Top-Setups für den Einstieg in eine Position in jedem Markt

Was sind die 5 Arten von Handels-Setups?

Händler brauchen vielseitige Strategien, um aus Marktbewegungen Kapital zu schlagen, unabhängig davon, ob die Marktstimmung bullisch oder bearisch ist. Hier sind fünf wichtige Arten von Handels-Setups:

1. Sich dem bestehenden Trend anschließen: Bei dieser Strategie geht es darum, den aktuellen Markttrend zu erkennen und ihm zu folgen, um von seiner Fortsetzung zu profitieren.

2. Einstieg in einen neuen Trend: Bei dieser Strategie geht es darum, die Entstehung eines neuen Trends zu erkennen und bei dessen Beginn einzusteigen, um die Gewinne zu maximieren.

3. Einstieg in einen alten Trend (Reversal Trading) : Dieser Ansatz wird verwendet, wenn ein bestehender Trend an Schwung verliert und eine Umkehr bevorsteht. Händler, die diese Methode anwenden, suchen nach Anzeichen für das Ende eines Trends, um beim Beginn eines neuen, entgegengesetzten Trends einzusteigen.

4. Counter-Trend Trading: Dieses Setup zielt darauf ab, überkaufte oder überverkaufte Bedingungen in einem Trendmarkt zu erkennen, um von bevorstehenden Umkehrungen zu profitieren.

5. Handel innerhalb einer Handelsspanne: Dieses Setup eignet sich für Märkte, die sich nicht in einem Trend befinden, sondern innerhalb einer beständigen Handelsspanne oder eines Kanals gehandelt werden, und konzentriert sich auf den Kauf an der unteren Grenze und den Verkauf an der oberen Grenze der Spanne.

Trading-Setups zum Anschluss an einen bestehenden Markttrend

Was ist Trendfolge?

Trendfolge ist eine Methode, bei der Händler ihre Positionen an der aktuellen Marktrichtung ausrichten und die Dynamik der Vermögenspreise ausnutzen. Sie beruht auf dem Prinzip, dass sich die Preise im Laufe der Zeit in Trends bewegen, und das Erkennen dieser Trends kann zu profitablen Geschäften führen.

Pullback zur unteren Begrenzung des Kanals innerhalb des Aufwärtstrends. Beispiel für den Tages-Chart von BTC/USD

Wie erkennt man einen Trend?

Trends werden in der Regel durch höhere Hochs und höhere Tiefs in einem Aufwärtstrend bzw. niedrigere Hochs und niedrigere Tiefs in einem Abwärtstrend erkannt. Auch gleitende Durchschnitte können die Trendrichtung anzeigen, da sie eine geglättete Darstellung der Kursentwicklung bieten.

Wie wird gehandelt?

Händler steigen bei Pullbacks innerhalb eines Trends in den Markt ein und nutzen Instrumente wie Trendkanäle und/oder Fibonacci-Retracements für günstige Einstiegspunkte. Indikatoren wie gleitende Durchschnitte und MACD können dabei helfen, die Trendfortsetzung zu bestätigen.

Vor- und Nachteile der Trendfolge

Anwendungsfälle

Die Trendfolge eignet sich für ausgedehnte Bewegungen an den Devisen- oder Rohstoffmärkten und ist gut für disziplinierte Händler, die die psychologische Herausforderung bewältigen können, kleinere Kursschwankungen auszuhalten.

Handels-Setups für den Einstieg in einen neuen Trend

Was ist Breakout, Momentum?

Beim Breakout-Trading werden schnelle Kursbewegungen ausgenutzt, die vordefinierte Widerstands- oder Unterstützungsniveaus durchbrechen - ein Hinweis auf den möglichen Beginn eines neuen Trends. Momentum-Händler reiten auf der Welle dieser Bewegungen und versuchen, von der Beschleunigung des Marktes zu profitieren.

