Nvidia aktsia kaupleb 131 dollaril enne kasumite avaldamist, kuna AI-buum seisab silmitsi Hiina kiibipiirangutega

27. mai seisuga kaupleb Nvidia aktsia 131,29 dollaril, langedes viimase 24 tunni jooksul 1,1%. Hoolimata väikesest tagasilöögist on ettevõtte tehniline seadistus endiselt suures osas tõusuteel.

Tähtsündmused

- Nvidia kaupleb 131 dollari juures, langedes 1,1%, kuna turud ootavad 28. mail toimuvat esimese kvartali tulemuste avaldamist.

- Analüütikud ootavad tugevaid tulemusi, mis on tingitud AI-kiipide nõudlusest, kuid geopoliitilised pinged seoses Hiina müügiga võivad tekitada vastutuult.

- Tehnilised näitajad viitavad potentsiaalsele läbimurdele üle 143 dollari, kui kasum ja suunised vastavad bullish ootustele.

Aktsia näitab praegu lipu jätkumustrit - see on tüüpiline bullish-signaal, mis viitab konsolideerimisperioodile enne uut tõusu. Nvidia on alates aprilli algusest tõusnud üle 50%, mis peegeldab investorite uuendatud usaldust, keset tugevat nõudlust tehisintellektipõhiste tehnoloogiate ja kiibistikute järele.

Tehnilisest vaatenurgast läheneb Nvidia märkimisväärsele vastupanule 143 dollari tasemel, mis vastab veebruari lõpus täheldatud kõrgeimale tasemele. Selle piirkonna ületamine avab tõenäoliselt ukse edasiseks tõusuks, kusjuures 150 dollarit on järgmine psühholoogiline barjäär ja potentsiaalne hinnamagnet lühiajalises perspektiivis. Allapoole on otsene tugi 121 dollari juures, mis on kooskõlas eelmiste märtsi tippudega, samas kui tugevam tugi asub 115 dollari lähedal, mis on 50 päeva libiseva keskmise lähedal. Seda taset tugevdavad ka viimastel kuudel täheldatud institutsionaalsed ostutsoonid.

NVDA aktsia hinna dünaamika (märts 2025 - mai 2025). Allikas: TradingView.

Momentumindikaatorid on praegu neutraalsed kuni bullish. Suhtelise tugevuse indeks (RSI) on veidi alla 70, mis näitab, et aktsia ei ole veel üle ostetud, kuid läheneb kriitilisele tsoonile. MACD joon on endiselt signaalijoone kohal, mis näitab, et tõusumomendil on veel ruumi jätkumiseks. Lisaks toetab liikuva keskmise konvergentsi-divergentsi muster tõusutrendi jätkumise teesi, kui kasumi- ja makrotingimused jäävad soodsaks.

Turu kontekst: Tehisintellekti juhtpositsioon ja regulatiivsed pinged

Nvidia esitab 28. mail pärast turuvärava sulgemist kasumiaruande, mille puhul Wall Streeti analüütikud ootavad plokk-kõne aruannet. Konsensuse hinnangute kohaselt on majandusaasta esimese kvartali tulud 43,3 miljardit dollarit, mis tähendab 66% kasvu võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, koos korrigeeritud puhaskasumiga 0,88 dollarit aktsia kohta, mis tähendab 44% kasvu võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Need tugevad ootused on peamiselt tingitud Nvidia AI GPUde pretsedenditu nõudlusest pilvandmetöötluse ja hüperklassi andmekeskuste operaatorite seas.

Eelseisvat kasumikõnet jälgitakse tähelepanelikult ka Nvidia järgmise põlvkonna Blackwelli arhitektuuri uuenduste osas. Analüütikud usuvad, et nende kiipide varajane kasutuselevõtt võib veelgi kindlustada Nvidia domineerimist tehisintellekti ja andmekeskuste turul. Siiski ei ole kõik uudised olnud positiivsed. Nvidia avalikustas hiljuti 5,5 miljardi dollari suuruse prognoositava kulu, mis tuleneb piirangutest täiustatud tehisintellekti kiipide müügil Hiinasse, eelkõige H20 kiibi osas. See geopoliitiline vastutuul on endiselt ohumärk ja võib oluliselt mõjutada lähiajalist kasvu, sõltuvalt USA-Hiina tehnoloogiapoliitika läbirääkimiste tulemustest.

Vaatamata nendele väljakutsetele on institutsionaalne ja jaemüügisentiment jätkuvalt üldiselt konstruktiivne, mida toetab Nvidia asendamatu roll tehisintellekti riistvara ökosüsteemis. Selle kiibid on aluseks kõigele alates ChatGPT-stiilis suurtest keelemudelitest kuni generatiivse video, robootika ja autonoomse sõiduni.

Läbimurdmine tõenäoline, kuid volatiilsus oodatav

Kui Nvidia täidab ootusi või üllatab ülespoole, on aktsial suur tõenäosus murda välja üle 143 dollari vastupanutaseme. Veenev liikumine üle selle taseme paneks 150 dollarit kindlalt silmapiirile, eriti kui edasised juhised toetavad jätkuvat top-line laienemist ja ärimarginaali stabiilsust. Tõsine tehniline ülesehitus ja tugev AI-ga seotud taganttuuled annavad sellele tõusustsenaariumile täiendavat usutavust.

Vastupidi, kui kasum ei vasta ootustele või kui juhtkond annab konservatiivseid suuniseid - võib-olla geopoliitilise või tarneahela ebakindluse tõttu -, võib aktsia sattuda uuele müügisurvele. Sellisel juhul võib Nvidia taganeda, et testida 121 dollari ümber asuvaid tugitasemeid või isegi langeda 115 dollarini, kui turg laiemalt tagasi tõmbub.

Nvidia tulud Hiinast on regulatiivsete probleemide ja geopoliitiliste pingete tõttu vähenenud 17%-lt 13%-le aasta võrdluses. Siiski aitavad uued tehisintellektipartnerlused sellistes piirkondades nagu Lähis-Ida tasakaalustada Hiina müügi vähenemise mõju.