200-päeva Moving Average (200 MA) strateegiad ja seaded

Toimetuse märkus: Kuigi järgime ranget toimetuse terviklikkust, võib see postitus sisaldada viiteid meie partnerite toodetele. Siin on selgitus kuidas me raha teenime. Sellel veebilehel olevad andmed ja teave ei kujuta endast investeerimisnõuandeid vastavalt meie lahtiütlusele.

200-päevase MA-ga kauplemiseks peate:

Tuvastama trende. Hind üle MA viitab tõusule; allpool viitab langusele.
Plaanima tehinguid. Osta tagasitõmmetel üle MA, müü tõusudel allpool.
Kasutama stop-loss'i. Asetage stop-loss MA lähedale riskijuhtimiseks.
Kombineerima tööriistu. Kinnitage signaale RSI või MACD abil, et vältida valesid sisenemisi.

200-päevane moving average (200-päevane MA) on indikaator, mida kasutavad mitte ainult kauplejad, vaid ka paljud investorid, kuna see võimaldab neil tuvastada keskmise ja pikaajalisi trende. Selles artiklis käsitleme peamiste liikuvate keskmiste tüüpide erinevusi, kuidas kaubelda 200-päevase MA-ga, peamisi soovitusi ja strateegiaid selle indikaatoriga töötamiseks.

Kuidas kaubelda 200-päevase MA-ga

200-päevane Moving Average (MA) on kauplemises laialdaselt kasutatav tööriist, mida hinnatakse selle aja jooksul püsivuse tõttu. See aitab tuvastada pikaajalisi trende, näidates, kuidas hinnad käituvad seoses MA-ga. Tavaliselt, madala volatiilsuse perioodidel, jäävad hinnad 200-päevasele MA-le lähedale. Kõrge volatiilsuse ajal kipuvad hinnad sellest kaugemale liikuma.

Kui hind on üle 200-päevase MA, viitab see tõusutrendile, mis annab märku potentsiaalsetest ostuvõimalustest. Vastupidi, kui hind on alla 200-päevase MA, viitab see langustrendile, mis soosib müügivõimalusi. Kauplejad toetuvad sellele trendianalüüsile, et teha teadlikke otsuseid ja parandada oma kauplemisstrateegiaid.

Allolevas näites on EUR/USD pikaajalises langustrendis ja vastavalt sellele on hinnad kõikunud mitu kuud alla MA200.

MA200 indikaator EUR/USD graafikul

Seetõttu toimib MA antud juhul allapoole suunatud vastupanujoonena, samas kui iga paari tõus peaks olema kasutatud lühikeste positsioonide avamiseks/lisamiseks. Tavaliselt seatakse Stop-Loss indikaatorist kõrgemale, mistõttu on selle puuduseks see, et hind liigub indikaatorist teatud kaugusel, ja potentsiaalne kahjum, kui Stop-Loss korraldus käivitub, võib ületada 200 punkti. Kuid pikaajalise kaupleja jaoks, kelle kasumieesmärk on sellest kaks või kolm korda suurem, ei kujuta selline potentsiaalne kahjum suurt probleemi.

Järgmine näide on USD/JPY paari pikaajaline tõusutrend.

MA200 indikaator USD/JPY graafikul

Selles näites, mis on hetkel asjakohane, toimuvad hinnakõikumised üle MA200, mis toimib tõusva toetusjoonena. Seega tuleks liikumisi selle suundades kasutada kas ostmiseks või pikkade positsioonide lisamiseks, seades Stop-Loss korralduse alla moving average. Selles näites liigub hind ka teatud kaugusel MA-st, mistõttu turule sisenemise täpsema punkti määramiseks peate leidma graafikul "ajaloolised" potentsiaalsed toe- ja vastupanutasemed või kasutama tagasipöördumist tasemele, mis varem toimis vastupanuna.

Ja, on veel üks üsna huvitav näide, USD/CHF paar, millel on pikk periood suhteliselt madala volatiilsusega.

MA200 indikaator USD/CHF graafikul

Selles näites näeme, et pikka aega konsolideerus paar suhteliselt kitsas vahemikus, enne kui registreeris läbimurde ülespoole ja jõudis uutesse äärmustesse. US dollari konsolideerumine paaris Šveitsi frangiga toimus samal ajal, kui USD kasvas kindlalt nii euro kui ka Jaapani jeeni suhtes (vt eespool). Seda saab seletada frangi ostudega teistes paarides, mis “aeglustasid” USD kasvu.

