Η μετοχή της Siemens διολισθαίνει κατά 1,3% στα 219,90 ευρώ, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν το ρεκόρ της Velaro έναντι των αντίθετων ανέμων της αγοράς
Πέρα από τις μεταφορές, η Siemens συνεχίζει να επενδύει σημαντικά στην ψηφιακή καινοτομία
Στις 30 Ιουνίου, η μετοχή της Siemens διαπραγματεύεται στα 219,90 ευρώ, σημειώνοντας πτώση 1,3% κατά το τελευταίο 24ωρο.
Η μετοχή παραμένει αρκετά πάνω τόσο από τον κινητό μέσο όρο των 50 ημερών στα 212,40 ευρώ όσο και από τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών στα 198,70 ευρώ.
Κύρια σημεία
- Η μετοχή της Siemens παραμένει σε ισχυρή ανοδική τάση παρά την υποχώρηση κατά 1,3%, με στήριξη στα €214 και αντίσταση στα €225.
- Το ρεκόρ ταχύτητας 405 km/h του Velaro Novo και η εξαγορά της Altair αναδεικνύουν την ηγετική θέση της Siemens τόσο στους τομείς των υποδομών όσο και στους ψηφιακούς τομείς.
- Μια διάσπαση πάνω από τα €225 θα μπορούσε να ωθήσει τη μετοχή προς τα €230 το γ' τρίμηνο του 2025.
Ο Δείκτης Σχετικής Δύναμης (RSI) διαμορφώνεται επί του παρόντος στο 63, ελαφρώς κάτω από τα υπεραγορασμένα επίπεδα, γεγονός που υποδηλώνει ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο για περαιτέρω άνοδο πριν από την επικείμενη τεχνική διόρθωση. Τα επίπεδα στήριξης είναι σαφώς καθορισμένα στα €214,00 και €207,50, τα οποία αντιπροσωπεύουν πρόσφατες ζώνες σταθεροποίησης κατά τη διάρκεια προηγούμενων υποχωρήσεων. Αυτές οι περιοχές είναι πιθανό να προσφέρουν αγοραστικό ενδιαφέρον εάν η μετοχή υποχωρήσει περαιτέρω.
Ανοδικά, η Siemens αντιμετωπίζει άμεση αντίσταση στα 222,50 € και στη συνέχεια στο ψυχολογικό όριο των 225,00 €. Μια αποφασιστική διάσπαση πάνω από αυτό το τελευταίο επίπεδο θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για μια κίνηση προς τα €230,00 βραχυπρόθεσμα. Οι τάσεις του όγκου κατά την τελευταία εβδομάδα δείχνουν αυξανόμενη συσσώρευση, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι θεσμικοί επενδυτές δημιουργούν σταδιακά θέσεις, πιθανότατα ως απάντηση σε στρατηγικές εταιρικές εξελίξεις.
Δυναμική της τιμής της μετοχής της Siemens (Απρίλιος 2025 - Ιούνιος 2025). Πηγή: Δ: TradingView
Τα διαγραμματικά μοτίβα δείχνουν σταθερά υψηλότερα χαμηλά από τον Μάρτιο, ένα κλασικό ανοδικό σήμα. Η μικρή υποχώρηση που παρατηρήθηκε σήμερα είναι απίθανο να διαταράξει αυτή την ανοδική τάση, εκτός εάν διασπάσει τη στήριξη των 207,50 ευρώ σε μεγάλο όγκο, κάτι που θα αποτελούσε πρώιμο προειδοποιητικό σημάδι εξάντλησης της τάσης.
Velaro Novo ρεκόρ και ψηφιακές εξαγορές δύναμη σήματος
Η δυναμική της Siemens στην αγορά έλαβε σημαντική ώθηση από την είδηση στις 30 Ιουνίου ότι το τρένο Velaro Novo σημείωσε ένα νέο γερμανικό ρεκόρ ταχύτητας σιδηροδρόμων 405 km/h. Η δοκιμή αυτή στο διάδρομο Erfurt-Leipzig/Halle ενισχύει τη θέση της Siemens Mobility ως παγκόσμιου ηγέτη στην τεχνολογία σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας. Παρόλο που η υποδομή της Deutsche Bahn δυσκολεύεται να εξυπηρετήσει σταθερά αυτές τις ταχύτητες, το ορόσημο ενισχύει τη θέση της Siemens σε μελλοντικούς ευρωπαϊκούς και ασιατικούς διαγωνισμούς για σιδηροδρομικές μεταφορές υψηλής ταχύτητας. Επισημαίνει επίσης την πιθανή συνέργεια με τη μονάδα έξυπνων υποδομών της Siemens, η οποία θα μπορούσε να συνεισφέρει λύσεις για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των σιδηροδρόμων.
