Welche Strategien setzen Prop-Trader ein?
Prop-Trading-Strategien für Anfänger sollten Folgendes beinhalten:
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Eine gut definierte Strategie
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Einsatz von Risikomanagement-Methoden
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Bildung
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Ausreichendes Kapital zur Deckung der mit dem Handel verbundenen Risiken
Beim Prop-Trading handelt es sich um den Handel mit Kapital, das von einem Handelsunternehmen bereitgestellt wird. Diese Art des Handels bietet Tradern die Möglichkeit, auf Kapital zuzugreifen, auf das sie sonst vielleicht nicht hätten zugreifen können.
Prop-Trading-Firmen zögern oft verständlicherweise, Anfängern Geld zu leihen. Dieser Artikel kann Ihnen jedoch helfen, eine Strategie zu entwickeln, um die Regeln für die Zusammenarbeit mit einem Proprietary Trading-Unternehmen zu befolgen.
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Grundlagen des Prop-Trading
Prop-Trading ist eine Anlagestrategie, bei der ein Trader oder ein Handelsunternehmen mit seinem eigenen Kapital handelt, um Gewinne zu erzielen. Prop-Trader setzen ihr eigenes Kapital ein, um Wertpapiere zu kaufen und zu verkaufen. Dabei treffen sie ihre eigenen Entscheidungen darüber, was sie kaufen und wann sie verkaufen wollen, ohne sich auf andere Personen zu verlassen.
Prop-Trader können von einer Vielzahl von Strategien profitieren, um ihre Gewinne zu maximieren, wie z. B. der Analyse von Markttrends, der Nutzung von Arbitragemöglichkeiten und der Anwendung technischer Analysen. Das Hauptziel des Prop-Trading ist es, Gewinne aus den Marktbewegungen zu erzielen.
Das Prop-Trading hat gegenüber dem traditionellen Handel einige Vorteile, wie z. B. geringere Transaktionskosten, mehr Kontrolle über Handelsentscheidungen und das Potenzial für höhere Renditen. Allerdings birgt dieser Handel auch erhebliche Risiken, darunter das Risiko, Ihr eigenes Kapital zu verlieren. Darüber hinaus ist das Prop-Trading anspruchsvoller als der traditionelle Handel, da es umfangreiche Recherchen und Analysen der Märkte und Trading-Strategien erfordert.
Prop-Trading-Strategien für Anfänger sollten sich auf das Risikomanagement konzentrieren, denn es ist wichtig, dass Sie Ihr Kapital schützen und große Verluste vermeiden. Anfänger sollten sich auch darauf konzentrieren, ein gutes Verständnis für die Märkte zu entwickeln und Trading-Strategien zu entwickeln, die auf ihre eigenen Ziele und ihre Risikotoleranz zugeschnitten sind.
Automatisierte Trading-Tools können auch für Anfänger eine gute Option sein, um den Zeitaufwand für die Analyse der Märkte und das Treffen von Handelsentscheidungen zu reduzieren.
Letztendlich kann Prop-Trading ein profitables Unterfangen sein, erfordert aber viel Wissen und Erfahrung, um erfolgreich zu sein.
Wie man mit einem Proprietary Trading-Unternehmen handelt
Proprietary Trading-Firmen legen oft Risiko- und Gewinnziele fest, die eingehalten werden müssen, um erfolgreich handeln zu können. Diese Ziele werden verwendet, um zu gewährleisten, dass der Handel innerhalb der Risikotoleranz des Unternehmens bleibt und um die Gewinne zu maximieren und die Verluste zu minimieren. Wenn diese Ziele verletzt werden, kann das Unternehmen die Position schließen, den Trader suspendieren oder disziplinarische Maßnahmen ergreifen.
