Akcie Tesla posilují o 0,5 %, protože Musk přislíbil pětileté funkční období generálního ředitele

Ke dni 21. května se akcie společnosti Tesla obchodují za 343,82 USD, což představuje nárůst o 0,5 % za posledních 24 hodin. Tato cena pokračuje v silném býčím trendu, který začal po zveřejnění výsledků společnosti za 1. čtvrtletí.

Nejdůležitější informace

- Akcie společnosti Tesla vzrostly 21. května nad 343 USD a prodloužily tak 44% rally, která byla způsobena optimismem ohledně iniciativ v oblasti umělé inteligence a autonomie.

- Technické ukazatele signalizují překoupené podmínky, což naznačuje možný krátkodobý pokles směrem k podpoře 289 USD.

- Obnovené angažmá Elona Muska ve vedení společnosti a plány na robotaxi posílily býčí sentiment navzdory slabým prodejům v Číně.

Tesla (NASDAQ: TSLA) od poloviny dubna roste o přibližně 44 %. Prudká rally vyhnala akcie vysoko nad klíčové klouzavé průměry. V současné době se 50denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA) nachází na úrovni 322,68 USD, zatímco 200denní SMA spočívá na 275,24 USD, což potvrzuje pozitivní střednědobý až dlouhodobý trend. Navzdory této býčí struktuře ukazuje několik technických ukazatelů na možné krátkodobé ochlazení.

Index relativní síly (RSI) se nachází na úrovni 69,36, tedy těsně pod hranicí 70, která tradičně signalizuje překoupenost. Ještě pozoruhodnější je, že index Stochastic RSI dosáhl maxima na úrovni 100 a ukazatel Williams %R se nachází na úrovni -10,46 - oba hluboko v překoupené oblasti. Navíc ukazatel konvergence klouzavého průměru (MACD) zůstává v býčím nastavení, přičemž linie MACD se nachází vysoko nad signální linií a v současné době dosahuje hodnoty 7,82. Tyto známky naznačují, že ačkoli je růstová dynamika stále zachována, tempo růstu nemusí být udržitelné bez fáze konsolidace.

Dynamika cen akcií TSLA (březen 2025 - květen 2025). Zdroj: Tisková zpráva společnosti TSLA za rok 2018: Zdroj: TradingView.

Na cenovém grafu se bezprostřední podpora nachází na úrovni 289 dolarů, následovaná významnější úrovní 271 dolarů, kde 50denní SMA působí také jako zóna dynamické podpory. Tyto úrovně jsou pro býky kritické, aby je v případě ústupu ceny ubránili. Na vzestupu lze očekávat rezistenci kolem 430 dolarů, která se shoduje s vrcholem protitrendové úrovně z poloviny ledna, a dále na 489 dolarech, což je úroveň, která se blíží historickým maximům společnosti Tesla z konce roku 2021. Proražení nad 430 USD by znamenalo významný technický posun, který by mohl předznamenat novou etapu růstu.

Důvěru investorů zvedly plány v oblasti umělé inteligence a autonomie

Ačkoli fundamentální ukazatele společnosti Tesla vykazují smíšené signály, nedávný sentiment na trhu se přiklonil k býčí náladě díky veřejným výrokům a strategickým pokynům generálního ředitele Elona Muska. Během nedávného hovoru s investory Musk povzbudil akcionáře, aby se neobávali nedávné volatility akcií, a tvrdil, že pozice společnosti Tesla je silná a že současné ocenění odráží dlouhodobý výhled. Investory také ujistil o svém odhodlání zůstat ve funkci generálního ředitele nejméně dalších pět let.

Jedním z největších motorů současné rally je obnovené nadšení z vývoje společnosti Tesla v oblasti umělé inteligence a autonomního řízení. Musk oznámil, že v srpnu plánuje v texaském Austinu představit službu robotaxi, která je součástí širšího záměru společnosti Tesla v oblasti plně autonomní mobility. Tato oznámení oživila zájem investorů, zejména o jiné zdroje příjmů společnosti Tesla než automobilový průmysl.

Navzdory tomuto optimismu zůstávají problémy. Dodávky vozů Tesla v Číně ve 2. čtvrtletí meziročně klesly o 24 %, což vyvolává obavy z nasycení poptávky a rostoucí konkurence na největším světovém trhu s elektromobily. Nicméně analytici Wall Street, jako je Adam Jonas z Morgan Stanley, si zachovávají pozitivní dlouhodobý výhled. Jonas nedávno zopakoval svou cílovou cenu pro společnost Tesla ve výši 410 USD a zdůraznil hodnotu jejích jednotek zabývajících se umělou inteligencí a robotikou, jejichž hodnota by podle jeho odhadu mohla v budoucnu dosáhnout až 1,4 bilionu USD.

Před dalším růstem je pravděpodobná mírná korekce

Současná technická struktura naznačuje, že by akcie společnosti Tesla mohly v krátkodobém horizontu zažít menší pokles, jelikož do hry vstoupí překoupené podmínky a vybírání zisků. Pokud cena klesne k 289 nebo dokonce 271 USD, může se setkat se silným zájmem kupujících, zejména pokud širší tržní sentiment zůstane podpůrný. Udržení se nad těmito úrovněmi podpory by býkům umožnilo přeskupit síly a potenciálně zahájit další rally směrem k hladině odporu 430 USD.

Pokud bude hybná síla pokračovat a hranice 430 USD bude přesvědčivě překonána, stane se v nadcházejících týdnech pravděpodobným opětovné otestování 489 USD. Neudržení se nad úrovní 289 USD by však mohlo vést k dalšímu ústupu společnosti Tesla, možná až k 200dennímu SMA v blízkosti 275 USD. Celkově lze říci, že střednědobý trend zůstává býčí, ale obchodníci by si měli dávat pozor na známky krátkodobého vyčerpání před testováním nových maxim.

Příznivé makro podmínky, včetně ochlazující se inflace v USA a očekávaného snížení úrokových sazeb, podporují technologické akcie, jako je Tesla. Sektor elektromobilů může těžit z regulačního protivětru, ačkoli regionální poptávka a konkurence zůstávají nerovnoměrné.