Rahastatud kauplemiskontode põhieeskirjade mõistmine
Toimetuse märkus: Kuigi järgime ranget toimetuse terviklikkust, võib see postitus sisaldada viiteid meie partnerite toodetele. Siin on selgitus kuidas me raha teenime. Sellel veebilehel olevad andmed ja teave ei kujuta endast investeerimisnõuandeid vastavalt meie lahtiütlusele.
Rahastatud kontodel on ainulaadsed reeglid ning nende mõistmine aitab vältida levinud vigu, mida kauplejad kogevad. Need reeglid määravad riskijuhtimise parameetrid, kasumi jagamise, kauplemistavad ja palju muud. Loe edasi, et teada saada kõik vajalik.
Finantsvaldkonnas pakuvad rahastatud kauplemiskontod kauplejatele ainulaadset võimalust. Kujutage ette: kauplemisettevõte annab teile juurdepääsu märkimisväärsele kapitalile, kuid sellega kaasnevad reeglid, mis on edu ja kaitse seisukohalt üliolulised. Need reeglid on nagu köielkõnd, kus kauplejad peavad tasakaalustama riski ja võimalusi.
Selles artiklis uurime peamisi reegleid, mis on rahastatud kauplemiskontode aluseks, andes teile teadmised, mis on vajalikud kasumliku kauplemise teekonna alustamiseks.
Riskijuhtimine
Tõhus riskijuhtimine on edukuse alus kauplejatele proprietary trading ettevõtetes (prop firmades). Need ettevõtted kehtestavad kindlad riskijuhtimise nõuded, et kaitsta oma kapitali ja säilitada oma kauplemisprogrammide usaldusväärsus.
Väljakutse kontodel kehtestab The Funded Trader tavaliselt ranged riskijuhised, maksimaalse allakäiguga 10% ja kauplemispäeva võimalike kahjude piiranguga 5%. Seevastu juhtivad prop-firmad nagu FTMO ja Fidelcrest rakendavad sarnaseid riskijuhtimise tingimusi, seades oma päevase kahjumipiiri kuni 5% ja maksimaalse allakäigu 10%. Enamikul prop-firmadel on sarnased riskijuhtimise reeglid nii rahastatud kui ka väljakutse kontodel, mis muudab kauplejatel ülemineku väljakutse faasist reaalajas kauplemisele sujuvaks.
Need piirangud on kehtestatud katastroofiliste kahjude vältimiseks ja selleks, et kauplejad tegutseksid hallatavate riskiparameetrite piires. Loomulikult võib nende piirangute rikkumine kaasa tuua rahastatud kauplemiskonto peatamise või lõpetamise.
Kasumieesmärgid
Propifirmade poolt seatud kasumieesmärgid varieeruvad sõltuvalt konto tüübist ning kahe-etapiliste väljakutsete puhul on igal etapil tavaliselt erinevad kasumieesmärgid. Proprietaarseid kauplemisfirmasid seavad kasumieesmärgid kauplejatele, kes osalevad nende väljakutsetes, et tagada kauplejate järjepidev kasumlikkus ja riskijuhtimine. Selline lähenemine aitab hinnata kaupleja võimet teenida tulu, juhtides samal ajal tõhusalt riske, mis on oluline nii kaupleja kui ka firma jaoks eduka kauplemissuhte säilitamiseks.
The Funded Trader puhul on väljakutse konto esimeses etapis kasumieesmärk 8%, samas kui teises etapis on eesmärk 5%. Seevastu FTMO ja Fidelcrest on nõudlikumad, kuna esimeses etapis on kasumieesmärk koguni 10% ja teises etapis 5%.
Ettevõtetes, millel on mitu kontotüüpi, võivad kauplemise eesmärgid sõltuvalt sinu konto tüübist erineda. Näiteks sellise ettevõtte puhul nagu Fidelcrest võib sul olla võimalik kasutada agressiivseid kauplemiskontosid, millel on leebemad kahjumi piirangud ja kõrgemad, kuni 15% kasumieesmärgid. Lõppkokkuvõttes tasub neid pakkumisi võrrelda ja valida oma kauplemisstiilile parim rahastatud kauplemiskonto.
