Akcie Siemens rostou o 1,2 % díky dohodě s Flixem o prodeji vlaků za 2,4 miliardy eur

Ke dni 27. května se akcie společnosti Siemens obchodují za 221,25 EUR, což představuje nárůst o 1,2 % za posledních 24 hodin. Tato cenová akce potvrzuje pokračující býčí sentiment poté, co akcie začátkem měsíce rozhodně prolomily klíčovou zónu odporu na úrovni 215 EUR.

Nejdůležitější informace

- Akcie Siemens se obchodují na úrovni 221,25 EUR a vykazují silnou dynamiku poté, co získaly kontrakt na vlaky v hodnotě 2,4 miliardy EUR se společností Flix.

- Technické ukazatele naznačují pokračující růst s podporou na úrovni 215 EUR a krátkodobým cílem na úrovni 235 EUR.

- Pozitivní prognózy zisku a zadní vítr v sektoru dále posilují býčí výhled.

Úroveň 215 EUR, která od konce března sloužila jako strop, nyní působí jako oblast okamžité podpory. Další růstový cíl leží na úrovni 235 EUR, což je zóna, která se shoduje s konsenzuálním cenovým cílem analytiků a horní hranicí současného vzestupného kanálu.

Krátkodobé klouzavé průměry nadále podporují býčí výhled. Padesátidenní jednoduchý klouzavý průměr (SMA) se aktuálně nachází kolem 210 EUR, zatímco 200denní SMA je na úrovni 200 EUR. Oba mají sklon směrem vzhůru, což posiluje pokračování vzestupného trendu. Momentové ukazatele rovněž naznačují sílu, přičemž index relativní síly (RSI) se drží na úrovni 65. To sice akcie Siemens řadí do blízkosti překoupené oblasti, ale ještě se nenachází na úrovni, která obvykle signalizuje riziko okamžité korekce.

Dynamika cen akcií Siemens (březen 2025 - květen 2025). Zdroj: Zdroj: TradingView.

Objemové profily potvrdily proražení, přičemž nadprůměrný objem nákupů doprovázel nedávný posun nad 215 EUR. To naznačuje institucionální účast a širší důvěru investorů v růstovou trajektorii společnosti Siemens.

Tržní kontext: transakce s vlakem Flix za 2,4 miliardy eur a větry v sektoru

Optimismus investorů je do značné míry poháněn fundamentálním vývojem, včetně nově oznámené objednávky společnosti Flix na novou generaci vlaků v hodnotě 2,4 miliardy eur. Podstatnou část této zakázky dodá Siemens spolu se španělským partnerem Talgo. Dohoda zvyšuje viditelnost a dlouhodobý tok příjmů společnosti Siemens Mobility, která zůstává hlavním pilířem diverzifikovaného průmyslového podnikání společnosti.

Načasování této zakázky je významné. Přichází v době, kdy evropská železniční infrastruktura prochází expanzí v reakci na dekarbonizační iniciativy a měnící se priority v dopravě. Společnost Siemens má díky svému silnému produktovému portfoliu v oblasti vysokorychlostních vlaků i signalizačních systémů dobrou pozici, aby z toho mohla těžit. Segment mobility se v roce 2023 podílel na celkových tržbách společnosti Siemens přibližně 13,5 % a očekává se, že bude dále získávat na významu s tím, jak bude ekologická doprava nabírat na síle v Evropě a Asii.

Mimo divizi Mobility Siemens nadále dosahuje dobrých výsledků v segmentech Digital Industries a Smart Infrastructure. Analytici upravili svá krátkodobá očekávání zisku směrem nahoru. V aktuálním čtvrtletí předpokládají zisk na akcii (EPS) ve výši 2,57 EUR, v následujícím čtvrtletí se zvýší na 3,19 EUR. Odhady tržeb pro fiskální rok 2025 činí 79,32 miliardy eur, což odráží zdravou prognózu meziročního růstu o 4,47 %.

Cílová cena 235 EUR s rizikem růstu na 261 EUR.

Vzhledem k souhře technických a fundamentálních faktorů se zdá, že akcie Siemens budou v nadcházejících týdnech testovat úroveň odporu 235 EUR. Tato úroveň se shoduje jak s rezistencí v grafu, tak s průměrnou cílovou cenou analytiků. Úspěšné překonání úrovně 235 EUR by otevřelo cestu k další psychologické rezistenci na úrovni 250 EUR, po níž by následoval nejvyšší cíl analytiků na úrovni 261 EUR.

Pokud širší tržní podmínky zůstanou příznivé a Siemens bude pokračovat v získávání infrastrukturních zakázek nebo bude vykazovat lepší než očekávané zisky, mohl by růstový moment zrychlit. Obchodníci by však měli pozorně sledovat úroveň podpory 215 EUR. Pokles pod 215 EUR by mohl vést k dočasnému poklesu směrem k 210 EUR, což se shoduje s 50denní SMA.

Společnost Siemens vykázala za uplynulý rok tržby ve výši 76,54 miliardy eur a čistý zisk 7,44 miliardy eur, což odráží silnou 12,56% ziskovou marži a 14,07% návratnost vlastního kapitálu. S forwardovým P/E ve výši 20,4 a silným růstem v oblasti inteligentní infrastruktury a digitálního průmyslu zůstává společnost finančně stabilní a má dobrou pozici v odvětvích umělé inteligence a automatizace.