Sellel graafikul kõikus hind kas üle või alla MA200, kusjuures hind põrkas selgelt ülespoole suunatud tugijoone pealt. Seega näeme ühelt poolt, kuidas ostud MA200 piirkonnas on selgelt olnud kasumlik strateegia, ja teiselt poolt – hinna sagedane sulgumine alla liikuva keskmise paljastab Stop-Loss korralduse seadistamise probleemi ja raskendab potentsiaalse kasumi arvutamist. See kinnitab vajadust arvestada tegureid, sealhulgas fundamentaalseid.

Arvestades turgude volatiilsust, ei tööta instrumendi ostmise/müümise strateegia liikumiste suunas MA200 alati, ja see on üks põhjusi, miks kauplejad ei tohiks täielikult tugineda tehnilise analüüsi indikaatoritele, eriti MA-le, vaid kasutada neid koos teistega, võttes arvesse tegureid, mis võivad mõjutada instrumendi sooritust teatud ajahetkel.

200-päevased MA kauplemisstrateegiad

Liikuvad keskmised on üldiselt kasulikud mitte ainult toetus- ja vastupanutsoonide ning trendi suuna määramiseks ja nendest tsoonidest trendi suunas kauplemiseks. Lisaks kasutavad kauplejad nn aeglasema MA ületamist kiirema MA poolt, mis sageli kinnitab trendi pöördumist.

Bullish crossover toimub siis, kui lühem moving average ületab pikema ülespoole, meie puhul 200-päevase moving average. Seda tuntakse ka kui kuldristi. Bearish crossover toimub siis, kui lühem moving average ületab 200-päevase moving average allapoole. Seda nähtust tuntakse kui surmaristi.

Samuti on olemas kolmekordse ristumise meetod, kus on kaasatud kolm liikuvat keskmist. Jällegi tekib signaal siis, kui lühim moving average ületab kaks pikemat liikuvat keskmist. Lihtne kolmekordse ristumise süsteem võib hõlmata 50-päevast, 100-päevast ja 200-päevast liikuvat keskmist. Hinna ristumisi saab kombineerida kauplemiseks suuremas trendis.

Vaatame üle Dow Jones Index viimase graafiku.

MA200 indikaator Dow Jones Index graafikul

Siin näeme selgelt 50-päevase MA ületamist 100-päevase MA ja 200-päevase MA poolt, st surmarist ja kolmekordset ületamist, mis kinnitas selgelt pikaajalise tõusutrendi pöördumist ja langustrendi arengut. Seetõttu on liikumised 200-päevase MA suunas head võimalused müümiseks parima hinnaga.

Siin on veel üks näide, seekord WTI toornafta.

MA200 indikaator WTI naftagraafikul

2020. aastal võisime täheldada selget näidet langustrendi pöördumise kinnitamisest, kus kaks lühemat liikuvat keskmist ületasid 200-päevase MA alt üles, moodustades seeläbi kuldse risti ja kolmekordse ristumise, andes ostusignaali. Kuid signaal on hilinev, mistõttu on parem kaubelda tagasipõrgetel, eelistatavalt olemasolevatele toetusnivooidele.

Sama aasta augustis täheldati pöördumist ja langustrendi (surmarist) kujunemist. Kuid sel juhul tuleb arvestada, et naftaturul on teatud puudujääk koos suurenenud ülemaailmse energiavajadusega, mistõttu on "musta kulla" müük seotud üsna suurte riskidega ja müügisignaal võib osutuda valeks.

Oleme koostanud maaklerite nimekirja, kes toetavad kauplemist 200-päevase moving average-ga. Need maaklerid pakuvad vajalikke tööriistu ja platvorme nende strateegiate tõhusaks rakendamiseks.

Parimad Forex maaklerid
	Min. sissemakse, $	Maksimaalne finantsvõimendus	Minimaalne spread EUR/USD, pips	Maksimaalne spread EUR/USD, pips	Ava konto
Plus500	100	1:300	0.5	0.9	Maakleri 80% jaemüügi CFD-kontodest kaotab raha.
OANDA		1:200	0.1	0.5	Maakleri Teie kapital on ohus.
FOREX.com	100	1:50	0.7	1.2	Uuringu ülevaade
IG Markets	1	1:200	0.6	1.2	Uuringu ülevaade
Interactive Brokers		1:30	0.2	0.8	Uuringu ülevaade

Kuidas vältida valesignaale 200-päevase MA kauplemisel

Vale signaalide vältimine 200-päevase Moving Average (MA) kauplemisel nõuab selle kombineerimist teiste tehniliste näitajatega turule sisenemise punktide kinnitamiseks. Sellised näitajad nagu RSI (Relative Strength Index) ja MACD (Moving Average Convergence Divergence) võivad pakkuda täiendavat kinnitust, muutes teie analüüsi tugevamaks.

