Siemensi aktsia ületab 217 eurot, kuna Dotmatics'i tehing tõstab väljavaateid
Eeldatavalt annab tehing 2025. aasta eelarveaastal ligikaudu 300 miljonit dollarit lisatulu.
Alates 2. juulist 2025 kaupleb Siemens AG (ETR: SIE) 217,90 euroga, mis tähendab 1% tõusu viimase 24 tunni jooksul. Aktsia on kogu teise kvartali jooksul näidanud vastupidavat tõusutrendi, kusjuures hinnad on püsinud järjepidevalt nii 50- kui ka 200-päevase libiseva keskmise kohal.
Tähtsündmused
-Siemens'i aktsia kaupleb 217,90 euro juures, mida toetavad tugev tehniline hoovus ja tõusev graafikumuster.
-5,1 miljardi euro eest Dotmatics'i omandamine peaks oluliselt suurendama Siemensi kohalolekut bioteaduste tarkvaraturul.
-Läbimurdmine üle 225 euro võib käivitada ralli 240-250 euro vahemiku suunas.
Praegu leiab Siemens otsest toetust 210 euro juures, kusjuures sügavam tugi on 200 euro juures. Need tasemed on viimastel kauplemissessioonidel toiminud usaldusväärse aluspinnana, kus ostjad on sekkunud, et kaitsta end edasise languse eest. Vastupidavuse poole pealt on kriitilise barjäärina 225-eurone tase. Sellest läve kõrgemal asuv otsustav sulgemine võib sillutada teed liikumiseks 235 euro suunas, mis oli viimati testitud 2024. aasta keskpaigas toimunud ralli ajal.
Tehnilised näitajad kinnitavad seda positiivset väljavaadet. Suhtelise tugevuse indeks (RSI) on neutraalsel territooriumil 58 ümber, mis näitab, et aktsia ei ole veel üle ostetud ja tal on veel ruumi tõusta, enne kui ta seisab silmitsi märkimisväärse kasumivõtmisega. MACD (Moving Average Convergence Divergence) on endiselt oma signaalijoonest kõrgemal, mis näitab jätkuvat tõusumomenti. Ka mahumustrid on olnud konstruktiivsed, viimastel nädalatel on täheldatud mitmeid akumulatsioonipäevi. See viitab kasvavale institutsionaalsele nõudlusele ja tervele isule aktsia järele.
Siemensi aktsia hinna dünaamika (mai 2025 - juuli 2025). Allikas: TradingView.
Bollingeri ribad on samuti laienemas, mis tavaliselt eelneb suuremale volatiilsusele ja viitab peatsele hinnaväljalangemisele. Lisaks on Siemens'i hinnategevus moodustanud päevakaardil bullish flag-mustri, mis on jätkamisseadistus, mis, kui see leiab kinnitust 225 eurost kõrgemale murdumisega, võib lähinädalatel prognoosida 240 euro lähedast sihtmärki. Selline tõusumustrite kokkulangevus tugevdab lühikeses ja keskpikas perspektiivis püsiva tõusumomendi eeldusi.
Turukontekst: strateegiline omandamine suurendab kasvuväljavaateid.
Siemensi hiljutine Bostoni Dotmatics'i omandamine 5,1 miljardi dollari eest kujutab endast strateegilist hüpet arenevale bioteaduste tehnoloogiaturule. Dotmatics on tuntud oma tehisintellektipõhise tarkvara poolest, mis tõhustab farmaatsia- ja biotehnoloogiaettevõtete teadus- ja arendustegevust. Dotmatics'i integreerimisega oma Digital Industries Software divisjoni püüab Siemens suurendada oma läbivaid digitaalseid võimeid - eriti andmehalduse, modelleerimise ja automatiseerimise valdkonnas.
Tehinguga kaasneb eeldatavalt ligikaudu 300 miljoni dollari suurune lisatulu 2025. majandusaastal, kusjuures korrigeeritud EBITDA marginaal ületab 40%. Veelgi olulisem on see, et see laiendab Siemensi kohalolekut kiiresti kasvavas bioteaduste sektoris ja tugevdab tema tarkvara kui teenuse (SaaS) pakkumisi. See on kooskõlas Siemensi pikaajalise digitaliseerimisstrateegiaga, mis rõhutab operatsioonitehnoloogia (OT) ja infotehnoloogia (IT) lähenemist.
Lisaks otsesele rahalisele tõukele suurendab omandamine Siemensi kogu adresseeritavat turgu umbes 11 miljardi dollari võrra. Dotmatics'i tugev kliendibaas ja innovatiivne tehisintellekti tehnoloogia annavad Siemensile konkurentsieelise digitaalse kaksiku ja elutsükli juhtimise lahenduste pakkumisel, eelkõige farmaatsia- ja bioteadustööstusele.
Potentsiaali jätkuvaks väärtustamiseks
Arvestades praegust tehnilist struktuuri ja fundamentaalset tausta, on Siemensi aktsial head võimalused edasiseks tõusuks. Kui hind peaks edukalt ületama 225-eurose vastupanutaseme tugeva mahu korral, on lühiajaline kiire liikumine 235 euro suunas tõenäoline. See stsenaarium muutub üha tõenäolisemaks, kui ülevõtmise järgne meeleolu jääb positiivseks ja kvartalitulemused vastavad turu ootustele või ületavad neid.
Kui ei suudeta hoida 210-eurost toetustaset, võib see viia 200-eurose taseme ületamiseni. Tehniliste ja fundamentaalsete tugevate külgede kokkulangevus muudab sellise negatiivse stsenaariumi siiski vähem tõenäoliseks, välja arvatud juhul, kui turul toimuvad laiemad korrektsioonid või Dotmatics'i integreerimisel toimuvad ootamatud negatiivsed arengud.
Analüütikud säilitavad Siemensi suhtes positiivse väljavaate, 12 kuu hinnasihi 235,65 eurot ning tugeva kasumi- ja tulukasvuprognoosiga kuni 2026. aastani. Prognoosid rõhutavad kindlaid fundamentaalseid näitajaid ja investorite usaldust ettevõtte pikaajalise tulemuslikkuse suhtes.