Parimad rahastatud kauplemise prop-ettevõtted
Rahastatud kauplemiskontode puhul on kõige olulisem küsimus, kas need on seda väärt või mitte. Rahastatud kauplemisettevõtted pakuvad kauplejatele võimalust kaubelda ettevõtte kapitaliga ja potentsiaalselt teenida kasumit, kuid enne liitumist tuleb arvestada mõningate oluliste aspektidega.
Analüüsisime proprietary kauplemisettevõtteid, keskendudes kauplejate jaoks olulistele reeglitele ja tingimustele. Võrreldud peamised parameetrid on järgmised:
Hallatava summa kuni: Kauplejatele maksimaalselt kättesaadav rahastus.
Kasu jagamine kuni, %: Protsent kasumist, mis jääb kauplejale.
Maksimaalne finantsvõimendus: Kõrgeim lubatud finantsvõimendus kauplemisel.
Kauplemisplaani miinimum: Minimaalne osalustasu kauplemisväljakutses osalemiseks.
Minimaalne kauplemispäevade arv: Miinimum kauplemispäevade arv väljakutse läbimiseks.
Kohustuslik Stop Loss: Kas iga tehingu jaoks on kohustuslik kasutada stop-loss korraldust.
Kohustuslik positsioonide sulgemine enne nädalavahetust: Reeglid positsioonide sulgemise kohta enne nädalavahetust.
See võrdlus toob esile kauplemisreeglid ja nõuded, millest kauplejad peavad kinni pidama prop-firma programmides osaledes.
| FundedNext | SabioTrade | FTMO | |
|---|---|---|---|
|
Rahastus kuni, $ |
4 000 000 | 200 000 | 2 000 000 |
|
Kasumi jaotus kuni, % |
95 | 90 | 90 |
|
Maks. võimendus |
1:100 | 1:30 | 1:100 |
|
Min. hind, $ |
32 | 119 | 89 |
|
Min kauplemispäevi |
2 | Ajalised piirangud puuduvad | 4 |
|
Kohustuslik Stop Loss |
Ei | Ei | Ei |
|
Positsioonide sulgemine nädalavahetuseks |
Ei | Ei | Ei |
|
Ava konto |
Maakleri Teie kapital on ohus.
|
Maakleri Teie kapital on ohus.
|
Maakleri Teie kapital on ohus.
|
Kauplemisreeglid ja piirangud
Proprietaarsete kauplemisettevõtete kauplemisreeglid ja piirangud on kohandatud vastavalt nende konkreetsetele programmidele. Näiteks Funded Trader programm võimaldab kauplejatel kasutada laia valikut kauplemisstrateegiaid, sealhulgas EAs, skalpingut ja uudistega kauplemist. Kuni 1:200 võimendusega pakub see kauplejatele rohkelt paindlikkust. Lisaks muudab tagastatav registreerimistasu, mis on ühekordne makse, liitumisprotsessi lihtsamaks.
Teisest küljest pakub Fidelcrest eristuvaid funktsioone, näiteks lubab uudistega kauplemist ning võimaldab kauplejatel hoida positsioone üleöö ja nädalavahetustel. Kuigi Expert Advisors (EAs) kasutamine on lubatud, vajavad need selleks luba.
FTMO lubab ööpäevast ja nädalavahetuse kauplemist väljakutse kontodel, kuid mitte rahastatud kontodel. Siiski võimaldab FTMO swing-konto ööpäevast ja nädalavahetuse kauplemist ning võib olla suurepärane valik swing - ja positsioonikauplejatele. Ettevõte piirab samuti kauplemist 2 minutit enne ja pärast kõrge mõjuga uudissündmusi, muutes selle sobimatuks neile, kes soovivad kasu lõigata uudiste avaldamisest tingitud volatiilsusest.
Need ja piirangud toovad esile erinevused proprietary kauplemisettevõtetes, pakkudes võimalusi erinevatele kauplemisstiilidele ja eelistustele. Kauplejad saavad valida programmi, mis sobib kõige paremini nende strateegiate ja eesmärkidega.
Kasumi jaotused ja tasud
Kui sa mõtled, kui palju võid Funded trader programmist saada, siis siin on lühike ülevaade.
Kasu jagamine rahastatud kauplemiskontodel
Propifirmadega kauplemisel pakuvad erinevad ettevõtted kasumi jagamisel erinevaid tingimusi.
