Nejlepší strategie obchodování s kryptoměnami pro začátečníky

Redakční poznámka: Přestože dodržujeme přísnou redakční integritu, tento příspěvek může obsahovat odkazy na produkty našich partnerů. Zde je vysvětlení, jak vyděláváme peníze. Žádná data a informace na této webové stránce nepředstavují investiční poradenství podle našeho prohlášení o vyloučení odpovědnosti.

Nejlepší krypto strategie pro začátečníky:

Obchodování přes den: Provádějte rychlé obchody během jediného dne a profitujte z krátkodobých cenových pohybů.
Obchodování v rozpětí: Zaměřte se na nákupy na supportu a prodeje na rezistenci na trzích s bočním vývojem.
Vysokofrekvenční obchodování: Využívejte algoritmy k provádění velkého počtu malých, rychlých obchodů.
RSI Strategie divergence: odhalte obraty trendu porovnáním cenové akce s indikátorem RSI.
Hedging bitcoin: snižte riziko tím, že zaujmete vyrovnávací pozice na ochranu před volatilitou cen.
Trendové obchodování bitcoin: sledujte převládající tržní trend a vstupujte do obchodů v jeho směru.
Swingové obchodování: držení pozic po dobu několika dní za účelem zachycení střednědobých cenových pohybů.
HODL Kryptoměny: držet kryptoměny dlouhodobě a ignorovat krátkodobé výkyvy trhu.

Obchodování s kryptoměnami je atraktivní díky jejich vysoké volatilitě a nebývale vysokým vyhlídkám na růst. Úspěšný start však vyžaduje pochopení klíčových strategií, které pomohou minimalizovat rizika a zlepšit výsledky obchodování. V tomto článku se podíváme na základní přístupy, které jsou vhodné pro začátečníky, a poskytneme strukturovaný přístup k práci s digitálními aktivy.

Nejlepší strategie bitcoin/altcoins pro začátečníky v oblasti kryptoměn

Nejlepší strategie obchodování s kryptoměnami by měly být snadno pochopitelné a dobře otestované. Měly by vylučovat použití vysoké finanční páky a obsahovat jasná kritéria, která jsou srozumitelná pro začátečníka.

Denní obchodování

Strategie denního obchodování s kryptoměnami

Denní obchodování je obchodní strategie, při které obchodníci zaujmou pozici a vystoupí z ní do 24 hodin nebo ještě týž den. Při denním obchodování je cílem obchodníka dosáhnout zisku během vnitrodenních pohybů cen libovolné kryptoměny podle vlastního výběru. Tato obchodní strategie obvykle vyžaduje, aby se investoři spoléhali na technické ukazatele, aby znali vstupní a výstupní body.

Denní obchodování samo o sobě má několik dílčích strategií a patří mezi ně:

Momentum obchodování

Jedná se o to, že obchodník zaujme pozici na kryptoměně, jejíž cena se pohybuje směrem nahoru. Momentum obchodování není jen o jízdě na trendu; jde o načasování změny trendu. Mnoho začátečníků se mylně domnívá, že obchodování podle hybnosti je jen sledování pohybu ceny, ale skutečnou dovedností je rozpoznat, kdy se trend začíná měnit.

Breakout strategy

Při této strategii obchodník vstupuje na trh co nejdříve v trendu a očekává, že cena vybočí z předchozího rozpětí. Breakout trading je založena na myšlence, že když trh zabrzdí důležitou úroveň odporu nebo podpory, povede to ke značné volatilitě. Proto se bitcoin obchodníci snaží vstoupit na trh v těchto klíčových bodech v naději, že se mohou svézt na trendu od začátku do konce. Odraditmining úrovně odporu nebo podpory vyžadují technické ukazatele, jako je moving average konvergentní divergence (MACD) nebo RSI. Také bitcoin obchodníci používají úrovně hlasitosti jako potvrzovací signály.

