Εβδομαδιαία πρόβλεψη: 515 δολάρια την επόμενη εβδομάδα
Η μετοχή της Microsoft ανακάμπτει κατά 27% από το χαμηλό του Απριλίου, ξεπερνώντας τις προσδοκίες για τα κέρδη ανά μετοχή
Η Microsoft συνεχίζει να αποδεικνύει την κυριαρχία της στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης και του cloud computing, με τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου να αντικατοπτρίζουν την ισχυρή ανάπτυξη σε βασικούς επιχειρηματικούς τομείς.
Ο τομέας Intelligent Cloud σημείωσε έσοδα 26,8 δισ. δολαρίων, αυξημένα κατά 21% σε σχέση με πέρυσι, με το Azure και τις σχετικές υπηρεσίες να αυξάνονται κατά 35%. Τα φορτία εργασίας που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη αντιπροσωπεύουν πλέον σχεδόν το ήμισυ αυτής της ανάπτυξης, αναδεικνύοντας το πλεονέκτημα της εταιρείας ως πρωτοπόρου στον τομέα της δημιουργικής τεχνητής νοημοσύνης. Τα συνολικά έσοδα της Microsoft από το cloud εκτινάχθηκαν στα 42,4 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 20% που επιβεβαιώνει την επιτάχυνση της ζήτησης των επιχειρήσεων.
Το Microsoft 365 Copilot, το οποίο χρησιμοποιείται πλέον από πάνω από το 70% των εταιρειών του Fortune 500, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην αύξηση των συνδρομών. Η επιτυχία αυτή ευθυγραμμίζεται με τις προβλέψεις της αγοράς ότι ο τομέας της τεχνητής νοημοσύνης θα αναπτυχθεί με 37% μέσο ετήσιο ρυθμό έως το 2030. Οι στρατηγικές συνεργασίες, συμπεριλαμβανομένων των κοινών αναπτύξεων πολλαπλών cloud με την Oracle, ενισχύουν περαιτέρω την ικανότητα της Microsoft να ανταγωνίζεται την AWS και να επεκτείνει το επιχειρηματικό της αποτύπωμα.
Η Wall Street αυξάνει τους στόχους καθώς η μετοχή ανακάμπτει
Παρά το γεγονός ότι η μετοχή της Microsoft κέρδισε μόνο 5,41% το τελευταίο έτος, έχει ανέβει σχεδόν 27% από το χαμηλό της 8ης Απριλίου, βασιζόμενη στην ανανεωμένη αισιοδοξία των επενδυτών. Η πρόσφατη υπεραπόδοση των κερδών ανά μετοχή της εταιρείας, 3,46 δολάρια έναντι των προσδοκιών για 3,20 δολάρια, σηματοδότησε τη 15η υπεραπόδοση σε 16 τρίμηνα, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη στην αναπτυξιακή της πορεία. Η Citigroup αύξησε την τιμή-στόχο της στα 540 δολάρια στις 15 Μαΐου, ενώ το συνολικό κλίμα των αναλυτών παραμένει έντονα ανοδικό: Οι 30 από τους 35 αναλυτές αξιολογούν την MSFT ως "Buy", με μέσο στόχο τιμής τα 510 δολάρια.
Διάγραμμα μετοχών της MSFT. Πηγή: Δρ: TradingView
Οι θεσμικοί επενδυτές συνεχίζουν να διατηρούν σταθερή στάση, με μεγάλες εταιρείες όπως η Vanguard, η BlackRock και η State Street να κατέχουν πάνω από 1,57 δισεκατομμύρια μετοχές. Οι στόχοι τιμών των αναλυτών εκτείνονται πλέον από τα 475 δολάρια έως και τα 600 δολάρια, θέτοντας τις βάσεις ώστε η Microsoft να φτάσει δυνητικά σε αποτίμηση 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι έρευνες δείχνουν ότι πάνω από το 80% των επικεφαλής αξιωματούχων πληροφορικής σχεδιάζουν να αυξήσουν τις δαπάνες για το Azure -ένα υψηλό όλων των εποχών- επιβεβαιώνοντας περαιτέρω τη μακροπρόθεσμη ζήτηση για την πλατφόρμα cloud της.