Für Trader ist es wichtig, die Erwartungen des Unternehmens zu verstehen und sich an die vom Unternehmen festgelegten Risiko- und Gewinnziele zu halten. Trader sollten sich auch über die Konsequenzen eines Verstoßes gegen diese Ziele im Klaren sein, da dies zur Aussetzung oder Beendigung der Handelsprivilegien führen kann.
| Risiko-Ziel | Gewinnziel | Konsequenzen |
|---|---|---|
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Handel innerhalb der Risikotoleranz |
Gewinne maximieren |
Positionen schließen |
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Die Erwartungen der Firma einhalten |
Verluste minimieren |
Trader suspendieren |
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Konsequenzen verstehen |
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Disziplinarmaßnahmen verhängen |
Trader sollten auch mit den Trading-Tools und -Strategien des Unternehmens vertraut sein, z. B. mit den verfügbaren Ordertypen und Charts. Es ist eine gute Idee, diese Tools und Strategien vor dem Handel zu üben und sich damit vertraut zu machen. Auf diese Weise werden Trader beim Handel erfolgreicher sein.
Trader sollten nicht nur die Erwartungen und Handelsinstrumente des Unternehmens kennen, sondern auch den Markt und seine Trends und Bewegungen verstehen. Dies hilft Tradern, potenzielle Chancen zu erkennen und sich der Risiken bewusst zu sein, die mit dem Handel verbunden sind, sowie einen Plan zu deren Bewältigung zu haben.
Um beim Handel mit einem Proprietary Trading-Unternehmen erfolgreich zu sein, müssen sich Trader an die Risiko- und Gewinnziele des Unternehmens halten, die Erwartungen und Handelsinstrumente des Unternehmens kennen und den Markt gut verstehen. Die Einhaltung dieser Richtlinien erhöht die Wahrscheinlichkeit erheblich, dass Trader beim Handel erfolgreich sind.
Wie man eine Strategie für das Prop-Trading auswählt
Beim Proprietary Trading ist die Auswahl einer Strategie, die am besten auf die Risikotoleranz des Traders und die Marktbedingungen abgestimmt ist, von größter Bedeutung. Eine Möglichkeit der Risikominderung ist die Verwendung kurzer Stop-Losses sowie die Bestätigung von Signalen aus verschiedenen Zeitrahmen.
Darüber hinaus kann der Handel von wirklich wichtigen Niveaus aus und der Verzicht auf den Handel während der Veröffentlichung von Nachrichten ebenfalls dazu beitragen, das Risiko zu minimieren. Weitere Risikomanagementtechniken sind die Vermeidung von nachlaufenden Indikatoren und der Handel nur bei günstigen Trading-Bedingungen.
Es ist auch wichtig, den Zeitrahmen zu berücksichtigen, in dem Sie handeln, sowie die Art des Vermögenswerts, mit dem Sie handeln. So können Sie sicherstellen, dass die von Ihnen gewählte Strategie effektiv ist.
Im Wesentlichen geht es darum, eine Strategie auszuwählen, die für Ihre Risikotoleranz und Ihre Handelsziele geeignet ist, und diese gut auszuführen. Wenn Sie sich die Zeit nehmen, verschiedene Strategien gründlich zu recherchieren und zu evaluieren, können Sie sicherstellen, dass Sie den optimalen Ansatz wählen.
Was man tun muss, bevor man mit einer Prop-Firma handelt
Bevor Sie sich am Proprietary Trading beteiligen, sollten Sie sich gründlich über die verschiedenen verfügbaren Strategien informieren und diese verstehen. So können Trader feststellen, welche Strategien für ihre Handelsziele am besten geeignet sind.
Es ist auch wichtig, die Strategien sowohl im automatischen als auch im manuellen Modus zu testen. Der automatische Modus testet die Strategie anhand vergangener Marktdaten, während der manuelle Modus die Strategie auf einem Demo-Konto testet. Die Analyse des Handelsvolumens kann genutzt werden, um Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren.