Skalpování

Cílem skalpování je vytěžit zisk z malých cenových pohybů v krátkých časových intervalech. Obchodníci provádějí desítky nebo stovky obchodů denně. Mezi hlavní rysy této strategie patří:

Výběr likvidních aktiv. Scalping je účinný na aktivech s vysokou likviditou, jako jsou např. BTC nebo. ETH. To zajišťuje minimální rozpětí mezi nákupní a prodejní cenou.
Používání grafů s malými časovými intervaly. Periody 1 nebo 5 minut umožňují sledovat mikropohyby cen.
Automatizace procesu. Použití obchodních botů může výrazně urychlit provádění obchodů a minimalizovat lidské chyby.
Obchodování při vysoké volatilitě. Vybírejte si aktiva, která během dne vykazují výrazné cenové změny.

Obchodování v rozmezí

Strategie obchodování v rozpětí na kryptoměnách

Zkušení analytici denně udávají supporty a rezistence a většina hráčů na trhu je závislá na informacích poskytovaných těmito analytiky. Rezistence je bod, do kterého může cena kryptoměny vzrůst, takže úroveň rezistence je cena nad aktuální cenou. Také support je úroveň, pod kterou by kryptoměna neměla klesnout, a úroveň supportu je obvykle pod aktuální cenou.

Při obchodování v rozpětí obchodník určí rozpětí, ve kterém kryptoměna poroste nebo klesá, a v krátkém období nakupuje nebo prodává. Důležitou věcí při obchodování s range je faktor rizika, který vyžaduje dokonalé načasování trhu.

Vysokofrekvenční obchodování

Strategie vysokofrekvenčního obchodování s kryptoměnami

Jedná se o typ algoritmické obchodní strategie, kterou používají kvantoví obchodníci. Zahrnuje vývoj obchodních botů a algoritmů, které pomáhají vstupovat a vystupovat z kryptoaktiv. Ačkoli je vytváření tohoto druhu botů a algoritmů pokročilejší a složitější a vyžaduje hluboké znalosti matematiky a informatiky, začátečníci, kteří mají to štěstí, že znají a mají přístup k pokročilým obchodníkům, mohou tuto obchodní strategii používat. Existuje mnoho dílčích strategií, které používají obchodníci využívající vysokofrekvenční obchodování. Např:

Obchodování na straně nákupu a prodeje. Při této strategii obchodníci zadávají nákupní i prodejní příkazy pomocí limitních příkazů nad nebo pod aktuální tržní cenou. Rozdíl mezi oběma příkazy je zisk, který dosahují.
Poskytování likvidity. Jedná se o strategii, při níž obchodníci hrají roli tvůrců trhu tím, že vytvářejí rozpětí mezi nabídkou a poptávkou.
Statistická arbitráž. Tato strategie spočívá ve vyhledávání cenových rozdílů mezi kryptoměnami na různých burzách. Těchto drobných výkyvů využívají k provádění ultrarychlých transakcí.

RSI Strategie obchodování s kryptoměnami divergence

RSI Divergence strategie obchodování s kryptopenězi

RSI je zkratka pro index relativní síly. Jedná se o ukazatel grafu, který měří hybnost tak, že vypočítává průměrné zisky a ztráty za 14 dní. Jedná se spíše o technickou strategii, ale může být relevantní při načasování obratu trendu těsně předtím, než k němu dojde. Jedná se o bod, kdy se trend začne pohybovat opačným směrem, a to buď z klesajícího trendu do rostoucího, nebo z rostoucího do klesajícího.

Přestože systém strategie RSI divergence lze použít jako jednoduchou strategii obchodování s kryptoměnami, dává občas falešné výsledky. Například systém RSI někdy ukazuje, že kryptoaktivum je překoupené, což naznačuje nákupní signál, ale naopak cena pokračuje směrem dolů.

Zajištění bitcoin

Pro investory, kteří již vlastní bitcoin, znamená zajištění zaujímání strategických pozic ke snížení rizika předchozích nebo stávajících pozic. To se provádí, když se investoři domnívají, že dojde ke krátkodobému poklesu tržní ceny.

Při této strategii investor otevře pozici na krátko bitcoin, což je proces prodeje aktiva za jeho aktuální tržní cenu s očekáváním, že dojde k jejímu poklesu. Pokud a když tržní cena klesne, odkoupí jej zpět za nižší cenu a vydělá na rozdílu. Tento zisk by vymazal případnou ztrátu původních pozic.

