Předpověď ceny akcií Apple: Prognóza akcií Apple: Jak se orientovat v nedávných poklesech při volatilitě trhu?

Společnost Apple Inc. (AAPL) se v posledních týdnech potýká s výrazným tlakem na pokles, přičemž akcie minulý týden klesly o téměř 11 % - největší týdenní pokles od listopadu 2022.

Tento výprodej přispěl k celkovému poklesu od začátku roku o více než 14 %, což je výrazně méně než u indexu Nasdaq 100, který za stejné období klesl o téměř 6 %. Nedávný pokles stlačil akcie společnosti Apple pod kritické technické úrovně, včetně 200denního klouzavého průměru - široce sledovaného ukazatele dlouhodobých tržních trendů.

V současné době se akcie pohybují kolem cenové úrovně 214 USD. Pokud se hladina podpory 219 USD neudrží, další klíčové body podpory jsou vidět na úrovni 207 USD a 197 USD. Na straně růstu se bezprostřední rezistence nachází poblíž úrovně 237 USD, po níž následuje významnější překážka na úrovni 247 USD. Nedávný průraz symetrického trojúhelníku pod 200denní klouzavý průměr v kombinaci se zvýšeným objemem obchodů naznačuje, že v krátkodobém horizontu je možný další pokles.

Dynamika ceny akcií AAPL (leden 2024 - březen 2025). Zdroj: Deník The New York Times: Zdroj: TradingView.

Z pohledu momenta se index relativní síly (RSI) propadl do přeprodané oblasti a v současnosti se nachází poblíž hodnoty 30. To naznačuje, že akcie se možná blíží k zóně technického odrazu. K vytvoření konstruktivnějšího býčího výhledu však akcie budou muset znovu získat a udržet se nad 200denním klouzavým průměrem, který se aktuálně nachází na úrovni 232 USD. Klouzavý průměr s periodou 50 dnů zůstává výrazně pod úrovní 200 dnů, což posiluje medvědí krátkodobý trend.

Tržní kontext: Zpoždění umělé inteligence, obavy z cel a názory analytiků

Nedávné oslabení ceny akcií společnosti Apple lze přičíst kombinaci makroekonomických faktorů a specifických problémů společnosti. Širší volatilita na trhu, podpořená obavami z možných cel a zpomalujícího se globálního hospodářského růstu, zatížila technologický sektor. Společnost Apple také čelí zvýšené kontrole své strategie v oblasti umělé inteligence, přičemž zpoždění ve vydávání aktualizací Siri založených na umělé inteligenci vyvolává obavy, zda je společnost schopna udržet krok s konkurenty, jako jsou Microsoft a Google, v závodě o umělou inteligenci.

Analytik Barton Crockett ze společnosti Rosenblatt Securities poznamenal, že ačkoli zavádění AI ve společnosti Apple probíhá pomaleji, než se očekávalo, společnost si zachovává silné základy. "Pevná pozice společnosti Apple jako prodejce nepostradatelných zařízení v kombinaci s její značkou a silnou rozvahou ji staví do pozice, která jí umožňuje tyto nepříznivé podmínky zvládnout," napsal Crockett.

Mezitím Ben Reitzes ze společnosti Melius Research zachovává pozitivní dlouhodobý výhled na akcie společnosti Apple. Očekává, že nové produktové inovace, včetně skládacích iPhonů a lepší integrace umělé inteligence, by mohly v příštích několika letech zajistit výrazný růst tržeb. Reitzes předpokládá, že ve fiskálních letech 2026 a 2027 vzrostou tržby z prodeje iPhonů o téměř 10 %, a to i při omezeném růstu počtu kusů.

Významné riziko představují také potenciální cla. Pokud budou na produkty společnosti Apple vyráběné v Číně uvalena cla, hrubé marže by se podle společnosti Morgan Stanley mohly snížit až o 1,7 %. Firma nedávno snížila cílovou cenu pro Apple z 275 na 252 USD, aby tyto potenciální překážky zohlednila.

Krátkodobé pohyby cen akcií

V krátkodobém horizontu zůstávají akcie společnosti Apple zranitelné vůči dalšímu tlaku na pokles, zejména pokud akcie prolomí hladinu podpory 219 USD. Rozhodné prolomení pod tuto úroveň by mohlo akcie posunout směrem k další podpoře na úrovni 207 USD s rozšířením směrem k 197 USD, pokud bude přetrvávat širší oslabení trhu.

Na druhé straně, pokud společnost Apple znovu získá pozitivní momentum a znovu se odrazí od 200denního klouzavého průměru na úrovni 232 USD, je možný odraz k úrovni 237 USD. Udržení pohybu nad touto úrovní by otevřelo cestu k otestování zóny odporu na úrovni 247 USD.

Investoři by měli pozorně sledovat vývoj související se strategií společnosti Apple v oblasti umělé inteligence a veškeré aktuální informace o obchodním napětí mezi USA a Čínou, jelikož tyto faktory budou mít na krátkodobou cenovou akci velký vliv. Ačkoli akcie mohou čelit pokračující volatilitě, silná značka, loajální zákaznická základna a stabilní peněžní toky společnosti Apple jí dávají dobré předpoklady pro potenciální oživení, jakmile se makroekonomické a strategické problémy stabilizují.

Akcie společnosti Apple za poslední měsíc klesly o 10 %, čímž zaostaly za 5% poklesem indexu Nasdaq, a to i přes silný pětiletý výnos 252,98 %. Investiční plán společnosti v USA ve výši 500 miliard dolarů podporuje dlouhodobý růst, ale ekonomické obavy a právní problémy zůstávají hlavními riziky.