Trendi necə müəyyənləşdirmək olar: Başlayanlar üçün Bələdçi

Redaksiya qeydi: Biz ciddi redaksiya prinsiplərinə riayət etsək də, bu yazıda tərəfdaşlarımızın məhsullarına istinadlar ola bilər. Budur, necə pul qazandığımızın izahı. Bu veb səhifədəki heç bir məlumat və məlumat, məsuliyyətdən imtina bildirişimizə əsasən, investisiya məsləhəti kimi nəzərdə tutulmayıb.

Bir trend təyin etmək üçün, əvvəlcə qiymət qrafiklərini təhlil edin və davamlı hərəkətləri axtarın bir istiqamətdə, yüksələn trend üçün daha yüksək zirvələr və daha yüksək dip nöqtələri ilə, alçalan trend üçün isə daha aşağı zirvələr və daha aşağı dip nöqtələri ilə xarakterizə olunur. Texniki indikatorlardan istifadə edin kimi trendləri təsdiqləmək və gücünü qiymətləndirmək üçün. Bu göstəriciləri fundamental analizlə birləşdirmək və iqtisadi xəbərlərə yenilənmək trendlərinizi təyini bacarıqlarınızı inkişaf etdirə bilər və ticarət qərarlarını yaxşılaşdırar.

Trend, qiymətlərin müəyyən bir vaxt ərzində bazarda hansı istiqamətdə hərəkət etməsidir. Trendləri anlamaq və təyin edə bilmək uğurlu ticarətin əsas elementlərindəndir. Bu məqalənin məqsədi, yeni başlayan ticarətçilər üçün trend təyin etməyə dair ətraflı bələdçi təqdim etməkdir, burada vizual analiz, texniki göstəricilərin istifadəsi və trend analizinə birləşmiş yanaşma müzakirə edilir.

Trendi necə təyin etmək olar

Trendlər bazarda aktivin qiymət hərəkətinin əsas istiqamətidir. Üç əsas trend növü vardır:

Yüksələn trend — daha yüksək zirvələrdən və aşağı nöqtələrdən ibarət ardıcıllıq ilə xarakterizə edilir.

Yüksələn trend

Aşağı enən trend — daha alçaq zirvələrdən və aşağı nöqtələrdən ibarət ardıcıllıq ilə xarakterizə edilir.

Aşağı enən trend

Yanal trend (sabit) — qiymət dar bir diapazonda, müəyyən bir istiqamət olmadan hərəkət edir.

Yanal Trend

Ticarətdə meyllərin əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, onlar treyderlərə bazar hərəkətini müəyyən etməyə və buna əsaslanaraq ticarət strategiyalarını qurmağa kömək edir.

Meyllərin vizual təhlili

Meyllərin vizual təhlili bazarın istiqamətini müəyyən etməkdə əsas rol oynayır. Qrafliklərdən istifadə etmək treyderlərə yuxarı meylləri, aşağı meylləri və yan meylləri, eləcə də dəstək və müqavimət səviyyələrini asanlıqla tanımağa imkan verir. Gəlin əsas vizual təhlil metodlarına baxaq və meylləri müəyyən etmək üçün qrafliklərdən istifadə nümunələri təqdim edək.

1. Meylləri müəyyən etmək üçün qrafliklərdən istifadə

Qrafliklər, meyllərin vizual təhlili üçün əsas vasitədir. Ən populyar qraflik növləri xətti qrafliklər, şam qrafliklər və sütun qraflikləri daxildir.

Xətti qraflik nümunəsi

Şam qraflik nümunəsi

Sütun qraflik nümunəsi

2. Dəstək və müqavimət səviyyələri

Dəstək səviyyələri adətən bir aktivin düşərkən dəstək tapdığı qiymət səviyyələridir.

Dəstək Səviyyəsi

Müqavimət səviyyələri aktivin qiymət səviyyələridir və artdığı zaman adətən müqavimətlə qarşılaşır.

Müqavimət səviyyəsi

Bu səviyyələrin müəyyən edilməsi treyderlərə mövqelərə giriş və çıxış qərarları vermədə kömək edir.

