Akcie společnosti Siemens klesají o 1,3 % na 219,90 EUR, protože investoři zvažují rekordní výsledky společnosti Velaro a nepříznivé tržní vlivy

Ke dni 30. června se akcie společnosti Siemens obchodují za 219,90 EUR, což představuje pokles o 1,3 % za posledních 24 hodin.

Akcie zůstávají výrazně nad 50denním klouzavým průměrem 212,40 EUR i nad 200denním klouzavým průměrem 198,70 EUR.

Nejdůležitější informace

- Akcie Siemens zůstávají v silném rostoucím trendu i přes 1,3% pokles, přičemž podpora se nachází na úrovni 214 EUR a rezistence na 225 EUR.

- Rychlostní rekord Velaro Novo 405 km/h a akvizice společnosti Altair zdůrazňují vedoucí postavení společnosti Siemens v oblasti infrastruktury i digitálních technologií.

- Proražení nad 225 EUR by mohlo akcie ve 3. čtvrtletí 2025 posunout k 230 EUR.

Index relativní síly (RSI) aktuálně dosahuje hodnoty 63, tedy mírně pod překoupenou úrovní, což naznačuje, že stále existuje prostor pro další růst, než dojde k technické korekci. Úrovně podpory jsou dobře definované na 214,00 EUR a 207,50 EUR, které představují nedávné konsolidační zóny během předchozích pullbacků. Tyto oblasti pravděpodobně nabídnou zájem o nákup, pokud akcie dále ustoupí.

Na straně růstu čelí Siemens bezprostřední rezistenci na úrovni 222,50 EUR a poté na psychologické hranici 225,00 EUR. Rozhodné proražení nad tuto druhou úroveň by mohlo v blízké budoucnosti otevřít cestu k úrovni 230,00 EUR. Vývoj objemu v uplynulém týdnu ukazuje na rostoucí akumulaci, což naznačuje, že institucionální investoři postupně budují pozice, pravděpodobně v reakci na strategický vývoj ve společnosti.

Dynamika ceny akcií Siemens (duben 2025 - červen 2025). Zdroj: ČSÚ, s. r. o: Zdroj: TradingView

Vzorce grafu ukazují konzistentní vyšší minima od března, což je klasický býčí signál. Drobný ústup, který jsme dnes zaznamenali, pravděpodobně tento rostoucí trend nenaruší, pokud nedojde k prolomení podpory 207,50 EUR při velkém objemu, což by bylo včasným varovným signálem vyčerpání trendu.

Velaro Novo rekord a síla signálu digitálních akvizic

Tržní dynamiku společnosti Siemens výrazně podpořila zpráva z 30. června, že její vlak Velaro Novo dosáhl nového německého rychlostního rekordu na železnici, a to 405 km/h. Tento test na koridoru Erfurt-Lipsko/Halle posílil pozici společnosti Siemens Mobility jako světového lídra v oblasti vysokorychlostní železniční technologie. Přestože infrastruktura Deutsche Bahn se potýká s problémy, aby tyto rychlosti trvale zvládala, tento milník posiluje postavení společnosti Siemens v budoucích evropských a asijských tendrech na vysokorychlostní železnice. Upozorňuje také na potenciální synergii s divizí Smart Infrastructure společnosti Siemens, která by mohla přispět řešeními pro zvýšení efektivity železnic.

Kromě dopravy Siemens nadále intenzivně investuje do digitálních inovací. Akvizice společnosti Altair Engineering za přibližně 10 miliard dolarů z března 2025 mění segment Siemens Digital Industries. Simulační schopnosti a umělá inteligence společnosti Altair byly integrovány do platformy digitální transformace Xcelerator společnosti Siemens, což zvyšuje její konkurenceschopnost v oblasti průmyslové automatizace a řešení digitálních dvojčat. Cílem společnosti je, aby software do roku 2026 tvořil 20 % celkových tržeb, přičemž v roce 2023 to bylo 14 %.

Tato dvojí strategie - vedoucí postavení v oblasti reálné infrastruktury i digitálních řešení - staví Siemens mezi průmyslovými konglomeráty do jedinečné pozice. Jeho diverzifikovaná základna příjmů zajišťuje odolnost vůči cyklickým poklesům, zatímco investice do softwaru vytvářejí příležitosti s vyšší marží. Dobré výsledky společnosti Siemens ve druhém čtvrtletí roku 2025 s 9procentním růstem tržeb a 13,5procentní marží EBIT potvrzují provozní úspěch tohoto integrovaného přístupu.

Siemens se ve 3. čtvrtletí 2025 chystá atakovat hranici 230 eur.

Vzhledem ke kombinaci příznivých technických ukazatelů a silného fundamentálního zázemí se akcie Siemens zdají být připraveny k dalšímu růstu ve třetím čtvrtletí roku 2025. Za předpokladu, že se udrží nad zónou podpory 214,00 EUR, zahrnuje nejpravděpodobnější scénář otestování a potenciální proražení úrovně odporu 225,00 EUR. V případě úspěchu se další cílová zóna nachází mezi 230,00 a 233,00 EUR, což odráží 5 až 6 % růst oproti současným úrovním.

Mezi krátkodobá rizika patří širší korekce evropských akcií nebo neuspokojivé makroekonomické údaje z eurozóny. Zaměření společnosti Siemens na digitální podnikání s vysokou marží a odolnost infrastruktury však pomáhá chránit před cyklickým oslabením. Investoři by také měli sledovat nadcházející komunikaci Evropské centrální banky, která může ovlivnit sentiment kolem kapitálových statků a výdajů na infrastrukturu.

Snaha společnosti Siemens o autonomní výrobu řízenou umělou inteligencí a inteligentní infrastrukturu posiluje její pozici v oblasti průmyslu 4.0, což zvyšuje vyhlídky na růst divize Digital Industries. Díky solidním finančním výsledkům, strategickým technologickým partnerstvím a 2,5% dividendovému výnosu nabízí Siemens zajímavou kombinaci inovací a atraktivity pro investory.