləri və ya vaxt çərçivələrini yerinə yetirməlidirlər. Xüsusi şərtlər adətən ticarət müqaviləsində göstərilir.
Zərərlər çəkmə limitini aşa bilərmi?
Maliyyələşdirilən ticarət hesablarında çəkmə limitini aşmaq ümumiyyətlə tövsiyə edilmir və hesabın dayandırılması və ya ləğv edilməsinə səbəb ola bilər. Çəkmə limitləri riskləri azaltmaq və ticarət şirkəti tərəfindən təmin edilən kapitalı qorumaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Risk idarəetmə qaydalarına riayət etmək şirkətlə uğurlu ticarət əlaqəsini saxlamaq üçün vacibdir.
Əlaqəli Məqalələr
Məqalənin üzərində işləyən komanda
Vuk, e-ticarət və texnologiyadan oyun və maliyyəyə qədər sahələri əhatə edən müxtəlif portfelləri olan təcrübəli bir məzmun yazıçısıdır. İngilis dili məzunu kimi səyahəti, onu "SayABC Teaching Company"-də məşqçilikdən müxtəlif nəşrlər üçün yazılı məzmun yaratmağa götürüb. Onun dil biliyi, investisiya keçmişi ilə birləşib səhih və bazar anlayışlı məqalələr yazmağıyla maliyyə sahəsindəki nüfuzunu bərkidib. "Valor Media"-da "Forbes" və "CEO Weekly" kimi hörmətli platformalarda yayımlanan inandırıcı press-relizlərin müəllifi olub. Vuk, texniki səriştəsini maliyyə təcrübəsi ilə birləşdirərək indi Traders Union-un veb-saytı üçün Forex və maliyyə sektorunda qısa, cəlbedici məzmun təqdim etməyə, oxuculara dərin və dəqiq hekayələr təmin etmək üçün hazırdır.
Risklərin idarə edilməsi, mənfəəti maksimuma çatdırarkən potensial itkilərə nəzarət etməyi əhatə edən bir risk idarəetmə modelidir. Risklərin idarə edilməsinin əsas alətləri zərəri dayandırmaq, mənfəət götürmək, leverage və pip dəyərini nəzərə alaraq mövqe həcminin hesablanmasıdır.
Take-Profit sifarişi, bazar müəyyən mənfəət səviyyəsinə çatdıqdan sonra brokerə mövqeyi bağlamaq göstərişi verən ticarət sifarişinin bir növüdür.
Forex leverajı treyderlərə nisbətən az miqdarda kapitalla daha böyük mövqelərə nəzarət etməyə imkan verən, seçilmiş leverec nisbəti əsasında potensial mənfəət və zərərləri gücləndirən bir vasitədir.
CFD investor/treyder və satıcı arasında müqavilədir ki, treyder aktivin cari dəyəri ilə müqavilənin bağlandığı andakı dəyəri arasındakı qiymət fərqini satıcıya ödəməli olduğunu nümayiş etdirir.
Alqoritmik ticarət riyazi modelə əsaslanan qabaqcıl kodlaşdırma və düsturlara əsaslanan qabaqcıl üsuldur. Bununla belə, ənənəvi ticarət üsulları ilə müqayisədə proses avtomatlaşdırılması ilə fərqlənir.