Οι κίνδυνοι παραμένουν, αλλά το πολεμικό στήθος και η μηχανή καινοτομίας της Microsoft οδηγούν τον δρόμο
Τα 80 δισεκατομμύρια δολάρια σε ταμειακά αποθέματα της Microsoft της παρέχουν απαράμιλλη ευελιξία για επενδύσεις σε υποδομές και Ε&Α, ένα σημαντικό πλεονέκτημα εν μέσω εντεινόμενου ανταγωνισμού και δυνητικών γεωπολιτικών εμπορικών κινδύνων. Πάνω από το ήμισυ αυτού του κεφαλαίου έχει δεσμευτεί για την επέκταση των δραστηριοτήτων cloud και AI, κυρίως εντός των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν και οι δασμοί και η μακροοικονομική αβεβαιότητα αποτελούν αντίξοες συνθήκες, το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο της Microsoft και η κολλώδης βάση επιχειρηματικών πελατών προσφέρουν μόνωση έναντι της αστάθειας.
Οι ανησυχίες σχετικά με την αποτίμηση εξακολουθούν να υφίστανται, ειδικά με τις μετοχές να κυμαίνονται κοντά στα 505 δολάρια, αλλά οι περισσότεροι αναλυτές βλέπουν ανοδικές δυνατότητες που τροφοδοτούνται από τη συνεχιζόμενη ενσωμάτωση της AI, την ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων και την προσκόλληση στο οικοσύστημα. Για τους μακροπρόθεσμους επενδυτές, η Microsoft παραμένει μια βασική συμμετοχή, με γνώμονα τις διαρθρωτικές ανοδικές τάσεις στην υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης και τον παγκόσμιο ψηφιακό μετασχηματισμό. Με σταθερό ρεκόρ επιτυχίας των κερδών και αυξανόμενο θεσμικό ενδιαφέρον, τα θεμελιώδη μεγέθη της Microsoft φαίνονται τόσο σταθερά όσο και οι φιλοδοξίες της.
Προβλέψεις για την επόμενη εβδομάδα για τη μετοχή της MSFT
Ενόψει της επόμενης εβδομάδας, η μετοχή της Microsoft (MSFT) είναι πιθανό να διατηρήσει την ανοδική της τάση, υποστηριζόμενη από την ισχυρή δυναμική της τεχνητής νοημοσύνης και την ευνοϊκή απόδοση των κερδών. Οι αναλυτές αναμένουν συνέχιση του επενδυτικού ενδιαφέροντος, ιδίως με τις αυξανόμενες δαπάνες των επιχειρήσεων για το Azure και τις αναμενόμενες ανακοινώσεις γύρω από την ενσωμάτωση του Copilot στο Microsoft Inspire. Η βραχυπρόθεσμη αντίσταση βρίσκεται κοντά στα 510 δολάρια, ενώ η στήριξη βρίσκεται στα 490 δολάρια. Εάν οι ευρύτερες συνθήκες της αγοράς παραμείνουν σταθερές, η MSFT θα μπορούσε να δοκιμάσει το επίπεδο των 515 δολαρίων, ενώ αναμένονται αγορές μεγάλου όγκου σε κάθε βουτιά κάτω από τα 500 δολάρια. Εκτός από μακροοικονομικά σοκ, τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη της Microsoft υποδηλώνουν μια μετρίως ανοδική προοπτική για την εβδομάδα 15-19 Ιουλίου.
Πρόσφατα γράψαμε ότι η μετοχή της Microsoft συνέχισε την εντυπωσιακή ανοδική της πορεία αυτή την εβδομάδα, επεκτείνοντας τα κέρδη τόσο σε εβδομαδιαία όσο και σε μηνιαία βάση.
