Kas edukad kauplejad kasutavad stop-loss korraldusi?

Toimetuse märkus: Kuigi järgime ranget toimetuse terviklikkust, võib see postitus sisaldada viiteid meie partnerite toodetele. Siin on selgitus kuidas me raha teenime. Sellel veebilehel olevad andmed ja teave ei kujuta endast investeerimisnõuandeid vastavalt meie lahtiütlusele.

Professionaalsed kauplejad kasutavad tavaliselt stop-loss korraldusi oma riskide tõhusaks juhtimiseks. Nad võivad määrata stop-loss tasemed positsiooni protsendi, oluliste toetus-või vastupanutasemete või erinevate indikaatorite põhjal. Stop-loss korraldusi kasutades peaksid kauplejad arvestama oma riskitaluvuse, mugavustaseme ja tehnilise analüüsiga.

Stop-losside kasutamine on oluline tööriist finantskahjude kontrollimiseks, mida kauplejad kasutavad laiemas riskijuhtimisstrateegias. Need on hädavajalikud kapitali säilitamiseks, emotsionaalse kauplemise kontrollimiseks ja volatiilsusega kohanemiseks. Stop-loss korraldusi tuleks kasutada osana laiemast distsiplineeritud kauplemisest. Stop-losside vajalikkus kauplemisstrateegia osana tähendab, et enamik professionaalseid kauplejaid kasutab neid. Selles artiklis vaatab Traders Union, kas edukad kauplejad kasutavad stop-loss'e, erinevaid stop-loss tüüpe ning miks stop-lossid on edukaks kauplemiseks olulised.

Alustage kauplemist Forex-iga kohe Plus500-ga!

80% jaemüügi CFD-kontodest kaotab raha.

Kuidas edukad kauplejad kasutavad stop-loss korraldusi?

Puudub garanteeritud meetod, kuidas saada edukaks kauplejaks, kuid on mitmeid samme, mida kauplejad saavad astuda, et suurendada oma eduvõimalusi. Lisaks hästi määratletud kauplemisstrateegia koostamisele ja erinevate analüüsitüüpide kasutamisele peaksid kauplejad rakendama hoolikaid riskijuhtimise strateegiaid. Üks viis selleks on stop-loss korralduste kasutamine.

Stop-loss orderid on korraldused, mille kauplejad seavad selleks, et positsioon automaatselt müüdaks, kui selle väärtus langeb alla kindla taseme. Siin on, kuidas ja miks professionaalsed kauplejad kasutavad stop-loss'e:

Riskijuhtimine Edukad kauplejad kasutavad stop-loss korraldusi oma kasumite kaitsmiseks ja kahjude piiramiseks. Suure finantsvarade portfelli haldamisel on kasulik positsioon sulgeda, kui selle väärtus langeb teatud tasemeni, et vältida veelgi suuremat kahju, või fikseerida kasum, kui väärtus on piisavalt tõusnud.
Mentaalne stop-loss: Mentaalne stop-loss on kaupleja otsus müüa positsioon kindlaksmääratud hinnatasemel ning seda kasutavad mõnikord professionaalsed kauplejad. Selle asemel, et seada füüsiline stop-loss order, plaanivad nad ette, et müüvad, kui vara väärtus langeb teatud hinnani või alla selle. See võib aga olla palju riskantsem kui manuaalsed stop-orderid, kuna hinnad võivad kõikuda kiiremini, kui kaupleja suudab reageerida, või emotsionaalne kauplemine võib takistada müügi sooritamist.
Mittekasutamise juhud: Mõned professionaalsed kauplejad ei pruugi stop-loss korraldusi kasutada, kui nad kauplevad ilma võimenduseta, kuna volatiilsusest tingitud oluliste kahjude risk on palju väiksem. Samuti ei pruugi nad stop-loss korraldusi kasutada optsioonidega positsioonide maandamisel, kuna optsioonid toimivad juba omamoodi kindlustusena kahjude vastu ja vähendavad traditsiooniliste stop-loss korralduste vajadust.
Prop kauplejad: Prop kauplejad, kes on professionaalsed kauplejad, kasutades ettevõtte kapitali otsese kasumi teenimiseks, on kohustatud oma ettevõtte poolt kasutama stop-loss korraldusi. Prop kauplemisettevõtted rakendavad sageli rangeid riskijuhtimise reegleid ning stop-loss korraldused on tõhus viis takistamaks prop kauplejatel tarbetut riski võtmast.