Obchodování podle trendu bitcoin

Když trh vykazuje trend, dosahuje trvale vyšších maxim nebo nižších minim. Tato strategie je ideální pro různé časové rámce. Očekává se, že budete držet pozici otevřenou po dobu, po kterou se domníváte, že trend bude pokračovat - může se jednat o hodiny, dny, týdny nebo měsíce. Bitcoin je trend, protože zaznamenal prudký nárůst popularity, což vedlo ke zvýšení jeho ceny.

Jelikož je však bitcoin volatilním aktivem, ztratil také velkou část své hodnoty. Trendy jsou většinou poháněny skutečností, že lidé nechtějí přijít o možná výnosnou investici, jinak známou jako strach z promeškání (FOMO). Jako obchodník s trendy musíte mít přehled o všech zprávách a událostech, které by mohly ovlivnit cenu bitcoin nebo altcoinů.

Swingové obchodování

Swingové obchodování zahrnuje držení kryptoměny po dobu několika dní až několika týdnů s cílem profitovat ze střednědobých cenových pohybů. Obchodníci používají následující praktické kroky:

Identifikace trendů. Používání indikátorů, jako např. moving averages k identifikaci celkového tržního trendu. Pokud je například cena nad 50denním ukazatelem moving average, signalizuje to rostoucí trend.
Hledání vstupních a výstupních bodů. Indikátory, jako je index relativní síly (RSI), vám pomohou vyhodnotit překoupené nebo přeprodané úrovně. Například RSI pod hodnotou 30 indikuje možné cenové dno.
Risk řízení. Nastavte stop loss těsně pod úrovní podpory, abyste omezili ztráty.

HODL

HODL Je dlouhodobá strategie založená na víře ve vyhlídky kryptoměn. Praktické aspekty HODL:

Vybírejte aktiva s dlouhodobým potenciálem. Výzkumné projekty jako Ethereum, Cardano, popř. Solana které mají silnou technologickou základnu a širokou podporu komunity.
Ukládejte aktiva na bezpečných místech. Používejte hardwarové peněženky (jako např. Ledger nebo Trezor) k ochraně kryptoměn před kybernetickými útoky.
Ignorujte krátkodobou volatilitu. Do investování mohou zasahovat emoce. Aktiva byste měli držet i v období poklesu trhu, pokud neexistují zásadní důvody k prodeji.

Co je to strategie obchodování s kryptoměnami?

Obchodní strategie je způsob obchodování na trzích závislý na pravidlech a normách, kterými se řídí obchodní rozhodnutí. Strategie obchodování s kryptoměnami se obvykle skládá z následujících bodů.

Výběr metody analýzy. Než navrhnete strategii obchodování s kryptoměnami, musíte se rozhodnout, jakým způsobem budete trh zkoumat. Na výběr je mnoho metod analýzy - například patterny, indikátory nebo svíčky.
Výběr trhů. Jedná se o trh, který chcete obchodovat, a jeho výběr je důležitý. Těmito trhy mohou být bitcoin/large-cap altcoiny nebo low caps.
Studium grafů jako součást domácího úkolu. Při vytváření strategie musíte věnovat zvláštní pozornost studiu grafů.
Hledání signálů podle metody analýzy. Je důležité zajistit, aby signály, které budete používat, odpovídaly vaší metodě analýzy.
Testování strategie na historických datech. Poslední složkou je zajistit, abyste svou strategii testovali na historických datech. To vám ponechá prostor pro odhalení a opravu chyb při obchodování s kryptoměnami.

Také každá obchodní transakce se skládá z důležitých částí, jako např:

Vstupní bod. Cena, za kterou je pozice nakoupena.
Stop loss. Cena, za kterou se pozice prodává, aby se zmírnily další ztráty.
Take profit. Typ příkazu, který se používá k uzavření pozice po dosažení požadované ceny.

