Akcie Siemens po uvedení softwaru pro umělou inteligenci na PCB klesají o 1,4 %
Za posledních dvanáct měsíců společnost vykázala tržby ve výši 76,54 miliardy eur.
Ke dni 21. května se akcie společnosti Siemens (SIE.DE) obchodují za 219,10 EUR, což představuje pokles o 1,4 % za posledních 24 hodin. Navzdory krátkodobému propadu zůstává širší technický trend rozhodně býčí.
Nejdůležitější informace
- Akcie Siemens se v rámci krátkodobé konsolidace propadly na 219 EUR, ale zůstávají v silném dlouhodobém rostoucím trendu s podporou na 215 EUR.
- Uvedení nástrojů pro výrobu desek plošných spojů s umělou inteligencí a strategické investice do e-mobility a energetického managementu posilují pozici společnosti v oblasti digitalizace a udržitelnosti.
- Díky dobrým finančním výsledkům a příznivým makroekonomickým faktorům má Siemens dobré předpoklady k dalšímu růstu i přes krátkodobou volatilitu trhu.
Akcie Siemens od počátku roku vzrostly přibližně o 18 %, čímž překonaly index DAX a ukázaly relativní sílu v prostředí makroekonomické nejistoty. Akcie se nadále drží pevně nad 50denním i 200denním jednoduchým klouzavým průměrem, aktuálně poblíž 214,60 EUR, resp. 202,45 EUR. Toto vyrovnání ceny nad klíčovými klouzavými průměry posiluje pokračující růstový trend.
Index relativní síly (RSI) se nachází na úrovni 64, což naznačuje silnou nákupní dynamiku, aniž by zatím dosáhl překoupenosti. Z hlediska struktury se zdá, že Siemens konsoliduje v býčí vlajkové formaci poté, co na začátku tohoto měsíce dosáhl 52týdenního maxima 244,85 EUR. Okamžitá podpora se nachází kolem 215,00 EUR, což je úroveň, která dříve působila jako rezistence během březnového průrazu. Významnější podpora leží na úrovni 207,50 EUR, která se shoduje s rostoucím 200denním klouzavým průměrem a v případě zrychlení prodeje by byla považována za hlavní pivotní zónu.
Dynamika ceny akcií Siemens (březen 2025 - květen 2025). Zdroj: ČSÚ, s. r. o: Zdroj: Yahoo Finance.
Na straně růstu nyní jako počáteční rezistence působí oblast 224,00 EUR, následovaná psychologickou bariérou na úrovni 230,00 EUR. Čisté prolomení nad 230 EUR by otevřelo dveře k opětovnému otestování historického maxima kolem 244,85 EUR. Prudký nárůst objemu nad tuto úroveň by mohl znamenat začátek nové etapy růstu.
Fundamentální pozadí: Expanze společnosti Siemens zaměřená na umělou inteligenci posiluje dlouhodobou tezi
Krátkodobá volatilita akcií Siemens kontrastuje s jejich silnou dlouhodobou strategickou pozicí. Společnost Siemens Digital Industries Software 21. května představila významnou produktovou expanzi uvedením PADS Pro Essentials a Xpedition Standard. Tyto softwarové nástroje integrují umělou inteligenci do pracovních postupů navrhování desek s plošnými spoji (PCB) a jsou určeny pro malé a střední podniky (SMB). Zpřístupněním pokročilých návrhových funkcí se Siemens jednoznačně zaměřuje na růst v oblasti automatizace elektronického návrhu (EDA) s vysokou marží, což je trh, kterému dříve dominovali hráči jako Cadence a Synopsys.
Tyto nástroje rozšířené o umělou inteligenci využívají širší platformy společnosti pro digitální dvojče a průmyslovou automatizaci. Zejména funkce, jako je generování schémat z netlistů a vytváření kusovníků s pomocí AI, nabízejí hmatatelné zvýšení efektivity pro inženýry a malé a střední firmy, které nemají velké návrhářské týmy. Tato inovace je v souladu s širší vizí společnosti Siemens stát se lídrem v digitální transformaci průmyslu.
Finanční situace společnosti Siemens zůstává stabilní. Za posledních dvanáct měsíců společnost vykázala tržby ve výši 76,54 miliardy eur a čistý zisk 7,44 miliardy eur, což představuje zdravou ziskovou marži 12,56 %. Společnost se může pochlubit návratností vlastního kapitálu ve výši 14,07 % a s forwardovým poměrem P/E ve výši 20,4 se Siemens vzhledem ke svému růstovému potenciálu a vedoucí pozici v odvětví obchoduje za přiměřenou cenu. Její nedávné čtvrtletní výsledky rovněž ukázaly dobré výsledky v segmentech Smart Infrastructure a Digital Industries, které jsou úzce spjaty s trendy v oblasti umělé inteligence a automatizace.
Pravděpodobné pokračování býčího trendu i přes krátkodobý propad
Dnešní pokles o 1,4 % na 219,10 EUR sice odráží drobný risk-off sentiment širšího spektra evropských akcií, ale technická odolnost společnosti Siemens a silné fundamentální faktory naznačují, že se jedná spíše o fázi konsolidace než o obrat trendu. Pokud se akcie udrží nad úrovní podpory 215,00 EUR, býci pravděpodobně znovu získají kontrolu a v nadcházejících seancích se vrátí zpět do pásma 224-230 EUR.
Proražení nad 230 EUR by Siemens postavilo na cestu k opětovnému otestování nedávného maxima na úrovni 244,85 EUR a potenciálně k dosažení 250 EUR během příštích čtyř až šesti týdnů, zejména pokud nadcházející makrodata podpoří stabilní výhled evropského průmyslu a příběh o umělé inteligenci získá na síle.
Siemens rozšiřuje svou přítomnost v oblasti e-mobility prostřednictvím akvizic v oblasti nabíjení elektromobilů a energetického managementu, čímž zvyšuje diverzifikaci příjmů. Tyto kroky jsou v souladu s trendy udržitelnosti a těží z evropské snahy o energetickou nezávislost, což posiluje roli společnosti Siemens v oblasti elektrifikační infrastruktury.
