Təklif və Tələb Zonaları: Daha Yaxşı Ticarət Üçün Əsas Strategiyalar
Redaksiya qeydi: Biz ciddi redaksiya prinsiplərinə riayət etsək də, bu yazıda tərəfdaşlarımızın məhsullarına istinadlar ola bilər. Budur, necə pul qazandığımızın izahı. Bu veb səhifədəki heç bir məlumat və məlumat, məsuliyyətdən imtina bildirişimizə əsasən, investisiya məsləhəti kimi nəzərdə tutulmayıb.
Təklif və tələb zonaları qiymət qrafikindəki sahələrdir mühüm alış və ya satış fəaliyyətinin baş verdiyi yerlərdə, tez-tez qiymət dəyişikliklərinə səbəb olur. Ticarətdə təklif və tələbat zonalarını müəyyənləşdirmək:
Addım 1. Qiymət dönüşlərini axtarın
Addım 2. Konsolidasiya sahələrinə diqqət yetirin
Addım 3. Həcmi yoxlayın
Addım 4. Xətləri deyil, zonaları çəkin
Addım 5. Çoxlu zaman çərçivələri ilə təsdiqləyin
Bir treyder olaraq, təklif və tələb zonalarını anlamaq böyük fərq yarada bilər. Bu zonalar qiymət qrafikində alıcılar və satıcıların əhəmiyyətli maraq göstərdiyi sahələri göstərir ki, bu da tez-tez qiymət dönüşlərinə və ya davamlılıqlarına səbəb olur. Bu zonaları necə tanımaq və ticarət etmək lazım olduğunu bilmək, daha yaxşı ticarət qərarları verməyinizə kömək edə bilər. Bu bələçədə təklif və tələb zonalarının nə olduğunu, nəyə görə əhəmiyyətli olduğunu və bu konsepti ticarət strategiyanızı təkmilləşdirmək üçün necə tətbiq edə biləcəyinizi ətraflı şəkildə izah edəcəyik.
Təklif və tələb zonaları - düzgün ticarət etmək üçün necə müəyyənləşdirmək olar
Təklif və tələb zonaları qiymət qrafikindəki sahələrdir ki, burada əlamətdar alqı və ya satqı fəaliyyəti baş verib, bu da tez-tez qiymət dönüşlərinə səbəb olur. Bu zonaları müəyyən etmək üçün qiymətin sıxışmış bir diapazondan kəskin şəkildə yuxarı (tələb) və ya aşağı (təklif) hərəkət etdiyi, baza təşkil etdiyi sahələri axtarın. Gündəlik və ya həftəlik qrafiklər kimi daha yüksək zaman çərçivələri daha güclü, etibarlı zonaları göstərməyə meyllidir. Tanılandan sonra bu zonalardan girişləri, çıxışları planlaşdırmaq və riski idarə etmək üçün istifadə edilə bilər, çünki qiymətlər tez-tez bu səviyyələrə qayıdarkən reaksiya verir.
Ticarətdə təklif və tələb zonalarını müəyyən etmək üçün:
Addım 1. Qiymət dönüşlərini axtarın. Çartda qiymətin sürətlə istiqamətini dəyişdiyi sahələri müəyyənləşdirin, bu isə güclü alqı (tələb) və ya satqı (təklif) göstərir.
Addım 2. Konsolidasiya sahələrinə diqqət yetirin. Əhəmiyyətli bir qiymət hərəkətindən əvvəl, qiymətin qırılmadan əvvəl yan tərəfə konsolidasiya olduğu sahələri axtarın.
Addım 3. Həcmi yoxlayın. Bu sahələrdə yüksək həcm daha güclü tələbi və ya təklifi təsdiqləyir.
Addım 4. Xətlər deyil, zonalar çəkin. Zonaları, yalnız bir qiymət səviyyəsini deyil, geri dönmələrin baş verdiyi qiymət diapazonunu əhatə edən düzbucaqlı kimi işarələyin.
Addım 5. Çoxlu zaman çərçivələri ilə təsdiq edin. Zonaların gücünü və dəqiqliyini təsdiqləmək üçün daha yüksək və aşağı zaman çərçivələrindən istifadə edin.