Jak vytvořit strategii obchodování s kryptoměnami

Vypracování účinné strategie obchodování s kryptoměnami vyžaduje systematický přístup a pečlivou přípravu. Mezi hlavní kroky tohoto procesu patří:

Definování svých cílů a tolerance k riziku

Jasně formulujte, čeho se snažíte dosáhnout, ať už je to krátkodobý zisk, dlouhodobý růst kapitálu nebo diverzifikace portfolia. Určete také, kolik kapitálu jste ochotni riskovat při každém obchodu vzhledem ke své toleranci k možným ztrátám.

Průzkum trhu a výběr obchodního přístupu

Pochopte specifika trhu s kryptoměnami, včetně jeho volatility, likvidity a faktorů, které ovlivňují tvorbu cen. Rozhodněte se také, zda budete při rozhodování o obchodování používat technickou analýzu, fundamentální analýzu nebo kombinaci obou.

Vypracování obchodního plánu

Určete si podmínky, za kterých budete otevírat a uzavírat pozice na základě vybraných indikátorů a signálů. Stanovte pravidla pro rozdělení kapitálu mezi různá aktiva a pozice, abyste optimalizovali výnosy a snížili rizika.

Testování strategie

Otestujte výkonnost své strategie na historických datech, abyste posoudili její potenciální ziskovost a identifikovali případné slabiny. Pomocí demo účtů nebo papírových obchodních aplikací můžete strategii procvičovat v reálných tržních podmínkách bez rizika ztráty kapitálu.

Monitorování a přizpůsobování

Pravidelně vyhodnocujte výkonnost své strategie sledováním ukazatelů ziskovosti a poměru úspěšných a neúspěšných obchodů. Provádějte nezbytné úpravy strategie v reakci na měnící se tržní podmínky nebo po zjištění jejích slabých stránek.

Nejlepší alternativy strategie obchodování s kryptoměnami

Na trhu s kryptoměnami existují také příležitosti k pasivnímu příjmu, což je vynikající alternativa pro začátečníky. Zde je několik z těchto alternativ.

Copy trading

Copy-trading zahrnuje napodobování obchodů profesionálních obchodníků. To umožňuje novým obchodníkům zkrátit strmou křivku učení a zároveň si zachovat plný přístup ke svým obchodním účtům. Předpokládejme například, že odborný obchodník nakoupí kryptoměnu, když dojde k poklesu její ceny. V takovém případě si kryptoměnu koupíte i vy a budete důvěřovat profesionálovi, že v dohledné době očekává růst ceny. Platformy pro obchodování s kryptokopiemi jsou vyvinuty tak, aby si noví investoři mohli urychlit léta učení a zároveň minimalizovat svá rizika.

Sázení/farmaření a další pasivní příjmy

Staking neboli Proof-of-Stake (POS) staking je metoda konsensu používaná v technologii blockchain, kdy sítě rozhodují o platných transakcích. Obvykle se jedná o proces, kdy je velké množství tokenu na určitou dobu uzamčeno. Crypto staking je dobrou alternativou a náhradou za mining. Některé blockchainové sítě vyžadují, aby jejich uživatelé odevzdali své zdroje do sítě. Poté jsou z poolu uživatelů vybráni validátoři. Jako protihodnotu získávají validátoři úroky z částek, které vsadili.

Další alternativou jevýnosové hospodářství, které spočívá v tom, že investoři ukládají tokeny do speciální chytré smlouvy známé jako pool likvidity. Investoři, kteří do tohoto poolu likvidity přispívají, získávají podíl z poplatků generovaných obchodníky, kteří do poolu přistupují.

Poskytovatelé kryptografických signálů

Krypto signály jsou souborem pokynů zaslaných poskytovatelem signálů skupině nebo jednotlivci, které uvádějí, jakou kryptoměnu mají koupit, cenu, za kterou mají nakoupit, cílovou prodejní cenu a nakonec cenu, na kterou mají nastavit stop loss.

