Fusion Markets zkoumá hlavní forexové trendy pro rok 2025

Devizový trh (forex) v roce 2025 již zaznamenal značnou volatilitu, která byla z velké části způsobena politickým a ekonomickým vývojem. Společnost Fusion Markets, zavedený forexový broker, zdůrazňuje, že obchodníci si musí vytvořit dobře strukturovanou strategii, aby se mohli orientovat v měnícím se prostředí.

Makléř zdůrazňuje, že forexový trh v letošním roce formuje několik klíčových faktorů, jako je posilování amerického dolaru a geopolitická rizika, které pro obchodníky vytvářejí příležitosti i výzvy.

Dominance amerického dolaru

Jedním z klíčových témat roku 2025 je pokračující posilování amerického dolaru (USD). Podle společnosti Fusion Markets k tomuto trendu přispívá několik faktorů:

Vysoké reálné výnosy v USA - Přetrvávající vysoké úrokové sazby v USA nadále přitahují kapitál. příliv kapitálu, což dále posiluje dolar.

Rozdílné měnové politiky - Zatímco Federální rezervní systém zachovává svůj postoj k úrokovým sazbám, Evropská centrální banka (ECB) a Japonská centrální banka (BOJ) přecházejí k uvolňování měnové politiky.

Obchodní a celní politika - Nejnovější obchodní opatření zavedená americkou vládou pod vedením prezidenta Trumpa posílila dominanci dolaru.

Obchodníci mohou využít strategií volatility, jako je obchodování s opcemi nebo straddly na párech s USD, aby využili nejistoty na trhu.

Obchodní strategie carry trade a měny s vysokým výnosem

Strategie Carry trade zůstávají ziskové i v roce 2025, přičemž společnost Fusion Markets identifikovala klíčové měny s vysokým výnosem:

USD - primární měna financování díky své kurzové výhodě.

CAD - Podporován stabilní měnovou politikou Kanady.

NOK - Norská koruna těží z politiky Norges Bank.

Podle Fusion Markets by obchodníci měli zvážit dlouhé pozice na USD/MXN nebo USD/ZAR, protože rozvíjející se trhy čelí problémům kvůli vysokým americkým úrokovým sazbám a obchodní nejistotě. Podobně krátké pozice na CHF nebo JPY v rámci carry trades by mohly přinést značné výnosy.

Slabost eura a politická nestabilita

Euro (EUR) je pod tlakem kvůli ekonomickým a politickým rizikům v eurozóně. Společnost Fusion Markets upozorňuje na několik klíčových rizik ovlivňujících EUR:

Divergence úrokových sazeb - snižování sazeb ECB kontrastuje se stabilním výhledem Federálního rezervního systému.

Expozice vůči obchodní válce - Eurozóna zůstává zranitelná vůči americkým clům.

Politická nejistota - Volby v Německu a Francii vyvolávají obavy investorů.

Obchodníci mohou najít příležitosti v krátkých pozicích EUR/JPY nebo ve strategiích dlouhé volatility EUR, aby se zajistili proti potenciálním šokům.

Fúzní trhy zkoumají komoditní měny

Měny navázané na komodity, jako jsou AUD, CAD a NOK, vykazují smíšenou výkonnost. Společnost Fusion Markets identifikuje klíčové faktory, které tyto měny ovlivňují:

Stabilita na trhu s ropou - řízení nabídky ze strany OPEC může podpořit CAD a NOK.

Růst cen zlata - Zlato jako bezpečné aktivum získalo na síle, ale rostoucí výnosy amerických dluhopisů mohou omezit růst AUD/USD.

Jednou z doporučovaných strategií je dlouhá pozice na USD/CAD, aby se zajistila proti potenciálním obchodním rizikům mezi USA a Kanadou. Kromě toho dlouhé pozice ve zlatě zůstávají silným zajištěním proti nejistotě na trhu.

Geopolitická rizika a forexová volatilita v roce 2025

Kromě makroekonomických fundamentů společnost Fusion Markets upozorňuje, že geopolitická rizika nadále podporují volatilitu na forexovém trhu. Mezi hlavní rizika patří např:

Obchodní napětí mezi USA a Čínou - nová cla by mohla oslabit čínský jüan a ovlivnit asijské trhy.

Politická nestabilita v Evropě - Nadcházející volby by mohly vyvolat prudké výkyvy eura.

Narušení trhu s energiemi - Problémy v dodavatelském řetězci by mohly ovlivnit CAD a další měny spojené s energiemi.

Závěrečné myšlenky společnosti Fusion Markets

S vývojem roku 2025 musí obchodníci zůstat flexibilní a dobře informovaní. Společnost Fusion Markets zdůrazňuje, že dominantním trendem zůstává síla USD, zatímco carry trades, komoditní měny a politická rizika utvářejí další obchodní příležitosti.

Udržováním disciplinovaného obchodního plánu a přípravou na neočekávané změny na trhu mohou obchodníci maximalizovat svou schopnost využít tržních trendů a zároveň efektivně řídit riziko. Jak upozorňuje společnost Fusion Markets, pochopení makroekonomických změn a geopolitického vývoje bude v letošním roce pro úspěch na forexu klíčové.

Za zmínku stojí, že společnost Fusion Markets nedávno vylepšila svůj program doporučování obchodníků a poskytla nové pobídky a odměny.