Akcie Siemens dosáhly nejvyšší hodnoty 221 EUR, protože digitální obrat a obchodní technologie podporují výhled

Ke dni 15. července se akcie Siemens obchodují za 221,60 EUR, což je o 0,6 % více než za posledních 24 hodin.

Akcie nadále vykazují odolnost navzdory náročnému makroekonomickému prostředí a měnící se geopolitické dynamice.

Nejdůležitější informace

- Siemens se obchoduje nad klíčovými klouzavými průměry, což naznačuje pokračující býčí momentum s 225 EUR jako další úrovní rezistence.

- Strategické zaměření na digitalizaci a diverzifikaci od Číny zvyšuje dlouhodobou odolnost.

- Krátkodobá cílová cena se pohybuje na úrovni 232-235 EUR, přičemž riziko poklesu je omezeno na rozmezí 210 EUR.

Z technického hlediska se Siemens (SIE.DE) obchoduje pohodlně nad 50denním klouzavým průměrem na úrovni 217,40 EUR, který nyní působí jako pevná úroveň podpory. Dvousetdenní klouzavý průměr se nachází na úrovni 200,20 EUR, což naznačuje, že dlouhodobý trend zůstává pevně býčí. Struktura ceny za posledních šest týdnů ukazuje konsolidační pásmo mezi 212 a 225 EUR, přičemž horní pásmo se těsně shoduje s krátkodobou rezistencí.

Index relativní síly (RSI) je neutrální a pohybuje se kolem 54, což naznačuje, že akcie nejsou ani překoupené, ani přeprodané. Mezitím ukazatel konvergence klouzavého průměru (MACD) nedávno překročil signální linii, což naznačuje potenciální krátkodobý růstový impuls. Současná trajektorie ceny naznačuje možný pokus o překonání rezistence na úrovni 225 EUR, což by mohlo v blízké budoucnosti otevřít dveře k 232 EUR.

Dynamika ceny akcií Siemens (květen 2025 - červenec 2025). Zdroj: Městský soud v Brně: Zdroj: TradingView

Vývoj objemu je stabilní, v posledních několika seancích byla pozorována mírná akumulace. Pokud by cena klesla pod 217 EUR, mohlo by dojít k poklesu směrem k úrovni 210 EUR. Pokud se však nezhorší širší nálada na trhu, technický výhled upřednostňuje v nadcházejících týdnech postupný růst.

Tržní kontext a strategické umístění

Silná pozice společnosti Siemens v oblasti digitálního průmyslu, automatizace energetiky a průmyslového softwaru ji nadále chrání před cykličností tradiční výroby. Nedávná akvizice společnosti Dotmatics v hodnotě 5,1 miliardy dolarů (dokončená 1. července) posiluje její nabídku výzkumu a vývoje založenou na datech a dobře se integruje s platformou Xcelerator - což je oblast, která má v souvislosti s rostoucími trendy v oblasti umělé inteligence a automatizace v průmyslové výrobě stále větší význam.

Širší globální tlak na digitální obchodní infrastrukturu přidává společnosti Siemens další vrstvu podpory. Ačkoli se přímo nepodílel na nedávném německo-čínském digitálním obchodním proof-of-conceptu, který provedly společnosti Enigio a TradeGo, jeho důsledky jsou pozoruhodné. Tento projekt úspěšně demonstroval využití digitálních originálních dokumentů při financování přeshraničního obchodu, což potenciálně snižuje množství ručního zpracování a zvyšuje sledovatelnost. Tento trend je přínosem pro nabídky průmyslového cloudu a internetu věcí společnosti Siemens, které jsou nedílnou součástí digitální transformace dodavatelského řetězce.

Co se týče geopolitické situace, Siemens takticky snižuje závislost na Číně tím, že zvyšuje výrobní kapacity v Německu a rozšiřuje centra digitální infrastruktury v Singapuru a Indii. Zdá se, že dlouhodobá vize společnosti upřednostňuje geopolitickou odolnost a digitální vertikály s vysokou marží. Objednávky v jednotkách Smart Infrastructure a Digital Industries mezitím zůstaly silné, což kompenzuje určité oslabení v tradičních segmentech, jako je mobilita a energetika.

Cenová prognóza a scénáře

Vzhledem k tomu, že momentové ukazatele vykazují mírnou býčí tendenci a neexistují žádné bezprostřední makroekonomické překážky, je pravděpodobné, že Siemens v nadcházejících seancích znovu otestuje rezistenci 225 EUR. Udržitelné prolomení této úrovně by mohlo akcie během příštích 4-6 týdnů posunout k úrovni 232-235 EUR.

Pozitivní výsledkové překvapení (naplánované na 1. srpna) v kombinaci se silnými globálními průmyslovými zakázkami a nadšením investorů pro automatizaci by mohlo akcie vyhnat k 240-245 EUR, což by znamenalo potenciální růst o 8-10 % oproti současným úrovním. Nicméně prolomení pod podporu 217 EUR, vyvolané slabými údaji o PMI nebo negativním výhledem zisků, by mohlo akcie poslat dolů do oblasti 208-210 EUR.

Společnost Siemens koupila za 5,1 miliardy dolarů bostonskou firmu Dotmatics, která je známá svým softwarem pro výzkum a vývoj využívajícím umělou inteligenci, a učinila tak strategický krok k posílení své pozice v sektoru technologií pro vědy o živé přírodě. Integrace společnosti Dotmatics do divize Digital Industries Software společnosti Siemens má za cíl posílit její schopnosti v oblasti správy dat, modelování a automatizace pro farmaceutické a biotechnologické inovace.