Trendin müəyyən edilməsi üçün texniki göstəricilər

Texniki göstəricilər treyderlər üçün əvəzedilməz alətlərdir, onlara trendin istiqamətini və gücünü qiymətləndirməyə imkan verir. kimi indikatorlardan istifadə edərək, treyderlər daha məlumatlı qərarlar qəbul edə və riskləri azalda bilərlər.

1. Sadə və Eksponensial Hərəkətli Orta Hesablamalar (SMA və EMA)

Hərəkətli Orta Hesablamalar trendin müəyyən edilməsi üçün ən məşhur texniki göstəricilər arasındadır. Onlar qiymət dəyişikliklərini düzləşdirir, bu da treyderlərə aktivin ümumi istiqamətini müəyyən etməyə kömək edir.

Sadə Hərəkətli Orta (SMA). Müəyyən bir dövr üçün qiymətlərin ortalaması olaraq hesablanır. Məsələn, 50 günlük SMA son 50 gün ərzində bağlanış qiymətlərinin ortalaması olacaq. Dövrdəki bütün məlumatlara eyni dərəcədə çəkir, bu da ona son qiymət dəyişikliklərinə daha az həssas edir.

SMA Nümunəsi

Eksponensial Hərəkətli Orta (EMA). EMA daha çox son qiymətlərə ağırlıq verir və onu dəyişikliklərə qarşı daha həssas edir. Məsələn, 50 günlük EMA son qiymət dalğalanmalarına 50 günlük SMA-dan daha çox reaksiyaya girəcək.

EMA Nümunəsi

SMA və EMA-nın əsas istifadə sahəsi trend istiqamətini müəyyənləşdirmək və mümkün trend dəyişikliklərini işarə edə biləcək kəsişmə nöqtələrini müəyyən etməkdir. Məsələn, əgər 50 günlük EMA 200 günlük EMA-nın üzərində keçərsə, bu, bir yuxarı trendin başlanğıcını göstərə bilər.

2. MACD (Hərəkətli Orta Cəhdlə Birgə Göstərici) İnkişafı

MACD, trend və osilator göstəricisidir ki, bu da bir trendin gücünü və istiqamətini təyin etmək, eləcə də potensial dönüş nöqtələrini müəyyən etmək üçün istifadə edilir.

MACD Xətti. 12 günlük və 26 günlük EMA arasındakı fərq

MACD xətti nümunəsi

Siqnal Xətti. MACD Xəttinin 9-günlük EMA-sı

Siqnal Xətti nümunəsi

MACD Histogramı. MACD Xətti ilə Siqnal Xətti arasındakı fərq

Histogram nümunəsi

MACD Xətti Siqnal Xəttindən yuxarı keçəndə, bu, qiymətlərin artması ehtimalı olan optimistik bir siqnal kimi qəbul edilir. Əks istiqamətdə olan keçid pessimist bir siqnal kimi qəbul edilir, qiymətlərin azalması ehtimalını göstərir. MACD həmçinin MACD ilə aktivin qiyməti arasında fərqlilikləri müəyyən etmək üçün faydalıdır, bu isə trendin dəyişə biləcəyini göstərə bilər.

3. RSI (Relative Güc İndeksi)

RSI qiymət hərəkətlərinin sürətini və dəyişməsini ölçür, aktivin həddindən artıq alınıb-alınmadığını və ya həddindən artıq satılıb-satılmadığını təyin etməyə kömək edir.

RSI Hesablama

RSI = 100 - 100/1+RS

harada

RS = Orta qazanc/Orta zərər

70-dən yüksək bir RSI oxunuşu, aktivin həddindən artıq alındığını və qiymətinin düşə biləcəyini göstərir, 30-dan aşağı bir oxunuş isə aktivin həddindən artıq satıldığını və qiymətinin arta biləcəyini göstərir. RSI həmçinin potensial trendin dəyişməsi siqnalı verən uyğunsuzluqları müəyyən etmək üçün də istifadə edilə bilər.

