Swingové obchodování: Hlavní strategie a pravidla

Swingové obchodování je jednou z nejlepších technik, jak vydělat na poklesu a vzestupu trhu v rozmezí jedné noci až několika týdnů. Pomocí technických ukazatelů se můžete ujistit, zda mají určité akcie správnou dynamiku a zda je nejlepší čas je prodat nebo koupit. Při swingovém obchodování navíc musíte jednat rychle, abyste zvýšili své šance vydělat více peněz v krátkém časovém období.

Při swingovém obchodování je pro dosažení zisku nejdůležitější používat řadu technických ukazatelů. Nejenže vám umožní identifikovat aktuální tržní trendy a vzorce. Ale pomůže vám také určit nadcházející změnu trendů, abyste mohli činit informovaná rozhodnutí. Pokud se zajímáte o swingové obchodování, pak jste na správném místě. Tento článek obsahuje vše, co potřebujete vědět o swingovém obchodování, například příslušná pravidla a strategie. Po přečtení této příručky si budete moci vytvořit také svou vlastní jedinečnou strategii, která posune vaši hru swingového obchodování na jinou úroveň.

4 hlavní rysy swingového obchodování

Co je swingové obchodování?

Swingové obchodování je technika, kterou můžete využít k dosažení menších zisků rychlým snížením ztrát v krátkodobých trendech. Zisk, kterého při swingovém obchodování dosáhnete, je obvykle malý, ale pokud jej budete provádět správně a důsledně, můžete dosáhnout slušných ročních výnosů. Jak již bylo zmíněno, pozice při swingovém obchodování se obvykle drží přibližně jeden až několik dní. Můžete je však držet i několik týdnů, ale je důležité zajistit, aby vaše obchodování zůstalo ziskové.

Pokud chcete být úspěšným swingovým obchodníkem, musíte se držet jeho základních pravidel a strategií, které jsme probrali v tomto článku. Při swingovém obchodování je důležitější celkový vývoj cen ve srovnání s vnitrodenními cenovými výkyvy.

Proč je swingové obchodování efektivní?

Swingové obchodování není jen efektivní způsob, jak maximalizovat své zisky, ale také se můžete naučit o trendech na trhu v co nejkratším čase. Svou swingovou strategii můžete provozovat s vynaložením pouhých 30 minut denně. Navíc nemusíte neustále sledovat trh, abyste získali signál k nákupu nebo prodeji akcií. Proto je swingové obchodování pro mnoho lidí proveditelným, efektivním a ziskovým obchodním stylem. Jako swingový obchodník bude váš celkový zisk určen vaší obchodní strategií, příležitostmi a velikostí pozice. Můžete překonat trh, pokud tyto parametry nastavíte správně, abyste dosáhli podstatné marže.

Výhody a nevýhody swingového obchodování

Stejně jako každý jiný obchodní styl má i swingové obchodování své výhody a nevýhody. Pochopení těchto výhod a rizik spojených se swingovým obchodováním vám umožní zlepšit vaši obchodní strategii.

3 nejlepší strategie swingového obchodování

Ať už se zajímáte o swingové obchodování s akciemi, futures nebo forexem, musíte si vybrat strategii, abyste se stali úspěšným swingovým obchodníkem. Nejenže vám pomůže dělat správná rozhodnutí, ale také vám pomůže vytěžit ze swingového obchodování to nejlepší.

Strategie 1: Price Action

K určení správného okamžiku potřebujete přesnou událost (spouštěč), abyste mohli provést obchod. Na následujícím obrázku můžete vidět různé spouštěče, které se odehrávají, když je akcie v rostoucím trendu.

Strategie Price Action

Vstupní bod

Než se pustíte do obchodu, o který máte zájem, musíte se ujistit, že stojí za to jej uskutečnit. Pomocí spouštěče obchodu můžete určit vstupní bod. Například na výše uvedeném obrázku můžete pochopit, že nad linií klesajícího trendu je dobrý bod pro long. Mít dostatečné i správné podmínky pro vstupní bod je důležité pro vytvoření dobrého a ziskového obchodu.

Stop Loss

Riziko spojené s obchodem musíte řídit také pomocí příkazu stop-loss. Stop loss můžete umístit několika způsoby, například pomocí ATR (Average True Range). Při této metodě musíte umístit příkaz stop-loss na základě volatility v určité vzdálenosti od vstupní ceny.