Bu, treyderlərə daxilolma və çıxış üçün potensial sahələri dəqiqləşdirməyə kömək edir.
Təklif və tələb zonalarının əsas xüsusiyyətləri
Təklif və tələb zonalarının xüsusiyyətləri:
Təchizat zonası (Müqavimət). Təchizatçılar əvvəlki dövrlərdə qiyməti aşağı saldıqları bir sahədir, tez-tez konsolidasiya dövründən və ya güclü yuxarı hərəkətdən sonra.
Qiymət yaxşı müəyyən edilmiş bir təchizat səviyyəsinə çatdıqda, gözlənilən satış əmrləri yerinə yetirilir və tez-tez qiymətin azalmasına səbəb olur. Təchizat zonasının necə işlədiyini daha aydın başa düşmək üçün aşağıdakı qrafikə baxın.
Tələb Zonası (Dəstək). Bu, alıcıların GU radiators qiyməti artırdığı, bu səviyyədə satın almaqda güclü maraq göstərdiyi bir sahədir. Aşağıdakı qrafik tələb zonasının konsepsiyasını daha effektiv şəkildə təsvir edir.
Bu qrafikdə qiymətin hər dəfə kölgəli tələb zonası sahəsinə endikdə təkrar yüksəldiyini görə bilərsiniz.
Təchizat və tələb zonaları üçün ticarət strategiyaları
Ənənəvi qiymət nümunəsi analizində olduğu kimi, təchizat və tələb zonaları həm çevrilmə, həm də davam nümunələrini əhatə edir.
Ters çevrilmə şablonları
Ters çevrilmə şablonları cari qiymət tendensiyasının dəyişdiyini bildirir, ya UP trendindən DOWN trendinə və ya əksinə. Burada iki əsas ters çevrilmə strukturlarına baxacağıq:
Düşüş-baza-yüksəliş. Bu struktura daxilində, qiymət müəyyən bir səviyyəyə düşür, baza formalaşdıraraq konsolidasiya edir və sonra yuxarıya doğru hərəkət edir.
Yüksəliş-baza-düşüş. Burada, qiymət yüksəlir, bir bazanı qurur və sonradan kəskin şəkildə enir.
Aşağıdakı qrafikdə, uzaqdan tədarük zonasını görə bilərsiniz, bu iki struktura işarələnmiş tələb zonaları ilə davam olunur. Tədarük zonasındakı qiymətin yüksəldiyini, baza səviyyəsində dayandığını və sonra əhəmiyyətli dərəcədə eniş etdiyini görürsünüzsə, bu, yüksəliş-baza-düşüş nümunəsini göstərir. Aşağıya doğru hərəkət edən uzun şamlar bu səviyyədəki güclü tələbat-təminat balanssızlığını vurğulayır.
Əksinə, tələb zonalarında, qiymət düşür, baza formalaşdırır və sonra yüksəlir, düşüş-baza-yüksəliş strukturuna uyğun olaraq.
Davametmə nümunələri
Davametmə nümunələri qiymət trendinin mövcud trendin istiqamətində — yuxarıya və ya aşağıya doğru — davam etdiyi zamanı baş verir. Bu nümunələr zəif olmağa meyillidir, çünki qiymət tez-tez bu səviyyələrdən keçir. İki yayılmış davametmə nümunəsinə daxildir:
Düşüş-baza-düşüş. Bu quruluşda, qiymət düşür, qısa müddətdə konsolidasiya edərək bir baza yaradır və sonra düşməyə davam edir.
Artım-baza-artım. Bu halda, qiymət artaraq baza yaradır və sonra yuxarıya doğru hərəkətini bərpa edir.
Aşağıda olan qrafikdə, solda tələbat zonasını, sonrakı quruluşlarla isə təklif zonalarını görə bilərsiniz. Tələbat zonasına diqqət yetirin ki, qiymət artır, baza yaradaraq dayanır və sonra yuxarıya doğru davam edərək, artım-baza-artım nümunəsi göstərir, uzun şamlar davamlı yuxarı hərəkəti əks etdirir.
