Akcie společnosti Apple vykazují slabost v důsledku současných trendů v oblasti aktualizace iPhonů
Jedním z katalyzátorů nedávného výprodeje byla zpráva, že Apple odkládá své funkce generativní umělé inteligence.
Akcie společnosti Apple Inc. (AAPL) v současné době vykazují známky technického oslabení, když uzavřely na 217,90 USD, což znamená denní pokles o 2,67 %.
Obchodní rozpětí seance se rozprostíralo od minima 217,29 USD po maximum 223,80 USD, přičemž objem akcií činil téměř 40 milionů kusů, což svědčí o zvýšené aktivitě a obavách investorů. Důležité je, že akcie sklouzly pod 50denní exponenciální klouzavý průměr (EMA), který obvykle slouží jako dynamická úroveň podpory v býčím trendu. Společnost AAPL se rovněž obchoduje pod 100denním a 200denním EMA, což posiluje medvědí výhled ve střednědobém i dlouhodobém horizontu.
Na slabost ukazují také ukazatele hybnosti. Ukazatel konvergence klouzavých průměrů (Moving Average Convergence Divergence, MACD) se změnil na záporný a linie MACD se protnula pod signální linií, což je běžný medvědí signál. Index relativní síly (RSI) má tendenci klesat směrem k úrovni 40, ale ještě není v přeprodaném teritoriu, což ponechává prostor pro další pokles.
Dynamika ceny akcií AAPL (leden 2025 - březen 2025). Zdroj: Deník AAPL: Zdroj: TradingView.
Klíčová podpora leží na úrovni 215 USD, která již dříve fungovala jako bod obratu. Proražení pod tuto zónu podpory by otevřelo cestu k dalším ztrátám, které by mohly směřovat k psychologické úrovni 200 USD. Rezistence se nachází na úrovni 225 USD, silnější strop pak poblíž 235 USD, což odpovídá předchozímu konsolidačnímu pásmu v únoru.
Tržní kontext
Knedávnému poklesuakcií společnosti Apple nedochází izolovaně, ale je způsoben souběhem negativního sentimentu, opožděných inovací a oslabujících se vzorců spotřebitelských upgradů. Jedním z hlavních katalyzátorů nedávného výprodeje byla zpráva, že Apple odkládá své funkce generativní umělé inteligence - původně očekávané oživení hlasové asistentky Siri - až na začátek roku 2026.
Nedávný průzkum společnosti UBS dále prohloubil obavy a ukázal, že uživatelé iPhonů si nyní v USA drží svá zařízení v průměru 35 měsíců, což naznačuje delší cyklus aktualizace. Tento trend představuje přímou výzvu pro strategii růstu tržeb společnosti Apple, která stále do značné míry spoléhá na prodej hardwaru, zejména vlajkové řady iPhone.
Výsledkem je nejhorší týdenní výkonnost společnosti Apple od roku 2022 s 11% poklesem za posledních pět obchodních seancí. Institucionální sentiment také slábne, přičemž manažeři fondů přesouvají prostředky směrem k defenzivním a mezinárodním akciím.
Cenové scénáře
Vzhledem k současnému technickému nastavení a protivětru na trhu budou akcie společnosti Apple pravděpodobně v krátkodobém horizontu i nadále pod tlakem. Potvrzené prolomení úrovně podpory 215 USD by mohlo vyústit v rychlý posun směrem k rozpětí 200 až 205 USD, zejména pokud širší tržní sentiment zůstane negativní nebo pokud se objeví další neuspokojivé zprávy týkající se produktových inovací nebo prodejních pokynů.
Na druhou stranu, pokud by se společnosti Apple podařilo stabilizovat nad úrovní 215 USD a znovu získat dynamiku, je možné oživení směrem k úrovni 225-230 USD. Tento scénář by však pravděpodobně vyžadoval širší oživení trhu a větší jasnost ohledně plánu společnosti Apple v oblasti umělé inteligence nebo pozitivní aktualizace prodejů iPhonů. V nejbližší době se investorům doporučuje zůstat obezřetní, pozorně sledovat hranici 215 USD a před zvažováním nových dlouhých pozic hledat známky obratu podpořeného objemem.
Začátkem tohoto měsíce akcie společnosti Apple (AAPL) prudce poklesly, z maxima 259 USD z prosince 2024 se propadly přibližně o 18 % a ztratily více než 700 miliard USD tržní hodnoty. Akcie se nyní obchodují pod svým 200denním klouzavým průměrem a vytvořily symetrický trojúhelníkový obrazec, což naznačuje další riziko poklesu, pokud bude medvědí momentum pokračovat.
