Prop Trading - vs Hedge Fund - Hvordan sammenlignes de?

Hvad er prop-virksomheder?

Proprietary trading-firmaer, også kendt som prop-firmaer, er finansielle institutioner, der beskæftiger sig med proprietary trading-aktiviteter ved hjælp af deres egen kapital i stedet for klientmidler. I modsætning til traditionelle investeringsbanker eller kommercielle banker, der primært betjener kunder, fokuserer prop-virksomheder på at udnytte kortsigtede prisændringer på forskellige aktivmarkeder for at generere overskud til sig selv.

Prop trading involverer en bred vifte af finansielle instrumenter, herunder aktier, obligationer, rente- og kreditprodukter, realkreditrelaterede værdipapirer, låneprodukter, råvarer, valutaer og deres derivater. Prop-tradere anvender forskellige strategier, såsom arbitrage, højfrekvenshandel, kvantitativ modellering og statistisk analyse, til at identificere muligheder og udføre handler med det mål at generere betydelige afkast.

En vigtig forskel mellem prop-virksomheder og andre finansielle institutioner er, at prop-tradernes rentabilitetsinteresser ikke er på linje med deres kunders. Mens banker og investeringsfirmaer typisk fungerer som mellemmænd, der forvalter og investerer kundernes midler for at nå deres kunders investeringsmål, handler prop-virksomheder til egen fordel. Det giver prop traders mulighed for at påtage sig større risici og forfølge potentielt større belønninger, da de har fleksibiliteten til at anvende handelsstrategier, som måske ikke er egnede for traditionelle kundefokuserede institutioner.

Prop-virksomheder tiltrækker ofte dygtige og erfarne tradere, der søger større selvstændighed og mulighed for at deltage direkte i de finansielle markeder. Handlere i disse firmaer nyder godt af adgang til firmaets ressourcer, banebrydende teknologi, research- og analyseværktøjer og infrastruktur til risikostyring. De kan udnytte disse fordele til at implementere proprietære handelsstrategier med det formål at overgå markedsbenchmarks og generere betydelige overskud.

Hvad er hedgefonde?

Hedgefonde, der betragtes som alternative investeringsmidler, fungerer som private partnerskaber og etablerer ofte deres skatte- og reguleringsstrukturer i lande med gunstige skattesatser. Disse fonde adskiller sig fra traditionelle investeringsfonde ved at udvise kompleksitet og fortrolighed, som gør det udfordrende at få en omfattende forståelse af branchen som helhed.

Konceptuelt kan hedgefonde ses som kapitalpuljer, der investerer på tværs af en række forskellige aktivklasser og er afhængige af resultaterne af en nøje udvalgt undergruppe af fonde for at maksimere afkastet for deres investorer. Disse fonde anvender sofistikerede kapitalforvaltningsteknikker og indviklede handelstaktikker for at opnå øget rentabilitet. Deres kapitalkilder omfatter typisk institutionelle investorer som fonde eller pensionskasser samt velhavende enkeltpersoner, der har den økonomiske kapacitet til at absorbere potentielle tab i forbindelse med mere aggressive handelsstrategier.

I bund og grund er hedgefonde investeringsselskaber, der tiltrækker kapital fra et bredt spektrum af investorer og placerer disse midler på de finansielle markeder med det formål at generere absolutte afkast. Disse fonde opkræver ofte betydelige gebyrer fra deres kunder, hvilket afspejler potentialet for ekstraordinære afkast og den specialiserede ekspertise, der kræves til deres investeringsstrategier. Hedgefonde omfatter forskellige kategorier, herunder private equity-fonde, der fokuserer på at erhverve ejerandele i private virksomheder, og andre specialiserede strategier, der afviger betydeligt fra konventionelle tilgange inden for personlig økonomi.

Det, der kendetegner hedgefonde, er deres investeringsstrategier, som ofte afviger fra de traditionelle long-only positioner, man finder i investeringsfonde. Hedgefondforvaltere anvender en række strategier, herunder long/short equity, event-driven, global macro, relative value og kvantitative strategier, for blot at nævne nogle få. Disse strategier gør det muligt for hedgefonde at søge afkast uanset markedets retning og drage fordel af både stigende og faldende markeder gennem strategier som short-selling, optionshandel og gearing.

Forskel mellem hedgefond og prop trading

Hvordan er prop trading og hedgefonde ens?

Proprietary trading og hedgefonde har visse ligheder i deres tilgang til investering og de finansielle markeder. Selvom de har forskellige karakteristika, er der områder, hvor de to overlapper hinanden. Lad os udforske lighederne:

De bedste Forex prop-firmaer

Ifølge eksperter er følgende nogle af de bedste Forex prop-firmaer:

1

9.4/10

Gå til mægler

Minimumsdepositum:

Package buy - $119

Anmeldelse

SabioTrade er et proprietært (prop) handelsselskab, der blev grundlagt i 2021 i Dublin, Irland. Efter at have gennemført en evaluering får virksomhedens kunder adgang til $ 20.000 - $ 200.000 i finansierede konti med en overskudsdeling på op til 90%. En 7-dages prøveperiode. SabioTrade kunder handler CFD'er på valutapar, råvarer, indekser, aktier, kryptovalutaer og ETF'er på platformene for den multiregulerede mægler med gearing på op til 1:30, afhængigt af aktivet. Finansieringsprogrammer er tilgængelige i lande, der ikke er inkluderet i OFAC-sanktionslisten.