Breakout strategy
Bu strategiyanı icra etmək üçün başlanğıc nöqtəsi olaraq, qiymətin keçmişdə əsas hərəkətlər etdiyi, ya dayandığı, ya da istiqamətini dəyişdiyi əsas dəstək və müqavimət səviyyələrini tapmaqla başlayın. Bir çıxışdan əvvəl, qiymət adətən yan tərəfə hərəkət edir və daha dar bir aralıqda sıxışır. Bunu bir yay kimi düşünün, dolmağa hazır olan bir yay kimi düşünün. Çıxış, qiymətin dəstək və ya müqaviməti aşdığı bir andır, tez-tez ticarət fəaliyyətində artımla müşayiət olunur. Ticarətçilər adətən çıxışın istiqamətini izləyirlər. Əgər bu, müqavimətin üzərində qırılırsa, bu, almaq üçün bir işarədir. Əgər dəstəyin altında qırılırsa, bu, satmaq üçün bir xəbərdarlıqdır.
Bu qrafikdə, bazarın döşəməyə dönməyə davam etməsi kimi qiymətin bir müddət əsas dəstək sahəsinin üzərində necə tutulduğunu görə bilərsiniz, hər dəfə alıcılar onun düşməsini qarşısını almaq üçün girirlər. Lakin, qiymət nəhayət o döşəmənin altında pozulanda işlər dəyişdi. Bu baş verdikdə, satıcılar nəzarəti ələ aldılar və qiymət sərt və sürətlə düşdü. Bazarı sabit saxlayan tələb sadəcə orada yox idi və düşüş olduqca dramatik oldu. Bu hərəkətə hazır olan ticaretçilər içəri girib dalğanı aşağı endirə bilərdilər, güclü aşağı hərəkətdən faydalanaraq.
Aralıq ticarət strategiyası
Aralıq ticarət ən yaxşı nəticəni bazar bir tərəfə aydın bir şəkildə hərəkət etmədikdə və əvəzində tanış yüksək və aşağı səviyyələr arasında döyündükdə verir. Bu strategiyada, ticarətçilər qiymətin tələb zonasına (hansı ki alqı başlayır) və ya təchizat zonasına (hansı ki, satmaq yığılır) yaxınlaşdığı vaxtı izləyirlər. Məqsəd olduqca sadədir: aralığın dibində alqı edib, təpəsində satmaq, bu öncədən təxmin edilə bilən qiymət hərəkətlərindən faydalanmaq. Lakin, qiymət qəflətən bu aralıqdan çıxdığı halda bir şeyin böyük olduğunu göstərən siqnal verməli olduğu üçün ayıq olmalısınız.
Bu qrafikdə, aralıq ticarətinin klassik bir nümunəsini görürük. Bazar aşağı tələb sahəsindən yuxarı təchizat sahəsinə doğru yan tərəfə hərəkət edir. Əvvəlcə, qiymət aşağı zonadan yuxarı yüksəlir, ticaretçilərə artıq nöqtəyə qədər hərəkətini yuxarı istiqamətdə davam etdirmək imkanı verir. O nöqtədə, onlar keçmək üçün keçiblər və bəlkə də qısa bir ticarətə çevrilərlər, hərəkəti yenidən aşağı sürətləndirirlər. Bu irəli-geri davam edir, ticaretçilər aşağı alıb və yuxarı satırlar. Lakin, sona yaxın, işlər dəyişir. Qiymət aşağı zonanın altında düşür və iki dəfə altında bağlanır. Bu qırılma, aralığın bitdiyini və bazarın fərqli bir şeyə hazırlıqlara başlaya biləcəyini göstərir. Bu, aralıq ticarətin mənfəət gətirə biləcəyini xatırladır, lakin həmişə modelin dəyişdiyinə dair əlamətləri izləmək lazımdır.
Təchizat və tələb zonalarının önəmi
Bu zonaları qiymət qrafikində tanımaq giriş və çıxış nöqtələri üçün icra edilə bilən analizlər təqdim edə bilər. Onların vacibliyinin səbəbləri bunlardır:
Tendensiya dəyişiklikləri. Təchizat və tələb zonaları, xüsusi ilə digər göstəricilərlə müşayiət edildikdə, potensial trend dəyişikliklərinə işarə edə bilər.