Zwei Versuche, in einen neuen Trend einzusteigen, dargestellt auf einem Bitcoin/USD-Stundenchart in TradingView

Wie identifiziert man einen neuen Trend?

Ein neuer Trend kann dadurch signalisiert werden, dass sich der Kurs über einen Konsolidierungsbereich hinausbewegt (im obigen Beispiel als sich verengendes Dreieck dargestellt) oder ein signifikantes Hoch oder Tief überschreitet. Der Ausbruch sollte bei höherem Volumen erfolgen, um die Stärke der Bewegung zu bestätigen.

Wie wird gehandelt?

Wenn ein Ausbruch erkannt wird, können Händler eine Position in Richtung des Trends eingehen. Bestätigende Indikatoren wie gleitende Durchschnitte oder Volumenspitzen können zusätzliches Vertrauen in den Handel schaffen.

• Chart-Muster: Muster wie Dreiecke, Rechtecke und Kopf und Schultern können bedeutenden Ausbrüchen vorausgehen.

• Psychologische Niveaus: Runde Zahlen oder historische Höchst- und Tiefststände dienen oft als Schlüsselwerte für Ausbrüche.

• Verwendung von Indikatoren: Tools wie der RSI und das Volumen können die Stärke eines Ausbruchs untermauern.

Vor- und Nachteile des Breakout Trading

Anwendungsfälle:

Breakout-Trading eignet sich am besten für Märkte mit starken Trends, wie z. B. Kryptowährungen. Er eignet sich gut für Händler, die schnell und entschlossen auf aufkommende Trends reagieren können.

Setups für den Handel mit Trendumkehrungen

Warum enden Trends?

Trends enden, wenn sich die vorherrschende Marktstimmung ändert, oft aufgrund von Veränderungen der fundamentalen Faktoren, der Marktpsychologie oder technischer Neuausrichtungen. Dies kann zu einer Umkehrung des aktuellen Trends führen.

EUR/USD-Stunden-Chart: Der Aufwärtstrend hat sich erschöpft. Dies ist an den Divergenzsignalen zu erkennen, nach denen die Umkehr stattfand.

Wie erkennt man eine Erschöpfung des Trends?

Die Erschöpfung eines Trends lässt sich an einer nachlassenden Kursdynamik, einem geringeren Volumen bei neuen Höchst- oder Tiefstständen und daran erkennen, dass sich der Kurs nicht über wichtige Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus hinaus halten kann. Technische Indikatoren wie Divergenzen zwischen Preis- und Momentum-Oszillatoren können ebenfalls Schwäche signalisieren.

Wie wird gehandelt?

Beim Handel mit einer Trendumkehr geht es darum, potenzielle Umkehrmuster wie doppelte Höchst- oder Tiefststände, Kopf- und Schultermuster oder Keilmuster zu erkennen. Händler versuchen, in den Handel einzusteigen, wenn der Kurs die Nackenlinie (bei Kopf-Schulter-Mustern) oder Unterstützungs-/Widerstandslinien durchbricht, die die Umkehr bestätigen.

• Chart-Muster: Erkennbare Muster, die darauf hinweisen, dass sich ein Trend umkehren könnte.

• Alte Unterstützungen und Widerstände: Diese Niveaus können zu Drehpunkten für eine Umkehr werden.

• Divergenzen: Treten auf, wenn die Kursentwicklung und ein Oszillator wie RSI oder MACD einander nicht bestätigen, was oft ein Vorbote einer Trendumkehr ist.

Vor- und Nachteile des Handels mit Trendumkehrungen

Anwendungsfälle

Trendumkehr-Setups eignen sich für Märkte mit etablierten Trends, bei denen Händler signifikante Verschiebungen vorhersehen können. Sie eignen sich gut für Händler, die ein ausgeprägtes Verständnis für die Marktstimmung und die technische Analyse haben.

Fragen Sie sich, wie Sie eine bevorstehende Trendumkehr erkennen können? Unser Artikel Die genauesten Trendumkehrindikatoren kann Ihnen dabei helfen.

