Forståelse af de vigtigste regler for finansierede handelskonti
Redaktionel bemærkning: Selvom vi overholder strenge redaktionelle retningslinjer, kan dette indlæg indeholde referencer til produkter fra vores partnere. Her er en forklaring på, hvordan vi tjener penge. Ingen af dataene og informationerne på denne webside udgør investeringsrådgivning i henhold til vores ansvarsfraskrivelse.
Finansierede konti har unikke regler, og at forstå dem kan hjælpe dig med at undgå almindelige faldgruber, som handlende oplever. Disse regler specificerer risikostyringsparametre, profitdeling, handelspraksis og mere. Fortsæt med at læse for at lære alt, hvad du behøver at vide.
Inden for finansverdenen tilbyder finansierede handelskonti handlende en unik mulighed. Forestil dig dette: du får adgang til betydelig kapital fra et handelsfirma, men det kommer med regler, der er afgørende for succes og beskyttelse. Disse regler er den stramme line, som handlende skal balancere på, hvor de afvejer risiko og mulighed.
I denne artikel vil vi udforske de nøgleregler, der ligger til grund for finansierede handelskonti, og udstyre dig med den nødvendige viden til at påbegynde en rejse med profitabel handel.
Risikostyring
Effektiv risikostyring er rygraden i succes for handlende inden for proprietære handelsfirmaer (prop-firmaer). Disse firmaer pålægger specifikke risikostyringskrav for at beskytte deres kapital og opretholde integriteten af deres handelsprogrammer.
På udfordringskonti tilbyder Funded Trader typisk strenge risikoretningslinjer med en maksimal nedtrækning på 10% og en grænse på 5% for potentielle tab på en handelsdag. I modsætning hertil har førende prop-firmaer som FTMO og Fidelcrest tilsvarende risikostyringsbestemmelser, hvor de sætter deres daglige tabsgænser til op til 5% og maksimal nedtrækning til 10%. De fleste prop-firmaer har lignende risikostyringsregler på både finansierede og udfordringskonti, hvilket gør det nemt for handlende at overgå problemfrit fra udfordringsfasen til live handel.
Disse begrænsninger er på plads for at forhindre katastrofale tab og sikre, at handlende opererer inden for håndterbare risikoparametre. Selvfølgelig kan overtrædelse af disse grænser resultere i suspension eller opsigelse af en finansieret handelskonto.
Profitmål
De profitmål, der er sat af prop-firmaer, varierer baseret på kontotypen, og dem med to-trins udfordringer har typisk forskellige profitmål for hver fase. Proprietære handelsfirmaer sætter profitmål for handlende, der tager deres udfordringer, for at sikre, at handlende demonstrerer konsekvent rentabilitet og risikostyring. Denne tilgang hjælper med at evaluere en handlendes evne til at generere afkast, mens de effektivt styrer risiko, hvilket er afgørende for både den handlende og firmaet for at opretholde et succesfuldt handelsforhold.
Med Funded Trader har den første fase af udfordringskontoen et profitmål på 8%, mens den anden fase har et mål på 5%. På den anden side er FTMO og Fidelcrest mere skræmmende med et imponerende mål på 10% i første fase og 5% i anden fase.
For virksomheder med flere kontotilbud kan handelsmålene variere afhængigt af din kontotype. For eksempel, med en virksomhed som Fidelcrest, kan du få adgang til aggressive handelskontoer, som kommer med mere lempelige nedtrækningskrav og højere profitmål på op til 15%. I sidste ende vil du sammenligne disse tilbud og vælge de bedst finansierede handelskontoer til din handelsstil.
Bedst finansierede trading prop firmaer
Når det kommer til finansierede handelskonti, er det vigtigste spørgsmål, om de er det værd. Finansierede handelsfirmaer tilbyder handlende muligheden for at handle med firmaets kapital og potentielt tjene overskud, men der er nogle vigtige overvejelser at gøre, før man tilmelder sig. Vi har undersøgt nogle af de bedste finansierede handelsfirmaer, og nedenfor vil vi give en oversigt over tre af de bedste finansierede handelsfirmaer.