Ticarət girişləri. Bu səviyyələrdə ticarət etmək daha yüksək mükafat-risk nisbətləri təmin edə bilər, çünki qiymət bu ərazilərdə proqnozlaşdırıla bilən şəkildə reaksiya göstərməyə meyllidir.
Stop-loss və take-profit. Strategik olaraq stop-loss və take-profit əmrlərini bu zonaların ətrafında yerləşdirmək itkiləri minimuma endirməyə və mənfəəti qorumağa kömək edə bilər.
Təchizat və tələb ticarətində qarşısını almaq üçün ümumi səhvlər
Bazar kontekstini nəzərə almamaq. Həmişə daha geniş bazar tendensiyasını və hissiyatını nəzərə alın; zonalar ümumi tendensiya ilə uyğunlaşdıqda daha təsirli olur.
Zonaları həddindən artıq ticarət etmək. Hər bir zonaya təkrar baxış ticarətə dəyər deyil. Ticarətin dəqiqliyini artırmaq üçün əlavə təsdiqləri izləyin.
Zəif risk idarəetməsi. Təchizat və tələb ticarəti yaxşı yerləşdirilmiş stop-loss tələb edir, çünki qiymət hərəkətləri bəzən gözlənilmədən bu zonaları dəlib keçə bilər.
Başlayanlar üçün məsləhətlər
Demo hesabında təcrübə edin. Canlı ticarətə başlamazdan əvvəl təchizat və tələbat zonalarını demo hesabında müəyyənləşdirməyi və ticarət etməyi təcrübə edin. Bu, maliyyə riski olmadan inam yaratmağa və strategiyanızı təkmilləşdirməyə kömək edəcək.
| Demo | Min. depozit, $ | Min. spread EUR/USD, pips | Max. spread EUR/USD, pips | İnvestorun qorunması | Maks. Tənzimləmə Səviyyəsi | Hesab açın | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | Yoxdur | 0,1 | 0,5 | £85,000 SGD 75,000 $500,000 | Tier-1 | HESAB AÇIN Kapitalınız risk altındadır. |
|
| Var | Yoxdur | 0,5 | 1,5 | £85,000 €20,000 €100,000 (DE) | Tier-1 | HESAB AÇIN Kapitalınız risk altındadır.
|
|
| Var | Yoxdur | 0,2 | 0,8 | $500,000 £85,000 | Tier-1 | HESAB AÇIN Kapitalınız risk altındadır. |
|
| Var | 1 | 0,6 | 1,2 | £85,000 €100,000 SGD 75,000 | Tier-1 | Öyrənmə baxişi | |
| Var | 100 | 0,4 | 1,2 | Yoxdur | Tier-1 | HESAB AÇIN Kapitalınız risk altındadır.
|
Uyğunluğu istifadə edin. Akkurasiya artırmaq üçün təchizat və tələbat zonalarını trend xətləri, hərəkət ortalamaları və ya Fibonacci mövqeləşdirmələri kimi digər göstəricilərlə birləşdirin.
- Üstünlüklər
- Dezavantajlar
Dəqiq giriş/çıxış nöqtələri. Ticarət üçün dəqiq sahələri müəyyənləşdirir, inamı və dəqiqliyi artırır.
Riskin idarə edilməsi. Potensial itkiləri idarə edərək strateji stop-loss yerləşdirməsini təmin edir.
Çox yönlü tətbiq. Xüsusilə daha yüksək olanlar olmaqla, bazarlar və zaman çərçivələrində işləyir.
Yüksək mükafat potensialı. Tez-tez əlverişli mükafat-risk nisbətləri təmin edir.
Sadəlik. Analizi çoxlu göstəricilər olmadan yüksək ehtimallı sahələrə yönəldir.
Həmişə etibarlı deyil. Qiymət gözlənilmədən zonaları poza bilər ki, bu da itkilərə səbəb ola bilər.
Volatillik riskləri. Yüksək volatilite səhv siqnalları və stop-lossları oyada bilər.
