Akcie Siemens konsolidují, protože investice ve výši 2 miliard eur posilují růstový optimismus

Ke dni 16. května se Siemens AG (SIE.DE) obchoduje za 220 EUR, což odráží pokles o 0,7 % za posledních 24 hodin. Navzdory mírnému poklesu akcie vykazují odolnost kolem úrovně podpory 220 EUR, která trvale působí jako silná základna pro cenový odraz.

Tuto úroveň dále posiluje 50denní klouzavý průměr (MA) akcie, který se aktuálně pohybuje kolem 225 EUR, což naznačuje zdravou růstovou dynamiku. Pro srovnání, 200denní MA, který slouží jako ukazatel dlouhodobého trendu, se nachází přibližně na úrovni 210 EUR, což potvrzuje, že společnost Siemens se stále nachází v širším rostoucím trendu.

Index relativní síly (RSI), klíčový ukazatel hybnosti, se v současnosti nachází na úrovni 65. To sice naznačuje, že se akcie blíží překoupené oblasti, ale zároveň to naznačuje, že současný býčí trend má před případným výraznějším obratem ještě prostor. Kromě toho ukazatel konvergence klouzavých průměrů (MACD), další klíčový ukazatel hybnosti, vykazuje pozitivní křížení. To je obvykle silný nákupní signál, který dále posiluje býčí výhled pro společnost Siemens.

Dynamika cen akcií Siemens (březen 2025 - květen 2025). Zdroj: ČSÚ, s. r. o: Zdroj: Yahoo Finance.

Analýza objemu podporuje pozitivní sentiment, v posledních seancích je patrný nárůst obchodní aktivity. Prudký nárůst objemu během růstu ceny je spolehlivým ukazatelem trvalého zájmu investorů a společnost Siemens během svých nedávných pohybů směrem vzhůru soustavně zaznamenávala nákupní tlak. Další významná úroveň odporu se nachází kolem 230 EUR a její prolomení by mohlo připravit půdu pro výraznější rally.

Silné fundamenty a pozitivní nálada investorů

Nedávná cenová akce společnosti Siemens AG je dobře podpořena silnými základními fundamenty. Společnost, globální lídr v oblasti průmyslové automatizace, digitalizace a inteligentní infrastruktury, vykazuje solidní finanční výsledky. Za fiskální rok 2024 vykázala společnost Siemens tržby ve výši 75,9 miliardy eur a čistý zisk ve výši 9,0 miliardy eur. Tyto výsledky podtrhují provozní efektivitu společnosti a její silnou pozici na trhu.

Siemens se strategicky umístil v několika rychle rostoucích odvětvích, včetně digitálního průmyslu, inteligentní infrastruktury a zdravotnictví prostřednictvím své divize Siemens Healthineers. Pokračující celosvětový tlak na průmyslovou automatizaci a digitální transformaci dokonale ladí s hlavním předmětem podnikání společnosti Siemens a poskytuje jí silný vítr do plachet pro dlouhodobý růst.

Navíc proaktivní investiční strategie společnosti Siemens podporuje její závazek k budoucímu růstu. V červnu 2023 společnost oznámila globální investiční plán v hodnotě 2 miliard eur, jehož cílem je rozšířit výrobní kapacity a posílit technologické znalosti. Tyto iniciativy zajišťují, že Siemens zůstane konkurenceschopný na rychle se vyvíjejících trzích, zejména v oblasti automatizace a udržitelnosti.

Za zmínku stojí i zaměření společnosti na udržitelnost. Siemens aktivně snižuje svou uhlíkovou stopu a vyvíjí energeticky účinná řešení, což je v souladu s rostoucím celosvětovým důrazem na ekologické technologie. Toto zaměření na udržitelnost pomáhá společnosti nejen udržovat pozitivní image značky, ale také přitahuje investory, kteří se zabývají ekologií.

Potenciál dosáhnout v krátkodobém horizontu 245 až 250 EUR.

Vzhledem k technickým ukazatelům a silnému fundamentálnímu zázemí se zdá, že cena akcií společnosti Siemens AG je v krátkodobém horizontu připravena na další růst. Bezprostřední úroveň podpory se nachází na úrovni 220 EUR, zatímco rezistence je vidět na úrovni 230 EUR. Pokud se akciím podaří tuto rezistenci rozhodným způsobem překonat, mohly by v nadcházejících týdnech rychle postoupit k úrovni 245-250 EUR.

Investoři by však měli zůstat obezřetní vůči potenciálním rizikům poklesu. Krátkodobou volatilitu by mohly vyvolat makroekonomické faktory, jako jsou výkyvy úrokových sazeb, geopolitický vývoj a změny v náladě investorů. Kromě toho by výkonnost akcií mohl ovlivnit i jakýkoli neočekávaný negativní vývoj v hlavních oblastech podnikání společnosti Siemens, zejména v digitálním průmyslu a inteligentní infrastruktuře.

Akcie společnosti Siemens čelí tlaku v důsledku značného odlivu hotovosti způsobeného rostoucími kapitálovými výdaji a náklady na restrukturalizaci. Tento trend vyvolává obavy investorů, kteří upřednostňují silný volný peněžní tok jako známku finančního zdraví.