Erinevad stop-loss tüübid

Kuigi kõik stop-loss orderid on mõeldud selleks, et takistada positsiooni väärtuse edasist langust, on stop-loss orderite seadistamiseks erinevaid lähenemisviise, mis sõltuvad sinu enda kauplemisstrateegiast ja riskitaluvusest.

Stop-lossi seadmine võtmetähtsusega tugitasemele MSFT aktsial

Kujutame ette, et kaupleja otsustab investeerida Microsoft-isse pärast seda, kui ta märkab, et MSFT aktsia on tõusutrendis. Ta otsustab osta MSFT aktsiat hinnaga 315 dollarit. Et kaitsta end ootamatu trendi pöördumise eest, saab ta seada stop-loss korralduse. Stop-lossi taseme määramisel võib arvesse võtta mitmeid otsustavaid tegureid.

Stop-Loss sisenemishinna juures: Stop-lossi seadmine sisenemishinna $315 põhjal, näiteks $310, annab kindla dollari summa, mille juures tehing automaatselt suletakse. See piirab võimalikke kahjumeid ja tagab eelnevalt määratud väljumispunkti.
Protsendipõhine stop-loss: Protsendipõhine stop-loss, näiteks 5% madalamal kui sisenemishind, kohandub turu volatiilsusega. Kui aktsia hind langeb 5%, suletakse tehing automaatselt, kohandudes aktsia hinnaliikumistega. Seda saab teha trailing stop-lossi abil.
Stop Loss tugi või vastupanu taseme järgi: Oluliste tugi-või vastupanutasemete tuvastamine hinnagraafikul aitab määrata strateegilisi stop-loss punkte. Kui aktsia hind langeb alla olulise tugitaseme, käivitub stop-loss. Näiteks ülaltoodud graafikul on tugitasemeks $312.60, seega võib kaupleja seada stop-lossi käivituma hinnal 312.60 või madalamal.
Stop Loss indikaatori järgi: Tehniliste indikaatorite, nagu liikuvad keskmised, Bollinger Bands (BB) või Parabolic SAR kasutamine võib aidata stop-lossi paigutamisel. Näiteks stop-lossi seadmine vahetult moving average alla võib toimida turvavõrguna ebasoodsate hinnaliikumiste vastu.

Stop-losside kasutamise olulisus erinevates kauplemisstrateegiates

Stop-lossid on olulised kõigis kauplemisstrateegiates ja kõikidele kauplejatele. Stop-lossid on olulised riskijuhtimise rakendamisel ja tehingus riskitava kapitali hulga kontrollimisel. Määrates maksimaalse vastuvõetava kahjumi ette, kaitsevad kauplejad oma investeerimisportfelle oluliste languste eest. Stop-lossid toimivad turvavõrguna, takistades suuri kahjumeid ja säilitades kapitali tulevasteks võimalusteks, mis on kauplemisel ülioluline.

Stop-loss korraldused aitavad kauplejatel end kaitsta emotsionaalse kauplemise eest. Emotsioonid nagu hirm või ahnus võivad turu kõikumiste ajal esile kerkida. Eelnevalt määratud väljumispunktide seadmine stop-loss korralduste abil soodustab distsiplineeritud kauplemist, et kauplejad ei satuks ‘ FOMO kauplemise ’ või kaotuste tagaajamise lõksu. Need aitavad samuti vähendada stressi, kuna kauplejad teavad positsiooni avamisel maksimaalset võimalikku kahjumit, võimaldades keskenduda üldisele kauplemisstrateegiale ilma pideva mureta katastroofiliste kaotuste pärast.

Stop-loss korralduste kasutamise mõistmine on vaid osa võrrandist – sama oluline on ka kauplemiskeskkond, milles neid tööriistu rakendatakse. Kõik maaklerid ei paku sama täpsust, täitmiskiirust ega riskijuhtimise võimalusi ning need tegurid võivad oluliselt mõjutada, kui tõhusalt sinu stop-loss strateegia reaalses turuolukorras toimib.

Allpool on toodud võrdlus mõningate parimate Forex maaklerite kohta, kes pakuvad usaldusväärset tehingute täitmist, täiustatud orderitüüpe ja kauplemisplatvorme, mis toetavad tõhusat stop-loss haldamist.