Səbir tələb olunur. Səviyyələri gözləmək səbirsiz treyderlər üçün çətinliklər yarada bilər.
Aşağı zaman çərçivəsində məhdudiyyətlər. Aşağı zaman çərçivələrində daha zəif siqnallar yalançı qırılmanın artmasına səbəb olur.
Bazar asılılığı. Effektivlik bazar şərtləri ilə, xüsusilə tendensiyalar və ya xəbər hadisələri zamanı dəyişir.
Risklər və xəbərdarlıqlar
Qeyri-müəyyən qiymət reaksiyaları. Təklif və tələb zonaları potensial geri dönüş və ya davam nöqtələrini göstərə bilsə də, qiymət hər zaman gözlənildiyi kimi reaksiya vermir. Xəbərlərdən gələn birdən-birə bazar dəyişiklikləri və ya əhval-ruhiyyənin dəyişməsi bu zonaların gözlənilmədən sındırılmasına səbəb ola bilər.
Zonalardan həddindən artıq asılılıq. Göstəricilər və ya qiymət hərəkətlərindən əlavə təsdiqləmə olmadan yalnız təklif və tələb zonalarına güvənmək yanlış girişlərə və ya çıxışlara səbəb ola bilər. Güclü tendensiyalar bu zonaları məğlub edə bilər və onları təsirsiz edə bilər.
Bazar volatilliyi. Yüksək volatillik, xüsusilə böyük iqtisadi elanlar zamanı sərt qiymət sıçrayışlarına səbəb ola bilər ki, bu da müvəqqəti olaraq zonaları qıra bilər. Bu, stop-loss əmrinin zonanın sərhədlərinə çox yaxın yerləşdiriləcəyi halda tetiklenə bilər.
Psixoloji çətinliklər. Təklif və tələb ticarəti səbir və intizam tələb edir. Emosional ticarət, səbirsizlik və həddindən artıq ticarət zəif qərarlar verməyə səbəb ola bilər, xüsusən də ticarətlər düzgün təsdiq olmadan yerinə yetirilərsə.
Stop-loss yerləşdirilməsi. stop-loss-ləri zonalara çox yaxın yerləşdirmək bir an əvvəl stop olunma riskini artırır. Bu riski idarə etmək üçün dəyişkənliyə görə stop-loss məsafəsini tənzimləmək kömək edə bilər.
Zonaya girmədən əvvəl aydın təsdiqi gözləyin
Təklif və ya tələb zonasına yaxınlaşdıqda, sadəcə atılmadan əvvəl aydın təsdiqi gözləyin. Bir çox treyderlər, xüsusən bu konseptə yeni olanlar, qiymət zona çatdığı anda ticarətə tələsirlər. Bunun əvəzinə, orada qiymətin necə davrandığını müşahidə etməyə vaxt ayırın. Rədd olunma əlamətlərini və ya güclü momentumu axtarın, bu da ticarətin istiqamətini təsdiqləməyə kömək edə bilər.
Həmçinin, xatırlayın ki, bütün zonlar eyni deyil; daha yüksək zaman çərçivələri ümumiyyətlə daha çox əhəmiyyət kəsb edir. Günlük və ya həftəlik zonalar aşağı zaman dilimləri ilə müqayisədə daha güclü, daha etibarlı siqnallar təmin edirlər. İllər ərzində, zonaları digər texniki göstəricilərlə — hərəkətli ortalamalar və ya həcm kimi — birləşdirməyin zəyif düzümələri süzgəcdən keçirməkdə həqiqətən kömək etdiyini gördüm.
Nəticə
Təklif və tələbat zonaları bazarı effektiv şəkildə vaxtlamaq istəyən ticarətçilər üçün güclü məlumatlar təklif edir. Bu zonaları müəyyənləşdirməyi və istifadə etməyi öyrənərək, ticarət strategiyalarınızı inkişaf etdirə və potensial olaraq gəlirliliyinizi artıra bilərsiniz. Bu zonaları möhkəm risk idarəetmə texnikaları ilə birləşdirməyi və bacarıqlarınızı təkmilləşdirdikcə səbirli olmağı unutmayın.