Fordele/Ulemper

•Finansiering op til $200.000, når evalueringen er bestået;

•Det mindste pakkekøb er $119;

•Alle strategier er tilladt, inklusive handel med nyhedsbegivenheder;

•Engangsgebyr for brug af evalueringskontoen og tilbagebetaling, når den erhvervsdrivende modtager finansiering;

•Overskudsdelingen er op til 90 %;

•Det maksimale drawdown-niveau er dynamisk, ikke fast;

•Kuponer er tilgængelige for at reducere engangsbidraget.

•Hver trader har kun ét forsøg på at bestå evalueringsfasen;

•Strenge krav til den daglige tabsgrænse, som ikke er mere end 3% af kontosaldoen.

Check Anmeldelse

2

9.2/10

Gå til mægler

Minimumsdepositum:

$150

Anmeldelse

Uddannelsesvirksomheden Earn2Trade blev etableret i 2017 og har hovedkvarter i Wyoming, USA. Den tilbyder detailhandlere kurser, så de kan blive professionelle, samt virtuelle konti til handel med futures. De bedste studerende, der handler med succes under fastlagte parametre, får adgang til kapital fra proprietære handelsvirksomheder i beløb fra 25.000 til 200.000 dollars. Earn2Trade har tre prisplaner med abonnementsgebyrer fra 150 til 550 dollars.

Fordele/Ulemper

•Samarbejde med denne virksomhed er muligt efter betaling af et abonnementsgebyr på 150 USD.

•Kvalitetsundervisning af professionelle tradere, godkendt af National Futures Association (NFA), som er den mest velrenommerede regulator på futuresmarkedet.

•Adgang til gratis handelsplatforme og udvidede analyser.

•Handel på Chicago Mercantile Exchange (CME), som er verdens største futures-børs.

•Fordeling af overskud til fordel for den handlende, som får 80%; firmaet, hvis kapital bruges i handler, får 20%.

•Et affiliate-program med forskellige typer provisioner.

•Kunder på Earn2Trade kan kun handle på futures-børser. Andre markeder (Forex, CFD'er, rigtige aktier, kryptovalutaer) er ikke tilgængelige.

Check Anmeldelse

3

9.1/10

Gå til mægler

Minimumsdepositum:

$99

Anmeldelse

Prop-trading-virksomheden FXIFY tilbyder to kontotyper med en og to udfordringsfaser. Forskellen er, at konti med en fase har en maksimal udnyttelsesgrænse på 6 %, mens konti med to faser ikke bør overstige en udnyttelse på 10 %. For hver kontotype er der seks finansieringsmuligheder fra $15.000 til $400.000 med mulighed for at skalere op til $4 millioner. Det første bidrag varierer afhængigt af det modtagne beløb og ligger på mellem 99 og 1.999 dollars. Efter at have gennemført udfordringen returneres bidraget med 125 % (hvilket betyder, at den handlende modtager yderligere 25 % af indskuddet på sin handelskonto). Til at begynde med er kundens overskudsandel i prop-trading-virksomheden 75 %, som kan øges til 90 % under handel. Tilgængelige aktiver omfatter valutapar, aktier, indekser, guld og kryptovalutaer. Den maksimale gearing er 1:50, og de fleste større ind- og udbetalingsmetoder er tilgængelige. Der tilbydes ingen træning, og der tilbydes et standard henvisningsprogram.

Vigtigt. MetaTrader-handelsplatformen er ikke tilgængelig for amerikanske kunder. Handlere fra dette land kan bruge DX-platformen.

Fordele/Ulemper

•Udfordring i en eller to faser med bidrag, der returneres med en bonus på 25 %, og 6 finansieringsmuligheder.

•Tradere kan handle med op til $400.000 ($4 millioner under skalering), med profitprocenter fra 75% til 90%.

•Indbetalings- og udbetalingsmetoder omfatter bankoverførsler, kreditkort, PayPal og kryptovaluta-tegnebøger.

•Ingen handelsrestriktioner, som tillader skalpering, hedging og nyhedshandel.

•Daglig nedtrapning tilladt er op til 5%; samlet set op til 6% eller 10%.

•Prop-trading-virksomhedens partnerprogram giver mulighed for at tjene op til 20% af henvisningens oprindelige bidrag plus andre bonusser.

•Tradere bruger førsteklasses MT4- og MT5-handelsplatforme med individuel tilpasning.

•Den første udbetaling af overskud kan foretages når som helst efter anmodning, efter ikke mere end en gang hver anden uge med en forudgående ansøgning.

•Der præsenteres 5 aktivtyper, men puljen af finansielle instrumenter er mindre sammenlignet med mange konkurrenter.

•Indbyggere i Ukraine, Syrien, Iran, Nordkorea og andre lande på OFAC-listen (Office of Foreign Assets Control) kan ikke blive virksomhedens kunder.

Check Anmeldelse