Topstep
Topstep er et fremragende valg for tradere, der ønsker adgang til en finansieret handelskonto uden at risikere deres egen kapital. Udbetalinger behandles hurtigt, og tradere kan få adgang til forskellige traderudviklingstjenester, herunder professionelle tradere, værktøjer, live videoer, personlige analyser og mere. Priserne hos Topstep starter ved $165 pr. måned for en $50k konto. Konti for 100k koster $325 om måneden, og konti for 150k koster $375. En gratis prøveperiode er også tilgængelig i 14 dage.
- Fordele
- Ulemper
- Topstep tilbyder generøse udbetalingspolitikker, der tillader handlende at trække deres første $5.000 i fortjeneste fuldt ud.
- Tilbyder et bredt udvalg af handelsplatforme for handlende at vælge imellem.
- Topstep tilbyder professionelle trader-og udviklingstjenester for at hjælpe handlende med at blive konsistente, profitable handlende.
- Tilbyder en 14-dages gratis prøveperiode, så handlende kan få en fornemmelse af programmet, før de investerer.
- Ingen adgang til handelsplatforme eller undervisningsmaterialer uden et betalt medlemskab.
- Begrænset udbetaling af fortjeneste: kun $5.000 kan trækkes fuldt ud, og 90% af fortjenesten, der overstiger dette beløb, kan trækkes.
FTMO
FTMO er en prisvindende prop trading virksomhed, der specialiserer sig i Forex handel. De tilbyder en række kontostørrelser fra $10.000 til $400.000, efter du har bestået den to-trins evalueringsproces. Handlende beholder 80% af deres overskud til udbetaling i henhold til 80:20 overskudsdelingen, med mulighed for at øge deres overskudsdeling op til 90:10 for konti på $2.000.000 eller mere. FTMO tilbyder også 44 valutapar, 10 kryptovalutaer, aktie CFD'er, råvarer, og kontantindeks.
- Fordele
- Ulemper
- Generøse finansieringsbeløb op til $400,000.
- Professionelle handelsplatforme og værktøjer.
- Adgang til 44 valutapar og 10 kryptovalutaer.
- 80:20 profitdeling eller 90:10 med skalaplan.
- 24/7 kundeservice og support.
- Højt startindskudskrav på 155 EUR for 10k-kontoen.
- Begrænsede handelsinstrumenter tilgængelige sammenlignet med nogle andre prop trading firmaer.
- Ingen adgang til automatiseret handelssoftware eller algoritmiske handels strategier.
Handelsregler og begrænsninger
Proprietære handelsfirmaer tilbyder et spektrum af handelsregler og restriktioner skræddersyet til deres specifikke programmer. For eksempel tillader Funded Trader-programmet handlende at anvende en bred vifte af handels strategier, inklusive EAs, scalping og nyhedshandel. Med gearing på op til 1:200 giver det handlende rigelig fleksibilitet. Desuden letter det refunderbare registreringsgebyr, som er en engangsbetaling, indgangsprocessen.
På den anden side tilbyder Fidelcrest særlige funktioner som at tillade nyhedshandel og lade handlende holde positioner natten over og i weekenderne. Mens Expert Advisors (EAs) kan bruges, kræver de autorisation.
FTMO tillader handel natten over og i weekenden på udfordringskonti, men ikke på finansierede konti. Dog tillader FTMO swing-kontoen handel natten over og i weekenden og kan være en god mulighed for swing og positionstradere. Firmaet begrænser også handel 2 minutter før og efter højindvirkende nyhedsbegivenheder, hvilket gør det uegnet for dem, der gerne vil udnytte volatilitet forårsaget af nyhedsudgivelser.
