Akcie Tesla vzrostly na 334 USD, protože úleva od americko-čínských cel kompenzuje 58% propad prodejů v Číně

Od 14. května se akcie Tesly obchodují za 334 USD, což je o 4,9 % více než za posledních 24 hodin. Gigant v oblasti elektromobilů zažil pozoruhodný vzestup a prodloužil pětidenní rally, která zvedla akcie o více než 40 % z dubnového minima 214,25 USD.

Technická analýza naznačuje, že Tesla v současné době zažívá silnou býčí dynamiku. Proražení nad 200denní klouzavý průměr spolu s potvrzením trojité spodní formace dodalo kupcům odvahu. Tento obrazec, který je spolehlivým býčím signálem, naznačuje obrat předchozího klesajícího trendu. V důsledku toho jsou nyní klíčové úrovně odporu identifikovány na 360 a 430 dolarech, zatímco úrovně podpory jsou umístěny na 289 a 225 dolarech. Tyto zóny budou pro obchodníky a investory, kteří chtějí posoudit další směřování akcií, rozhodující.

Index relativní síly (RSI), široce používaný ukazatel hybnosti, zůstává pod hranicí překoupenosti 70 bodů. To naznačuje, že navzdory nedávnému prudkému růstu mohou mít akcie společnosti Tesla stále prostor pro další růst, aniž by se okamžitě staly nadhodnocenými. Investoři by však měli zůstat obezřetní, neboť ukazatel RSI se blíží k vyšším úrovním, což může signalizovat potenciální stažení z trhu.

Dynamika ceny akcií TSLA (březen 2025 - květen 2025). Zdroj: Tisková zpráva společnosti TSLA za rok 2018: TradingView

Další důležitý technický ukazatel, divergence klouzavého průměru (MACD), se rovněž změnil na pozitivní, což dále posiluje býčí výhled. Histogram MACD vykazuje rostoucí momentum ve prospěch kupujících, což je známka toho, že nákupní tlak může v nejbližší době pokračovat. Silná rally nicméně také zvyšuje možnost vybírání zisků krátkodobými obchodníky, což by mohlo vést k dočasné volatilitě.

Kontext trhu: Optimismus z obchodní dohody kompenzuje pokles tržeb v Číně.

Nedávná rally společnosti Tesla nebyla čistě technického rázu. Trh také pozitivně reagoval na zprávy o dočasném zmírnění americko-čínských cel. Spojené státy snížily cla na čínský dovoz ze 145 % na 30 %, zatímco Čína snížila cla na americký dovoz ze 125 % na 10 %. Tento vývoj zlepšil náladu investorů, zejména společnosti Tesla, která si udržuje významné zastoupení na čínském trhu.

Tento optimismus však mírní slabé údaje o prodejích z Číny. Podle posledních zpráv poklesly prodeje vozů Tesla v Číně v týdnu od 5. do 11. května o 58 % v porovnání s předchozím týdnem a o 69 % v meziročním srovnání. Tento prudký pokles vyvolal obavy o schopnost společnosti Tesla udržet růstovou trajektorii na jednom z nejdůležitějších trhů. Analytici nyní předpokládají, že celosvětové dodávky vozů Tesla by mohly v roce 2025 klesnout o 2,6 %, přičemž odhady pro druhé čtvrtletí by mohly být sníženy na 375 000 kusů.

Čínský trh je klíčovou součástí globální strategie společnosti Tesla a jakékoli dlouhodobé oslabení v tomto regionu by mohlo výrazně ovlivnit finanční výsledky společnosti. Navíc pokračující cenová válka v čínském sektoru elektromobilů, kde je Tesla nucena snižovat ceny, aby si udržela konkurenceschopnost, může dále tlačit na její ziskové marže.

Před dalším krokem je pravděpodobná konsolidace

Vzhledem k nedávné silné rally se akcie společnosti Tesla v krátkodobém horizontu pravděpodobně dostanou do fáze konsolidace. Nejpravděpodobnější obchodní rozpětí v nadcházejících dnech by se mělo pohybovat mezi 315 a 360 USD. Rozhodné překonání rezistence 360 USD by mohlo otevřít cestu k dalšímu růstu směrem k dalšímu cíli 430 USD. Na druhou stranu pokles pod 289 dolarů může vyvolat pokles směrem ke klíčovému supportu na 225 dolarech.

Investoři by měli pozorně sledovat rezistenci 360 USD, která by se mohla stát kritickým inflexním bodem. Pokud se akciím nepodaří tuto úroveň překonat, mohlo by to signalizovat, že současná rally vyčerpala svou hybnost, což by vedlo k období obchodování do strany nebo dokonce ke korekci. Naopak silné proražení nad 360 USD s rostoucím objemem by bylo silným signálem pokračující býčí síly.

Nedávné zisky společnosti Tesla jsou podpořeny zmírněním obchodního napětí mezi USA a Čínou, když se obě země dohodly na snížení cel na 90 dní. To posílilo náladu investorů, z čehož těží provoz šanghajské továrny Gigafactory společnosti Tesla.