Das Testen einer Strategie auf diese Weise liefert den Beweis, dass die Strategie praktikabel ist, und trägt dazu bei, Kapital von einem Proprietary Trading-Unternehmen zu erhalten. Es ist entscheidend, dass die Strategie für die Handelsziele und das Risikoprofil geeignet ist und dass Sie ein Verständnis für die technischen Aspekte des Handels gewinnen.
Zu guter Letzt sollten Trader sicherstellen, dass sie über eine zuverlässige Quelle für Marktdaten und eine schnelle Internetverbindung verfügen.
Die besten Prop-Trading-Firmen
Fazit
Die Recherche, das Verständnis und das Testen von Strategien sind wesentliche Schritte, um die Erfolgschancen beim Proprietary Trading zu maximieren. Prop-Trading-Strategien für Anfänger sollten Folgendes beinhalten:
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1
Eine gut definierte Strategie. Eine Strategie sollte getestet und verfeinert werden, bevor Sie mit echtem Kapital handeln.
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2
Risikomanagement. Risikomanagementtechniken sollten eingesetzt werden, um Verluste im Falle von unerwarteten Marktbedingungen zu begrenzen.
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3
Bildung. Ein Trader sollte ein gutes Verständnis für die Märkte und die Strategien haben, die er verwendet.
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4
Kapital. Es sollte ein ausreichendes Kapital vorhanden sein, um die mit dem Handel verbundenen Risiken abzudecken.
Die Entwicklung einer erfolgreichen Strategie und die Beschaffung von Kapital ist nur der erste Schritt auf dem Weg zum Erfolg. Auch wenn diese beiden Elemente vorhanden sind, sollten Trader wachsam bleiben und die Regeln und Strategien befolgen, die sie entwickelt haben. Es ist wichtig, daran zu denken, dass das Vermeiden von Verlusten genauso wichtig ist wie das Erzielen von Gewinnen.
Geduld und Disziplin sind unerlässlich, da sich die Märkte unerwartet ändern können. Um die besten Erfolgschancen zu haben, sollten Trader immer auf die Märkte und die von ihnen verwendeten Strategien achten.
Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Englisch verfasst, mithilfe des GPT4-Modells von OpenAI übersetzt und geprüft und bearbeitet von Dominik Schimpelsberger, TU-Redakteur und deutscher Muttersprachler
Häufig gestellte Fragen
Wie viel verdienen proprietäre Trader?
Die Einkünfte von Tradern können je nach ihren Fähigkeiten, ihrer Erfahrung, der Firma, für die sie arbeiten, und den Marktbedingungen stark variieren. Anfänger verdienen vielleicht ein Grundgehalt plus einen Prozentsatz der von ihnen erwirtschafteten Gewinne, während erfahrene Trader bei Top-Firmen mehrere Hunderttausend bis Millionen pro Jahr verdienen können, insbesondere wenn sie konstant gute Leistungen erbringen.
Ist Prop-Trading sicher?
Prop-Trading ist mit erheblichen Risiken verbunden, da die Trader oft das Kapital des Unternehmens verwenden, um Geschäfte zu tätigen. Es besteht zwar das Potenzial für hohe Gewinne, aber auch für erhebliche Verluste. Die Sicherheit hängt auch von den Risikomanagementpraktiken des Unternehmens, den Trading-Strategien und den Entscheidungen des einzelnen Traders ab.
Wie kann ich ein guter Prop-Trader sein?
Um ein erfolgreicher Proprietary Trader zu sein, sollten Sie sich auf eine kontinuierliche Bildung konzentrieren, um die Marktdynamik zu verstehen, eine disziplinierte Trading-Strategie zu entwickeln, Risiken effektiv zu managen und während der Marktvolatilität die emotionale Gelassenheit zu bewahren. Regelmäßige Bewertungen und das Lernen aus erfolgreichen und erfolglosen Geschäften können ebenfalls von unschätzbarem Wert sein.
Ist Prop-Trading illegal?