Disse regler og begrænsninger fremhæver mangfoldigheden i proprietære handelsfirmaer, der imødekommer forskellige handelsstile og præferencer. Handlende kan vælge det program, der bedst passer til deres strategier og mål.
Profitdeling og gebyrer
Hvis du undrer dig over, hvor meget du sandsynligvis vil få fra et finansieret trader-program, her er en kort oversigt.
Profit split i finansierede handelskonti
Når det kommer til overskudsdelingen i prop firm trading, tilbyder forskellige virksomheder varierende vilkår.
Funded Trader skiller sig ud med et attraktivt udgangspunkt, der tilbyder en 80% profitdeling, som kan stige til imponerende 90% med skalering, hvilket gør det til et overbevisende valg for handlende, der sigter mod at maksimere deres indtjening over tid. På den anden side tilbyder Fidelcrest handlende en 80% profitdeling, som potentielt kan nå 90% i Aggressive Mode. Topstep's unikke tilgang giver handlende mulighed for at beholde de første $10.000 i profit helt, en funktion der adskiller det fra resten. Udover denne indledende tærskel tilbyder de en 90% profitdeling, hvilket gør det til en attraktiv mulighed for ambitiøse handlende.
FTMO opretholder en solid 80% profitdeling, og det, der er særligt fordelagtigt, er, at der ikke er noget minimumskrav til profit før udbetaling, så længe traderen kan dække udbetalingsgebyret. I sidste ende afhænger valget blandt disse prop-firmaer i høj grad af traderens præferencer og risikotolerance, hvor hver tilbyder forskellige fordele.
Gebyrer for finansierede handelskonti
De fleste proprietære handelsfirmaer som Funded Trader, Fidelcrest og FTMO tilbyder et engangsgebyr uden tilbagevendende omkostninger, og det unikke ligger i, at deres gebyr kan refunderes med traderens første udbetaling. Denne funktion tilpasser deres interesser med traderne, da det i bund og grund knytter gebyret til traderens succes.
Bemærk:
Hvis du ikke bruger en udfordringskonto og vælger en direkte finansieringsmulighed, kan du blive nødt til at betale et månedligt eller ugentligt gebyr for at opretholde din konto adgang.
Regler for kontofinansiering og-udtræk
Generelt kan du få adgang til en finansieret handelskonto ved at bestå en udfordring (en et-trins eller to-trins simuleret handelskonto) eller vælge direkte finansiering. Med en udfordringskonto får du kun adgang til prop-firmaets midler, når du har bestået udfordringsfasen. Denne strenge proces forklarer, hvorfor finansierede konti har tendens til at give handlende en højere profitdeling end direkte finansiering - som ikke involverer udfordringer.
Finansierings- og tilbagetrækningsprocesser i prop trading firmaer spiller en afgørende rolle i traderens rejse. Disse firmaer tilbyder typisk forskellige betalingsmetoder til kontofinansiering, herunder bankoverførsler, kreditkort og e-wallets, hvilket giver fleksibilitet til tradere. Det er dog vigtigt at bemærke, at tilbagetrækningsmetoderne kan være mere begrænsede og ofte er skræddersyet til at prioritere sikkerhed og gennemsigtighed.
På den anden side har tilbagetrækningsprocedurer en tendens til at være mere strenge for at forhindre svindel og beskytte både traderen og firmaet. Almindelige tilbagetrækningsmetoder inkluderer kryptovalutaer, bankoverførsler og e-wallets, men disse processer kræver ofte grundig verifikation, hvilket kan føre til længere behandlingstider. Du har normalt lov til at trække dine indtjeninger tilbage på specifikke datoer, hvis din kontosaldo opfylder firmaets minimum tilbagetrækningstærskel.
Bemærk:
Hvis du ikke når dit profitmål inden for den fastsatte tidsramme, tillader nogle firmaer, at du genstarter din udfordring uden ekstra omkostninger. Der kan være betingelser knyttet til sådanne tilbud, da de fleste firmaer kræver, at du er i profit, når din tid udløber.