Üks tõhus lähenemisviis on kasutada kolme kombinatsiooni Moving Averages koos RSI-ga. Moving Averages ristumissignaal on olulisem, kui RSI näitab tugevat üleostetud või üle müüdud seisundit. Vastupidi, kui RSI on neutraalses tsoonis, võib signaal olla vähem usaldusväärne.

Integreerides mitmeid indikaatoreid, saavad kauplejad paremini välja filtreerida valesignaale, parandades oma tehingute täpsust ja üldist otsuste tegemist.

200-päevane SMA vs 200-päevane EMA

Simplicity. 200-päevane SMA on lihtne arvutada ja laialdaselt kasutatav, muutes selle tavaliseks võrdlusaluseks pikaajalise trendianalüüsi jaoks.
Stabiilsus. Andes kõigile andmepunktidele võrdse kaalu, pakub SMA sujuvat hinnatrendide esindust, filtreerides tõhusalt välja lühiajalise turumüra.

Hilinenud indikaator. Võrdne kaalumine põhjustab SMA aeglasema reageerimise hiljutistele hinnamuutustele, mis võib potentsiaalselt viivitada signaalidega trendipöörete või uute trendide kohta.
Vähem reageeriv. Volatiilsetel turgudel ei pruugi SMA kiiresti kajastada kiireid hinnaliikumisi, mis võib olla puuduseks kauplejatele, kes otsivad õigeaegseid teadmisi.

Reageerimisvõime. 200-päevane EMA annab suurema kaalu hiljutistele hindadele, võimaldades tal kiiremini reageerida praegustele turutingimustele ja pakkuda varasemaid signaale.
Õigeaegsed signaalid. Selle tundlikkus hiljutiste andmete suhtes muudab EMA kasulikuks kauplejatele, kes soovivad ära kasutada lühiajalisi turuliikumisi.

Vastuvõtlikkus valesignaalidele. Suurenenud tundlikkus võib viia sagedasemate valesignaalideni, eriti turu volatiilsuse või konsolideerimise perioodidel.
Keeruline arvutus. EMA valem on keerulisem kui SMA oma, mis võib olla väljakutseks neile, kes eelistavad lihtsust.

Valik 200-päevase SMA ja EMA vahel sõltub kauplemisstrateegiatest ja eesmärkidest. SMA pakub sujuvamat ja stabiilsemat vaadet pikaajalistele trendidele, muutes selle sobivaks pikaajalistele investoritele. Teisest küljest annab EMA kiiremaid vastuseid hinnamuutustele, mis on kasulik kauplejatele, kes eelistavad õigeaegseid turule sisenemise ja väljumise punkte.

Et oma kauplemist 200 MA-ga tõhustada, jälgi "Kuldristi" ja "Surmaristi"

Et oma kauplemismängu 200-päevase moving average abil parandada, jälgi "Kuldristi" ja "Surmaristi" mustreid. Kuldrist tekib siis, kui lühiajaline moving average, nagu 50-päevane, liigub üle 200-päevase, vihjates võimalikule tõusutrendile. Vastupidiselt tekib Surmarist siis, kui 50-päevane langeb alla 200-päevase, viidates langustrendile. Nende ristumiste märkamine võib aidata otsustada, millal tehingutesse siseneda või neist väljuda, hoides sind turutrendidega kooskõlas.

Mõtle ka 200-päevasest moving average kui paindlikust toe või vastupanu joonest. Tõusutrendis võivad hinnad sellest joonest põrgata, toimides toena; langustrendis võib see toimida laena. Jälgides, kuidas hinnad selle keskmise ümber käituvad, saad paremini ajastada oma tehinguid ja maksimeerida turuliikumisi.

Kokkuvõte

Kokkuvõtteks, kuigi Moving Average jääb populaarseks ja usaldusväärseks tööriistaks, on oluline meeles pidada, et see ei ole imerohi. Nagu iga teise indikaatori puhul, on sellel omad piirangud ja signaalide pimesi järgimine ilma kontekstita võib viia vigadeni.