Přebírání zisku

Jakmile zjistíte, že podmínky pro obchod jsou příznivé, spolu se znalostí stop lossu a vstupního bodu, další věc, kterou musíte zvážit, je potenciál zisku. Mějte na paměti, že není zvolen jen tak náhodně, protože vychází z tržních trendů a měření v reálném čase, jako jsou vzorce grafu, trendové kanály atd. Budete muset stanovit bod, na kterém bude založen potenciální zisk vašeho obchodu v závislosti na tržních tendencích, které obchodujete.

Strategie 2: Fibonacci Retracement

Úrovně rezistence a supportu můžete určit pomocí vzorců Fibonacci retracement. Nakonec vám také pomůže identifikovat úrovně zvratu i na akciových grafech. Mějte na paměti, že před opětovným obratem akcie v rámci trendu obvykle ustupují o určité procento. Potenciální úrovně zvratu můžete prozkoumat vytvořením vodorovných čar na grafu akcií pomocí poměrů Fibonacci (23,6 %, 38,2 % a 61,8 %). Můžete také použít také úroveň 50 procent (nejedná se však o poměr Fibonacci), protože po dosažení poloviny předchozího bodu mají akcie také tendenci couvat.

Fibonacci Strategie retracementu

Výše uvedený obrázek můžete pochopit pomocí následujících bodů:

1. A: Vstupní bod obchodu

2. B: Stop Loss

3. C: Potenciální zisk

4. D: Technická analýza (Fibonacci)

Strategie 3: Obchodování v trendovém kanálu

Strategie obchodování trendového kanálu je velmi názorná a účinná, k níž dochází, když se cena určité akcie alespoň třikrát odrazí od rostoucí trendové čáry. Navíc jakmile cena narazí na horní trendovou čáru, také klesne a při čtvrtém dotyku spodní trendové čáry nastane příležitost k nákupu. Možná vás také mohou zajímat informace o typech obchodních strategií kanálů na Forex.

Strategie trendového kanálu

Vstupní bod

Základním konceptem obchodní strategie trendového kanálu je nákup akcií, o které máte zájem, v blízkosti spodní hranice trendového kanálu. Musíte však mít na paměti, že pokud to uděláte bez zvážení ostatních faktorů, můžete přijít o spoustu peněz. Jedním z nejdůležitějších z nich je vstupní bod, který vás informuje o správném okamžiku nákupu akcií. Skvělým způsobem, jak najít správný vstupní bod, je počkat na konsolidaci (kdy se cena akcie pohybuje do strany převážně více než dva dny) mírně pod dnem trendového kanálu nebo v jeho blízkosti.

Stop Loss

Abyste mohli kontrolovat riziko, musíte také znát plán výstupu (Stop Loss), pokud váš obchod začne prodělávat. Prodej akcie je vždy dobrý nápad, pokud cena akcie dosáhne určitého bodu. V tomto případě můžete nastavit stop loss několik centů pod konsolidaci. Tímto způsobem budete znát obě úrovně ještě před uzavřením obchodu, protože stop loss a vstupní body jsou určeny na základě konsolidace.

Přijímání zisků

Musíte také určit, zda z obchodu vystoupíte, nebo ne, pokud se bude pohybovat směrem k vrcholu kanálu podle plánu. Při uzavírání obchodu můžete umístit svůj cíl na vrchol kanálu. Zjednodušeně to znamená, že se budete muset podívat na cenu, při které se horní trendová čára protne přímo nad vaším vstupním bodem.

Jak si vytvořit vlastní swingovou obchodní strategii?

Vytvoření vlastní swingové obchodní strategie zní jednoduše, ale ve skutečnosti je to trochu náročný proces. Proto jsme sestavili seznam nejdůležitějších faktorů, které vám mohou pomoci vytvořit úspěšnou swingovou obchodní strategii. Mějte na paměti, že následující body vám poslouží jako výchozí bod a nesmíte je považovat za svatý grál.

Signály

Hlavním cílem vytvoření swingové obchodní strategie je zvýšit vaše šance na dosažení většího zisku. Jednou z nejdůležitějších věcí, které musíte při vytváření swingové obchodní strategie zahrnout, je porozumět signálům o zvratu.