Funded Trader paistab silma atraktiivse stardipositsiooniga, pakkudes 80% kasumijagamist, mis võib skaleerimisel tõusta muljetavaldava 90%-ni, muutes selle ahvatlevaks valikuks kauplejatele, kes soovivad aja jooksul oma tulu maksimeerida. Teisalt pakub Fidelcrest kauplejatele samuti 80% kasumijagamist, mis võib Aggressive Mode’is potentsiaalselt ulatuda 90%-ni. Topstep’i ainulaadne lähenemine võimaldab kauplejatel hoida esimesed 10 000 dollarit kasumist täielikult endale, mis eristab seda teistest. Selle esialgse piiri ületamisel pakuvad nad 90% kasumijagamist, muutes selle atraktiivseks valikuks ambitsioonikatele kauplejatele.
FTMO hoiab tugevat 80% kasumijaotust ning eriti soodne on see, et enne väljamakset ei ole minimaalset kasuminõuet, kui kaupleja suudab katta väljamakse tasu. Lõppkokkuvõttes sõltub nende prop-firmade vahel valimine suuresti kaupleja eelistustest ja riskitaluvusest, kusjuures igal neist on oma selged eelised.
Rahastatud kauplemiskonto tasud
Enamik omakapitali kauplemisettevõtteid, nagu The Funded Trader, Fidelcrest ja FTMO, pakuvad ühekordset tasu ilma korduvate makseteta ning nende eripära seisneb selles, et tasu tagastatakse kaupleja esimese väljamaksega. See omadus seob nende huvid kauplejate omadega, kuna sisuliselt seotakse tasu kaupleja eduga.
Märkus:
Kui sa ei kasuta väljakutse kontot ja valid otserahastamise võimaluse, võib sul olla vaja maksta igakuist või iganädalast tasu, et säilitada juurdepääs oma kontole.
Konto rahastamise ja väljamaksete reeglid
Üldiselt pääseb rahastatud kauplemiskontole ligi kas väljakutse (ühe- või kaheastmeline simuleeritud kauplemiskonto) läbimisega või otserahastuse valimisega. Väljakutse kontoga saad kasutada prop-ettevõtte vahendeid alles pärast väljakutsefaasi edukat läbimist. See range protsess seletab, miks rahastatud kontod pakuvad kauplejatele tavaliselt suuremat kasumijaotust kui otserahastus – mis ei hõlma väljakutseid.
Rahastamis- ja väljamakseprotsessid prop trading ettevõtetes mängivad kaupleja teekonnas keskset rolli. Need ettevõtted pakuvad tavaliselt erinevaid makseviise konto rahastamiseks, sealhulgas pangaülekandeid, krediitkaarte ja e-wallets, pakkudes kauplejatele paindlikkust. Siiski on oluline märkida, et väljamakseviisid võivad olla piiratumad ning on sageli kohandatud turvalisuse ja läbipaistvuse tagamiseks.
Teisest küljest kipuvad väljamakseprotseduurid olema rangemad, et vältida pettusi ja kaitsta nii kauplejat kui ka ettevõtet. Levinumad väljamakseviisid hõlmavad krüptovaluutasid, pangaülekandeid ja e-wallets, kuid need protsessid nõuavad sageli põhjalikku kontrolli, mis võib põhjustada pikemaid töötlemisaegu. Tavaliselt on sul lubatud oma teenitud tulu välja võtta kindlatel kuupäevadel, kui sinu kontojääk vastab ettevõtte miinimumväljamakse lävele.
Märkus:
Kui sul ei õnnestu seatud ajavahemiku jooksul oma kasumieesmärki saavutada, lubavad mõned ettevõtted sul oma väljakutset tasuta uuesti alustada. Selliste pakkumistega võivad kaasneda tingimused, kuna enamik ettevõtteid nõuab, et oleksid aja lõppedes kasumis.
Väljakutse läbimine ei ole tegelik eesmärk – rahastatud konto säilitamine on
Kui ma alustasin tööd prop firmadega, tegin sama vea nagu paljud teised kauplejad: keskendusin kiirelt kasumieesmärkide saavutamisele. Raske tee kaudu õppisin, et rahastatud programmid hindavad järjepidevust palju rohkem kui agressiivsust. Need kauplejad, kes jäävad ellu ja kasvavad, ei ole need, kes ajavad väljamakseid taga – vaid need, kes kaitsevad kontot iga hinna eest.