Bollinger Zolaqları

Bollinger Zolaqları bazar dəyişkənliyini ölçür və potensial trendin dəyişməsi nöqtələrini müəyyən etməyə kömək edir.

Orta Xətt. Adətən 20 günlük SMA.

RSI Orta Xətt Nümunəsi

Yuxarı və Aşağı Zolaqlar. Orta xəttin yuxarısında və aşağısında standart sapmaların müəyyən bir sayı (adətən 2) yerləşir.

RSI Yuxarı və Aşağı Zolaq nümunəsi

Qiymət yuxarı zolağa yaxınlaşdıqda, aktiv həddindən artıq alına bilər və aşağı zolağa yaxınlaşdıqda isə həddindən artıq satıla bilər. Zolaqların daralması (sıxılma) tez-tez volatilliyin kəskin artımını və yeni bir trendin başlanğıcını xəbər verir.

4. ADX (Orta istiqamətli indeks) göstəricisi

ADX istiqamətinə baxmayaraq bir trendin gücünü ölçür və treyderlərə trendi izləməyə davam edib-etməməyini və ya geri dönməsini gözləməyə kömək edir.

ADX hesablanması. ADX, qiymət hərəkətinin istiqamətini ölçən +DI və -DI-ni ehtiva edən Orta İstiqamət Hərəkəti İndeksi (DMI) əsasında hesablanır.

ADX = ∑ⁿ_i=1DX_i/n

burada DXi hər dövr üçün İstiqamət Hərəkət İndeksi dəyərləri və n dövrlərin sayıdır (adətən 14).

ADX dəyərləri 25-dən yuxarı olduqda güclü bir trendi göstərir, 20-dən aşağı olduqda isə zəif və ya heç bir trend olmadığını göstərir.

ADX-dən digər göstəricilərlə, məsələn RSI və ya MACD ilə birlikdə istifadə etmək, analizin dəqiqliyini artırmaq və treyderlərin daha məlumatlı qərarlar verməsinə kömək edə bilər.

Trend ilə necə ticarət etmək

Trend-izləmə strategiyası. Trend-izləmə, mövcud trendin istiqamətində mövqelər açmağı əhatə edir. Bu strategiya xüsusilə güclü trendlər zamanı təsirli ola bilər.

Trend İzləmə Strategiyası

Hərəkət edən ortalama strategiyası. Hərəkət edən ortalamalar, hərəkət edən orta xətlərin kəsişməsinə əsasən giriş və çıxış nöqtələrini müəyyən etməyə kömək edir.

Moving Average Strategiyası

MACD strategiyası. MACD strategiyası bazara MACD xətləri kəsişəndə daxil olmağı və geri kəsişdikdə çıxmağı əhatə edir.

MACD Trend Ticarət Strategiyası

Trend təhlili üçün kombinə olunmuş yanaşma

1. Trendi təsdiqləmək üçün bir neçə göstəricidən istifadə etmək

Bir kombinə olunmuş yanaşma trendi təsdiqləmək üçün bir neçə göstəricidən istifadə etməyi əhatə edir. Məsələn, SMA və RSI yüksələn trend göstərirsə və MACD bunu təsdiq edirsə, trendin düzgün müəyyən edilməsi ehtimalı artır.

2. Həcm trendlərin gücünü təsdiqləməkdə rolu

Ticarət həcmləri trend gücünün göstəricisi olaraq xidmət edə bilər. Yüksək həcmlər trendin gücünü təsdiqləyir, aşağı həcmlər isə onun zəifliyini və ya mümkün bir geri dönüşü göstərə bilər.

Risklərin idarə edilməsi

Zərər dayandırmalar və qazancı təmin etmə zərərləri məhdudlaşdırmağa və qazancı təmin etməyə kömək edir. Bu əmrləri qurmaq risklərin idarə edilməsinin vacib hissəsidir. Dəstək və müqavimət səviyyələrində zərər dayandırmaları istifadə etmək və müəyyən hədəflərə çatıldıqda mövqeləri qismən bağlamaq riskləri minimuma endirməyə kömək edir.

