Akcie Siemens klesly na 214 EUR, když trh vyhodnocuje akvizici ebm-papst

Od 1. července se akcie společnosti Siemens obchodují za 214,35 EUR, což představuje pokles o 1,5 % za posledních 24 hodin. I přes mírný ústup zůstávají akcie v dobře definovaném rostoucím trendovém kanálu a udržují si sílu nad svými klíčovými klouzavými průměry.

Nejdůležitější informace

-Akcie společnosti Siemens zůstávají i přes 1,5% pokles v býčím trendu se silnou podporou na úrovni 210 EUR a rezistencí na úrovni 220 EUR.

-Nedávná akvizice jednotky pohonných technologií společnosti ebm-papst posiluje portfolio společnosti Siemens v oblasti automatizace.

-Proražení nad 220 EUR by mohlo vyvolat pohyb směrem k 230 EUR, zatímco pokles pod 210 EUR by mohl otestovat podporu na 200 EUR.

Padesátidenní klouzavý průměr se v současnosti nachází kolem 210 EUR, zatímco dvousetdenní klouzavý průměr stojí poblíž 195 EUR. Cenová akce zůstává konstruktivní, přičemž krátkodobou podporu poskytují vyšší minima a konzistentní poptávka kolem hranice 210 EUR. Toto technické nastavení naznačuje přetrvávající býčí náladu, ačkoli nedávná konsolidace v blízkosti rezistence naznačuje potřebu obnovení nákupního zájmu, který by nastartoval další růst.

Index relativní síly (RSI) se pohybuje poblíž hodnoty 60, což nenaznačuje ani překoupené, ani přeprodané podmínky. Tato úroveň často předchází čerstvým cenovým pohybům a odráží zdravý trend bez okamžitého vyčerpání. Mezitím zůstává ukazatel konvergence klouzavých průměrů (MACD) v kladném teritoriu, i když se mírně zploštil, což naznačuje, že rally by mohla ztrácet krátkodobou dynamiku, ale zatím nedošlo k obratu. Bollingerova pásma se zužují, což poukazuje na sníženou volatilitu a potenciální nastavení k proražení. Rozhodný pohyb nad 220 EUR by potvrdil pokračování převládajícího rostoucího trendu.

Dynamika ceny akcií Siemens (květen 2025 - červenec 2025). Zdroj: MZV ČR, s. r. o: Zdroj: TradingView.

Objemové vzorce rovněž posilují býčí argumentaci. Nedávné vzestupy byly podpořeny rostoucím objemem, zatímco k pullbackům dochází zpravidla při nižším obratu, což je známkou silné základní poptávky. Oblast 210 EUR, kde se 50denní MA vyrovnává s předchozími úrovněmi proražení, opakovaně působila jako magnet pro kupce propadů. Tato oblast bude rozhodující pro určení, zda se současná fáze konsolidace vyvine v nové býčí proražení, nebo zda hrozí hlubší ústup.

Tržní kontext: Siemens posiluje svou strategii v oblasti automatizace

Strategická akvizice společnosti Siemens v oblasti technologie průmyslových pohonů ebm-papst představuje významný posun v jejím úsilí o automatizaci a digitální výrobní řešení. Získaný podnik, který je nyní přejmenován na "Simotics E" a začleněn do jednotky "Mechatronické systémy", doplňuje portfolio inteligentních mechatronických pohonných systémů s velmi nízkým napětím. Akvizice, do níž se zapojilo přibližně 650 zaměstnanců společnosti Siemens, zvyšuje její inženýrskou hloubku a schopnost nabízet zákazníkům z různých průmyslových odvětví integrované automatizační systémy. Načasování dobře zapadá do celosvětových trendů kladoucích důraz na flexibilní, digitálně řízené výrobní kapacity.

Názory analytiků na společnost Siemens zůstávají pozitivní, což je podpořeno silnými základními ukazateli a lepší strategickou přehledností. Konsenzuální 12měsíční cílová cena je 235,65 EUR, přičemž nejvyšší projekce je 261 EUR, což odráží optimismus ohledně pokračujícího růstu a rozšiřování marží. Odhady zisku na akcii pro následující dvě čtvrtletí činí 2,57 EUR, resp. 3,19 EUR, s celoročními prognózami na roky 2025 a 2026 ve výši 11,14 EUR, resp. 11,82 EUR. Očekává se, že tržby budou postupně stoupat, přičemž pro rok 2025 se předpokládá 79,13 miliardy eur a pro rok 2026 84,22 miliardy eur. Tato čísla svědčí o solidní provozní výkonnosti a potvrzují důvěru investorů v růstovou trajektorii společnosti Siemens.

Průlom je možný, pokud se podaří překonat hranici 220 EUR

Vzhledem k technické odolnosti a silnému strategickému postavení se akcie Siemens zdají být připraveny na další rally, pokud se jim podaří prorazit nad rezistenci 220 EUR. Takové proražení by pravděpodobně v blízké budoucnosti posunulo akcie do pásma 225-230 EUR. Ukazatele hybnosti tento názor podporují a zužující se pásma volatility naznačují blížící se směrový pohyb. Pokud by širší tržní sentiment zůstal konstruktivní, mohla by společnost Siemens dokonce otestovat horní hranici svého 12měsíčního cíle kolem 235 EUR.

Na druhé straně by případné neudržení nad úrovní 210 EUR pravděpodobně vyvolalo opětovné otestování úrovně 200 EUR. Ačkoli je tento scénář vzhledem k současnému vývoji méně příznivý, investoři by měli zůstat ostražití v případě makroekonomických změn nebo poklesu trhu vyvolaného sentimentem. Celkově má Siemens dobrou pozici pro prodloužení svého rostoucího trendu, přičemž úroveň 220 EUR slouží jako klíčový technický pivot pro krátkodobé směřování ceny.

Zaměření společnosti Siemens na autonomní výrobu řízenou umělou inteligencí podporuje býčí dynamiku, přičemž nové robotické systémy a systémy umělé inteligence zvyšují inteligenci a flexibilitu výroby. Tato strategie je v souladu s globálními trendy Průmyslu 4.0, které kladou důraz na analýzu dat, digitální dvojčata a strojové učení.