NRDs (Dny s úzkým rozsahem)

NRD Je seance, která má mimořádně malý prostor mezi zavírací a otevírací cenou. Obvykle se odehrává na konci trendu a obvykle indikuje obrat. Mezi svíčkovými grafy je známá jako Doji (japonské slovo), což doslova znamená omyl. Ve své extrémní podobě NRD otevírá a uzavírá na stejné ceně a místo toho, aby vytvořil obdélník, vytváří na svíčkovém grafu vodorovnou čáru. Je to jeden z nejsilnějších signálů zvratu, který naznačuje, že se momentum přesunulo v klesajícím trendu od prodejců ke kupcům nebo v rostoucím trendu od kupců k prodejcům.

Objemová špička

Volume Spike je seance, ve které je objem výrazně vyšší než v minulých dnech, a nesmí se ignorovat. Pokud najdete oba tyto signály dohromady, pak je šance na zvrat velmi vysoká. Není moudré náhle jednat na základě osamoceného signálu zvratu, ale vždy byste je měli zvážit a spoléhat se na indikátor i potvrzení.

Svíčkový obrat

Jedním z nejdůležitějších technických nástrojů při swingovém obchodování je svíčkový graf, který musíte využívat. Desítky reverzních signálů, které zahrnují tři, dvě nebo dokonce jedinou seanci, vám mohou pomoci určit nejlepší načasování pro vstup i výstup. Nejenže vám to pomůže zlepšit vaše zkušenosti se swingovým obchodováním, ale také vám to pomůže zvýšit zisky a zmírnit rizika.

Stanovení velikosti pozice

Pokud se chcete stát úspěšným swingovým obchodníkem, pak musíte zajistit, aby vaše ztráty zůstaly malé. Pokud například v daném okamžiku máte maximální riziko čtyři procenta a chcete minimalizovat riziko svého portfolia na 0,5 procenta nebo dokonce méně, pak vás k tomu dovede 12,5procentní pozice.

Pokud jste na trhu a zasáhnete nízko visící ovoce při zvratech, pak budete riskovat mnohem méně, abyste si zajistili udržení zisků. Pokud navíc posunete riziko svého portfolia dolů na 0,36 procenta při zachování obchodního rizika na stejné úrovni, sníží se velikost vaší pozice na 9 procent. Tato čísla se samozřejmě budou lišit v závislosti na průběhu obchodu. Hlavní však je, že své portfolio musíte neustále řídit jeho úpravou podle tržních podmínek. Velikost pozice vám navíc slouží jako jedna z vrstev rovnice úspěchu. Stále je však jednou z těch důležitých a musíte ji správně zvolit.

Stop Loss

Nejenže vám stop loss pomáhá minimalizovat ztráty, ale také vám umožňuje určit velikost pozice. Pokud plánujete jít dlouho, pak je nejlepší umístit stop-loss těsně pod tržní cenu. Na druhou stranu, pokud chcete jít do výstřelu, pak byste měli stop loss umístit nad tržní cenu. Kromě toho byste také měli z obchodu vystoupit, pokud se aktuální cena vámi vybrané akcie blíží stop-lossu.

Pokud například koupíte akcii za 20 amerických dolarů a její cena následně vzroste na pět amerických dolarů, chcete umístit stop loss na 3 americké dolary. Tímto způsobem si uzamknete zisk ve výši 1 US dollar, pokud cena akcie klesne a dosáhne 3 amerických dolarů.

Fixace zisku

Pro fixaci zisku při swingovém obchodování můžete využít technickou analýzu, která vám pomůže určit maxima a minima cen akcií, k nimž dojde v následujících dnech. Jako výchozí základnu můžete použít například ATR (Average True Range) a horní hranici rezistenčního kanálu.

Strategie stanovení zisku

Se zkušenostmi a praxí můžete tento základní přístup vždy rozšířit pomocí nástrojů, které máte k dispozici. Nejlepším způsobem, jak zvýšit šanci na zisk, je obchodovat pouze tam, kde je potenciál vašeho zisku třikrát větší než riziko. Například byste měli vydělávat alespoň 30 amerických dolarů (pokud je dosaženo cílové ceny) a ztráta nesmí být větší než 10 amerických dolarů (pokud je dosaženo ceny stop-loss).

Vzory a indikátory fungující nejlépe při swingovém obchodování

Jak již bylo zmíněno, při swingovém obchodování držíte akcie několik dní nebo dokonce týdnů. Správným zaměřením se na vstupní a výstupní body vám to může pomoci dosáhnout vyšších zisků. Zde jsou uvedeny některé technické nástroje/indikátory, které jsou účinné při vytváření strategie.

