Η μετοχή της Siemens σημειώνει άνοδο 1,2% λόγω της συμφωνίας για τρένα αξίας 2,4 δισ. ευρώ με τη Flix

Στις 27 Μαΐου, η μετοχή της Siemens διαπραγματεύεται στα 221,25 ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 1,2% τις τελευταίες 24 ώρες. Αυτή η δράση των τιμών επιβεβαιώνει τη συνέχιση του ανοδικού κλίματος, αφού η μετοχή διέσπασε αποφασιστικά πάνω από τη βασική ζώνη αντίστασης στα 215 ευρώ νωρίτερα αυτό το μήνα.

Κύρια σημεία

- Η μετοχή της Siemens διαπραγματεύεται στα €221,25, δείχνοντας ισχυρή δυναμική μετά την εξασφάλιση σύμβασης για τρένα αξίας €2,4 δισ. με την Flix.

- Οι τεχνικοί δείκτες υποδεικνύουν συνεχή άνοδο με στήριξη στα €215 και βραχυπρόθεσμο στόχο τα €235.

- Οι θετικές προβλέψεις για τα κέρδη και οι ανοδικές τάσεις του κλάδου ενισχύουν περαιτέρω τις ανοδικές προοπτικές.

Το επίπεδο των €215, το οποίο λειτουργούσε ως ανώτατο όριο από τα τέλη Μαρτίου, λειτουργεί πλέον ως άμεση περιοχή στήριξης. Ο επόμενος ανοδικός στόχος βρίσκεται στα 235€, μια ζώνη που συμπίπτει με τον κοινό στόχο τιμών των αναλυτών και το άνω όριο του τρέχοντος ανοδικού καναλιού.

Οι βραχυπρόθεσμοι κινητοί μέσοι όροι εξακολουθούν να υποστηρίζουν την ανοδική άποψη. Ο απλός κινητός μέσος όρος (SMA) των 50 ημερών βρίσκεται σήμερα γύρω στα 210 ευρώ, ενώ ο SMA των 200 ημερών βρίσκεται στα 200 ευρώ. Και οι δύο έχουν ανοδική κλίση, ενισχύοντας τη συνέχιση της ανοδικής τάσης. Οι δείκτες ορμής υποδηλώνουν επίσης ισχύ, με τον δείκτη σχετικής ισχύος (RSI) να διατηρείται στο 65. Ενώ αυτό τοποθετεί τη μετοχή της Siemens κοντά σε υπεραγορασμένη περιοχή, δεν βρίσκεται ακόμη σε επίπεδο που τυπικά σηματοδοτεί άμεσο κίνδυνο διόρθωσης.

Δυναμική των τιμών της μετοχής της Siemens (Μάρτιος 2025 - Μάιος 2025). Πηγή: TradingView.

Τα προφίλ όγκου έχουν επιβεβαιώσει τη διάσπαση, με όγκο αγορών άνω του μέσου όρου να συνοδεύει την πρόσφατη ώθηση πάνω από τα 215 ευρώ. Αυτό υποδηλώνει θεσμική συμμετοχή και ευρύτερη εμπιστοσύνη των επενδυτών στην αναπτυξιακή πορεία της Siemens.

Πλαίσιο της αγοράς: Συμφωνία 2,4 δισ. ευρώ για το τρένο Flix και οι άνεμοι του κλάδου

Η αισιοδοξία των επενδυτών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις θεμελιώδεις εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατα ανακοινωθείσας παραγγελίας ύψους 2,4 δισ. ευρώ από τη Flix για μια νέα γενιά τρένων. Η Siemens θα παραδώσει ένα σημαντικό μέρος αυτής της σύμβασης μαζί με τον Ισπανό εταίρο Talgo. Η συμφωνία ενισχύει την ορατότητα και τη μακροπρόθεσμη ροή εσόδων για τη Siemens Mobility, η οποία παραμένει βασικός πυλώνας της διαφοροποιημένης βιομηχανικής δραστηριότητας της εταιρείας.

Η χρονική στιγμή αυτής της σύμβασης είναι σημαντική. Έρχεται καθώς η ευρωπαϊκή σιδηροδρομική υποδομή βρίσκεται σε φάση επέκτασης, ανταποκρινόμενη στις πρωτοβουλίες απαλλαγής από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και στις μεταβαλλόμενες προτεραιότητες των μεταφορών. Η Siemens είναι σε καλή θέση για να επωφεληθεί, χάρη στο ισχυρό χαρτοφυλάκιο προϊόντων της τόσο στα τρένα υψηλής ταχύτητας όσο και στα συστήματα σηματοδότησης. Ο τομέας Mobility συνεισέφερε περίπου το 13,5% των συνολικών εσόδων της Siemens το 2023 και αναμένεται να αποκτήσει περαιτέρω προβολή καθώς οι πράσινες μεταφορές κερδίζουν έδαφος σε όλη την Ευρώπη και την Ασία.

Πέρα από τον τομέα Mobility, η Siemens συνεχίζει να επιτυγχάνει ισχυρές επιδόσεις στους τομείς Digital Industries και Smart Infrastructure. Οι αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τις βραχυπρόθεσμες προσδοκίες τους για τα κέρδη. Τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) του τρέχοντος τριμήνου προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 2,57 ευρώ και να αυξηθούν στα 3,19 ευρώ το επόμενο τρίμηνο. Οι εκτιμήσεις για τα έσοδα του οικονομικού έτους 2025 ανέρχονται σε 79,32 δισ. ευρώ, αντανακλώντας μια υγιή πρόβλεψη για ετήσια αύξηση 4,47%.

Στόχος τα €235 με ανοδικό κίνδυνο στα €261

Με τους τεχνικούς και θεμελιώδεις παράγοντες να ευθυγραμμίζονται, η μετοχή της Siemens φαίνεται έτοιμη να δοκιμάσει το επίπεδο αντίστασης των €235 τις επόμενες εβδομάδες. Το επίπεδο αυτό ευθυγραμμίζεται τόσο με τη διαγραμματική αντίσταση όσο και με το μέσο στόχο τιμών των αναλυτών. Μια επιτυχής διάσπαση πάνω από τα €235 θα ανοίξει το δρόμο προς την επόμενη ψυχολογική αντίσταση στα €250, ακολουθούμενη από τον κορυφαίο στόχο των αναλυτών στα €261.

Εάν οι ευρύτερες συνθήκες της αγοράς παραμείνουν υποστηρικτικές και η Siemens συνεχίσει να εξασφαλίζει συμβόλαια υποδομών ή να ανακοινώνει κέρδη καλύτερα από τα αναμενόμενα, η ανοδική δυναμική θα μπορούσε να επιταχυνθεί. Ωστόσο, οι συναλλασσόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν στενά το επίπεδο στήριξης των 215 ευρώ. Μια πτώση κάτω από τα €215 μπορεί να οδηγήσει σε προσωρινή υποχώρηση προς τα €210, η οποία συμπίπτει με τον SMA 50 ημερών.

Η Siemens ανακοίνωσε έσοδα ύψους 76,54 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη ύψους 7,44 δισ. ευρώ κατά το προηγούμενο έτος, αντανακλώντας ένα ισχυρό περιθώριο κέρδους 12,56% και απόδοση ιδίων κεφαλαίων 14,07%. Με μελλοντικό P/E 20,4 και ισχυρή ανάπτυξη στις έξυπνες υποδομές και τις ψηφιακές βιομηχανίες, η εταιρεία παραμένει οικονομικά σταθερή και καλά τοποθετημένη στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης και της αυτοματοποίησης.