Minu isiklik lähenemine on lihtne: kauplen rahastatud kontoga konservatiivsemalt kui omaenda kapitaliga. See võib tunduda vastuintuitiivne, kuid psühholoogiliselt on sellel vahe. Kui kapital ei ole sinu oma, võivad emotsionaalsed impulsid kergemini tekkida – eriti pärast kaotuspäeva. Ma väldin seda, vähendades positsiooni suurust veidi alla selle, mida reeglid tehniliselt lubavad. Piirides mugavalt püsides suudan säilitada vaimse selguse.
Veel üks oluline õppetund minu enda teekonnalt: ära kunagi kohanda oma strateegiat ainult selleks, et tähtaega täita. Kui väljakutsel on miinimumkauplemispäevad või ajapiirangud, viib tehingute jõuga tegemine “kvalifitseerumiseks” sageli reeglite rikkumiseni. Ma võtan ainult need tehingud, mis sobivad minu süsteemiga – isegi kui see tähendab aeglasemat edenemist.
Lõpuks mõtle pikaajaliselt. Väljakutsest läbisaamine ei ole tegelik eesmärk – tähtis on rahastatud konto säilitamine. Kauplejad, kes loovad endale tõelise sissetulekuallika, käsitlevad hindamisfaasi kui harjutust reaalajas distsipliini jaoks, mitte kui sprinti.
Kui lähened rahastatud kauplemisele kui struktureeritud professionaalsele raamistikule, mitte kui kiirele väljamaksevõimalusele, suurenevad sinu pikaajalise edu võimalused märkimisväärselt.
Kokkuvõte
Rahastatud kauplemiskontod pakuvad kauplejatele võimalust tegutseda suuremate summadega, kuid sellega kaasnevad ranged reeglid ja nõuded. Enamasti peab kaupleja järgima kindlat riskipiirangut ning täitma päevast kasumeesmärki ilma lubatud kahjumipiiri ületamata. Näiteks võib kontoomanik kaotada juurdepääsu fondidele, kui ta jätab tähelepanuta päevased maksimaalsed kaotustesummad või ei järgi kauplemisstrateegiat. Lõppkokkuvõttes on edu võti distsipliin ja valmisolek tegutseda antud piirangute raamistikus. Õige lähenemine rahastatud kauplemiskontoga võib avada ukse märkimisväärsetele finantsvõimalustele, kuid ainult siis, kui peetakse kinni kehtivatest reeglitest.
KKK
Millist rolli mängivad kohustuslikud stop-loss ja positsioonide sulgemise reeglid rahastatud kauplemiskontodel?
Kuidas mõjutavad kasumijaotuse tingimused rahastatud kauplemiskontodel kaupleja tulupotentsiaali?
Millised kauplemisstiilid või strateegiad on rahastatud konto reeglitele tavaliselt lubatud?
Kuidas mõjutab tagastatav registreerimistasu rahastatud konto kasutaja motivatsiooni ja riske?
Toimetajate parimad valikud ja arusaamad
FIFA World Cup plokiahelas: kus jalgpall kohtub krüptoga
Tulnukad, Satoshi ja Bitcoin: kuidas tekkis maaväline teooria
Plokiahela-riik kriisis: kuidas võimuvõitlus lõhestas Liberlandi
Prioriteetide muutus: valitsused toetavad kaevandamist, samal ajal kui ettevõtted pöörduvad tehisintellekti poole
Inteli tagasitulek: Apple, Trump ja tehisintellekti panus
Bitcoini hinnaennustus RSI põhjal: Kas BTC on valmis uueks ralliks?
Seotud artiklid
Meeskond, kes töötas artikli kallal
Vuk on finantsajakirjanduse esirinnas, ühendades enam kui kuueaastase krüptoinvesteerimise kogemuse ning sügavad teadmised, mis on saadud kahe pulli/karu tsükli läbimisel. Pühendunud sisuloojana on Vuk panustanud paljudesse väljaannetesse ja projektidesse.
