Akcie Tesly stoupají o 2,4 %, protože investoři očekávají oživení díky autonomním a elektrickým vozidlům
Klíčovou roli při změně nálady sehrály zprávy týkající se konkrétních společností.
Ke dni 5. května se akcie společnosti Tesla obchodují za 287,21 USD, což představuje nárůst o 2,4 % za posledních 24 hodin. Nedávný růst je pokračováním trendu oživení, který začal v polovině dubna, kdy se akcie odrazily od ročních minim pod 170 USD.
Tento nárůst přibližuje akcie Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA) k hlavní technické zóně odporu, což vyvolává zvýšenou pozornost obchodníků a investorů, kteří vyhodnocují, zda má rally dostatečnou hybnost, aby se udržela, nebo se blíží vyčerpání. Akcie společnosti Tesla se v současné době blíží ke svému 200dennímu klouzavému průměru, který leží těsně nad hranicí 290 USD - kritickou úrovní odporu, která nebyla překonána od ledna.
Úspěšné proražení nad tuto úroveň by mohlo posloužit jako potvrzení býčího obratu a otevřít dveře k dalšímu růstu. Další psychologická rezistence se nachází na úrovni 300 USD, což je úroveň, která v roce 2023 fungovala jako silná podpora, ale během výprodeje v lednu až březnu letošního roku se změnila v odpor.
Dynamika ceny akcií TSLA (březen 2025 - květen 2025). Zdroj: Tisková zpráva společnosti TSLA za rok 2018: Zdroj: TradingView.
Krátkodobé ukazatele hybnosti vysílají smíšené signály. Index relativní síly (RSI) se pohybuje poblíž hodnoty 68, což naznačuje, že se akcie TSLA blíží překoupené oblasti. Historicky hodnoty RSI nad 70 vyvolávaly u akcií společnosti Tesla krátké stažení z trhu. Na druhou stranu divergence klouzavého průměru (Moving Average Convergence Divergence, MACD) zůstává v býčím nastavení, přičemž linie MACD se od 22. dubna nadále pohybuje nad svou signální linií, což naznačuje silnou růstovou dynamiku.
Kontext trhu: fundamentální ukazatele se zlepšují, ale rizika přetrvávají
Odraz společnosti Tesla přichází v návaznosti na zlepšující se náladu ohledně výhledu společnosti i širšího trhu. Index Nasdaq Composite byl v posledních týdnech odolný díky obnovenému zájmu o technologické a růstové akcie, protože výnosy dluhopisů se stabilizovaly. Investoři také stále více počítají s možností snížení sazeb Federálního rezervního systému později v roce 2025, což by podpořilo akcie s vysokou betou, jako je Tesla.
Klíčovou roli při změně sentimentu sehrály zprávy týkající se konkrétních společností. Generální ředitel Elon Musk se veřejně zavázal, že se bude více věnovat provozním činnostem společnosti Tesla, což dlouhodobí akcionáři přijali pozitivně. Vedení společnosti Tesla zároveň potvrdilo plány na agresivní zavádění nových funkcí autonomního řízení do druhé poloviny roku 2025. Ačkoli zisk za první čtvrtletí zaostal za očekáváním - odráží pokles objemu dodávek a marží -, zdá se, že trh slabé výsledky přehlíží a očekává zlepšení budoucích výsledků.
Co se týče geopolitické situace, společnost Tesla zůstává zranitelná vůči mezinárodnímu obchodnímu napětí, zejména pokud jde o Čínu a Evropu. Volatilita související s cly by mohla mít přímý dopad na marže, stejně jako konkurence ze strany rozvíjejících se výrobců elektromobilů v Asii. V Evropě nedávné údaje ukázaly meziroční pokles prodejů společnosti Tesla v Německu a Velké Británii, což přispělo k obavám ze zmírnění poptávky na některých trzích.
Průraz pravděpodobný, ale očekává se krátkodobá volatilita
Vzhledem k tomu, že akcie společnosti Tesla se aktuálně nacházejí na úrovni 287,21 USD a testují hlavní technickou rezistenci, stojí na křižovatce. Pokud se býkům podaří udržet dynamiku a v nadcházejících seancích uzavřít nad 300 USD, dalším cílem by bylo pásmo 335-360 USD, kde se Tesla naposledy obchodovala koncem roku 2023. To by znamenalo zhruba 15 až 25procentní růst oproti současným úrovním. V tomto býčím scénáři by mezi katalyzátory patřily silnější než očekávané údaje o dodávkách ve druhém čtvrtletí nebo nová oznámení o pokroku v oblasti autonomních vozidel.
Na straně poklesu by neúspěch při překonání hranice 300 USD mohl zpočátku vést k poklesu k 260 USD, přičemž silnější podpora by se nacházela poblíž 225 USD. Tato zóna se rovněž shoduje s 50denním klouzavým průměrem, který během předchozích letošních poklesů působil jako spolehlivá úroveň podpory.
Rally společnosti Tesla podporuje optimismus ohledně blížící se globální obchodní dohody, která by mohla snížit náklady na vývoz a zmírnit regulace. Neutrální postoj Federálního rezervního systému a pauza ve zvyšování sazeb navíc posilují náladu u rychle rostoucích akcií, jako je Tesla.