Připravili jsme seznam nejlepších kryptografických burz, které poskytují přístup k těmto alternativám:

Nejlepší kryptografické burzy
	Min. vklad, $	Podporované mince	Spot Taker poplatek, %	Spot Maker poplatek, %	Otevření účtu
Crypto.com	1	250	0,5	0,25	OTEVŘÍT ÚČET Váš kapitál je vystaven riziku.
Ledger Wallet		1817	0	0	OTEVŘÍT ÚČET Váš kapitál je vystaven riziku.
Cryptohopper		1000	0	0	OTEVŘÍT ÚČET Váš kapitál je vystaven riziku.
FMCPAY	10	65	0,04	0,04	OTEVŘÍT ÚČET Váš kapitál je vystaven riziku.
OKX	10	329	0,1	0,08	OTEVŘÍT ÚČET Váš kapitál je vystaven riziku.

Typické chyby a jak se jim vyhnout

Zde jsou uvedeny nejčastější chyby při obchodování, které jsou typické pro většinu začátečníků. Jejich pochopení a práce na nich pomůže začínajícím obchodníkům vybudovat si stabilnější přístup k obchodování a ochránit svůj kapitál před zbytečnými riziky.

Nevědomé používání pákového efektu. Pákový efekt sice poskytuje možnost zvýšit zisky, ale zároveň výrazně zvyšuje míru rizika. Mnoho začátečníků ji využívá, aniž by chápali všechny důsledky, což vede k výrazným kapitálovým ztrátám. Začátečníkům doporučujeme začít s minimálními úrovněmi pákového efektu a vyhnout se agresivním strategiím.
Emocionální obchodování. Další častý problém, který brzdí začínající obchodníky. Strach z ušlých zisků nebo touha po vyrovnání ztrát často vedou k impulzivním rozhodnutím, která jsou v rozporu s vypracovaným plánem. Ignorování strategie a obchodování na základě emocí téměř vždy končí neúspěchem. Pro minimalizaci těchto rizik je důležité držet se předem stanoveného plánu s jasnými vstupními a výstupními kritérii a řídit rizika bez ohledu na aktuální tržní podmínky.
Dalším závažným opomenutím je ignorování zásad diverzifikace. Začátečníci často investují všechny své prostředky do jednoho aktiva a očekávají vysoké zisky, ale zapomínají na možné ztráty. Tento přístup činí portfolio zranitelným vůči prudkým cenovým výkyvům. Efektivnějším řešením je rozložit investice mezi různá aktiva, což pomáhá snížit celkovou míru rizika a zajistit větší stabilitu portfolia.
Obchodování, protože se bojíte, že proděláte. Mnoho začátečníků se chytí do pasti přílišného obchodování, protože se bojí, že přijdou o velký pohyb na trhu. Toto nadměrné obchodování nejenže zvyšuje transakční náklady, ale také vede k psychické únavě a zbytečnému riziku. Místo toho se zaměřte na nejlepší příležitosti. Vyhledávejte obchody se silným poměrem rizika a výnosu a vyčkávejte na vysoce pravděpodobná nastavení.
Nevěnujete dostatečnou pozornost ochraně svého kapitálu. Začínající obchodníci se často nechají tak unést vzrušením z dosažení zisku, že zapomínají na správné řízení rizika. Chybou je nastavování velkých stop lossů nebo používání příliš velké finanční páky v očekávání, že trh půjde vždy jejich směrem. Chytřejším přístupem je obchodovat s menšími pozicemi a používat těsné stop lossy.

Začněte s malými obchody a postupně je zvyšujte.

Jednou z nejlepších strategií pro začátečníky je "obchodování ve stejném směru jako trh". Mnoho nováčků se snaží předvídat, kdy se trend obrátí, nebo uzavírá rychlé obchody na základě krátkodobých cenových pohybů, což často končí ztrátami. Místo toho se zaměřte na identifikaci a sledování aktuálního trendu. Hledejte jasné cenové vzorce a k potvrzení směru trhu používejte jednoduché nástroje, jako je moving averages. Nesnažte se s trhem bojovat - nechte své obchody řídit trendem.

Dalším důležitým přístupem je "začít v malém a postupně zvyšovat počet obchodů". Častou chybou je vrhat se do velkých obchodů v naději na rychlé zisky, což může rychle vést k velkým ztrátám. Začněte s malými obchody a trénujte pomocí demo účtů. Jakmile získáte zkušenosti a uvidíte konzistentní úspěch, postupně zvyšujte velikost svých obchodů. Klíčem je vyhnout se na začátku přílišnému prodlužování, protože volatilní povaha kryptoměn může rychle vyčerpat vaše prostředky, pokud nebudete opatrní.