Bazar analizi və texniki göstəricilərə əsaslanan investisiya qərarlarımızı yoxlamaq üçün bir neçə etibarlı broker seçmişik. Broker seçərkən əsas meyarlar aşağı tariflər, geniş bir bazarlara giriş, platformanın rahatlığı, analitik alətlərin keyfiyyəti, eləcə də şirkətin nüfuzu və etibarlılığıdır.

Ən yaxşı Forex brokerləri
	Min. depozit, $	Maks. leveraj	Min. spread EUR/USD, pips	Max. spread EUR/USD, pips	Hesab açın
OANDA		1:200	0,1	0,5	HESAB AÇIN Kapitalınız risk altındadır.
Pepperstone		1:500	0,5	1,5	HESAB AÇIN Kapitalınız risk altındadır.
Interactive Brokers		1:30	0,2	0,8	HESAB AÇIN Kapitalınız risk altındadır.
IG Markets	1	1:200	0,6	1,2	Öyrənmə baxişi
VT Markets	100	1:500	0,4	1,2	HESAB AÇIN Kapitalınız risk altındadır.

Uğurlu ticarət təkcə trendləri müəyyən etməkdən ibarət deyil, həm də risklərin idarə edilməsini əhatə edir

Bazar trendlərini müəyyən etmək məsələsində əlavə üsullar istifadə etmək yaxşı fikirdir analitik bacarıqlarınızı inkişaf etdirmək üçün. Belə yanaşmaların biri çoxkərçivə analizidir. Bu metod, müxtəlif vaxt çərçivələrində trendlərin analizi ilə məşğul olur, qısamüddətli və uzunmüddətli. Məsələn, günlük cədvəl yüksəliş, lakin həftəlik cədvəl düşüş göstərirsə, bu mümkün bir düzəliş və ya geri dönüşü göstərə bilər.

Başqa bir vacib aspekt, fundamental faktorların nəzərə alınmasıdır. Texniki analiz şübhəsiz ki, vacibdir, lakin xəbərləri, iqtisadi hesabatları və ümumi bazar şərtlərini unutmamalısınız. Məsələn, ən güclü texniki siqnal belə, ÜDM məlumatlarının açıqlanması və ya mərkəzi bankın faiz dərəcələri ilə bağlı qərarı kimi vacib bir iqtisadi hadisə fonunda yanlış ola bilər. Buna görə iqtisadi xəbərlərlə hər zaman məlumatlı olun və analizinizi nəzərə alarkən bunu nəzərə alın.

Həmçinin, kapital və riskin idarə edilməsinin əhəmiyyətini unutmayın. Analizinizə güvənli olsanız belə, həmişə stop-losslar qoyun və tək bir əməliyyata kapitalınızın böyük bir faizini riskə atmayın. Bu, gözlənilməz trend dönərsə, itkiləri minimuma endirməyə və gələcək ticarət imkanları üçün kapitalınızı qorumağa kömək edəcək. Uğurlu ticarət yalnız trendləri müəyyənləşdirmək deyil, həm də effektiv risk idarəçiliyi barədədir.

Nəticə

Trendləri müəyyənləşdirmək uğurlu ticarətin vacib elementidir. Vizual analiz, texniki göstəricilərin istifadəsi və kombinə edilmiş yanaşma treyderlərə itkilərin ehtimalını minimuma endirərkən məlumatlı investisiya qərarları verməyə kömək edir. Başlanğıc treyderlərə vizual analizin və sadə texniki göstəricilərin əsaslarını öyrənməklə başlayan, tədricən daha mürəkkəb metodlar və kombinə edilmiş yanaşmaya keçən tövsiyə olunur.

Tez-tez verilən suallar

Məqalədə qeyd olunanlardan əlavə trendləri müəyyənləşdirmək üçün hansı digər göstəricilər kömək edə bilər?

