Siemensi aktsia tõuseb 0,5% pärast digitaalse üksuse tugevusel põhinevat tõusu

20. mai seisuga kaupleb Siemens AG (XETRA: SIE.DE) 223 eurol, mis näitab 0,5% tõusu viimase 24 tunni jooksul. See tõus tugineb aktsia hiljutisele tõusule, kuna see on otsustavalt ületanud kriitilise 220-eurose vastupanutaseme.

Tähtsündmused

- Siemensi aktsia kaupleb 223 euro juures pärast võtmetakistuse ületamist, mis annab märku jätkuvast tõusumomendist.

- Tugev kasum ja kasv digitaalsetes ja e-mobiilsuse segmentides tugevdavad investorite usaldust.

- Eeldatavasti testib aktsia varsti 230 eurot, tugi asub 210 euro juures.

Tehnilised näitajad toetavad seda väljavaadet. Siemensi 50 päeva libisev keskmine (MA) on praegu 210,37 eurot, mis on tunduvalt kõrgem kui 200 päeva MA (192,67 eurot). Lühi- ja pikaajaliste libisevate keskmiste positiivne vastavus kinnitab püsivat tõusutrendi. Aktsia on mõlemast mõõdikust mugavalt kõrgemal, mis näitab, et viimase paari kuu jooksul on olnud tugevalt tõusuteel. Ka liikuvad keskmised on järjepidevalt tõusnud, mis peegeldab püsivat akumulatsiooni ja kasvavat turuhuvi.

Samal ajal läheneb suhtelise tugevuse indeks (RSI) 68-le, mis jääb napilt alla üleostetud 70 piiri. Kuigi see võib viidata võimalikule lühiajalisele konsolideerimisele, rõhutab see ka tugevat ostusurvet, mis on Siemens'i aktsiaid kõrgemale viinud. Oluline on see, et tõusupäevade maht on ületanud languspäevade mahtu, mis on veel üks klassikaline märk bullish conviction'ist.

Siemensi aktsia hinna dünaamika (märts 2025 - mai 2025). Allikas: Yahoo Finance.

Otsene tugi on nüüd 210 euro juures, mis oli varem peamine vastupanu ja on nüüd pärast läbimurret muutunud toetuseks. Kui hinnad peaksid tagasi pöörduma, jälgitakse seda taset tähelepanelikult, et leida märke vastupanuvõimest. Järgmine peamine vastupanu asub 230 euro juures. Selle taseme selge ületamine avab tee 52 nädala kõrgeima taseme (244,85 eurot) suunas, mis on tase, mida ei ole uuesti vaadatud alates 2023. aasta keskpaigast.

Turukontekst: kasumite tugevus ja strateegiline positsioneerimine

Fundamentaalselt on Siemens tugeval positsioonil. Ettevõte teatas 2024. majandusaasta kohta 8,99 miljardi euro suurusest puhaskasumist 75,93 miljardi euro suuruse käibe juures, mis tähendab tervislikku kasvu võrreldes eelmise aastaga. Tegevusmarginaal on 11,25% ja omakapitali tootlus on soliidne 14,07%, mis mõlemad viitavad tegevuse tõhususele ja heale kapitali kasutamisele.

Analüütikud ootavad Siemensilt 2025. aastal 10,99 euro suurust aktsiapõhist kasumit, mis peegeldab optimismi ettevõtte põhitegevuse tulemuslikkuse suhtes. Selle väljavaate kujundamisel mängib olulist rolli Siemensi jätkuv suunitlus kõrge kasumiga digitaalsetele tööstusharudele ja arukale infrastruktuurile. Digital Industries'i divisjon, mis hõlmab automatiseerimist ja tööstustarkvara, jätkab kahekohalist kasvu, saades kasu kasvavast nõudlusest tehaste digitaliseerimise ja tööstusliku tehisintellekti integreerimise järele.

Lisaks teeb Siemens strateegilisi investeeringuid oma e-mobiilsuslahenduste laiendamisse ning on hiljuti omandanud mitu väiksemat ettevõtet EV laadimise ja energiajuhtimise valdkonnas. Need algatused mitte ainult ei mitmekesista tuluvooge, vaid viivad Siemensi ka vastavusse pikaajaliste ülemaailmsete jätkusuutlikkuse suundumustega. Lisaks on Siemensile kasuks tulnud ka geopoliitilised muutused, mis soodustavad energiasõltumatust Euroopas, sest ettevõte on jätkuvalt üks peamisi osalejaid energiatõhusate infrastruktuuride ja elektrifitseerimisprojektide valdkonnas kogu mandril.

Eesmärk on lähiajal 230 eurot

Kuna tehnilised näitajad näitavad ülespoole suunatud signaale ja tugevad fundamentaalnäitajad toetavad neid, siis tundub, et Siemensi aktsia on heas positsioonis, et jätkata oma tõusu. Lähiajal peaks hind testima 230-eurost vastupanu taset. Selle taseme edukas ületamine tõmbaks tõenäoliselt ligi edasisi impulsskauplejaid ja institutsionaalseid ostjaid, mis võib viia hinna 244,85 euro lähedale, mis tähistab 52 nädala kõrgeimat taset.

Allapoole peaksid investorid jälgima 210-eurost taset, mis on praegu peamine tugi. Selle allapoole murdmine võib tähendada praeguse tõusutsükli lõppu ja võib ajendada lühiajalise positsiooni ümberhindamist. Kui aga ei toimu negatiivseid kasumite üllatusi või makromajanduslikke šokke, on tõenäoline, et aktsia jätkab tõusu.

Siemensi juunis 2023. aastal avaldatud 2 miljardi euro suurune ülemaailmne investeerimiskava rõhutab tema strateegilist keskendumist tootmise laiendamisele ja tehnoloogia arendamisele. Need jõupingutused tugevdavad tema konkurentsivõimet sellistes peamistes kasvuvaldkondades nagu automatiseerimine ja jätkusuutlikkus.