Tez-tez verilən suallar
Təklif və tələbat zonalarını istənilən zaman çərçivəsində istifadə edə bilərəmmi?
Bəli, təklif və tələbat zonaları bütün zaman çərçivələrində işləyir, lakin gündəlik və ya həftəlik kimi daha yüksək zaman çərçivələri daha etibarlı olmağa meyllidir.
Bir təklif və ya tələbat zonası hələ də etibarlıdırsa, bunu necə bilə bilərəm?
Bir zona adətən qiymət onun üzərindən güclü impulsla keçənə qədər etibarlı hesab olunur, bu, balanssızlığın həll olunduğunu göstərir.
Ticarətə yeniyəm - bu zonaları necə müəyyənləşdirə bilərəm?
Demo hesabı istifadə edərək və tarixi qiymət cədvəllərini analiz edərək təklif və tələbat zonalarını müəyyənləşdirməyə başlayın. Bu, maliyyə riski olmadan inamınızı artıracaq.
Təchizat və tələb zonalarında ticarət edərkən digər indikatorlara ehtiyacım varmı?
Bu tələb olunmasa da, zonaları hərəkətli ortalamalar və ya RSI kimi indikatorlarla birləşdirmək meylləri və ya əksəriyyətləri təsdiq etməklə dəqiqliyi artıra bilər.
Əlaqəli Məqalələr
Məqalənin üzərində işləyən komanda
Maksim Neçiporenko 2023-cü ildən Traders Union-a töhfə verir. O, media sahəsində peşəkar karyerasına 2006-cı ildə başlayıb. O, maliyyə və investisiya sahəsində təcrübəyə malikdir və onun maraq dairəsi geoiqtisadiyyatın bütün aspektlərini əhatə edir. Maxim ticarət, kriptovalyutalar və digər maliyyə alətləri haqqında ən son məlumatları təqdim edir. Bazardakı ən son yeniliklərdən və tendensiyalardan xəbərdar olmaq üçün mütəmadi olaraq biliklərini yeniləyir.
Həddindən artıq ticarət, treyderin bazarda çoxlu əməliyyatlar həyata keçirməsi, strategiyasını üstələməsi və planlaşdırıldığından daha tez-tez ticarət etməsi hadisəsidir. Bu, maliyyə itkilərinə səbəb ola biləcək ümumi bir səhvdir.
Ticarətdə tələb və təklif zonası, alıcılar (tələb) və satıcılar (təklif) arasında balanssızlığın olduğu qrafikdə xüsusi qiymət səviyyələrinə istinad edir. Tələb zonası alış marağının güclü olduğu, potensial olaraq qiymət artımına səbəb olan qiymət sahəsini təmsil edir, təklif zonası isə satış marağının əhəmiyyətli olduğu, ehtimal ki, qiymətlərin azalması ilə nəticələnən sahəni göstərir.
İnvestor, dəyərinin gələcəkdə daha da artacağına ümid edərək bir aktivə pul yatıran bir şəxsdir. Aktiv istiqraz, istiqraz, qarşılıqlı fond, kapital, qızıl, gümüş, birjada satılan fondlar (ETF) və daşınmaz əmlak da daxil olmaqla hər hansı bir şey ola bilər.
Kriptovalyuta təhlükəsizlik üçün kriptoqrafiyaya əsaslanan rəqəmsal və ya virtual valyuta növüdür. Hökumətlər tərəfindən buraxılan ənənəvi valyutalardan (fiat valyutaları) fərqli olaraq, kriptovalyutalar adətən blokçeyn texnologiyasına əsaslanan mərkəzləşdirilməmiş şəbəkələrdə fəaliyyət göstərir.
Ticarət bazar qiymətlərinin dəyişməsindən mənfəət əldə etmək məqsədi ilə səhmlər, valyutalar və ya əmtəələr kimi maliyyə aktivlərinin alqı-satqısını əhatə edir. Treyderlər əsaslandırılmış qərarlar qəbul etmək və maliyyə bazarlarında uğur şanslarını optimallaşdırmaq üçün müxtəlif strategiyalar, təhlil üsulları və risklərin idarə edilməsi təcrübələrindən istifadə edirlər.
