Akcie Tesla stouply o 6,9 %, když Musk slíbil, že se bude na plný úvazek věnovat výrobci elektromobilů

Ke dni 28. května se akcie společnosti Tesla obchodují za 362,89 USD, což představuje nárůst o 6,9 % za posledních 24 hodin. Tento prudký pohyb představuje nejvyšší uzavírací cenu od začátku února, k čemuž přispěla obnovená důvěra investorů po sérii aktualizací od generálního ředitele Elona Muska.

Nejdůležitější informace

- Akcie společnosti Tesla 28. května vzrostly o 6,9 %, čímž překonaly klíčovou rezistenci na úrovni 354,99 USD a signalizují silnou býčí dynamiku.

- Obnovení závazku Elona Muska k provozu společnosti Tesla posílilo důvěru investorů uprostřed obav z jeho předchozí roztržitosti.

- Klesající prodeje v Evropě a Číně spolu s překoupeným indexem RSI však naznačují, že v krátkodobém horizontu je na místě opatrnost.

Z pohledu grafů společnost Tesla dokončila býčí formaci pennant - často se jedná o pokračující formaci, která po překonání rezistence signalizuje další růst. Cenová akce se shoduje s rostoucími klouzavými průměry, zejména s 21denním a 50denním exponenciálním klouzavým průměrem, které se sklánějí vzhůru a nyní slouží jako dynamická podpora. Dvousetdenní klouzavý průměr, který se aktuálně nachází poblíž úrovně 261 USD, zůstává hluboko pod ní, což odráží sílu nedávné rally.

Opatrnost je však na místě. Index relativní síly (RSI) se nyní blíží hodnotě 70, což je úroveň obvykle spojená s překoupenými podmínkami. To naznačuje, že před dalším růstem může dojít k možné konsolidaci nebo krátkodobému ústupu. Aktuální úrovně odporu, které je třeba sledovat, zahrnují 382 USD, 430 USD a nakonec 52týdenní maximum 488,54 USD. Na straně poklesu se klíčová podpora nachází na úrovních 325 a 289 USD, což jsou úrovně, které dříve působily jako rezistence na počátku roku 2024.

Dynamika ceny akcií TSLA (březen 2025 - květen 2025). Zdroj: ČTÚ, s. r. o: TradingView.

Perspektivu dodává také vývoj objemu. Během posledního obchodního dne změnilo majitele 120,1 milionu akcií, což je mírně pod 50denním průměrem 125,9 milionu. To naznačuje solidní, ale nikoliv euforický zájem o nákupy, což podporuje spíše argumenty pro udržitelnou rally než spekulativní skok.

Musk uklidňuje, ale makro a regionální problémy zůstávají

Rallye společnosti Tesla byla katalyzována veřejnými prohlášeními Elona Muska, která naznačují, že se bude znovu věnovat společnosti Tesla, a slibuje, že bude trávit "24 hodin denně, 7 dní v týdnu v práci" a dokonce bude spát v továrně Gigafactory v Texasu. Tyto výroky přišly uprostřed rostoucích obav investorů, že Muska rozptylují jeho podniky ve společnosti X a politické kontroverze. Jeho opětovné zapojení tyto obavy dočasně zmírnilo a vlilo novou důvěru do dlouhodobé vize společnosti Tesla, zejména v souvislosti s očekávaným spuštěním robotických vozů, které se má uskutečnit v srpnu v Austinu.

Základní obchodní ukazatele však vykazují známky napětí. V Evropě se prodeje Tesly v dubnu meziročně propadly o 49 %, což představuje čtvrtý měsíční pokles v řadě. Její tržní podíl klesl na 0,7 procenta z 1,3 procenta před rokem. V Číně - jejím druhém největším trhu - se prodej v prvních dvou měsících druhého čtvrtletí podle odhadů meziročně snížil o 23 procent. Tyto trendy jsou obzvláště znepokojivé vzhledem k tomu, že zavádění elektromobilů v Evropě i v Číně se zrychluje a Tesla ztrácí půdu pod nohama ve prospěch domácích konkurentů, jako jsou BYD a Xiaomi.

Širší tržní prostředí poskytuje určitou podporu. Dne 27. května vzrostl index Nasdaq Composite o 2,5 % díky lepší náladě po rozhodnutí prezidenta Trumpa odložit 50 % cla na dovoz z EU nejméně do 9. července. Tato úleva na makroúrovni pomohla zvednout náladu v technologickém a automobilovém sektoru, z čehož těžila společnost Tesla spolu s kolegy jako Nvidia a Rivian.

Pokračování růstu je možné, ale je zranitelné vůči komplikacím

Při pohledu do budoucna se zdá, že společnost Tesla je v krátkodobém horizontu připravena pokračovat v růstu, přičemž další hlavní úroveň odporu se nachází kolem 430 USD. Pokud se býčí momentum udrží, mohla by být v nadcházejících týdnech na dosah výzva k překonání maxima 488,54 USD. Tento scénář však do značné míry závisí na tom, zda širší akciový trh zůstane podpůrný a zda Musk dosáhne hmatatelného pokroku v dalších růstových pákách společnosti Tesla - zejména v oblasti autonomního řízení a skladování energie.

Vzhledem k překoupenému RSI a nedostatečnému zlepšení mezinárodních prodejních ukazatelů zůstává v mezidobí pravděpodobný pokles. Obchodníci by měli sledovat možné ústupy k 325 nebo dokonce 289 USD, což by mohlo představovat nové příležitosti ke vstupu, pokud se nálada na trhu nezmění.

Mezinárodní vyhlídky společnosti Tesla jsou pod tlakem, jelikož německé prodeje se v únoru 2025 meziročně propadly o 76 % v souvislosti s možným odporem spotřebitelů spojeným s politickým postojem Elona Muska. Mezi další hrozby patří potenciální nová americká cla na dovoz evropských automobilů a změny daňových pobídek pro elektromobily, které by mohly mít dopad na marže a globální prodeje.