Πέρα από τις μεταφορές, η Siemens συνεχίζει να επενδύει σημαντικά στην ψηφιακή καινοτομία. Η εξαγορά της Altair Engineering τον Μάρτιο του 2025 έναντι περίπου 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταμορφώνει τον τομέα Digital Industries της Siemens. Οι δυνατότητες προσομοίωσης και τεχνητής νοημοσύνης της Altair έχουν ενσωματωθεί στην πλατφόρμα ψηφιακού μετασχηματισμού Xcelerator της Siemens, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά της στον τομέα του βιομηχανικού αυτοματισμού και των λύσεων ψηφιακού διδύμου. Στόχος της εταιρείας είναι το λογισμικό να αντιπροσωπεύει το 20% των συνολικών εσόδων μέχρι το 2026, από 14% το 2023.
Αυτή η διπλή στρατηγική -ηγετική θέση τόσο στις υποδομές του πραγματικού κόσμου όσο και στις ψηφιακές λύσεις- τοποθετεί τη Siemens μοναδικά μεταξύ των βιομηχανικών ομίλων. Η διαφοροποιημένη βάση εσόδων της παρέχει ανθεκτικότητα έναντι κυκλικών υφέσεων, ενώ οι επενδύσεις της στο λογισμικό δημιουργούν ευκαιρίες υψηλότερου περιθωρίου κέρδους. Οι ισχυρές επιδόσεις της Siemens το β' τρίμηνο του 2025, με αύξηση εσόδων κατά 9% και περιθώριο EBIT 13,5%, επιβεβαιώνουν τη λειτουργική επιτυχία αυτής της ολοκληρωμένης προσέγγισης.
Η Siemens θα αμφισβητήσει τα 230 ευρώ το γ' τρίμηνο του 2025
Δεδομένου του συνδυασμού ευνοϊκών τεχνικών δεικτών και ενός ισχυρού θεμελιώδους υποβάθρου, η μετοχή της Siemens εμφανίζεται προετοιμασμένη για περαιτέρω κέρδη το τρίτο τρίμηνο του 2025. Εφόσον διατηρηθεί πάνω από τη ζώνη στήριξης των €214,00, το πιθανότερο σενάριο περιλαμβάνει τη δοκιμή και πιθανή διάσπαση του επιπέδου αντίστασης των €225,00. Σε περίπτωση επιτυχίας, η επόμενη ζώνη-στόχος βρίσκεται μεταξύ 230,00 € και 233,00 €, αντανακλώντας μια ανοδική πορεία 5 έως 6 τοις εκατό από τα τρέχοντα επίπεδα.
Οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι περιλαμβάνουν μια ευρύτερη διόρθωση των ευρωπαϊκών μετοχών ή απογοητευτικά μακροοικονομικά στοιχεία από την ευρωζώνη. Ωστόσο, η εστίαση της Siemens σε ψηφιακές επιχειρήσεις υψηλού περιθωρίου κέρδους και η ανθεκτικότητα των υποδομών συμβάλλει στην απομόνωση της κυκλικής αδυναμίας. Οι επενδυτές θα πρέπει επίσης να παρακολουθούν τις επερχόμενες ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν το κλίμα γύρω από τα κεφαλαιουχικά αγαθά και τις δαπάνες για υποδομές.
Η ώθηση της Siemens στην αυτόνομη παραγωγή με βάση την τεχνητή νοημοσύνη και τις έξυπνες υποδομές ενισχύει τη θέση της στη Βιομηχανία 4.0, ενισχύοντας τις προοπτικές ανάπτυξης για το τμήμα Digital Industries. Με σταθερά οικονομικά μεγέθη, στρατηγικές τεχνολογικές συνεργασίες και μερισματική απόδοση 2,5%, η Siemens προσφέρει ένα συναρπαστικό μείγμα καινοτομίας και ελκυστικότητας για τους επενδυτές.