Moving Averages

Sledování klouzavých průměrů znamená, že se podíváte na vypočtené linie minulých zavíracích cen. Ať už obchodujete swingové akcie nebo forex, je důležité tomuto ukazateli rozumět. Budete muset vypočítat a porovnat různá časová období na grafu. Umožní vám to pochopit průměrné změny, ke kterým na trhu v průběhu času dochází. Doporučujeme vám používat 4hchart s nastavením moving average na 30 a 50.

Moving Averages

Relative Strength Index

Pro swingové obchodování je RSI (Relative Strength Index) jedním z nejsilnějších technických indikátorů. Tento ukazatel můžete použít k určení ideálního vstupního bodu a také vám pomůže pochopit také krátké signály. Ať už je trh plochý, vázaný na rozpětí, přeprodaný nebo překoupený, to vše můžete identifikovat pomocí RSI. Objevte nejlepší nastavení RSI pro swingové obchodování.

Stránku RDI můžete určit pomocí rozpětí od 1 do 100, přičemž 70 může znamenat, že je trh překoupený nebo nadhodnocený, a 30 může znamenat, že je trh přeprodaný nebo podhodnocený.

Objem

Je to jeden z technických nástrojů, který lidé běžně ignorují, a přitom se snadno používá. Pokud uvažujete o trendech, pak je hledání objemu rozhodující, protože tržní trendy musí být podpořeny objemem. Když se trend ubírá určitým směrem, musíte se ujistit, že dochází k výraznějšímu objemu. Pokud objem nevidíte, mohlo by to znamenat, že se trh nachází v přeprodaném nebo neprodaném stavu.

Vizuální analýza

Pro zkušené i nové obchodníky je důležité sledovat také vizuální vzory. Umožní vám pozorovat dění na trhu pouhým pohledem na graf, což vám může velmi pomoci při přijímání informovaných rozhodnutí.

Swingové obchodování vs. denní obchodování: Co si vybrat?

Na rozdíl od swingového obchodování sedenní obchodování uzavírá na konci dne (jak už název napovídá). Oba styly obchodování mají své silné a slabé stránky a my vám doporučujeme vybrat si ten, který vám vyhovuje nejvíce. Pokud jste nadšenci do měnících se tržních trendů a můžete trávit více času před monitorem, pak vám denní obchodování může dobře posloužit. Na druhou stranu, pokud nemáte mnoho volného času, pak by swingové obchodování mohlo být vaší nejlepší volbou.

Swingové obchodování s akciemi

Obchodování s akciemi je postup, při kterém se člověk snaží dosáhnout zisku nákupem a prodejem cenných papírů, jako jsou akcie. Pokud to děláte podle pravidel swingového obchodování, pak se souhrnně nazývá swingové obchodování s akciemi.

Pokud chcete swingově obchodovat s akciemi, pak přístupem na burzu můžete najít seznam akcií různých společností. Na základě pravidel swingového obchodování, která jsme uvedli výše, můžete nakoupit akcie jakékoli společnosti, která vám nejvíce vyhovuje, abyste vydělali peníze.

Forex Swingové obchodování

Forex Swingové obchodování naopak probíhá na trhu Forex, který je ve srovnání s akciovým trhem mnohem volatilnější. Swingovým obchodováním na forexu můžete dosáhnout většího zisku, ale kvůli vysoké míře fluktuace musíte mít správné dovednosti a zkušenosti a najít si správného swingového obchodního brokera.

Další důležitou věcí, kterou musíte vědět o Forex swingovém obchodování, je, že je spojeno s vyšší úrovní pákového efektu. Díky ní je rizikovější než swingové obchodování s akciemi a může také generovat nepříznivé účinky.

Nejlepší makléři pro swingové obchodování

Webull - Nejlepší pro swingové obchodování s akciemi

Webull recenze

Webull je jednou z nejlepších online obchodních platforem, které přicházejí s nulovým minimálním účtem a nulovým poplatkem za nečinnost. Kromě toho nabízí prostředí pro obchodování s akciemi ETF a USA bez poplatků, což z ní činí nejlepší platformu pro swingové obchodování s akciemi.

Fidelity - Nejlepší pro futures a opce

Fidelity recenze

Pokud chcete swingově obchodovat s futures a opcemi, pak může být volba společnosti fidelity skvělou volbou. Všechny funkce, které tento broker nabízí, si můžete vyzkoušet bezplatným přístupem k jeho demo účtu. Kromě toho je struktura poplatků a provizí tohoto brokera také jednou z nejlepších v celém odvětví.

