Akcie Tesla posilují o 3,5 %, protože Cathie Woodová nakupuje před ziskem

Od 17. července se akcie Tesly obchodují za 321,67 USD, což je o 3,5 % více než za posledních 24 hodin, a prodlužují tak krátkodobou rally před zprávou o výsledcích za 2. čtvrtletí, která má být zveřejněna 23. července.

Akcie znovu získaly klíčovou technickou hranici, což vytváří předpoklady pro další růst.

Nejdůležitější informace

- Společnost Tesla se obchoduje za 321,67 USD, což představuje nárůst o 3,5 %, poté co před zprávou o výsledcích hospodaření, která bude zveřejněna 23. července, znovu získala 200denní klouzavý průměr.

- Společnost ARK Invest Cathie Woodové obnovila nákupy, což signalizuje dlouhodobou důvěru navzdory krátkodobému poklesu dodávek.

- Klíčová rezistence leží na úrovni 370 USD, přičemž krátkodobý výhled se pohybuje mezi 300 a 370 USD.

Nedávný posun společnosti Tesla nad 200denní klouzavý průměr, který se aktuálně nachází poblíž 320 USD, je býčím technickým signálem. Tento průměr v minulosti fungoval jako rezistence i podpora a schopnost akcie udržet si tuto úroveň bude v nadcházejících seancích rozhodující. Další růst je omezen další zónou odporu mezi 368 a 370 dolary, kde se 50denní klouzavý průměr sbíhá s horní hranicí nedávného obchodního rozpětí společnosti Tesla. Prolomení této úrovně by naznačovalo začátek trvalejšího růstu.

Podpora je vidět nejprve na psychologické úrovni 300 USD, která odpovídá základně z dubna až května, a poté na 280 USD, pokud dojde ke korekci širšího trhu nebo zklamání z výsledků. Index relativní síly (RSI) má v současné době neutrální až mírně býčí trend, což naznačuje, že před vstupem společnosti Tesla do překoupené oblasti je stále prostor pro další růst. Ukazatele objemu zůstávají relativně utlumené, ale nedávný odraz přilákal rostoucí institucionální toky, včetně nákupní aktivity společnosti ARK Invest.

Dynamika cen akcií Tesla (květen 2025 - červenec 2025). Zdroj: ČTK, s. r. o: Zdroj: TradingView

Akcie společnosti Tesla se stále obchodují přibližně 36 % pod svým historickým maximem, což podtrhuje, že současná rally je sice pozoruhodná, ale stále je součástí širšího konsolidačního vzorce. Volatilita pravděpodobně zůstane zvýšená, protože investoři mění pozici před výdělky a aktualizacemi klíčových produktů.

Tržní kontext a hnací síly

Širší tržní prostředí pro společnost Tesla je složité. Společnost ARK Invest, vedená Cathie Woodovou, obnovila nákupy akcií společnosti Tesla na začátku července poté, co na začátku roku snížila svou expozici. Toto vyjádření důvěry dodalo býčí impuls, zejména když Woodová zopakovala dlouhodobou cílovou cenu 2 600 USD za akcii do roku 2029. Tato prognóza vychází z očekávání růstu společnosti Tesla v oblasti autonomních vozidel, energetických řešení a robotické platformy Optimus.

Navzdory těmto býčím sázkám čelí Tesla krátkodobým protivětrům. Dodávky za 2. čtvrtletí dosáhly 443 956 kusů, což představuje meziroční pokles o 13,5 %. Analytici společnosti Baird a dalších institucí zaznamenali opatrné signály týkající se marží a objemů, zejména vzhledem k tomu, že poptávka v USA se zřejmě zmírňuje. Nicméně registrace v Číně - druhém největším trhu společnosti Tesla - vykazují známky oživení a na začátku července vzrostly oproti předchozímu týdnu přibližně o 145 %.

Mezi klíčová makro rizika patří fluktuace vedoucích pracovníků - v poslední době to byl odchod šéfa severoamerické divize Troye Jonese - a pokračující geopolitické problémy týkající se generálního ředitele Elona Muska. Mezitím vlajkový ETF ARKK ARKK vzrostl o více než 70 % ze svých dubnových minim, což přidalo na vzestupu společnosti Tesla, která je jedním z jeho hlavních podílů. Přesto jsou současné úrovně ETF výrazně nad 50denním klouzavým průměrem, což vyvolává obavy z technické korekce.

Předpověď a výhled ceny TSLA

Základní scénář předpokládá stabilní zisky s omezenými překvapeními. Podle tohoto názoru se bude Tesla do začátku srpna pravděpodobně obchodovat v rozmezí 300 až 370 USD. V případě medvědího scénáře by neuspokojivé výsledky nebo negativní zprávy týkající se umělé inteligence, marží nebo pokynů mohly společnost Tesla stlačit zpět k úrovni 300 USD s potenciálním rizikem poklesu na 280 USD v případě oslabení širšího tržního sentimentu.

Býčí překvapení ohledně zisku za 2. čtvrtletí spolu se silnými oznámeními o umělé inteligenci a robotaxi by mohly poslat společnost Tesla směrem ke 400 USD a výše. K udržení takového pohybu by byly zapotřebí trvalé institucionální nákupy a býčí pokyny.

Společnost Tesla se potýká se strategickými překážkami, které byly zdůrazněny odchodem viceprezidenta pro Severní Ameriku Troye Jonese v rámci pokračující obměny vedení. Navzdory oživení prodejů Modelu Y ukazuje 13% pokles dodávek v USA a snížení prognóz pro rok 2025 na oslabení poptávky a pomalejší výhled růstu.