Setups für das Counter-Trend Trading

Was ist Counter-Trend Trading?

Counter-Trend Trading ist die Strategie, gegen den vorherrschenden Markttrend zu handeln. Händler suchen nach potenziellen Umkehrungen des Trends, um in die entgegengesetzte Richtung zu handeln.

Wie identifiziert man überkaufte und überverkaufte Zonen?

Überkaufte und überverkaufte Zonen können mithilfe von Oszillatoren wie dem Relative Strength Index (RSI) oder dem Stochastik-Oszillator ermittelt werden. Diese Instrumente messen das Momentum und weisen auf extreme Kursbedingungen hin, bei denen es zu Umkehrungen kommen kann.

Wie wird gehandelt?

Händler gehen gegenläufige Positionen ein, wenn die Indikatoren darauf hindeuten, dass ein Vermögenswert überbewertet ist. Sie legen ihre Trades oft um historische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus herum fest, die auf einen Abprallpunkt für den Preis hinweisen könnten.

• Alte Unterstützungen und Widerstände: Diese Niveaus können als Abprallbereiche für gegenläufige Bewegungen dienen.

• Indikatoren: Neben dem RSI und der Stochastik können auch die Bollinger-Bänder überkaufte oder überverkaufte Bedingungen anzeigen.

• Candlestick-Muster: Umkehrkerzenformationen können Einstiegspunkte für Gegentrendstrategien bieten.

Vor- und Nachteile des Counter-Trend-Handels

Anwendungsfälle

Gegen den Trend gerichtete Setups eignen sich am besten für Märkte mit hoher Volatilität und häufigen Kursschwankungen. Sie eignen sich am besten für erfahrene Händler, die Signale schnell interpretieren und die damit verbundenen Risiken beherrschen können.

Setups für Range Trading

Was ist Range Trading?

Range Trading oder Konsolidierung ist eine Strategie, die angewendet wird, wenn ein Markt nicht in eine bestimmte Richtung tendiert, sondern sich stattdessen innerhalb eines horizontalen Preiskanals bewegt. Es geht darum, die oberen und unteren Grenzen zu identifizieren, innerhalb derer der Preis schwankt.

Range Trading/Konsolidierung auf dem USD/CAD-Tageschart in TradingView

Wie erkennt man einen flachen Markt?

Ein flacher oder in einer Handelsspanne befindlicher Markt zeichnet sich dadurch aus, dass der Kurs ständig zwischen zwei horizontalen Niveaus - dem Widerstand (obere Grenze) und der Unterstützung (untere Grenze) - hin und her springt, ohne über einen längeren Zeitraum nach oben oder unten zu tendieren.

Wie wird gehandelt?

Range Trader kaufen auf oder nahe dem Unterstützungsniveau und verkaufen auf oder nahe dem Widerstandsniveau, um von den vorhersehbaren Schwankungen zwischen diesen beiden Preisextremen zu profitieren.

• Kanäle: Durch das Einzeichnen von horizontalen Linien auf Unterstützungs- und Widerstandsniveaus entsteht ein Kanal, der als Richtschnur für Handelsentscheidungen dienen kann.

• Indikatoren: Oszillatoren wie die Stochastik oder der RSI können signalisieren, wann sich der Preis an den Extremen der Spanne befindet.

• Kursentwicklung: Candlestick-Muster an den Grenzen der Handelsspanne können die Entscheidung zum Einstieg oder Ausstieg unterstützen.

Vor- und Nachteile des Range Trading

Anwendungsfälle

Der Handel in einer Handelsspanne ist in stabilen, nicht-trending Märkten effektiv und eignet sich gut für vorsichtige Händler, die klar definierte Risiko- und Gewinnparameter bevorzugen. Er eignet sich auch gut für algorithmische Strategien, die die Grenzen der Handelsspanne ausnutzen können.