Ofte stille spørgsmål
Kan jeg bruge gearing med finansierede handelskontoer?
Gearingpolitikker kan variere blandt proprietære handelsfirmaer, men mange tillader handlende at bruge gearing inden for specificerede grænser. Gearingbeløbet afhænger ofte af firmaets risikostyringsretningslinjer og den handlendes erfaringsniveau. Generelt kan dette variere fra 1:30 til 1:200 og er normalt højere for Forex handel sammenlignet med aktier.
Hvad er det typiske finansieringsbeløb, der gives?
Det typiske finansieringsbeløb, der gives af proprietære handelsfirmaer, varierer meget, da nogle firmaer tilbyder relativt små beløb, mens andre kan give betydelig kapital. Finansieringsbeløb kan variere fra nogle få tusinde dollars til hundredtusinder eller endda mere, afhængigt af firmaet og det specifikke handelsprogram eller udfordring, en handler vælger. Fidelcrest tilbyder op til $2M i finansiering.
Hvor længe har handlende adgang til finansieringen?
Varigheden af adgang til finansierede handelskontoer varierer afhængigt af handelsfirmaet og det specifikke program. I nogle tilfælde kan handlende have adgang til den finansierede konto på ubestemt tid, så længe de opfylder firmaets krav. I andre scenarier kan adgangen være tidsbegrænset, og handlende skal opfylde visse mål eller tidsrammer for at opretholde adgangen. De specifikke vilkår er typisk beskrevet i handelsaftalen.
Kan tab overstige nedtrækningsgrænsen?
I finansierede handelskontoer er det generelt ikke tilladt at overskride nedtrækningsgrænsen, og det kan føre til suspension eller opsigelse af kontoen. Nedtrækningsgrænser er designet til at reducere risiko og beskytte den kapital, der leveres af handelsfirmaet. Overholdelse af risikostyringsretningslinjer er afgørende for at opretholde et succesfuldt handelsforhold med firmaet.
Relaterede artikler
Teamet som arbejdede på denne artikel
Vuk står i spidsen for finansiel journalistik og blander over seks års erfaring med kryptoinvesteringer med dyb indsigt, som han har fået ved at navigere i to bull/bear-cyklusser. Vuk er en dedikeret indholdsforfatter og har bidraget til et utal af publikationer og projekter. Hans rejse fra en engelsksproget kandidat til en efterspurgt stemme inden for finans afspejler hans passion for at afmystificere komplekse finansielle begreber, hvilket gør ham til en nyttig guide for både nyankomne og erfarne investorer.
Proprietær handel (prop trading) er en finansiel handelsstrategi, hvor en finansiel virksomhed eller institution bruger sin egen kapital til at handle på forskellige finansielle markeder, f.eks. aktier, obligationer, råvarer eller derivater, med det formål at skabe overskud til virksomheden selv. Prop traders handler typisk ikke på vegne af kunder, men handler i stedet med firmaets penge og påtager sig de dermed forbundne risici og gevinster.
Volatilitet henviser til graden af variation eller udsving i prisen eller værdien af et finansielt aktiv, f.eks. aktier, obligationer eller kryptovalutaer, over en periode. Højere volatilitet indikerer, at et aktivs pris oplever mere betydelige og hurtige prisudsving, mens lavere volatilitet tyder på relativt stabile og gradvise prisbevægelser.
Indeks i handel er et mål for resultaterne af en gruppe aktier, som kan omfatte aktiver og værdipapirer i den.
Xetra er et tysk børshandelssystem, som Frankfurt-børsen driver. Deutsche Börse er moderselskab for Frankfurt-børsen.
Handel indebærer køb og salg af finansielle aktiver som aktier, valutaer eller råvarer med det formål at tjene penge på udsving i markedspriserne. Tradere anvender forskellige strategier, analyseteknikker og risikostyringspraksisser for at træffe informerede beslutninger og optimere deres chancer for succes på de finansielle markeder.