Müzakirə olunan göstəricilərə əlavə olaraq, trend və dəstək/müqavimət səviyyələrini müəyyən etmək üçün bir neçə xətdən ibarət olan Ichimoku Kinko Hyo istifadə edə bilərsiniz. Trend dönər nöqtələrini müəyyən etməyə kömək edən Parabolic SAR göstəricisi də faydalı ola bilər.

Çox çərçivəli analiz, trend təyininin dəqiqliyini necə artırır?

Çoxkadr analizi, treyderlərin fərqli vaxt intervallarında meylləri görməsinə imkan verərək dəqiqliyi artırır. Məsələn, uzunmüddətli meylin həftəlik qrafikdə və qısamüddətli meylin günlük qrafikdə təsdiq edilməsi yalnış siqnallardan qaçmağa və ticarətə giriş vaxtını yaxşılaşdırmağa kömək edir.

Oscillatorlardan necə istifadə edərək, məsələn, Stochastic, meyl təhlilində necə kömək edə bilər?

Oscillatorlar bir aktivin həddən artıq satıldığını və ya alınmış olduğunu təyin etməyə kömək edir. Onlar, xüsusilə oxuları qiymət istiqamətindən ayrıla bilirsə, potensial meyl tərs dönmələrini siqnal edə bilər, bu da treyderlərin vaxtında ticarətə giriş və ya çıxış etməsinə imkan verir.

Xəbərlər və iqtisadi hadisələr hazırkı meyli necə təsir edə bilər?

İşsizlik məlumatları və ya faiz dərəcəsi qərarları kimi vacib iqtisadi hesabatlar bazar gözləntilərini dəyişdirə və meyl tərs dönməsinə səbəb ola bilər. Treyderlər üçün iqtisadi təqvimi izləmək və bu hadisələri təhlillərinə daxil etmək əhəmiyyətlidir.

Məqalənin üzərində işləyən komanda

Maksim Neçiporenko 2023-cü ildən Traders Union-a töhfə verir. O, media sahəsində peşəkar karyerasına 2006-cı ildə başlayıb. O, maliyyə və investisiya sahəsində təcrübəyə malikdir və onun maraq dairəsi geoiqtisadiyyatın bütün aspektlərini əhatə edir. Maxim ticarət, kriptovalyutalar və digər maliyyə alətləri haqqında ən son məlumatları təqdim edir. Bazardakı ən son yeniliklərdən və tendensiyalardan xəbərdar olmaq üçün mütəmadi olaraq biliklərini yeniləyir.

Redaksiya siyasətlərimiz haqqında məlumat əldə edin

Leverage

Forex leverajı treyderlərə nisbətən az miqdarda kapitalla daha böyük mövqelərə nəzarət etməyə imkan verən, seçilmiş leverec nisbəti əsasında potensial mənfəət və zərərləri gücləndirən bir vasitədir.

Ticarət

Ticarət bazar qiymətlərinin dəyişməsindən mənfəət əldə etmək məqsədi ilə səhmlər, valyutalar və ya əmtəələr kimi maliyyə aktivlərinin alqı-satqısını əhatə edir. Treyderlər əsaslandırılmış qərarlar qəbul etmək və maliyyə bazarlarında uğur şanslarını optimallaşdırmaq üçün müxtəlif strategiyalar, təhlil üsulları və risklərin idarə edilməsi təcrübələrindən istifadə edirlər.

Qazanc

Take-Profit sifarişi, bazar müəyyən mənfəət səviyyəsinə çatdıqdan sonra brokerə mövqeyi bağlamaq göstərişi verən ticarət sifarişinin bir növüdür.

Trend Ticarət

Trend ticarəti treyderlərin uzun müddət ərzində aktivin qiymətinin istiqamətli hərəkətlərindən mənfəət əldə etməyi hədəflədikləri ticarət strategiyasıdır.

Forex Tanrısı

“Forex Gods” qeyri-rəsmi termini forex bazarlarında müstəsna bacarıq və gəlirlilik nümayiş etdirmiş Corc Soros, Bruce Kovner və Paul Tudor Jones kimi yüksək uğurlu və tanınmış forex treyderlərinə aiddir.