Forex.com - Nejlepší pro Forex Swingové obchodování

Forex.com, jak název napovídá, je nejlepší online makléřská společnost pro obchodování na forexu. Je to jedna z nejúspěšnějších a nejznámějších obchodních platforem, která nabízí skvělé desktopové, webové a mobilní aplikace. Navíc nástroje a funkce Forex.com vám také pomohou posunout vaše obchodování na jinou úroveň.

TD Ameritrade - Nejlepší pro profesionály

TD Ameritrade recenze

TD Ameritrade je jedním z největších a zároveň nejstarších amerických makléřů, který byl založen již v roce 1975. Nabízí také speciální desktopovou obchodní platformu "Thinkorswim," která je jednou z nejpokročilejších a nejlepších na celém trhu.

Robinhood - Nejlepší pro začátečníky

Robinhood recenze

Pokud jste začátečník a zajímáte se o swingové obchodování, pak pro vás není lepší volba než Robinhood. Přichází s řadou nástrojů postavených na nejmodernějších technologiích, které můžete využít k tomu, abyste se o swingovém obchodování dozvěděli to nejlepší.

Závěr

Pokud v současné době vykonáváte práci na plný úvazek a zároveň máte zájem o obchodování, pak je swingové obchodování vaší nejlepší volbou. Nejenže si díky němu můžete vydělat slušnou částku peněz, ale také můžete identifikovat obchodní příležitosti, které vás nejvíce zajímají. Doufáme, že vám tento průvodce pomůže pochopit vše, co se týká pravidel swingového obchodování, strategií a toho, jak si vymyslet vlastní.

Často kladé otázky

Související články

Nejlepší skalpování Forex Brokers

Johnathan Maverick

2 dny Před

Učte se a obchodujte jako "Forex God"

Rinat Gismatullin

2 dny Před

Nejlepší makléři pro rychlé provedení Forex v roce 2025

Parshwa Turakhiya

2 dny Před

Nejlepší Forex Brokers s regulací FCA v roce 2025

Parshwa Turakhiya

2 dny Před

Nejlepší Forex Options Brokers pro 2025

Rinat Gismatullin

2 dny Před

Tým, který pracoval na tomto článku

Parshwa Turakhiya

Autor na stránkách Traders Union

Parshwa je odborník na obsah a finance, který má hluboké znalosti v oblasti obchodování s akciemi a opcemi, technické a fundamentální analýzy a akciového výzkumu. Jako finalista Chartered Accountant má Parshwa také odborné znalosti v oblasti forexu, obchodování s kryptoměnami a osobních daní. Jeho zkušenosti se projevují plodným souborem více než 100 článků o forexu, kryptoměnách, akciích a osobních financích, spolu s osobními poradenskými rolemi v oblasti daňového poradenství.

Seznamte se s našimi redakčními zásadami

Slovník pro začínající obchodníky

Kryptoměna

Kryptoměna je typ digitální nebo virtuální měny, která se z hlediska bezpečnosti spoléhá na kryptografii. Na rozdíl od tradičních měn vydávaných vládami (fiat měny) fungují kryptoměny na decentralizovaných sítích, obvykle založených na technologii blockchain.

Denní obchodování

Denní obchodování zahrnuje nákup a prodej finančních aktiv v rámci jednoho obchodního dne s cílem vydělat na krátkodobých cenových výkyvech a pozice se obvykle nedrží přes noc.

Swingové obchodování

Swingové obchodování je obchodní strategie, která zahrnuje držení pozic ve finančních aktivech, jako jsou akcie nebo forex, po dobu několika dnů až týdnů s cílem vydělat na krátkodobých až střednědobých cenových výkyvech nebo "swingu" na trhu. Swingoví obchodníci obvykle používají technickou a fundamentální analýzu k určení potenciálních vstupních a výstupních bodů.

Obchodování

Obchodování zahrnuje nákup a prodej finančních aktiv, jako jsou akcie, měny nebo komodity, s cílem vydělat na kolísání tržních cen. Obchodníci používají různé strategie, analytické techniky a postupy řízení rizik, aby mohli činit informovaná rozhodnutí a optimalizovat své šance na úspěch na finančních trzích.

Skalpování

Skalpování v obchodování je strategie, při níž se obchodníci snaží dosáhnout rychlých a malých zisků prováděním mnoha krátkodobých obchodů během několika sekund nebo minut, přičemž využívají drobných výkyvů cen.