Amazon aktsia läheneb $190 nagu kiil muster signaliseerib volatiilne Breakout riski
Tegevjuht Andy Jassy hoiatas tarbijakulutuste aeglustumise võimaliku mõju eest
5. mai seisuga kaupleb Amazoni (NASDAQ: AMZN) aktsia 189,98 dollaril, mis peegeldab marginaalset langust 0,13% võrreldes eelmise sulgemisega.
Aktsia on liikunud tõusva kiilu moodustise sees päevakaardil, mis on tehniline seadistus, mis sageli eelneb olulisele läbimurdele või lagunemisele. See muster on määratletud lähenevate trendijoontega, kusjuures hind moodustab kõrgemaid kõrg- ja madalamaid madalpunkte, kuid see jääb kitsamaks muutuvasse kanalisse. Tavaliselt peetakse selliseid moodustisi karuteemalisteks pöördumismustriteks, kui need tekivad pärast pikemat tõusutrendi, kuna need annavad sageli märku hoo raugemisest.
50 päeva libisev keskmine on praegu napilt 190 dollari kohal, mis on dünaamiline vastupanu tase, samas kui 200 päeva libisev keskmine pakub toetust 163 dollari ümbruses. Need libisevad keskmised moodustavad kriitilised näitajad lähiajalise hinnakäitumise kohta. Püsiv liikumine üle 50 päeva keskmise tugevdaks tõusutunnet, samas kui 200 päeva taseme allapoole jäämine võib põhjustada tugevamat müüki.
AMZN aktsia hinna dünaamika (märts 2025 - mai 2025). Allikas: TradingView.
Suhtelise tugevuse indeks (RSI) liikus hiljuti tagasi üle 55, mis viitab kasvavale ostusurvele, kuid jääb endiselt tunduvalt alla üleostetud territooriumi. Mahutrendid on kiilu moodustumise ajal olnud suhteliselt vaoshoitud, mis on kooskõlas klassikalise osaluse nõrgenemise mustriga enne läbimurret. Kui maht tõuseb märkimisväärselt kummaski suunas, võib see olla läbilöögi või läbilöögi kinnituseks.
Turu kontekst: ettevaatlikud väljavaated hoolimata tugevatest fundamentaalnäitajatest
Amazon teatas hiljuti tugevast kvartalitulemusest, kus AWSi pilvesegmendi kasv oli tugev ja reklaamitulu märgatavalt taastunud. Juhtkond andis siiski oodatust leebema väljavaate, viidates makromajanduslikule ebakindlusele. Tegevjuht Andy Jassy hoiatas tarbijakulutuste aeglustumise ja laiema majanduslanguse võimaliku mõju eest, mis aitas kaasa ettevaatlikule toonile vaatamata headele tulemustele.
Need mured on tingitud kaubanduspingete ja kõrgemate tariifide taastunud kartustest, eriti seoses käimasoleva USA-Hiina dialoogiga. Investorite ettevaatlikkust on suurendanud ka kulude kasv, logistilised probleemid ja suurte tehnoloogiaettevõtete rangem regulatiivne kontroll. Selle tulemusel on Amazoni aktsia langenud aasta jooksul ligikaudu 13% ja on veebruari tipptasemest 22% madalamal, mis peegeldab investorite entusiasmi jahtumist pärast tugevat 2024. aasta rallit.
Vaatamata nendele vastulöökidele on analüütikute üldsus jätkuvalt optimistlik. Visible Alpha andmetel hindavad kõik 26 analüütikut, kes aktsiat käsitlevad, aktsiat "ostuks", mis rõhutab tugevat veendumust Amazoni pikaajalise väärtuspakkumise osas. Keskmine hinnasihi on 233,64 dollarit, mis tähendab üle 20% tõusu praegusest tasemest. UBS kärpis küll veidi oma sihttaset 249 dollarile, kuid ootab endiselt tugevat taastumist, kui makrotingimused stabiliseeruvad ning AWS-i ja reklaamisegmentide kasv kiireneb.
Läbimurdmise ja läbikukkumise stsenaariumid
Tehnilisest vaatenurgast lähtub Amazoni lähiajaline kurss sellest, kuidas ta käitub 199 ja 170 dollari taseme ümber. Läbimurdmine üle 199 dollari, eriti kui sellega kaasneb keskmisest suurem maht, võib sillutada teed rallile 216 dollari suunas, mis vastab 2024. aasta alguses täheldatud võtmetakistusele. Selline liikumine tühistaks tõusva kiilu negatiivsed tagajärjed ja annaks märku uuest ülespoole suunatud hoovusest.
Seevastu otsustav murdumine alla 170 dollari võib käivitada languse 152 dollari suunas, mis oli 2023. aasta lõpus peamine tugitsoon. See kinnitaks kiilu purunemist ja võiks tähendada sügavama korrektsiooni algust, eriti kui üldine turusentiment halveneb.
Amazon Web Services teenis 29,3 miljardi dollari suuruse tulu, mis kasvas 17% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, kuid jäi napilt alla analüütikute ootustele. Samal ajal kasvasid reklaamiteenused üle, mis näitab Amazoni tugevnevat positsiooni digitaalses reklaamis.