Parimad Forex maaklerid algajatele
	Plus500	OANDA	FOREX.com	IG Markets	Interactive Brokers
Min. sissemakse, $	100		100	1
Kaubeldavad varad	2800	129	5500	20000	30000
Demo
Cent
Standard EUR/USD spread	0.7	0.3	1.0	0.9	0.5
Maksimaalne reguleerimise tase	Tier-1	Tier-1	Tier-1	Tier-1	Tier-1
Ava konto	Maakleri 80% jaemüügi CFD-kontodest kaotab raha.	Maakleri Teie kapital on ohus.	Uuringu ülevaade	Uuringu ülevaade	Uuringu ülevaade

Tõhusate stop-losside seadistamise näpunäited:

Oluline on seada stop-loss orderid, mis on tõhusad ja läbimõeldud. Siin on mõned näpunäited tõhusate stop-losside seadmiseks:

Mugavustase: Sea oma stop-lossid tasemele, millega tunned end mugavalt. Määra maksimaalne summa või protsent oma kauplemiskapitalist, mida oled valmis ühe tehingu puhul riskima. See loob aluse sobiva stop-loss taseme arvutamiseks.
Hinda parimat stop-lossi: Ära sea oma stop-loss'e liiga kitsalt, kuna see võib põhjustada nende liiga varajase käivitumise. Samuti ära sea stop-loss'e liiga laialt, sest see võib viia suuremate kaotusteni, kui oled valmis taluma.
Regulaarselt üle vaadata: Vaadake regulaarselt üle oma kauplemisstrateegia ja kohandage stop-loss tasemeid vastavalt tulemustele, turutingimuste muutustele või omaenda riskitaluvuse muutustele.
Tehniline analüüs Kasuta tehnilisi indikaatoreid, tugi-ja vastupanutasemeid või graafikumustreid, et tuvastada strateegilisi punkte stop-loss korralduste paigutamiseks. Stop-korralduste kooskõlastamine nende elementidega võib parandada tõenäosust taluda tavapäraseid turukõikumisi.
Arvesta volatiilsusega: Kohanda oma stop-loss tasemeid vastavalt turu volatiilsusele. Väga volatiilsetes tingimustes võib olla vaja laiemat stop-loss’i, et arvestada suurte hinnakõikumistega, samas kui rahulikumal turul võivad sobida kitsamad stop-loss’id.

On palju arutelu selle üle, kas maaklerid otsivad tahtlikult stop loss korraldusi ja käivitavad neid isikliku kasu saamiseks. Loe meie artiklit selle teema kohta: Kas maaklerid tõesti jahtivad klientide Stop Loss korraldusi?

Stop-loss ei ole lihtsalt kaitsev vahend

Professionaalsest vaatenurgast näen, et paljud kauplejad kasutavad stop-loss korraldusi valesti mitte seetõttu, et nad ei mõistaks selle kontseptsiooni, vaid kuna neil puudub nende rakendamisel struktureeritud lähenemine. Ka mina alahindasin oma karjääri alguses seda, kui oluline on järjepidevus teostuses. Stop-loss ei ole lihtsalt kaitsevahend – see on lahutamatu osa tehingu planeerimisest ja strateegia kinnitamisest.

Põhiline muutus minu jaoks oli stop-lossi rolli ümberdefineerimine. See peaks tähistama taset, mille juures sinu kauplemishüpotees on turu poolt objektiivselt ümber lükatud. Sellisel viisil paigutatuna muutub see tehingu loogiliseks osaks, mitte suvaliseks turvavõrguks. Selline lähenemine kõrvaldab suure osa kahtlustest ja emotsionaalsest sekkumisest.

Teine oluline arusaam on see, et pikaajalist tulemuslikkust juhib riskide standardiseerimine, mitte iga üksiku tehingu “optimeerimine”. Järjepideva riski hoidmine iga positsiooni kohta võimaldab strateegiat hinnata statistiliselt, mitte reageerivalt. Ilma selle distsipliinita võib isegi tugev strateegia anda ebastabiilseid tulemusi.