Závěr

Obchodování s kryptoměnami nabízí jedinečné příležitosti k dosažení zisku, vyžaduje však systematický přístup a disciplínu. Výběr správné strategie závisí na vašich cílech, zkušenostech a ochotě riskovat. Začátečníci mohou začít tím, že se naučí základní metody, jako je HODL nebo swingové obchodování, a postupně si osvojí složitější přístupy. Základem trvalého úspěchu na trhu je efektivní řízení rizik, používání analytických nástrojů a testování strategií. Obchodujte vědomě, analyzujte své výsledky a nezapomínejte přizpůsobovat své přístupy měnícím se podmínkám na trhu. Tento přístup vám pomůže rozvíjet se jako obchodník a dosahovat svých cílů.

Nejčastější dotazy

Jak poznám, zda je pro mě vhodná krátkodobá nebo dlouhodobá obchodní strategie?

Zhodnoťte, kolik času jste ochotni obchodování věnovat a jak vám vyhovuje riziko. Pokud dáváte přednost každodenní analýze trhu a aktivní správě pozic, jsou lepší krátkodobé strategie. Pro ty, kteří preferují méně aktivity, je vhodné dlouhodobé držení aktiv.

Je možné kombinovat několik obchodních strategií?

Ano, je to možné. Například můžete využít HODL pro dlouhodobé investice a Swing trading pro zisk ze střednědobých výkyvů. Hlavní je sledovat obchody a analyzovat jejich výkonnost pro každou strategii zvlášť.

Jaký je minimální vklad potřebný k zahájení obchodování?

Velikost vkladu závisí na zvolené strategii. Skalpování může vyžadovat vyšší kapitál kvůli mnoha obchodům s nízkým ziskem. U HODL, závisí minimální vklad na hodnotě vybraného aktiva, ale obecně můžete začít s malými částkami.

Jaké jsou nejčastější chyby začátečníků?

Začátečníci často používají příliš mnoho indikátorů najednou, což vede ke zmatku. Další chybou je důvěřovat nepotvrzeným zvěstem nebo zprávám, aniž by si ověřili jejich dopad na trh. Doporučujeme vybrat si 1-2 indikátory a před jejich použitím prostudovat jejich funkce.

Tým, který pracoval na tomto článku

Maxim Nechiporenko přispívá do časopisu Traders Union od roku 2023. Svou profesní kariéru v médiích zahájil v roce 2006. Má odborné znalosti v oblasti financí a investic a jeho oblast zájmu zahrnuje všechny aspekty geoekonomie. Maxim poskytuje aktuální informace o obchodování, kryptoměnách a dalších finančních nástrojích. Své znalosti pravidelně aktualizuje, aby měl přehled o nejnovějších inovacích a trendech na trhu.

Seznamte se s našimi redakčními zásadami

FOMO

FOMO v obchodování označuje strach, který obchodníci nebo investoři zažívají, když se obávají, že propásnou potenciálně ziskovou obchodní příležitost na finančních trzích.

Skalpování

Skalpování v obchodování je strategie, při níž se obchodníci snaží dosáhnout rychlých a malých zisků prováděním mnoha krátkodobých obchodů během několika sekund nebo minut, přičemž využívají drobných výkyvů cen.

Denní obchodování

Denní obchodování zahrnuje nákup a prodej finančních aktiv v rámci jednoho obchodního dne s cílem vydělat na krátkodobých cenových výkyvech a pozice se obvykle nedrží přes noc.

Výnos

Výnos označuje zisk nebo výnos z investice. Odráží výnosy z vlastnictví aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy nebo jiné finanční nástroje.

Obchodování

Obchodování zahrnuje nákup a prodej finančních aktiv, jako jsou akcie, měny nebo komodity, s cílem vydělat na kolísání tržních cen. Obchodníci používají různé strategie, analytické techniky a postupy řízení rizik, aby mohli činit informovaná rozhodnutí a optimalizovat své šance na úspěch na finančních trzích.