Olen näinud, kui palju on turud viimastel aastakümnetel muutunud. Viis, kümme või kakskümmend aastat tagasi olid kauplemismustrid ühtlasemad ja trendid järgnesid sageli klassikalistele mudelitele, mis tegid pöördumiste ja jätkumiste märkamise lihtsamaks. Tollal reageerisid turud uudistele ja fundamentaalsetele teguritele etteaimatavalt, mis muutis traditsioonilised indikaatorid nagu Moving Average usaldusväärsemaks.

Nüüd on asjad teistsugused. Turud on kiiremad, keerukamad ja mõjutatud kõigest alates algoritmilisest kauplemisest kuni globaalsete sündmusteni. Reaktsioonid uudistele võivad olla ebajärjekindlad ja paljud vanad reeglid enam ei kehti. Seetõttu on olulisem kui kunagi varem kasutada Moving Average koos teiste tööriistade ja strateegiatega, et navigeerida tänapäeva pidevalt muutuvas turumaastikus.

KKK

Mis on 200-päevane liikuva keskmise?

200-päevane Moving Average (MA) on laialdaselt kasutatav tehnilise analüüsi tööriist, mis arvutab vara keskmise hinna viimase 200 päeva jooksul. See aitab kauplejatel ja investoritel tuvastada pikaajalisi turusuundi ning on hinnatud oma lihtsuse ja usaldusväärsuse poolest.

200-päevane MA vs 200 EMA – millised on plussid ja miinused?

200-päevane Simple Moving Average (SMA) jääb hinnamuutustest maha, muutes selle ideaalseks pikaajalise trendianalüüsi jaoks, samas kui 200-päevane Exponential Moving Average (EMA) reageerib kiiremini hinnaliikumistele, kuid kannab suuremat vale signaalide riski volatiilsetel turgudel.

Kuidas kaubelda kasutades 200-päevast MA?

Traditsiooniliselt kasutatakse 200-päevast MA trendikaubanduseks, st kui hind liigub üle 200-päevase MA, tuleks kasutada tagasilööke ostmiseks, samas kui hind liigub alla 200-päevase MA – müümiseks.

Millised kauplemisstrateegiad kasutavad 200-päevast MA?

Kuldne rist ja surmarist on kaks kõige usaldusväärsemat strateegiat, mis hõlmavad 200-päevast MA. Kuldne rist tekib siis, kui lühem moving average ületab 200-päevase MA altpoolt, andes märku tõusutrendist. Surmarist tekib siis, kui lühem moving average ületab 200-päevase MA ülevalt, viidates langustrendile.

Kas teile meeldis artikkel?

Toimetajate parimad valikud ja arusaamad

20 tundi koos Oleg Tkachenko

FIFA World Cup plokiahelas: kus jalgpall kohtub krüptoga

#Krüpto #Avalanche

1 päev koos Pavlo Kot

Tulnukad, Satoshi ja Bitcoin: kuidas tekkis maaväline teooria

#Krüpto #Bitcoin

2 päeva koos Pavlo Kot

Plokiahela-riik kriisis: kuidas võimuvõitlus lõhestas Liberlandi

#Krüpto #Justin Sun

3 päeva koos Eugene Komchuk

Prioriteetide muutus: valitsused toetavad kaevandamist, samal ajal kui ettevõtted pöörduvad tehisintellekti poole

#Krüpto #Bitcoin

4 päeva koos Mikhail Vnuchkov

Inteli tagasitulek: Apple, Trump ja tehisintellekti panus

#Apple #Intel

5 päeva koos Oleg Tkachenko

Bitcoini hinnaennustus RSI põhjal: Kas BTC on valmis uueks ralliks?

#Ennustus #Bitcoin

Kõik uudised

Meeskond, kes töötas artikli kallal

Thomas Wettermann on kogenud kirjanik ja kaastööline Traders Union veebisaidil. Viimase 30 aasta jooksul on ta kirjutanud postitusi, artikleid, õpetusi ja väljaandeid mitmesugustel kõrgtehnoloogilistel, tervise- ja finantstehnoloogiatel, sealhulgas FinTech, Forex kauplemine, krüptovaluutad, metaversumid, plokiahel, NFTs ja palju muud.

Tutvu meie toimetuspõhimõtetega

Top 5 ettevõtet sinu jaoks