Kokkuvõte

Edukad kauplejad kasutavad stop-loss korraldusi järjepidevalt kui distsiplineeritud riskijuhtimise vahendit. Nende jaoks on oluline määrata stop-loss tase läbimõeldult – näiteks arvestades turu volatiilsust või enda riskitaluvust. Oluline on valida sobiv stop-lossi tüüp, olgu see siis fikseeritud, protsendipõhine või järgiv stop-loss, sõltuvalt kasutatavast strateegiast. Näiteks võib aktsiakaupleja kasutada 5% protsendilist stop-lossi, samas kui lühipikaajaline trader võib toetuda liikuvatele stoppidele. Võtmetähtsusega on mõista, et stop-loss pole mitte kaotuste vältimiseks, vaid investeeringute kaitsmiseks ja kapitali säilitamiseks – ning just see eristab edukad kauplejad teistest.

KKK

Millal võivad professionaalsed kauplejad otsustada stop-loss korraldusi mitte kasutada?

Professionaalsed kauplejad võivad loobuda stop-loss korralduste kasutamisest, kui nad kauplevad ilma võimenduseta või maandavad positsioone optsioonidega. Sellistel juhtudel on volatiilsusest tulenev oluline kahjurisk väiksem või on juba olemas muud riskimaandamise meetodid, mis vähendavad traditsiooniliste stop-losside vajadust.

Kuidas mõjutab turu volatiilsus stop-loss taseme seadmist?

Turu volatiilsus mängib olulist rolli stop-loss taseme valikul. Väga volatiilsetes oludes võib olla vajalik seada laiem stop-loss, et vältida positsiooni sulgemist tavapäraste hinnakõikumiste tõttu, samas kui rahulikel turgudel võib sobida kitsam stop-loss, et piirata võimalikke kahjusid.

Mis vahe on mentaalsel ja füüsilisel stop-loss korraldusel?

Mentaalne stop-loss tähendab, et kaupleja otsustab eelnevalt hinnataseme, millel müüb, ent ei aseta turule automaatset korraldust. Füüsiline stop-loss on tegelik order platvormil, mis suletakse automaatselt, kui turg jõuab teatud hinnani. Mentaalne stop-loss võib olla riskantsem, kuna emotsioonid või kiire hinnaliikumine võivad takistada aegsasti reageerimast.

Miks peetakse stop-loss korraldust oluliseks osaks kauplemisstrateegia planeerimisest?

Stop-loss korraldus on oluline kauplemisstrateegia osa, sest see tähistab taset, kus kaupleja kauplemishüpotees osutub turu poolt ümber lükatuks. Selline struktureeritud lähenemine aitab hoida distsipliini, standardiseerib riski iga positsiooni kohta ning muudab tulemuslikkuse hindamise objektiivseks ja statistiliselt usaldusväärsemaks.

Kas teile meeldis artikkel?

Toimetajate parimad valikud ja arusaamad

20 tundi koos Oleg Tkachenko

FIFA World Cup plokiahelas: kus jalgpall kohtub krüptoga

#Krüpto #Avalanche

1 päev koos Pavlo Kot

Tulnukad, Satoshi ja Bitcoin: kuidas tekkis maaväline teooria

#Krüpto #Bitcoin

2 päeva koos Pavlo Kot

Plokiahela-riik kriisis: kuidas võimuvõitlus lõhestas Liberlandi

#Krüpto #Justin Sun

3 päeva koos Eugene Komchuk

Prioriteetide muutus: valitsused toetavad kaevandamist, samal ajal kui ettevõtted pöörduvad tehisintellekti poole

#Krüpto #Bitcoin

4 päeva koos Mikhail Vnuchkov

Inteli tagasitulek: Apple, Trump ja tehisintellekti panus

#Apple #Intel

5 päeva koos Oleg Tkachenko

Bitcoini hinnaennustus RSI põhjal: Kas BTC on valmis uueks ralliks?

#Ennustus #Bitcoin

Kõik uudised

Meeskond, kes töötas artikli kallal

Jason Law on vabakutseline kirjanik ja ajakirjanik ning Traders Union veebilehe kaastööline. Kuigi tema peamised teadmistevaldkonnad on praegu rahandus ja investeerimine, on ta ka üldkirjanik, kes kajastab uudiseid, päevakajalisi sündmusi ja reisimist.

Tutvu meie toimetuspõhimõtetega

Top 5 ettevõtet sinu jaoks