Akcie společnosti Siemens si po proražení býčího trendu díky posílení digitální divize připisují 0,5 %

Ke dni 20. května se Siemens AG (XETRA: SIE.DE) obchoduje za 223 EUR, což odráží 0,5% nárůst za posledních 24 hodin. Tento růst navazuje na nedávný býčí impulz, neboť akcie rozhodným způsobem prolomily kritickou úroveň odporu 220 EUR.

Nejdůležitější informace

- Akcie Siemens se obchodují na úrovni 223 EUR po prolomení klíčové rezistence, což signalizuje pokračující býčí momentum.

- Silné zisky a růst v segmentech digitální a e-mobility posilují důvěru investorů.

- Očekává se, že akcie brzy otestují hodnotu 230 EUR, přičemž podpora se nachází na úrovni 210 EUR.

Technické ukazatele tento výhled podporují. Padesátidenní klouzavý průměr (MA) společnosti Siemens se v současnosti nachází na úrovni 210,37 EUR, což je výrazně nad 200denním MA na úrovni 192,67 EUR. Pozitivní vyrovnání krátkodobých a dlouhodobých klouzavých průměrů potvrzuje trvalý růstový trend. Akcie se nachází pohodlně nad oběma metrikami, což naznačuje, že býčí sentiment je v posledních několika měsících silný. Klouzavé průměry mají rovněž konzistentně vzestupný trend, což odráží trvalou akumulaci a rostoucí zájem trhu.

Index relativní síly (RSI) se mezitím blíží hodnotě 68, což je těsně pod hranicí překoupenosti 70. To sice může ukazovat na možnou krátkodobou konsolidaci, ale zároveň to podtrhuje silný nákupní tlak, který akcie společnosti Siemens vyhnal výše. Důležité je, že objem ve dnech růstu převyšuje objem ve dnech poklesu, což je další klasický znak býčího přesvědčení.

Dynamika cen akcií Siemens (březen 2025 - květen 2025). Zdroj: Zdroj: Yahoo Finance.

Bezprostřední podpora je nyní vidět na úrovni 210 EUR, což je úroveň, která byla dříve klíčovou rezistencí a nyní se po proražení změnila na podporu. Pokud by ceny ustoupily, bude tato úroveň pečlivě sledována kvůli známkám odolnosti. Na straně růstu se další hlavní rezistence nachází na úrovni 230 EUR. Jasné překonání této hranice by otevřelo cestu k 52týdennímu maximu na úrovni 244,85 EUR, což je úroveň, ke které se nikdo nevrátil od poloviny roku 2023.

Tržní kontext: síla zisků a strategická pozice

Z fundamentálního hlediska má Siemens silnou pozici. Za fiskální rok 2024 společnost vykázala čistý zisk ve výši 8,99 miliardy eur při tržbách 75,93 miliardy eur, což představuje zdravý meziroční růst. Provozní marže činí 11,25 % a návratnost vlastního kapitálu je solidních 14,07 %, což obojí naznačuje provozní efektivitu a dobré využití kapitálu.

Analytici očekávají, že Siemens v roce 2025 vykáže zisk na akcii ve výši 10,99 EUR, což odráží optimismus ohledně výkonnosti hlavní činnosti společnosti. Zásadní roli při utváření tohoto výhledu hraje pokračující orientace společnosti Siemens na digitální průmysl s vysokou marží a inteligentní infrastrukturu. Divize Digital Industries, která zahrnuje automatizaci a průmyslový software, nadále vykazuje dvouciferný růst, přičemž těží z rostoucí poptávky po digitalizaci továren a integraci průmyslové umělé inteligence.

Kromě toho společnost Siemens provádí strategické investice do rozšiřování svých řešení v oblasti e-mobility a nedávno získala několik menších hráčů v oblasti nabíjení elektrických vozidel a správy energie. Tyto iniciativy nejen diverzifikují zdroje příjmů, ale také přizpůsobují společnost Siemens dlouhodobým globálním trendům udržitelnosti. Navíc geopolitické změny podporující energetickou nezávislost v Evropě hrají Siemensu do karet, protože společnost zůstává významným hráčem v energeticky účinné infrastruktuře a projektech elektrifikace na celém kontinentu.

Cílová cena 230 EUR v blízké budoucnosti

Vzhledem k tomu, že technické ukazatele blikají býčími signály a podporují je silné fundamenty, zdá se, že akcie Siemens mají dobrou pozici pro pokračování v růstu. V nejbližší době se očekává, že cena otestuje úroveň odporu 230 EUR. Úspěšné proražení nad tuto úroveň by pravděpodobně přilákalo další obchodníky s hybnou silou a institucionální kupce, což by mohlo vést k růstu ceny směrem k úrovni 244,85 EUR, která představuje 52týdenní maximum.

V opačném směru by investoři měli sledovat úroveň 210 EUR, která nyní slouží jako klíčová podpora. Její prolomení pod tuto úroveň by mohlo znamenat konec současného býčího cyklu a mohlo by vyvolat přehodnocení krátkodobého umístění. Pokud však nedojde k negativním výsledkovým překvapením nebo makroekonomickým šokům, pravděpodobnost zůstává nakloněna dalšímu růstu.

Globální investiční plán společnosti Siemens ve výši 2 miliard eur, oznámený v červnu 2023, zdůrazňuje její strategické zaměření na rozšiřování výroby a technologický pokrok. Toto úsilí posiluje jeho konkurenceschopnost v klíčových oblastech růstu, jako je automatizace a udržitelnost.