Prop-Trading ist in den meisten Ländern völlig legal, da es keine Vorschriften oder Gesetze gibt, die es verbieten. Es ist jedoch immer empfehlenswert, die spezifischen Gesetze Ihres Landes zu prüfen, um sicherzustellen, dass Sie sich nicht an illegalen Aktivitäten beteiligen.
Glossar für unerfahrene Händler
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1
Algorithmischer Handel
Der algorithmische Handel ist eine fortschrittliche Methode, die sich auf fortschrittliche Kodierung und Formeln auf der Grundlage eines mathematischen Modells stützt. Im Vergleich zu traditionellen Handelsmethoden unterscheidet sich der Prozess jedoch dadurch, dass er automatisiert ist.
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2
CFD
CFD ist ein Vertrag zwischen einem Anleger/Händler und einem Verkäufer, der zeigt, dass der Händler die Preisdifferenz zwischen dem aktuellen Wert des Vermögenswerts und seinem Wert zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses an den Verkäufer zahlen muss.
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3
Kryptowährung
Kryptowährungen sind digitale oder virtuelle Währungen, deren Sicherheit auf Kryptographie beruht. Im Gegensatz zu herkömmlichen, von Regierungen ausgegebenen Währungen (Fiat-Währungen) arbeiten Kryptowährungen in dezentralen Netzwerken, die in der Regel auf der Blockchain-Technologie basieren.
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4
Risikomanagement
Risikomanagement ist ein Risikomanagementmodell, das die Kontrolle potenzieller Verluste bei gleichzeitiger Maximierung der Gewinne beinhaltet. Die wichtigsten Instrumente des Risikomanagements sind Stop-Loss, Take-Profit, Berechnung des Positionsvolumens unter Berücksichtigung von Hebelwirkung und Pip-Wert.
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Volatilität
Die Volatilität bezieht sich auf den Grad der Schwankung oder Fluktuation des Preises oder Wertes eines finanziellen Vermögenswertes, wie Aktien, Anleihen oder Kryptowährungen, über einen bestimmten Zeitraum. Eine höhere Volatilität deutet darauf hin, dass der Preis eines Vermögenswerts stärkeren und schnelleren Schwankungen unterliegt, während eine geringere Volatilität auf relativ stabile und allmähliche Preisbewegungen hindeutet.
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Team, das an diesem Artikel gearbeitet hat
Vuk steht an der Spitze des Finanzjournalismus und verbindet mehr als sechs Jahre Erfahrung mit Krypto-Investitionen mit tiefgreifenden Einsichten, die er in zwei Bullen-/Bären-Zyklen gewonnen hat. Als engagierter Autor von Inhalten hat Vuk zu einer Vielzahl von Publikationen und Projekten beigetragen. Sein Weg von einem Absolventen der Anglistik zu einer gefragten Stimme im Finanzbereich spiegelt seine Leidenschaft für die Entmystifizierung komplexer Finanzkonzepte wider und macht ihn zu einem hilfreichen Ratgeber sowohl für Neulinge als auch für erfahrene Anleger.
Dominik Schimpelsberger ist ein Deutscher Übersetzer und Redakteur bei Traders Union. Er ist ein versierter Übersetzer für die deutsche Sprache mit einem Jahrzehnt unschätzbarer Erfahrung auf dem dynamischen Gebiet von Übersetzungsdienstleistungen. Als Spezialist sowohl für Online-Plattformen als auch regionale Märkte ist Dominik Schimpelsberger darauf spezialisiert, Sprachbarrieren zu überbrücken.
Mirjan Hipolito ist Journalistin und Nachrichtenredakteurin bei Traders Union. Sie ist eine Krypto-Expertin mit fünf Jahren Erfahrung an den Finanzmärkten. Ihre Spezialgebiete sind tägliche Marktnachrichten, Kursprognosen und Initial Coin Offerings (ICO).