Siemensi aktsia langeb 1,1% kasumivõtmise tõttu, kuna tellimuste kasv aeglustub

12. juuni seisuga kaupleb Siemens AG (ETR: SIE) 217,40 euroga, mis on viimase 24 tunni jooksul langenud 1,1%.

Hinnakäitumine peegeldab juuni algusest alates tekkinud lühiajalise karuteemalise korrektsiooni jätkumist.

Tähtsündmused

- Siemensi aktsia on langenud 1,1% 217,40 eurole, kuna investorid reageerivad tellimuste kasvu lühiajalisele aeglustumisele.

- Tehnilised näitajad osutavad peamiseks toeks 210 eurot, mis võib müügisurve vähenemise korral taastuda.

- Pikaajalised põhialused on jätkuvalt tugevad, mida toetavad mitmekesine tegevus ja tugev kasumiprognoos.

Viimase kuu jooksul on Siemens langenud umbes 2,8%, kusjuures hiljutised kõrgeimad tasemed 224 euro lähedal moodustavad lühiajalise vastupanu ülempiiri. Pikemaajaline pilt on siiski jätkuvalt positiivne, kuna aktsia on viimase aasta jooksul tõusnud peaaegu 25% ja on aastaga tõusnud umbes 15%.

50 päeva libisev keskmine on praegu 210 euro lähedal ja on ajalooliselt olnud usaldusväärne tugitase väiksemate tagasilöökide ajal. 200 päeva libisev keskmine, mis asub tublisti allpool, 195 euro juures, tugevdab laiemat tõusutrendi, mis on püsinud alates 2023. aasta lõpust. Aktsia suhtelise tugevuse indeks (RSI) on langenud alla 50, jäädes 43 piiresse, mis viitab nõrgenevale hoovusele, kuid mitte veel üle müüdud seisundile. See viitab võimalusele, et enne tehnilist põrget on võimalik edasine langus.

Siemensi aktsia hinna dünaamika (aprill 2025 - juuni 2025). Allikas: TradingView

Mahuanalüüs näitab müügisurve kerget suurenemist viimase viie istungi jooksul, kuid ilma paanika või kapituleerumise märkideta. See viitab sellele, et korrektsioon on pigem terve kui struktuurne kokkuvarisemine. Kui aktsia peaks langema alla 210 euro, siis järgmine suurem tugitsoon asub 200 euro ümber, mis on psühholoogiline tase, mis langeb kokku ka keskpika trendikanali alumise piiriga.

Turukontekst: tugevad fundamentaalnäitajad ja tugev tööstuslik nõudlus

Vaatamata hiljutisele tagasilöögile on Siemens fundamentaalselt endiselt tugev. Ettevõte teatas hiljuti, et 2024. aasta puhaskasum on 8,99 miljardit eurot ja tulud ligikaudu 75,93 miljardit eurot. Yahoo Finance'i analüütikute konsensus prognoosib 2025. aastaks 11,02 eurot ja 2026. aastaks 11,93 eurot aktsia kohta, mis rõhutab investorite kindlustunnet jätkusuutliku kasumikasvu suhtes. Dividenditootlus, mis on praegu 2,52%, muudab ettevõtte pikaajaliste investorite jaoks veelgi atraktiivsemaks.

Siemensi tulemusi toetavad tema hästi hajutatud ärisegmendid: Digital Industries, Smart Infrastructure ja Mobility. Digital Industries'i üksus saab jätkuvalt kasu tugevast nõudlusest tehaseautomaatika ja tööstustarkvara järele, samas kui Smart Infrastructure saab kasu pikaajalistest linnastumistrendidest ja ülemaailmsetest investeeringutest energiatõhusatesse hoonetesse. Lisaks on liikuvuse segment, mis keskendub raudtee- ja transpordisüsteemidele, valmis edasiseks laienemiseks seoses kasvavate investeeringutega rohelisse transpordiinfrastruktuuri kogu Euroopas ja Aasias.

Laiemalt on Euroopa turg jätkuvalt ebaühtlane. DAX-indeks on näidanud vastupanu, kuid põrkub vastupanu euroala inflatsiooni püsimise ja EKP intressimäärade alandamise võimalike viivituste tõttu. Siemens kui tsükliline tööstushiid kipub tihedalt jälgima laiemat makromajanduslikku meeleolu, eriti sellistes ekspordile keskendunud sektorites nagu masinaehitus ja automaatika. Sellegipoolest mõjub tema seotus selliste võtmetähtsusega teemadega nagu digitaalne ümberkujundamine, arukad võrgud ja kliimatehnoloogiad struktuurilise taganttuulega.

Tõenäoline tagasipöördumine 225 euro suunas, sõltuvalt makromajanduslikest märkidest.

Siemens näeb lähiajal tõenäoliselt konsolideerumist vahemikus 210-225 eurot. Kui tugi 210 euro juures püsib, võib lähitulevikus toimuda taastumine 225 euro suunas, mis on tingitud tehnilisest impulssist ja ostuaktiivsusest. Otsustav läbimurre üle 225 euro avab tee aprilli kõrgeima taseme uuesti testimiseks 235 euro lähedal, mis oli viimati nähtud 2025. aasta esimeses kvartalis.

Kui aga turu volatiilsus jätkub ja 210 eurot ei õnnestu hoida, võib Siemens enne olulise ostuhuvi tekkimist langeda 200 euro suunas. See tähendab, et järsu languse tõenäosus näib olevat piiratud, kui makromajanduslikud tingimused laiemalt oluliselt ei halvene.

Siemens ja Nvidia laiendasid 10. juunil oma strateegilist partnerlust, et edendada tehisintellekti ja digitaalse kaksiku kasutuselevõttu tööstuslikus tootmises. Koostöö integreerib Nvidia Omniverse ja AI-arvutid koos Siemensi automaatika- ja operatsioonitehnoloogiaga, mis annab märku tugevast bullish-katalüsaatorist tulevase kasvu jaoks.